北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P26-P30

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2017年年度报告全文 (9)收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币1,09162万元,较去年同期减少87.50%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司转让多多药业公司2782%股权收到股权转让款所致。 (10)支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币411.42万元,较去年同期增加86804%,主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司的子公司北京华素制药股份有限公司及孙公司海南华素公司应收票据贴现所报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为19,76843万元、42,70448万元,较去年同期减少31.87%、33.24%,主要是由于本公司及其子公司往来款减少所致非主营业务分析 √适用口不适用占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为本公司合营企业北京科领时代环保技术有资收益 293.662.8 不具有限公司的经营亏损导致资产减值 11,824,630.64 17.70%主要为公司持有的债权性资产提取的减值损失不具有主要为政府补助及日常经营活动中产生的与企业业外收入17,135,7796 25.64% 不具有经营无关的、非流动资产处置以外的收入日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的、非营业外支出 5638,029.18 8.44 不具有流动资产处置以外的支出四、资产及负债状况、资产构成重大变动情况单位:元 2017年末 2016年末比重增减重大变动说明占总资产比例金额占总资产比例货币资金 4535530417 1243%17396219.54 564%6.79% 应收账款 911,719250.3 2499%684,3964366 21.75%3.24% 存货 764.688.795.67 20.96%880.569011.5 2798%-7.02% 投资性房地产 1.51%55617,97739 177%-026% 长期股权投资 3,886,715.54 019%4,114391.03 0.13%-0.02% 固定资产 25,928,19189 17 16.18%0.97% 在建工程 110938486.85 3.04%179479,28484 570%266% 短期借款 257,809,410.00 7.07%4366000 1387%-6.80%

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 （9）收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币1,091.62万元，较去年同期减少87.50%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司转让多多药业公司27.82%股权收到股权转让款所致。（10）支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币411.42万元，较去年同期增加868.04%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司的子公司北京华素制药股份有限公司及孙公司海南华素公司应收票据贴现所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为19,768.43万元、42,704.48万元，较去年同期减少31.87%、33.24%，主要是由于本公司及其子公司往来款减少所致。三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益 -293,662.84 -0.44% 主要为本公司合营企业北京科领时代环保技术有限公司的经营亏损导致不具有资产减值 11,824,630.64 17.70% 主要为公司持有的债权性资产提取的减值损失不具有营业外收入 17,135,977.96 25.64% 主要为政府补助及日常经营活动中产生的与企业经营无关的、非流动资产处置以外的收入不具有营业外支出 5,638,029.18 8.44% 日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的、非流动资产处置以外的支出不具有四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况单位：元 2017 年末 2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 453,555,044.17 12.43% 177,396,219.54 5.64% 6.79% 应收账款 911,719,250.30 24.99% 684,396,436.61 21.75% 3.24% 存货 764,688,795.67 20.96% 880,569,011.53 27.98% -7.02% 投资性房地产 55,001,977.04 1.51% 55,617,977.39 1.77% -0.26% 长期股权投资 3,886,715.54 0.11% 4,114,391.03 0.13% -0.02% 固定资产 625,928,191.89 17.15% 509,078,373.18 16.18% 0.97% 在建工程 110,938,486.85 3.04% 179,479,284.84 5.70% -2.66% 短期借款 257,809,410.00 7.07% 436,600,000.00 13.87% -6.80%

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2017年年度报告全文长期借款 29.400.000.00 6292900000 9.22%-293% 2、以公允价值计量的资产和负债适用口不适用单位:元项目本期公允价值计入权益的累计公允本期计提的本期购买本期出售期末数变动损益价值变动减值金额金额金融资产可供出售金融资产 564346472-311011 -2,337,82583 2,52636361 金融资产小计 564346472-311011 -2,337,82583 2,52636361 上述合计 5,643,46472-3,11,101 2,37,82583 2,526,363.61 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化口是否 3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金 926833857保证金应收票据存货 61,713,49979说明(3)(4) 固定资产 3762750093说明(1)(2)(5) 无形资产 24276,69492说明(2)(5) 货币资金 1.861,615.09陈冻结账户货币资金 282,8555.56说明(6) 75625069386 其他说明 (1)本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司与昆仑信托有限责任公司签订信托贷款合同,贷款金额16,000万元本公司为该笔贷款提供信用担保,本公司控股子公司重庆海德实业有限公司以位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号部分房产为该笔贷款提供抵押担保,该房产(固定资产)账面净值为212436,75149元。 (2)本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在江苏银行东直门支行签订为期一年的流动资金贷款4000万元,北京华素制药股份有限公司以位于房山区西潞街道金光北街1号的土地使用权以及房山区良乡金光街道1号、2号、3号、4号、5 号、6号、7号楼房产作为抵押,该房产(固定资产)账面净值为35,382,79424元,土地使用权(无形资产)账面净值为5,772,12460 元。本公司为该笔贷款提供信用担保 (3)本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行广安街支行申请期限为一年的流动资金贷款10.000元本公司以名下土地(京海国用(2003出)第2166号)及房产(京房权证海股字第0004603号)为抵押,并为该笔贷款提供信用担保,该房产(存货)抵押面积为5,02858平方米,账面净值为60,513,71600元 (4)本公司所有的吉庆里9#10#楼底商A座2层6号因北京中关村开发建设股份有限公司诉讼事项由法院查封,房屋面

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 长期借款 229,400,000.00 6.29% 290,000,000.00 9.22% -2.93% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产 1.可供出售金融资产 5,643,464.72 -3,117,101.11 -2,337,825.83 2,526,363.61 金融资产小计 5,643,464.72 -3,117,101.11 -2,337,825.83 2,526,363.61 上述合计 5,643,464.72 -3,117,101.11 -2,337,825.83 2,526,363.61 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金 9,268,338.57 保证金应收票据存货 61,713,499.79 说明（3）（4）固定资产 376,275,002.93 说明（1）（2）（5）无形资产 24,276,694.92 说明（2）（5）货币资金 1,861,615.09 冻结账户货币资金 282,855,542.56 说明（6）合计 756,250,693.86 -- 其他说明：（1）本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司与昆仑信托有限责任公司签订信托贷款合同，贷款金额16,000万元，本公司为该笔贷款提供信用担保，本公司控股子公司重庆海德实业有限公司以位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号部分房产为该笔贷款提供抵押担保，该房产（固定资产）账面净值为212,436,751.49元。（2）本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在江苏银行东直门支行签订为期一年的流动资金贷款4,000万元，北京华素制药股份有限公司以位于房山区西潞街道金光北街1号的土地使用权以及房山区良乡金光街道1号、2号、3号、4号、5 号、6号、7号楼房产作为抵押，该房产（固定资产）账面净值为35,382,794.24元，土地使用权（无形资产）账面净值为5,772,124.60 元。本公司为该笔贷款提供信用担保。（3）本公司控股子公司北京华素制药股份有限公司在河北银行广安街支行申请期限为一年的流动资金贷款10,000万元，本公司以名下土地（京海国用（2003出）第2166号）及房产（京房权证海股字第0004603号）为抵押，并为该笔贷款提供信用担保，该房产（存货）抵押面积为5,028.58平方米，账面净值为60,513,716.00元。（4）本公司所有的吉庆里9#10#楼底商A座2层6号因北京中关村开发建设股份有限公司诉讼事项由法院查封，房屋面

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2017 报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用口不适用位:元截至资产负是否披露|披露主要业务方式投资金额持股比资金合作投资产品类型债表日的进例来源方期限本期投资盈亏司名称涉诉|日期索引展情况收益技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术北京华素|服务:销售医疗器械1类:日用品:销售保健食品 20 健康科保健食品以及依法须经批准的项目,经相关邮设20006无无oc药业、使康品人已完成工商企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 00-767264141410210 登记月22403 批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政禁止和限制类项目的经营活动。) 保健用品、生物制品、日化品的技术开发、技术推江苏华素广、技术转让、技术咨询、技术服务:1类医疗器有限公司械,日用品,保健用品的销售:食品销售(限《食设健康科技 0)有 C药业、健康品完成工商 0004009294年022017 月22013 品经营许可证》载明的主体业态和经营项目) 保健食品、预包装食品批发兼零售,中成药、化学保健食品、预包装原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药食品批发兼零售品、医疗器械、化妆品、日化品、纺织品、消中成药、化学原料 2017 中关村医|品的销售,医药产品相关的咨询、推广、策划, 药及其制剂、抗生海南川末研究,市场调研,新药进出口贸易,广告策划、新设1.00421% 自有无无原料药及其制已完成工商 124,57026否有限公司设计、制作、发布。(一般经营项目自主经营,许资金剂、生化药品、医/记旧可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展日化品、纺织品消毒产品的销售山东华素日化产品、化妆品的生产、销售及代加工,备案范健康护理围内的货物、技术进出口业务.(依法禁止的项目新设1500000 日化产品、化妆品已完成工商无恍资金 581,761.5否年02 有限公除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方的生产、销售及代登记

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期披露索引北京华素健康科技有限公司技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械 1 类；日用品；销售保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）新设 2,000,000.00 100.00% 自有资金无无 OTC 药业、健康品已完成工商登记 0.00 -7,677,264.14 否 2017 年 02 月 22 日 2017 -013 江苏华素健康科技有限公司保健用品、生物制品、日化品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；1 类医疗器械、日用品、保健用品的销售；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）。新设 0.00 95.37% 自有资金无无 OTC 药业、健康品已完成工商登记 0.00 -4,000,287.29 否 2017 年 02 月 22 日 2017 -013 中关村医药（海南）有限公司保健食品、预包装食品批发兼零售，中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、医疗器械、化妆品、日化品、纺织品、消毒产品的销售，医药产品相关的咨询、推广、策划，临床研究，市场调研，新药进出口贸易，广告策划、设计、制作、发布。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）新设 1,500,000.00 94.21% 自有资金无无保健食品、预包装食品批发兼零售，中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、医疗器械、化妆品、日化品、纺织品、消毒产品的销售。已完成工商登记 0.00 124,570.26 否 2017 年 02 月 22 日 2017 -013 山东华素健康护理品有限公日化产品、化妆品的生产、销售及代加工，备案范围内的货物、技术进出口业务。(依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方新设 15,000,000.00 100.00% 自有资金无无日化产品、化妆品的生产、销售及代已完成工商登记 0.00 -581,761.55 否 2017 年 02 月 22 2017 -013