南白药集团股份有限公司2016年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 (1)报告期内,公司获得药物临床试验批件的产品 附杞固本膏,属中药6类,主治肾阳不足所致的夜尿频多,温肾固本 公司研发投入情况 16年 年 变动比例 发人员数量(人) 发人员数量占比 8.09% 发投入金额(元) 89,92702086 100,373,029 发投入占营业收入比例 0.48% -0.08% 开发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 0. 000% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 单位: 项目 年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 27408,201,528.98 22,611,622,808 21.21 经营活动现金流出小计 24,423,443,846.01 20432,122,40699 19.53% 经营活动产生的现金流量净额 2,98475768297 36.95% 投资活动现金流入小计 3218.652,172.85 1,897,502,180. 投资活动现金流出小计 7,205,849,177.25 15199% 投资活动产生的现金流量净额 398719700440 62,054,58839 314.45% 筹资活动现金流入小计 944,071,200.00 10531% 筹资活动现金流出小计 718.72391156 1,062,960,324. 32.38% 筹资活动产生的现金流量净额 225,347,2884 603.136.508.34 137.36% 现金及现金等价物净增加额 71,960,16145 61870997504 22477 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长3695%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金2,727,458万元,同比增 长2148%,而经营活动现金流出小计2442,344万元,同比增长19.53%,现金流入增幅大于现金流出增幅 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降31445%,主要原因是投资支付的现金564,537万元,同比增长10726%。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长137.36%,主要原因是本期发行债券收到的现金89654万元,上期无
云南白药集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，公司获得药物临床试验批件的产品： 附杞固本膏，属中药6类，主治肾阳不足所致的夜尿频多，温肾固本。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 679 649 4.62% 研发人员数量占比 8.09% 7.96% 0.13% 研发投入金额（元） 89,927,020.86 100,373,029.32 -10.41% 研发投入占营业收入比例 0.40% 0.48% -0.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 27,408,201,528.98 22,611,622,808.18 21.21% 经营活动现金流出小计 24,423,443,846.01 20,432,122,406.99 19.53% 经营活动产生的现金流量净额 2,984,757,682.97 2,179,500,401.19 36.95% 投资活动现金流入小计 3,218,652,172.85 1,897,502,180.10 69.63% 投资活动现金流出小计 7,205,849,177.25 2,859,556,768.49 151.99% 投资活动产生的现金流量净额 -3,987,197,004.40 -962,054,588.39 -314.45% 筹资活动现金流入小计 944,071,200.00 459,823,816.21 105.31% 筹资活动现金流出小计 718,723,911.56 1,062,960,324.55 -32.38% 筹资活动产生的现金流量净额 225,347,288.44 -603,136,508.34 137.36% 现金及现金等价物净增加额 -771,960,161.45 618,709,975.04 -224.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长36.95%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金2,727,458万元，同比增 长21.48%，而经营活动现金流出小计2,442,344万元，同比增长19.53%，现金流入增幅大于现金流出增幅。 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降314.45%，主要原因是投资支付的现金564,537万元，同比增长107.26%。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长137.36%，主要原因是本期发行债券收到的现金89,654万元，上期无
南白药集团股份有限公司2016年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 适用口不适用 单位: 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要构成为理财产品、货币基 投资收益 193859,11334 5.71% 否 金产生的收益 资产减值 823,632.70 0.02%主要构成为计提的坏账准备 营业外收入 89,260,38874 263%主要构成为政府补助 主要构成为清算子公司紫云逾 营业外支出 11,584,603.18 0.34% 否 期不可抵扣的进项税。 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 2016年末 2015年末 占总资 占总资比重增减 重大变动说明 额 金额 产比例 货币资金 3.29260875711339%2.649,769547431349%035%无重大变化 应收账款 1.012,036,371974.12%1,057,735,07607548%-1.36%无重大变化 存货 6918.030,3900728.14%5,625,0050902916%-102%无重大变化 投资性房地产 6,742,491280.03 6,993,132.760.04%-0.01%无重大变化 对联营企业中草药科技公司的投资 因其净资产为负数减计至0元:对丽 卡长期股权投资 5,235,39739003%-003% 江云全的投资由持股35%增长至 70%,纳入公司合并 固定资产 82,31940822725%1,640,213,179,39850%-125%无重大变化 公司中药资源建设的原料药中心 在建工程 137,380,770.470.56%215,607,046.121.12%-0.56 项目本期完工结转固定资产 公司清逸堂的银行贷款本期已归 短期借款 200000.10%-0.10% 长期借款 6,100,000.00 6,100,0000003%-001%无重大变化 以公允价值计量 2002300042814%3041.5324590215774-763%货币基金期末到期赎回 且其变动计入当
云南白药集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 193,859,113.34 5.71% 主要构成为理财产品、货币基 金产生的收益。 否 资产减值 -823,632.70 -0.02% 主要构成为计提的坏账准备。 否 营业外收入 89,260,388.74 2.63% 主要构成为政府补助。 否 营业外支出 11,584,603.18 0.34% 主要构成为清算子公司紫云逾 期不可抵扣的进项税。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 3,292,608,757.11 13.39% 2,649,769,547.43 13.74% -0.35% 无重大变化。 应收账款 1,012,036,371.97 4.12% 1,057,735,076.07 5.48% -1.36% 无重大变化。 存货 6,918,030,390.07 28.14% 5,625,005,009.07 29.16% -1.02% 无重大变化。 投资性房地产 6,742,491.28 0.03% 6,993,132.76 0.04% -0.01% 无重大变化。 长期股权投资 5,235,397.39 0.03% -0.03% 对联营企业中草药科技公司的投资 因其净资产为负数减计至 0 元；对丽 江云全的投资由持股 35%增长至 70%，纳入公司合并。 固定资产 1,782,319,408.22 7.25% 1,640,213,179.39 8.50% -1.25% 无重大变化。 在建工程 137,380,770.47 0.56% 215,607,046.12 1.12% -0.56% 子公司中药资源建设的原料药中心 项目本期完工结转固定资产。 短期借款 20,000,000.00 0.10% -0.10% 子公司清逸堂的银行贷款本期已归 还。 长期借款 6,100,000.00 0.02% 6,100,000.00 0.03% -0.01% 无重大变化。 以公允价值计量 且其变动计入当 2,002,300,036.42 8.14% 3,041,532,459.02 15.77% -7.63% 货币基金期末到期赎回
南白药集团股份有限公司2016年年度报告全文 期损益的金融资 子公司中药资源为收购战略中药材 预付款项 466,14,193411.90%333296,234231.73%0.17% 支付的款项增加 应收利息 31467,520340.3% 1,110602.34001%0.12%本期定期存款增加 本期国债逆回购投资款、银行委 其他流动资产4343.657,186511767%52104456638270%1497% 财款增加。 长期待摊费用 9,506,289.0 5.897:83552003%001%固定资产修理支出的增加。 递延所得税资产19761816801080%12747618106%0.14/期可抵扣暂时性差异增加导致递 延所得税资产增加 其他非流动资产162334100007%1000000940.02%预付的长期资产购置款增加 应付票据 14335589824751656617639%092%子公司省医药存货采购增加。 预收款项 1,069,912,787.31 4.35 424749046342.20%2.15%公司采用先款后货的销售政策。 应付职工薪酬138,714,99562 97,467,154.30.51%0.05%本期薪酬下期支付 应付利息 2888333014985432205%007%本期新增9亿元公司债应付利息 其他应付款 780.565254163753243.817572.76%0419本期市场维护费及折扣与折让增加 年内到期的非 孙公司丽江云全新增借款,17年10 0,000,0000 流动负债 月到期 其他流动负债 子公司省医药应付融资保理款本期 365152718|0.19%-0.19% 已支付。 应付债券 1,9279.20000730%897160.80000465%265%本期发行公司债9亿元 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位 计入权益的 本期公允价 项目 期初数值变动损累计公允价/本期计提 值变动的减值/本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 以公允价值 量且其变动 计入当期损益 的金融资产3041349 6,16649967807205.88390.402,00,30003642 (不含衍生金 融资产) 2衍生金融资
云南白药集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 期损益的金融资 产 预付款项 466,141,193.41 1.90% 333,296,234.23 1.73% 0.17% 子公司中药资源为收购战略中药材 支付的款项增加。 应收利息 31,467,520.34 0.13% 1,110,602.34 0.01% 0.12% 本期定期存款增加。 其他流动资产 4,343,657,186.51 17.67% 521,044,566.38 2.70% 14.97% 本期国债逆回购投资款、银行委托理 财款增加。 长期待摊费用 9,506,289.06 0.04% 5,897,835.52 0.03% 0.01% 固定资产修理支出的增加。 递延所得税资产 197,618,168.01 0.80% 127,477,767.18 0.66% 0.14% 本期可抵扣暂时性差异增加导致递 延所得税资产增加。 其他非流动资产 16,233,410.00 0.07% 10,000,000.00 0.05% 0.02% 预付的长期资产购置款增加。 应付票据 1,184,334,555.88 4.82% 751,656,619.76 3.90% 0.92% 子公司省医药存货采购增加。 预收款项 1,069,912,787.31 4.35% 424,749,046.34 2.20% 2.15% 公司采用先款后货的销售政策。 应付职工薪酬 138,714,995.62 0.56% 97,467,154.33 0.51% 0.05% 本期薪酬下期支付。 应付利息 28,887,833.33 0.12% 9,845,432.22 0.05% 0.07% 本期新增 9 亿元公司债应付利息。 其他应付款 780,565,254.16 3.17% 533,243,817.57 2.76% 0.41% 本期市场维护费及折扣与折让增加。 一年内到期的非 流动负债 10,000,000.00 0.04% 0.00% 0.04% 孙公司丽江云全新增借款，17 年 10 月到期。 其他流动负债 36,515,277.18 0.19% -0.19% 子公司省医药应付融资保理款本期 已支付。 应付债券 1,795,279,200.00 7.30% 897,160,800.00 4.65% 2.65% 本期发行公司债 9 亿元。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 3,041,532,459.02 6,166,649,967.80 7,205,882,390.40 2,002,300,036.42 2.衍生金融资 产
南白药集团股份有限公司2016年年度报告全文 可供出售金 金融资产小计|3.041.532,45902 6,166649,967807205882,390.402,0023003542 投资性房地产 生产性生物资 其他 上述合计3,041,532459 616649967807205.88390.402,00,30003642 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 期末账面价值 受限原因 货币资金 1.421.89523091不能随时用于支付的定期存款及保证金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 183.450.29 土地抵押担保 合计 1,422,078,681.20 五、投资状况 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 17,703,200.00 65,434,700.00 72.9 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 截至资 名称业务方式金额比例|来源//乙/投资产品产负 被投资公司主要投资投资持股资金 预计本期投是否|披露日披露索 表日的 期(如引(如 期限|类型 进展情收益|资盈亏涉诉 有)有)
云南白药集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 3,041,532,459.02 6,166,649,967.80 7,205,882,390.40 2,002,300,036.42 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 上述合计 3,041,532,459.02 6,166,649,967.80 7,205,882,390.40 2,002,300,036.42 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,421,895,230.91 不能随时用于支付的定期存款及保证金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 183,450.29 土地抵押担保 合计 1,422,078,681.20 -- 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 17,703,200.00 65,434,700.00 -72.95% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有）
南白药集团股份有限公司2016年年度报告全文 南省医药医药批 5,1000 720,16 压溪销售有发、零新设 5100%自筹无长期不适用完成 00.00 限公司 丽江云全生 物开发有限药业收购|5,203,2|3500%自筹|无长期不适用完成 401,78否 公司 丽江云全生 物开发有限药业增资|7,0000%自筹无长期不适用完成 公司 00.00 云南城投健医药批 药有限发 新设/40 80%自筹无长期不适用完成 318,37 合计 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 (2)衍生品投资情况 适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式/集资企/本期已使/已累计使/报告期内累计变更累计变更 变更用途用途的募用途的参/尚未使用/未使用 用募集资用募集资 募集资企/集资金/闹置两年/ 总额 金总额金总额 的募集资集资金总集资金总 额比例/总额用途及去/以上募集 资金金额 金总额
云南白药集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 云南省医药 玉溪销售有 限公司 医药批 发、零 售 新设 5,100,0 00.00 51.00% 自筹 无 长期 不适用 完成 -720,16 7.52 否 丽江云全生 物开发有限 公司 药业 收购 5,203,2 00.00 35.00% 自筹 无 长期 不适用 完成 401,78 9.80 否 丽江云全生 物开发有限 公司 药业 增资 7,000,0 00.00 70.00% 自筹 无 长期 不适用 完成 否 云南城投健 康医药有限 公司 医药批 发、零 售 新设 400,00 0.00 8.00% 自筹 无 长期 不适用 完成 否 合计 -- -- 17,703, 200.00 -- -- -- -- -- -- -318,37 7.72 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额