北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 产线改扩建工程项目 04月30 承诺投资项目小计 24,622 21815 54.54196656 超募资金投向 广东嘉寓门窗幕墙有 公司节能门窗生产否 3,000107.673,009.5210032% 4728否 线建设工程项目 辽宁嘉寓门窗幕墙有 否 限公司办公楼项目 黑龙江嘉寓门窗幕墙 有限公司节能门窗幕否 4.000 1474010.44110026% 8896否 墙生产线项目 江苏嘉寓门窗幕墙有 限公司节能门窗幕墙|否 6,800165616,356.39348% 13.24否 生产线项目 归还银行贷款(如有 12,022.84 12,022.841 补充流动资金(如有) 23,945 23,900 超募资金投向小计 50,568742747549,92341 44948 合计 24622.8172,42954429.2969589 节能幕墙生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益,主要原因为:该项目2012年1月开始 投产,2014年刚刚达到设计生产规模:其次,宏观调控持续及市场竞争加剧,项目投产后承揽的合 同毛利率降低,与建设前的可研报告存在一定差距:另外,公司积极推行六大区域的市场战略布局 期间费用投入增长较快。2、研发设计中心工程项目未达到计划进度的原因说明:公司为了产 技术进一步升级,增强企业以技术为核心的竞争力,扩大系统产品的市场推广与应用,在自主研发 基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统,与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议,使相关的 技术研发投入时间略有延后,截止2015年12月31日,该项目已基本实施完成。3、四川嘉寓 门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益,主要原因为:该项目 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因/012年5月开始投产,投产后第3年达到设计生产规模,截至目前产能尚未完全释放:其次,四川 嘉寓尚未取得建筑业门窗幕墙一级资质,较大影响了其在市场上承揽订单的能力,西南市场尤其是 (分具体项目) 四川省内属于灾后重建的恢复期,项目投产后承揽的订单毛利率与原来的可研报告存在一定的差距。 4、广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益,主要 因为:该项目202年5月开始投产,投产后第3年达到设计生产规模,目前产能尚未完全释放 次,广东嘉寓尚未取得门窗幕墙一级资质,承揽订单的能力较弱;广东嘉寓承揽的海外出口订单较 多,其汇兑损失也是影响其效益发挥的原因之一。5、黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实现 效益未达到承诺效益,主要原因为:该项目2014年6月开始投 能尚未完全释放。6、江 苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益,主要原因为:该项目 2013年10月开始投产,产能尚未完全释放 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募资金的金额、用途适用

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 产线改扩建工程项目 04 月 30 日 承诺投资项目小计 -- 24,622.8 21,860.8 154.54 19,665.6 -- -- 2,851.34 -- -- 超募资金投向 广东嘉寓门窗幕墙有 限公司节能门窗生产 线建设工程项目 否 3,000 107.67 3,009.52 100.32% 347.28 否 否 辽宁嘉寓门窗幕墙有 限公司办公楼项目 否 800 624.31 78.04% 否 黑龙江嘉寓门窗幕墙 有限公司节能门窗幕 墙生产线项目 否 4,000 1.47 4,010.44 100.26% 88.96 否 否 江苏嘉寓门窗幕墙有 限公司节能门窗幕墙 生产线项目 否 6,800 165.61 6,356.3 93.48% 13.24 否 否 归还银行贷款（如有） -- 12,022.84 12,022.84 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 23,945.9 23,900 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 50,568.74 274.75 49,923.41 -- -- 449.48 -- -- 合计 -- 24,622.8 72,429.54 429.29 69,589.01 -- -- 3,300.82 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、节能幕墙生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 1 月开始 投产，2014 年刚刚达到设计生产规模；其次，宏观调控持续及市场竞争加剧，项目投产后承揽的合 同毛利率降低，与建设前的可研报告存在一定差距；另外，公司积极推行六大区域的市场战略布局， 期间费用投入增长较快。 2、研发设计中心工程项目未达到计划进度的原因说明：公司为了产品 技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研发 基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的 技术研发投入时间略有延后，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目已基本实施完成。 3、四川嘉寓 门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 5 月开始投产，投产后第 3 年达到设计生产规模，截至目前产能尚未完全释放；其次，四川 嘉寓尚未取得建筑业门窗幕墙一级资质，较大影响了其在市场上承揽订单的能力，西南市场尤其是 四川省内属于灾后重建的恢复期，项目投产后承揽的订单毛利率与原来的可研报告存在一定的差距。 4、广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原 因为：该项目 2012 年 5 月开始投产，投产后第 3 年达到设计生产规模，目前产能尚未完全释放；其 次，广东嘉寓尚未取得门窗幕墙一级资质，承揽订单的能力较弱；广东嘉寓承揽的海外出口订单较 多，其汇兑损失也是影响其效益发挥的原因之一。 5、黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实现 效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2014 年 6 月开始投产，产能尚未完全释放。 6、江 苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2013 年 10 月开始投产，产能尚未完全释放。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 适用

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 情况公司上市募集超募资金总额431471万元,其中根据200年9月27日第一届董事会第二十三次 议决议,已使用8600万元归还银行贷款 根据公司董事会第十五次会议决议,使用8600 万元超募资金永久补充流动资金 根据公司2010年10月8日第一届董事会第二十四次 会议决议,公司已使用超募资金中的6700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,2011 年1月17日,公司一次性提前归还暂时补充流动资金的6,00万元到募集资金专户 根 据公司2011年1月18日第二届董事会第三次会议决议,公司己使用超募资金中的6,700万元暂时 补充流动资金,使用期限不超过6个月。2011年7月14日,公司一次性归还暂时补充流动资金的 6700万元到募集资金专户 根据公司2011年7月19日第二届董事会第十次会议决议 公司已使用超募资金中的6700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年1月9日 公司一次性归还暂时补充流动资金的6,00万元到募集资金专户 根据公司2011年8月 5日第二届董事会第十二次会议决议,使用超募资金300万元在广东省惠州市成立全资子公司 广东嘉寓,截至本报告期末,该项目累计投入超募资金3,00.52万元,用于购买机器设备、支付房 屋租金及装修费用 根据公司2011年9月8日第二届董事会第十四次会议决议,使用超 募资金800万元和自有资金200万元在辽宁沈阳成立全资子公司辽宁嘉寓,截至本报告期末,该项 目累计投入超募集资金624.31万元; 根据公司2012年1月11日第二届董事会第二十次 会议决议,公司已使用超募资金中的600万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012 年5月9日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户 根据公 同2012年3月21日第二届董事会第二十二次决议,使用超募资金40元及自有资金1,000 向黑龙江嘉寓增资建设黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目,截至本报告期末,该项目累计投入超 募资金401044万元 根据公司2012年5月11日第二届董事会第二十七次会议,公司己 使用超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年11月8日公司 次性归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户 根据公司第二届董事会第三 次和三十六次会议决议,使用超募资金2,800万元及使用募集资金“研发设计中心工程项目”的节 余资金、部分超募资金及募集资金的利息收入4.00万元(其中:节余资金2,762万元,超募资金 471万元,利息收入11909万元),通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资,建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生 产线建设项目。截至本报告期末,该项目累计投入6.19069万元 根据公司2012 年10月30日第二届董事会第三十五次会议决议,公司已使用募集资金中的部分超募资金8600万 元永久补充流动资金 根据公司2012年12月10日第二届董事会第三十八次会议决议,已 使用部分闲置的超募资金中的6700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2013年6月 8日公司一次性归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户;根据公司2013年6月8 日第二届董事会第五十次会议决议已使用部分闲置的超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过6个月。2013年11月21日公司一次性归还暂时补充流动资金的6700万元到募集 资金专户:根据公司2013年1月26日第二届董事会第六十二次会议决议,已使用部分闲置的 超募资金中的670万元暂智时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2014年1月22日公司一次性 归还暂时补充流动资金的60万元到募集资金专户 根据公司2014年1月24日2014年 第一次临时股东大会会议决议,使用部分闲置的超募资金中的6700万元永久补充流动资金 截至目前,公司超募资金已全部明确用途 注释:上表超募资金投向中归还银行贷款的 填列金额为12.02.84万元,由两部分组成,其一,根据2010年9月27日第一届董事会第二十三次 会议决议,已使用8600万元归还银行贷款:其二,根据公司2014年4月17日召开的第三届董事 会第六次会议,对节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓办 楼项目、江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目进行结项,剩余资金(含利息收入)为3,468.7 万元,可用于偿还银行贷款或永久补充流动资金,已偿还银行贷款的金额为34224万元。 募集资金投资项目实适用

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 及使用进展情况 公司上市募集超募资金总额 43,147.1 万元，其中根据 2010 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会 议决议，已使用 8,600 万元归还银行贷款； 根据公司董事会第十五次会议决议，使用 8,600 万元超募资金永久补充流动资金； 根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次 会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2011 年 1 月 17 日，公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根 据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时 补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议， 公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 1 月 9 日， 公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2011 年 8 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，使用超募资金 3,000 万元在广东省惠州 市成立全资子公司 广东嘉寓，截至本报告期末，该项目累计投入超募资金 3,009.52 万元，用于购买机器设备、支付房 屋租金及装修费用； 根据公司 2011 年 9 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议，使用超 募资金 800 万元和自有资金 200 万元在辽宁沈阳成立全资子公司辽宁嘉寓，截至本报告期末，该项 目累计投入超募集资金 624.31 万元； 根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次 会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公 司 2012 年 3 月 21 日第二届董事会第二十二次决议，使用超募资金 4,000 万元及自有资金 1,000 万元 向黑龙江嘉寓增资建设黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目，截至本报告期末，该项目累计投入超 募资金 4,010.44 万元； 根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已 使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 11 月 8 日公司一 次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司第二届董事会第三十 三次和三十六次会议决议，使用超募资金 2,800 万元及使用募集资金“研发设计中心工程项目”的节 余资金、部分超募资金及募集资金的利息收入 4,000 万元（其中：节余资金 2,762 万元，超募资金 47.1 万元，利息收入 1,190.9 万元），通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资，建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生 产线建设项目。截至本报告期末，该项目累计投入 6,190.69 万元； 根据公司 2012 年 10 月 30 日第二届董事会第三十五次会议决议，公司已使用募集资金中的部分超募资金 8,600 万 元永久补充流动资金; 根据公司 2012 年 12 月 10 日第二届董事会第三十八次会议决议，已 使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 6 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2013 年 6 月 8 日第二届董事会第五十次会议决议,已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过 6 个月。2013 年 11 月 21 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集 资金专户； 根据公司 2013 年 11 月 26 日第二届董事会第六十二次会议决议,已使用部分闲置的 超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 1 月 22 日公司一次性 归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2014 年 1 月 24 日 2014 年 第一次临时股东大会会议决议，使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元永久补充流动资金。 截至目前，公司超募资金已全部明确用途。 注释：上表超募资金投向中归还银行贷款的 填列金额为 12,022.84 万元，由两部分组成，其一，根据 2010 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次 会议决议，已使用 8,600 万元归还银行贷款；其二，根据公司 2014 年 4 月 17 日召开的第三届董事 会第六次会议，对节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓办 公楼项目、江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目进行结项，剩余资金（含利息收入）为 3,468.74 万元，可用于偿还银行贷款或永久补充流动资金，已偿还银行贷款的金额为 3,422.84 万元。 募集资金投资项目实 适用

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 施地点变更情况以前年度发生 根据2010年12月15日公司2010年第四次临时股东大会决议,原“节能门窗生产线改扩建工程项目 实施地点调整到四川什邡经济开发区北区。本报告期内募集资金项目没有发生实施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2010年12月15日公司2010年第四次临时股东大会决议,原“节能门窗生产线改扩建工程项目 通过向四川嘉寓增加注册资本金1085万元的方式实施,实施主体变更为四川嘉寓:根据2011年6 月13日公司2011年第二次临时股东大会决议,同意将四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项目的实 施方式由厂房自建改为购买的方式。同时,四川嘉寓根据实际情况对该项目的投资结构进行适当调 整,项目方向及投资总额均不变化。 根据2012年9月28日公司2012年第四次临时 停集资金投资项目实|调整方案为:取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备的购置计划,增加研发投入费用, 施方式调整情况 投资总额维持不变,共1.21万元,此次投资结构调整后,该项目预计于2013年9月30日完成 根据214年3月26日公司第三届董事会第五次会议决议,同意将“研发设计中心工程项目"的投资 结构进行适当调整,将631万元的设备及软件购置费用调整为13765万元,将590万元研发费用 整为108335万元,投资结构调整后,该项目的投资总额保持不变仍为1,221万元。此次投资结构调 整后,该项目预计于2014年12月31日实施完成。此议案于2014年4月23日经公司2013年年度 股东大会审议通过。2014年,公司为了产品技术进一步升级,增强企业以技术为核心的竞争力,扩 大系统产品的市场推广与应用,在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统,与欧洲萨帕建筑 系统公司正式签订战略合作协议,使相关的技术研发投入时间略有延后,该项目预计于2015年12 月31日实施完成,已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 根据公司2010年10月8日第一届董事会第二十四次会议决议,公司已使用超募资金中的6700万 元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,2011年1月17日,公司一次性提前归还暂时补充 流动资金的6700万元到募集资金专户 根据公司2011年1月18日第二届董事会第三次 会议决议,公司已使用超募资金中的6700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2011 年7月14日,公司一次性归还暂时补充流动资金的6,00万元到募集资金专户 根据公 司201年7月19日第二届董事会第十次会议决议,公司已使用超募资金中的6700万元暂时补充 流动资金,使用期限不超过6个月。2012年1月9日,公司一次性归还暂时补充流动资金的6,700 用闲置募集资金暂时|万元到募集资金专户 根据公司2012年1月11日第二届董事会第二十次会议决议,公 补充流动资金情况同已使用超资金中的670万元智时补充流动资金,使用期限不超过6个月202年5月9目公 司一次性提前归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户 根据公司2012年5月 l1日第二届董事会第二十七次会议,公司己使用超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金,使用 期限不超过6个月。2012年11月8日公司一次性归还暂时补充流动资金的670万元到募集资金专 根据公司2012年12月11日第二届董事会第三十八次会议决议,已使用部分闲置的 超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2013年6月8日公司一次性 归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户;根据公司2013年6月8日第二届董事会 第五十次会议决议已使用部分闲置的超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 6个月。2013年11月21日公司一次性归还暂时补充流动资金的6,00万元到募集资金专户;根 据公司2013年11月26日第二届董事会第六十二次会议决议已使用部分闲置的超募资金中的6,7

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 施地点变更情况 以前年度发生 根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目” 实施地点调整到四川什邡经济开发区北区。本报告期内募集资金项目没有发生实施地点变更情况。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目” 通过向四川嘉寓增加注册资本金 11,085 万元的方式实施，实施主体变更为四川嘉寓；根据 2011 年 6 月 13 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意将四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项目的实 施方式由厂房自建改为购买的方式。同时，四川嘉寓根据实际情况对该项目的投资结构进行适当调 整，项目方向及投资总额均不变化。 根据 2012 年 9 月 28 日公司 2012 年第四次临时 股东大会决议，同意将“研发设计中心工程项目”的投资结构再次进行适当调整，并延期建设。主要 调整方案为：取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备的购置计划，增加研发投入费用， 投资总额维持不变，共 1,221 万元，此次投资结构调整后，该项目预计于 2013 年 9 月 30 日完成。 根据 2014 年 3 月 26 日公司第三届董事会第五次会议决议，同意将“研发设计中心工程项目”的投资 结构进行适当调整，将 631 万元的设备及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590 万元研发费用调 整为 1083.35 万元，投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为 1,221 万元。此次投资结构调 整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成。此议案于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013 年年度 股东大会审议通过。2014 年，公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩 大系统产品的市场推广与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑 系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，该项目预计于 2015 年 12 月 31 日实施完成，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2011 年 1 月 17 日，公司一次性提前归还暂时补充 流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第三次 会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 7 月 14 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公 司 2011 年 7 月 19 日第二届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充 流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2012 年 1 月 11 日第二届董事会第二十次会议决议，公 司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 5 月 9 日公 司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2012 年 5 月 11 日第二届董事会第二十七次会议，公司已使用超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过 6 个月。2012 年 11 月 8 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专 户； 根据公司 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第三十八次会议决议，已使用部分闲置的 超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 6 月 8 日公司一次性 归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2013 年 6 月 8 日第二届董事会 第五十次会议决议,已使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 11 月 21 日公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根 据公司 2013 年 11 月 26 日第二届董事会第六十二次会议决议,已使用部分闲置的超募资金中的 6,700

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2014年1月22日公司一次性归还暂时补充流动 资金的6,700万元到募集资金专户 根据公司2014年1月24日2014年第一次临时股东大 会会议决议,使用部分闲置的超募资金中的6700万元永久补充流动资金。 鉴于公司与检测中心签订了战略合作协议,根据该合作协议,检测中心将为公司的技术研发、 设计测试、产品质量监督检查的质量检测承包单位之一。为降低投资成本,减少固定资产项目的重 复投资和减少未来的固定资产折旧及摊销,提高募集资金使用效率,争取股东利益最大化,同时考 虑到购置检测设备成本较高,且检测结果不易得到国家认可等因素,2011年8月31日,公司第三 次临时股东大会审议通过了《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》,对“研 发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整,保留研发设备购置部分及安装部分(721万元)、其 项目实施出现募集资|他费用中的软件购置费(500万元),共1221万元;取消原投资计划中建筑工程费及相应的其他费 金结余的金额及原因用,投资总额由原3983万元调整为1.1万元,节余2762万元,204年3月26日,鉴于公司正 在与欧洲的门窗系统公司探讨合作开发嘉寓节能门窗系统,需要加大研发费用的投入,提高募集资 金使用效率,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集 资金投资项目延期及调整投资结构的议案》,对该项目的投资结构进行适当调整,将631万元的 及软件购置费用调整为13765万元,将590万元研发费用调整为1,083.35万元,投资结构调整后 该项目的投资总额保持不变仍为121万元。此次投资结构调整后,该项目预计于2014年12月3 日实施完成,此议案于2014年4月23日经公司2013年年度股东大会审议通过。截止2015年12 月31日,该项目已基本实施完成,剩余部分为工程及设备质保金 尚未使用的募集资金 不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用口不适用 本期初 与交易 起至出 资产出 售为上 对方的所涉及所涉及/叶划如 交易价售日该出售对 市公司资产出是否为关联关的资产的债权期实 交易对被出售 资产为公司的 施,如披露日披露索 出售日格(万 方资产 |上市公/影响贡献的售定价关联交系(适产权是债务是 司贡献/(注3)净利润原则易|用关联否已全否已全/未按计期引 占净利 交易情部过户部转移/划实 的净利 润总额 形) 润(万 当说明

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 1 月 22 日公司一次性归还暂时补充流动 资金的 6,700 万元到募集资金专户； 根据公司 2014 年 1 月 24 日 2014 年第一次临时股东大 会会议决议，使用部分闲置的超募资金中的 6,700 万元永久补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 鉴于公司与检测中心签订了战略合作协议，根据该合作协议，检测中心将为公司的技术研发、产品 设计测试、产品质量监督检查的质量检测承包单位之一。为降低投资成本，减少固定资产项目的重 复投资和减少未来的固定资产折旧及摊销，提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，同时考 虑到购置检测设备成本较高，且检测结果不易得到国家认可等因素，2011 年 8 月 31 日，公司第三 次临时股东大会审议通过了《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研 发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整，保留研发设备购置部分及安装部分（721 万元）、其 他费用中的软件购置费（500 万元），共 1,221 万元；取消原投资计划中建筑工程费及相应的其他费 用，投资总额由原 3,983 万元调整为 1,221 万元，节余 2,762 万元。2014 年 3 月 26 日，鉴于公司正 在与欧洲的门窗系统公司探讨合作开发嘉寓节能门窗系统，需要加大研发费用的投入，提高募集资 金使用效率，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集 资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，对该项目的投资结构进行适当调整，将 631 万元的设备 及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590 万元研发费用调整为 1,083.35 万元，投资结构调整后， 该项目的投资总额保持不变仍为 1,221 万元。此次投资结构调整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成，此议案于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目已基本实施完成，剩余部分为工程及设备质保金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 披露日 期 披露索 引

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 原因及 公司己 土地使 八技/用权/206年/ 寓机器 481.9 公允价 母公司 有限公/房屋建/月/3.1973 2016-0 15.22 32.54% 控制的否 月 29日 30日 筑物 其他企 业 2、出售重大股权情况 适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 建筑幕墙工 程专业承包 壹级、金属 门窗工程专 业承包壹 级、钢结构 工程专业承 包叁级(凭 资质证承接 业务)、加 重庆嘉寓子公司 工、安6000032.527418114591731195,13500 9,676,141.85|8.22627.59 销售:金属 门窗、防火 门]、防盗门 钢门窗 木制门窗 自销售:建筑 材料(不含 危险化学 品):货物及 技术进出口 四川嘉寓子公司 金属门窗、12100093092124973164.234427571671-15283 火门、防00

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 元） 的比例 原因及 公司已 采取的 措施 北京嘉 寓机器 人科技 有限公 司 土地使 用权及 房屋建 筑物 2016 年 09 月 29 日 3,197.3 1 -15.22 2,481.9 4 32.54% 公允价 值 是 受同一 母公司 控制的 其他企 业 否 是 2016 年 06 月 30 日 2016-0 65 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆嘉寓 子公司 建筑幕墙工 程专业承包 壹级、金属 门窗工程专 业承包壹 级、钢结构 工程专业承 包叁级（凭 资质证承接 业务）、加 工、安装、 销售：金属 门窗、防火 门、防盗门、 塑钢门窗、 木制门窗； 销售：建筑 材料（不含 危险化学 品）；货物及 技术进出口 60,000,000.0 0 232,527,418. 23 114,591,731. 14 195,135,001. 95 9,676,141.85 8,226,227.59 四川嘉寓 子公司 金属门窗、 防火门、防 121,000,000. 00 285,002,912. 13 124,798,783. 42 64,423,443.2 0 -7,254,716.7 9 -1,542,228.3 8