女1 伟星新舸 2017年半年度财务报告 递延所得税资产 36,968,65751 24,767,0 其他非流动资产 非流动资产合计 1,121,594,359.4 972,654,930. 资产总计 3,176,785,531.94 3,117,643,655.4 流动负债 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 156,505,929.67 226,490,178.32 预收款项 341,684,749.90 307,829,617.95 应付职工薪酬 38,614,869.96 69,318,917.18 应交税费 2,717,081.51 8,516,028.5 应付利息 应付股利 14,040,000.00 10,800,000.00 其他应付款 19,408,689.1 153,304,063.4 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 672,97320(17::845 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 「专项应付款 预计负债 递延收益 7,163,273.22 7,399,576.20 递延所得税负债 其他非流动负债 排非流动负债合计 7,163,273 7,39,576.20 负债合计 680,134,593.38 783,658,381.63 所有者权益: 股本 1.0d0690 其他权益工具 其中:优先股
2017 年半年度财务报告 5 递延所得税资产 36,968,657.51 24,767,058.58 其他非流动资产 非流动资产合计 1,121,594,359.40 972,654,930.84 资产总计 3,176,785,531.94 3,117,643,655.43 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 156,505,929.67 226,490,178.32 预收款项 341,684,749.90 307,829,617.95 应付职工薪酬 38,614,869.96 69,318,917.18 应交税费 2,717,081.51 8,516,028.57 应付利息 应付股利 14,040,000.00 10,800,000.00 其他应付款 119,408,689.12 153,304,063.41 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 672,971,320.16 776,258,805.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 7,163,273.22 7,399,576.20 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,163,273.22 7,399,576.20 负债合计 680,134,593.38 783,658,381.63 所有者权益： 股本 1,008,405,762.00 775,696,740.00 其他权益工具 其中：优先股
女1 伟星新舸 EIXING NE 2017年半年度财务报告 永续债 资本公积 682,934,123.28 877,566,481.02 减:库存股 73,710.000.00 19,340,000 其他综合收益 专项储备 盈余公积 233,254,632.15 233,254,632.15 未分配利润 645,766,421.13 566,807,420.63 所有者权益合计 2,496,650,938. 2,333,985,273. 负债和所有者权益总计 3,176,785,531.94 3,117,643,655.43 法定代表人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 营业总收入 1,593,721,452. ,322,941,225.7 其中:营业收入 1,593,721,452.021,322,941,225.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 1,251,424,94071,03,.8,02.9 其中:营业成本 877,034,444.0 718,627,325.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 16,572,821.43 11,560,237.92 销售费用 233,962,559.98199,053,835.39 管理费用 125,210,717.12106,934,978.36 财务费用 2,658,654 资产减值损失 1,340,967.18 4,363,330.46 加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 投资收益(损失以“一”号填列) 5,609,591.16 3,078,246.57 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 585,700.7 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 27,020,743.07
2017 年半年度财务报告 6 永续债 资本公积 682,934,123.28 877,566,481.02 减：库存股 73,710,000.00 119,340,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 233,254,632.15 233,254,632.15 未分配利润 645,766,421.13 566,807,420.63 所有者权益合计 2,496,650,938.56 2,333,985,273.80 负债和所有者权益总计 3,176,785,531.94 3,117,643,655.43 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,593,721,452.02 1,322,941,225.77 其中：营业收入 1,593,721,452.02 1,322,941,225.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,251,424,944.07 1,037,881,052.93 其中：营业成本 877,034,444.04 718,627,325.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 16,572,821.43 11,560,237.92 销售费用 233,962,559.98 199,053,835.39 管理费用 125,210,717.12 106,934,978.36 财务费用 -2,696,565.68 -2,658,654.82 资产减值损失 1,340,967.18 4,363,330.46 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5,609,591.16 3,078,246.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 585,700.74 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 27,020,743.07
女1 伟星新舸 XING NEM 2017年半年度财务报告 营业利润(亏损以“一”号填列) 374,926,842 288,138,419.4 加:营业外收入 376,706.04 8,488,055.16 其中:非流动资产处置利得 29,748 170,954.13 减:营业外支出 1,674,478.10 2,502,656.26 其中:非流动资产处置损失 97,710 550,444. 利润总额(亏损总额以“一”号填列) 373,629,070.12 294,123,818.31 减:所得税费用 61,556,417.01 47,603,095.53 匝五、净利润(净亏损以“一”号填列) 312,072,653.1246,520,722 归属于母公司所有者的净利润 312,258,812.32246,520,722.78 少数股东损益 -186,159 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 312,072,653.1 246,520,722. 归属于母公司所有者的综合收益总额 312,258,812.32246,520,722.78 归属于少数股东的综合收益总额 186,15921 八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 0.24 法定代表人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门 会计机构负责人:王卫芳 母公司利润表 单位:元 营业收入项目 本期发生额 上期发生额 6:92.02059294
2017 年半年度财务报告 7 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 374,926,842.18 288,138,419.41 加：营业外收入 376,706.04 8,488,055.16 其中：非流动资产处置利得 29,748.10 170,954.13 减：营业外支出 1,674,478.10 2,502,656.26 其中：非流动资产处置损失 297,710.25 550,444.55 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 373,629,070.12 294,123,818.31 减：所得税费用 61,556,417.01 47,603,095.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 312,072,653.11 246,520,722.78 归属于母公司所有者的净利润 312,258,812.32 246,520,722.78 少数股东损益 -186,159.21 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 312,072,653.11 246,520,722.78 归属于母公司所有者的综合收益总额 312,258,812.32 246,520,722.78 归属于少数股东的综合收益总额 -186,159.21 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.31 0.24 （二）稀释每股收益 0.30 0.24 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,661,892,250.85 1,394,589,202.97
女1 伟星新舸 2017年半年度财务报告 减:营业成本 1,252,991,47.601,041,388,396 税金及附加 8,746,308.11 6,533,722.0 销售费用 201,906,584.53 169,000,334 管理费用 63,107,225.91 61,191,048.2 财务费用 1,860,903 1,842,101 资产减值损失 21,888189.88 1,883,103.1 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列 投资收益(损失以“一”号填列) 450,070,745.1 317,863,883 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 585,700.74 其他收益 2,997,768.7 、营业利润(亏损以“一”号填列) 568,181,881.76438,064,789.60 加:营业外收入 186,980.66 3,510,472.4 其中:非流动资产处置利得 29,748.10 147,976.32 减:营业外支出 1,386,580.47 2,131,562. 其中:非流动资产处置损失 278,210.45 392,054.69 利润总额(亏损总额以“-”号填列)56982.28 439,443,699 减:所得税费用 22,605,237.45 18,800,798.3 净利润(净亏损以“一”号填列) 544,377,044.50 420,642,901 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 「6.其他 六、综合收益总额 、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 法定代表人:金红阳 主管会计工作负责人:陈安门会计机构负责人:王卫芳
2017 年半年度财务报告 8 减：营业成本 1,252,991,477.60 1,041,388,396.39 税金及附加 8,746,308.11 6,533,722.03 销售费用 201,906,584.53 169,000,334.70 管理费用 63,107,225.91 61,191,048.27 财务费用 -1,860,903.01 -1,842,101.53 资产减值损失 21,888,189.88 -1,883,103.19 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 450,070,745.16 317,863,883.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 585,700.74 其他收益 2,997,768.77 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 568,181,881.76 438,064,789.60 加：营业外收入 186,980.66 3,510,472.41 其中：非流动资产处置利得 29,748.10 147,976.32 减：营业外支出 1,386,580.47 2,131,562.04 其中：非流动资产处置损失 278,210.45 392,054.69 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 566,982,281.95 439,443,699.97 减：所得税费用 22,605,237.45 18,800,798.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 544,377,044.50 420,642,901.60 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 544,377,044.50 420,642,901.60 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
女1 伟星新舸 2017年半年度财务报告 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期金额发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,878,833,511 1,596,492, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,856,368.45 1,779,168.70 收到其他与经营活动有关的现金 45,539,134.83 89,413,229 经营活动现金流入小计 1,929,229,014.611,687,684,654.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,156,569,275.23 786,646,612.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 26,007,177.48197,850,055.4 支付的各项税费 183,037,101.39 150,108,515 支付其他与经营活动有关的现金 192,896,059.37218,279,330.62 经营活动现金流出小计 1,758,509,613.471,352,884,513.90 经营活动产生的现金流量净额 17019143.01.8 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 25,000,000. 取得投资收益收到的现金 5,023,890.42 3,078,246.5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 96,701.52 495,166.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 490,000,000 极投资活动现金流入小计 520.120.591.94 413,573,412.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付9,935,59767,378.,797
2017 年半年度财务报告 9 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,878,833,511.33 1,596,492,256.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,856,368.45 1,779,168.70 收到其他与经营活动有关的现金 45,539,134.83 89,413,229.76 经营活动现金流入小计 1,929,229,014.61 1,687,684,654.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,156,569,275.23 786,646,612.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 226,007,177.48 197,850,055.46 支付的各项税费 183,037,101.39 150,108,515.63 支付其他与经营活动有关的现金 192,896,059.37 218,279,330.62 经营活动现金流出小计 1,758,509,613.47 1,352,884,513.90 经营活动产生的现金流量净额 170,719,401.14 334,800,140.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,023,890.42 3,078,246.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 96,701.52 495,166.24 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 490,000,000.00 410,000,000.00 投资活动现金流入小计 520,120,591.94 413,573,412.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 91,935,555.97 67,378,797.53