北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 015年 同比增咸 要景綗向因素变动原因 经营活动 生的现金流 40566,715.52-18,364,199.40 主要是报告期内在施工程施工里增加,用于日常经营活 里净额 动所支付的货款、劳务款及往来款增加所致 投资活动现 金流入小计 5,015.500.00 .6 主要是报告期肭内北京嘉收到出售的房产土地款及全资 子公司胡北嘉寓收到上年出售在建工程的款项所致 投资活动现 主要是报告期内随着配套区堿市场设的生产基地陆续 33,873831.8070,450,096.96 资活动产 生的现金流 9,322 -65,434,596.96 主要是报告期內,收到的房产土地岀售款增加、支付的 生产基地投资建设款减少所导致 筹资活动产 的现金流 -90.070864423773074395 主要是报告期内,偿还银行借款增加、江西嘉寓收到的 基建代建款琙少所致 现金及现金 等价物争增 2130411583.60 主要是报眚期内日常经害活动需要支付的京增加收 款增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位: 2016年末 2015年末 金额占总资产比金额 占总资产比|比重增减 重大变动说明 例 例 399482,8462 货币资金 880%424891,63799 1002%-1.22% 687.714.982.5 应收账款 15.15%711486,950.67 16.77%-162% 2,338068,071 存货 51.52% 1,941,012,374 45.76%5.76% 投资性房地产48402,18568 107%54,111536 128%-0.21% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 459,150,453.6 固定资产 10.12%428585,260.49 10.10%0029 在建工程 59424.910.85 131%65,663,96254 155%-024% 短期借款 899461983981,397743242314431%
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 399,482,846.2 5 8.80% 424,891,637.99 10.02% -1.22% 应收账款 687,714,982.5 0 15.15% 711,486,950.67 16.77% -1.62% 存货 2,338,068,071. 77 51.52% 1,941,012,374. 58 45.76% 5.76% 投资性房地产 48,402,185.68 1.07% 54,117,151.36 1.28% -0.21% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 459,150,453.6 5 10.12% 428,585,260.49 10.10% 0.02% 在建工程 59,424,910.85 1.31% 65,663,962.54 1.55% -0.24% 短期借款 899,989,414.6 19.83% 981,397,743.24 23.14% -3.31%
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 长期借款 70.000000 1.54%0000000 48%-094 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、本期期末固定资产售后回租形成融资租赁,相关固定资产价值3861万所有权受限 2、本期期末受限货币资金14717.31万元,其中三个月以上到期的各类保证金1.3亿,三个月以上到期 的定期存款1020万,冻结资金304万 3、本期期末应收票据已质押的金额为158894万元。 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 000 77000000 100.009 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位:元 被投资 披露日披露索 公司名主要业|投资方|投资金持股比资金来 期(如引(如 务 式 额 例 源合作方投资期产品类预计收本期投是否涉 限 型益资盈亏|诉 称 造金 火门 塑钢 嘉寓门质门窗 节能门 河北有面喷涂,/设3091000有资 窗幕墙金属表 无长期窗系统000否 %金 产品 限公司建筑幕 墙加工 L室内 饰装 修、钢结
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 7 长期借款 70,000,000.00 1.54% 105,000,000.00 2.48% -0.94% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、本期期末固定资产售后回租形成融资租赁，相关固定资产价值3861万所有权受限。 2、本期期末受限货币资金14717.31万元，其中三个月以上到期的各类保证金1.33亿，三个月以上到期 的定期存款1020万，冻结资金304万。 3、本期期末应收票据已质押的金额为1588.94万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 77,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 嘉寓门 窗幕墙 河北有 限公司 制造金 属门窗、 防火门、 防盗门、 塑钢、木 质门窗、 金属表 面喷涂； 建筑幕 墙加工； 专业承 包室内 装饰装 修、钢结 新设 30,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 节能门 窗系统 产品 0.00 0.00 否
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 构设计 施工:建 筑幕墙 服务;自 产产品 销售:铝 铝棒 材、铝型 材销售 太阳能 术研发、 技术咨 询:光伏 发电设 备销售: 在资质 等级许 电力 程设计 「与施工 金属门 窗、防火 门防盗 塑钢 制造:装 /嘉寓门满设计 窗幕墙 筑幕 0.001000有资 节能门 宁夏有 墙(含光新设 无|50年窗系统|0 %金 限公司 电幕墙) 设计、加 工、安 装:自产 门窗、幕 墙产品 售:薄 膜太阳 能电池
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 构设计 施工；建 筑幕墙 设计、安 装；仓储 服务；自 产产品 销售；铝 锭、铝棒 材、铝型 材销售； 太阳能 发电技 术研发、 技术咨 询；光伏 发电设 备销售； 在资质 等级许 可范围 内从事 电力工 程设计 与施工。 嘉寓门 窗幕墙 宁夏有 限公司 金属门 窗、防火 门、防盗 门、塑钢 门窗、木 制门窗 制造；装 潢设计； 建筑幕 墙（含光 电幕墙） 设计、加 工、安 装；自产 门窗、幕 墙产品 销售；薄 膜太阳 能电池 新设 50,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 50 年 节能门 窗系统 产品 0.00 否
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 的研发、 组装生 销 售;晶体 硅电池 及组件 的生产 与销售; 货物进 出口业 务(国家 制公 经营 的货物 外) 自钢材、五 金建材 (不含 木材)的 力工程 施工承 包:对太 阳能电 站项目 的投资 开发、建 产) 80.000 合计 0000.00 000.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 的研发、 组装生 产、销 售；晶体 硅电池 及组件 的生产 与销售； 货物进 出口业 务（国家 禁止或 限制公 司经营 的货物 除外）； 钢材、五 金建材 （不含 木材）的 销售；电 力工程 施工承 包；对太 阳能电 站项目 的投资、 开发、建 设与管 理（不含 生产） 合计 -- -- 80,000, 000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 募集年份募集方式/集资金/本期己使已累计使 总额用募集资|用募集资 的募集资集资金总集资金总/集资金/募集资金/闲置两年 尚未使用 变更用途用途的募用途的募 金总额金总额 金总额额 额比例总额/以上募集 资金金额 为募集项 目尚未使 用的资金 首次公开 67,76994292969,589 2762408%26.82均存储在 发行 募集资金 专用账户 中 67,76994292969,589 4.08% 26.82 募集资金总体使用情况说明 中国证监会核准,公司向社会公开发行2.800万股人民币普通股(A股),发行价格每股2600元。募集资金总额 72.000扣除各项发行费用50,099050元后,募集资金净额为677699000截至本报告报出日,公司 募集资金已全部明确用途, (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 Renta 承诺投资资总额本报告/至期未截至期未项目达到 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投入 实现的 资金投向 (含部分 投入金额 总额(1) 金额(2)(3)=用状态日 益顾计效益生重大变 (2y(1)期 化 承诺投资项目 能幕墙生产线建设 否 9,5548954.8 8,1849485.66%12月312.01194否 工程项目 研发设计中心工程项 是 39831,21100221,30115106.56%2月31 四川嘉寓节能门窗生否 110851108554.320.179.5191.83%2012年8394否
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 首次公开 发行 67,769.9 429.29 69,589 0 2,762 4.08% 26.82 为募集项 目尚未使 用的资金， 均存储在 募集资金 专用账户 中 0 合计 -- 67,769.9 429.29 69,589 0 2,762 4.08% 26.82 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会核准，公司向社会公开发行 2,800 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 26.00 元。募集资金总额 728,000,000.00 元，扣除各项发行费用 50,300,999.50 元后，募集资金净额为 677,699,000.50 元。截至本报告报出日，公司 募集资金已全部明确用途。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 节能幕墙生产线建设 工程项目 否 9,554.8 9,554.8 8,184.94 85.66% 2011 年 12 月 31 日 2,011.94 否 否 研发设计中心工程项 目 是 3,983 1,221 100.22 1,301.15 106.56% 2015 年 12 月 31 日 否 否 四川嘉寓节能门窗生 否 11,085 11,085 54.32 10,179.51 91.83% 2012 年 839.4 否 否