女1 伟星新舸 EIXING NE 2017年半年度财务报告 的现金 投资支付的现金 129,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00410,000,000 资活动现金流出小计 621,435,559747,378,797.5 资活动产生的现金流量净额 -101,314,964.03 -63,805,384.72 、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 12,500,000.00130,140,00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,500,000 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,500,0000 130,140,000. 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 462,178,044.00 347,213,880.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 462,178,044.00347,213,880 筹资活动产生的现金流量净额 -449,678,04.00-217,073,880.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 匝五、现金及现金等价物净增加额 380,273,606.89 53,920,876.08 加:期初现金及现金等价物余额 1,006,710,475 703,494,886 、期末现金及现金等价物余额 626,436,868.81 757,415,763.06 法定代表人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,470,158.92 86,535,873.09 经营活动现金流入小计 1,981,425,44.521,693,892,622.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,634,691,550.091,279,437,972 支付给职工以及为职工支付的现金 160,746,001.07 140,139,574.6 支付的各项税费 92,589,492 81,534,679 支付其他与经营活动有关的现金 450,534,602.7 226,967,479.36
2017 年半年度财务报告 10 的现金 投资支付的现金 129,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00 410,000,000.00 投资活动现金流出小计 621,435,555.97 477,378,797.53 投资活动产生的现金流量净额 -101,314,964.03 -63,805,384.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 12,500,000.00 130,140,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,500,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,500,000.00 130,140,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 462,178,044.00 347,213,880.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 462,178,044.00 347,213,880.00 筹资活动产生的现金流量净额 -449,678,044.00 -217,073,880.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -380,273,606.89 53,920,876.08 加：期初现金及现金等价物余额 1,006,710,475.70 703,494,886.98 六、期末现金及现金等价物余额 626,436,868.81 757,415,763.06 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,962,955,285.60 1,607,356,749.11 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 18,470,158.92 86,535,873.09 经营活动现金流入小计 1,981,425,444.52 1,693,892,622.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,634,691,550.09 1,279,437,972.94 支付给职工以及为职工支付的现金 160,746,001.07 140,139,574.64 支付的各项税费 92,589,492.59 81,534,679.98 支付其他与经营活动有关的现金 450,534,602.76 226,967,479.36
女黑新啊 2017年半年度财务报告 经营活动现金流出小计 2,38561,646.511,728,079,706.9 经营活动产生的现金流量净额 357,136,201.99 -34,187,084.72 、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 25,000,000.00 取得投资收益收到的现金 449,485,044.42 317,863,883 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 96,701.52 361,067.6 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 450,000,000.00 410,000,000.00 投资活动现金流入小计 924,581,745 728,224,950 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 16,761,011.12 的现金 11,631,33389 匚投资支付的现金 167,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 320,000,000 410,000,000.0 投资活动现金流出小计 503,761,011.12 421,631,333.89 投资活动产生的现金流量净额 420,820,734.82 306,593,617.1 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 130,140,000.0 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 130,140,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 462,178,044.00 347,213,880.00 「支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 462,178,04.00 3417,213,880.00 筹资活动产生的现金流量净额 -462,178,04.00 -217,073,880.0 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 398,493,511 55,332,652 加:期初现金及现金等价物余额 899,042,424 603,215,467.63 期末现金及现金等价物余额 500,548,913.32 658,548,120.01 法定代表人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳
2017 年半年度财务报告 11 经营活动现金流出小计 2,338,561,646.51 1,728,079,706.92 经营活动产生的现金流量净额 -357,136,201.99 -34,187,084.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,000,000.00 取得投资收益收到的现金 449,485,044.42 317,863,883.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 96,701.52 361,067.69 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 450,000,000.00 410,000,000.00 投资活动现金流入小计 924,581,745.94 728,224,950.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 16,761,011.12 11,631,333.89 投资支付的现金 167,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 320,000,000.00 410,000,000.00 投资活动现金流出小计 503,761,011.12 421,631,333.89 投资活动产生的现金流量净额 420,820,734.82 306,593,617.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 130,140,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 130,140,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 462,178,044.00 347,213,880.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 462,178,044.00 347,213,880.00 筹资活动产生的现金流量净额 -462,178,044.00 -217,073,880.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -398,493,511.17 55,332,652.38 加：期初现金及现金等价物余额 899,042,424.49 603,215,467.63 六、期末现金及现金等价物余额 500,548,913.32 658,548,120.01 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
女1 伟星新啊 2017年半年度财务报告 7、合并所有者权益变动表 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股东权益所有者权益合计 股本 资本公积 减:库存股综合专项盈余公积风险未分配利润 收益|储备 准备 上年期末余额7696,740.00 877,56,481.02119,340,000.00 233,388,630.24 979,742,820.94 2,747,054,672.2 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 其他 、本年期初余额77.696740.0 87566481211930.000 233,388,630.24 979,742,820.94 2,747,054,672.2 本期增减变动金 额(减少以“一”号232,709,022.00 194,632,357.74-45,630.000.00 153,159,231.6812.313840.79-57,138,726. 填列) (一)综合收益总额 312.258812.32-186.159.21312,072,653.1 (二)所有者投入和 股东投入的普通 39,042,00.00 12.5000051,542,000 其他权益工具持 有者投入资本 份支付计入所 38.076.664. 有者权益的金额 38,076,664. (三)利润分配 -6,588,000.00 465,418,014. 458,830,044. 提取盈余公积 提取一般风险准
2017 年半年度财务报告 12 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 优先 未分配利润 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 775,696,740.00 877,566,481.02 119,340,000.00 233,388,630.24 979,742,820.94 2,747,054,672.20 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控 制 下企 业合并 其他 二、本年期初余额 775,696,740.00 877,566,481.02 119,340,000.00 233,388,630.24 979,742,820.94 2,747,054,672.20 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） 232,709,022.00 -194,632,357.74 -45,630,000.00 -153,159,231.68 12,313,840.79 -57,138,726.63 （一）综合收益总额 312,258,812.32 -186,159.21 312,072,653.11 （二）所有者投入和 减少资本 38,076,664.26 -39,042,000.00 12,500,000.00 89,618,664.26 1．股东投入的普通 股 -39,042,000.00 12,500,000.00 51,542,000.00 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 38,076,664.26 38,076,664.26 4．其他 （三）利润分配 -6,588,000.00 -465,418,044.00 -458,830,044.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准
女伟黑新刺 2017年半年度财务报告 对所有者(或股 东)的分配 8,0000 -465,418,04400 (四)所有者权益内 部结转 232709,022.0 32.709,0220 资本公积转增资 本(或股本 232,709,02.0 其他 (六)其他 四、本期期末余额|1.0.05::o 682,934,123.2873.710.000 233,388,630.24 826,583,5892612.313.840.792,68915,945.5 法定代表人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 项目 其他权益工具 股本 优先永续其资本公积 减:库存股综合 其他专项盈余公积\险准备 股东所有者权益合计 、上年期末余额 578,689,800.00 914,1701.42 174,598,442.71 2,393,308,664.22 加:会计政策变更 前期差错更正
2017 年半年度财务报告 13 备 3．对所有者（或股 东）的分配 -6,588,000.00 -465,418,044.00 -458,830,044.00 4．其他 （四）所有者权益内 部结转 232,709,022.00 -232,709,022.00 1．资本公积转增资 本（或股本） 232,709,022.00 -232,709,022.00 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,008,405,762.00 682,934,123.28 73,710,000.00 233,388,630.24 826,583,589.26 12,313,840.79 2,689,915,945.57 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳 上期金额 单位：元 项目 上年 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 优先 未分配利润 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 578,689,800.00 914,177,061.42 174,598,442.71 725,843,360.09 2,393,308,664.22 加：会计政策变更 前期差错更正
女伟黑新刺 2017年半年度财务报告 同一控制下企业合 其他 、本年期初余额 914,177,061.42 725,843,360.09 2,393,308,664 本期增减变动金额|197.0090. (减少以“一”号填列) 36,610.580.40119.340,0000 58790,187.53 253.899.46 353,746,0098 (一)综合收益总额 670.703,528.38 (二)所有者投入和减少18.00000 l42,396,359.60130,140,00.00 股东投入的普通股18,00000 112,140,00000130,140,0000 其他权益工具持有者 份支付计入所有者 权益的金额 (三)利润分配 -10,800,000.00 -416804.067.53 -347,213,880.00 提取盈余公积 8.790,187.53 -58,790,187.53 提取一般风险准备 对所有者(或股东) 的分配 10,800,000.00 -358,013,880.00 -347,213,880.00 (四)所有者权益内部179,06940.0 1.资本公积转增资本(或 179,006,940.00 盈余公积转增资本(或 3.盈余公积弥补亏损 (五)专项储备 本期提取
2017 年半年度财务报告 14 同一控制下企业合 并 其他 二、本年期初余额 578,689,800.00 914,177,061.42 174,598,442.71 725,843,360.09 2,393,308,664.22 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 197,006,940.00 -36,610,580.40 119,340,000.00 58,790,187.53 253,899,460.85 353,746,007.98 （一）综合收益总额 670,703,528.38 670,703,528.38 （二）所有者投入和减少 资本 18,000,000.00 142,396,359.60 130,140,000.00 30,256,359.60 1．股东投入的普通股 18,000,000.00 112,140,000.00 130,140,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 30,256,359.60 30,256,359.60 4．其他 （三）利润分配 -10,800,000.00 58,790,187.53 -416,804,067.53 -347,213,880.00 1．提取盈余公积 58,790,187.53 -58,790,187.53 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -10,800,000.00 -358,013,880.00 -347,213,880.00 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 179,006,940.00 -179,006,940.00 1．资本公积转增资本（或 股本） 179,006,940.00 -179,006,940.00 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取