山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 、资产构成重大变动情况 2018年末 2017年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 货币资金6451618594941083202394要是煤款销售回现比例增加 1,854,070,585 应收账款 609,227,794 4.51%-166% 3,213,285,963 3,294,234,555 4.94% 569%-0.75% 投资性房地产32,907,72.80 05%34646,36424 006%-0.01% 2,544,889,368 2,152,173,378 长期股权投资 3.91% 3.72%0.19% 28017,24359 23,869,509,408 固定资产 43.07% l.81% 6,451,125,016 7,636,136,30 主要是古交西山发电在建工程转固 在建工程 9.92% 1320%-3.28% 短期借款 4678,600,000. 4,285,000,000 7.19% 741%-022% 9609,906,147 长期借款 147y949602 16.3 161% 8286,172,924 3,362,159,357 无形资产 12.74% 581%693%主要是晋兴能源采矿权增加48亿元 以公允价值计量的资产和负债 单位: 计入权益的累 项目 变动频益/计公允价值变/本期计提的减 期初数本期公允价值 本期购买金额本期出售金额|期末数 金融资产 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 6,145,167,876. 83 9.45% 4,109,718,322. 25 7.10% 2.35% 主要是煤款销售回现比例增加。 应收账款 1,854,070,585. 48 2.85% 2,609,227,794. 15 4.51% -1.66% 存货 3,213,285,963. 49 4.94% 3,294,234,555. 18 5.69% -0.75% 投资性房地产 32,907,772.80 0.05% 34,646,364.24 0.06% -0.01% 长期股权投资 2,544,889,368. 47 3.91% 2,152,173,378. 64 3.72% 0.19% 固定资产 28,017,243,59 1.79 43.07% 23,869,509,408 .45 41.26% 1.81% 在建工程 6,451,125,016. 39 9.92% 7,636,136,305. 70 13.20% -3.28% 主要是古交西山发电在建工程转固 影响。 短期借款 4,678,600,000. 00 7.19% 4,285,000,000. 00 7.41% -0.22% 长期借款 9,609,906,147. 54 14.77% 9,479,666,072. 37 16.38% -1.61% 无形资产 8,286,172,924. 30 12.74% 3,362,159,357. 64 5.81% 6.93% 主要是晋兴能源采矿权增加 48 亿元。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 18,887.70 2,99388 1482454556 的金融资产 (不含衍生金 融资产) 金融资产小计 18.887 148,245.4: 上述合计 18.887 2.993 1482454556202 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用口不适用 本期公/计入权 证券品证券代证券简最初投会计计期初账/允价值/的累 种码称资成本量模式面价值变动据计公允/本期购本期出报告期期末账会计核资金来 旋/价值变买金额售金额损益|面价值算科目源 动 境内外603283赛腾股 公允价5,2489-2,7580 0001.878.8|9,38790.0交易性自有资 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 18,887.70 2,993.88 182,566.25 148,245.45 56,202.38 金融资产小计 18,887.70 2,993.88 182,566.25 148,245.45 56,202.38 上述合计 18,887.70 2,993.88 182,566.25 148,245.45 56,202.38 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 603283 赛腾股 2,490.9 公允价 5,248.9 -2,758.0 0.00 11,878.8 9,387.9 0.00 交易性 自有资
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 股票 值计量 金融资金 交易性 境内外 振静股|3.2866公允价1,1556-8690 2123217945 股票603477 值计量 0)金资白有资 境内外 朗博科1,724.8公允价|2,483 8,09106,3662 股票60355 758.28 0融/自有资 2值计量 境内外 新疆火48688公允价 4868819.01314,14 603080 股票 00融资白有资 交易性 股票6060科华控43215公允价 境内外 4321.58.564.1|42426 0值计量 0金融资白有资 境内外 33544公允价 3354474687141,143 交易性白有资 1828美凯龙 0.00金融资 股票 17值计量 交易性 境内外 华菱精35122公允价 3,5122908715,5748 股票60356 金融贷自有资 工 4值计量 交易性 境内外 德邦股4,0026公允价 4,002620,36216,359 603056 00金融资/有资 交易性 境内外 成都银|25,765公允价 1838 2573558940金白有资 14|值计量 境内外 养元饮|29759公允价 29,759355245,7649 交易性有资 股票6031: 0.00金融资 品 94值计量 境内外 5,4663公允价 5466317,163116972 603214爱婴室 00金自有资 股票 0值计量 境内外 ∠680盖御/ 长城科8,5297公允价 85297207511 自有资 000金融资 值计量 振德医4,3207公允价 交易性 境内外 4320.7120867,765 自有资 603301 0.00金融资 境内外 鼎盛新|74605公允价 交易性|自有资 603876 股票 值计量 金融资金 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 股票 份 0 值计量 4 4 3 3 金融资 产 金 境内外 股票 603477 振静股 份 3,286.6 2 公允价 值计量 11,155.6 6 -7,869.0 4 0.00 21,232. 40 17,945. 78 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603655 朗博科 技 1,724.8 2 公允价 值计量 2,483.1 0 -758.28 0.00 8,091.0 7 6,366.2 5 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603080 新疆火 炬 4,868.8 0 公允价 值计量 4,868.8 0 19,013. 78 14,144. 98 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603160 科华控 股 4,321.5 0 公允价 值计量 4,321.5 0 8,564.1 7 4,242.6 7 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601828 美凯龙 33,544. 17 公允价 值计量 33,544. 17 74,687. 61 41,143. 44 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603356 华菱精 工 3,512.2 4 公允价 值计量 3,512.2 4 9,087.1 0 5,574.8 6 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603056 德邦股 份 4,002.6 8 公允价 值计量 4,002.6 8 20,362. 14 16,359. 46 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601838 成都银 行 25,765. 14 公允价 值计量 25,765. 14 55,576. 58 29,811.4 4 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603156 养元饮 品 29,759. 94 公允价 值计量 29,759. 94 35,524. 87 5,764.9 3 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603214 爱婴室 5,466.3 0 公允价 值计量 5,466.3 0 17,163. 58 11,697.2 8 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603897 长城科 技 8,529.7 8 公允价 值计量 8,529.7 8 20,751. 30 12,221. 52 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603301 振德医 疗 4,320.7 6 公允价 值计量 4,320.7 6 12,086. 72 7,765.9 6 0.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603876 鼎盛新 材 7,460.5 4 公允价 值计量 7,460.5 4 18,888. 82 11,428.2 8 0.00 交易性 金融资 自有资 金
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 交易性 境内外 利通电7175.8公允价 7,224.2 7,175.8 14400 般票603629 金融咨日有资 8值计量 交易性 境内外 上机数|16265公允价 7.1550 16265 23.420 自有资 /票0385 金融资 70值计量 交易性 境内外 紫金银18381公允价 18,381 18,381 自有资 601860 股票 180,877 8,887.2,9938 173,374332,908193,8 合计 97 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期(如有) (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3)自定义章节 公司已申请注册成功网下投资者资格,报告期利用账户内闲置资金,参与新股发行询价和网下申购业务。该项投资决策 符合《公司章程》规定,在经理层决策范围内,并严格按照公司内控制度执行。 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 产 境内外 股票 603629 利通电 子 7,175.8 8 公允价 值计量 7,224.2 4 7,175.8 8 0.00 14,400. 12 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603185 上机数 控 16,265. 70 公允价 值计量 7,155.0 0 16,265. 70 0.00 23,420. 70 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601860 紫金银 行 18,381. 56 公允价 值计量 18,381. 56 18,381. 56 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 180,877 .33 -- 18,887. 70 2,993.8 8 0.00 173,374 .99 332,908 .97 193,854 .78 56,202. 38 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 自定义章节 公司已申请注册成功网下投资者资格，报告期利用账户内闲置资金，参与新股发行询价和网下申购业务。该项投资决策 符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产
山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润 售:发、供 西山热电子公司 电设备的经9695200068915317|6047899117974100956910310.56 技术咨询服 电力开发 及发供|41844005.12745,321052,61748287883559-69492,652.-78184426 兴能发电子公司 电设备的经00 0.41 与维修 选加工; 发供电;矿 晋兴能源子公司 72.32 8.04 用及电力器 材生产、经 营:铁路运 新能源技术 开发、投资 管理;煤矿 投资管理 矿山设计施 矿用及 临汾西山能 子公司 电力器材生 197000004235,756372,01255671.062,884,73544830999398792246 5.53 产:机电设 备制造、修 轧制和锻造 产品、化工 (除危险 chin乡 www.cninfocom.cn
山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西山热电 子公司 电力开发、 生产及销 售；发、供 电设备的经 营与维修、 技术咨询服 务 969520000.0 0 685,215,317. 47 604,789,971. 61 179,779,143. 77 -100,991,649 .50 -103,101,506 .16 兴能发电 子公司 电力开发、 生产及发供 电设备的经 营与维修 1418494000. 00 5,122,745,32 0.14 1,052,617,48 0.86 2,878,835,59 0.41 -69,492,652. 08 -78,184,426. 84 晋兴能源 子公司 煤炭销售。 洗选加工； 发供电；矿 山开发及设 计施工；矿 用及电力器 材生产、经 营；铁路运 营；等 5528000000. 00 21,858,833,4 04.48 10,536,619,0 72.32 7,755,084,25 1.73 2,280,796,70 8.04 1,656,794,48 8.21 临汾西山能 源 子公司 新能源技术 开发、投资 管理；煤矿 投资管理； 矿山设计施 工；矿用及 电力器材生 产；机电设 备制造、修 理；钢材、 轧制和锻造 产品、化工 （除危险 1970000000. 00 4,235,756,37 6.26 2,012,555,67 5.53 1,062,884,73 3.58 54,483,099.9 8 39,879,224.6 7