丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 利息2,413.15万元,同时本期比上期收入增加了4,325.81万元。 投资活动现金流入小计比上期增幅为81.60%,其主要原因是收到白鹿公司及观光车公司分红款本 期比上期多了242.86万元。 3、投资活动现金流出小计比上期增幅为160.48%,其主要原因是本期购买固定资产、无形资产等比上 期增加了8,795.79万元 4、投资活动产生的现金流量净额増幅为763.10%,其主要原因是本期购买固定资产、无形资产等比上 期增加了8,795.79万元。 5、筹资活动现金流入小计减幅为100%,其主要原因是本期未发生筹资活动,上期定向增发7.5亿元。 6、筹资活动现金流出小计减幅为51.47%,其主要原因是上期偿还借款1.32亿,而本期未发生。 7、现金及现金等价物净增加额减幅为84.11%,其主要原因是上期定向增发7.5亿元,本期未发生; 上期偿还借款1.32亿,而本期未发生。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 2014年末 比重增 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例减 货币资金 1,371,220,108.87 50.05%1,251,939,334.61 47.91%2.14% 应收账款 11,759,608.55 0.43%20,390,589.77 0.78%-0.35% 存货 14,467,420.44 0.53% 13,808,744.25 0.53%0.00% 投资性房地产 5.63%153,847,718.78 5.89%-0.26%

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 21 利息 2,413.15 万元，同时本期比上期收入增加了 4,325.81 万元。 2、投资活动现金流入小计比上期增幅为 81.60%，其主要原因是收到白鹿公司及观光车公司分红款本 期比上期多了 242.86 万元。 3、投资活动现金流出小计比上期增幅为 160.48%，其主要原因是本期购买固定资产、无形资产等比上 期增加了 8,795.79 万元。 4、投资活动产生的现金流量净额增幅为 763.10%，其主要原因是本期购买固定资产、无形资产等比上 期增加了 8,795.79 万元。 5、筹资活动现金流入小计减幅为 100%，其主要原因是本期未发生筹资活动，上期定向增发 7.55 亿元。 6、筹资活动现金流出小计减幅为 51.47%，其主要原因是上期偿还借款 1.32 亿，而本期未发生。 7、现金及现金等价物净增加额减幅为 84.11%，其主要原因是上期定向增发 7.55 亿元，本期未发生； 上期偿还借款 1.32 亿，而本期未发生。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,371,220,108.87 50.05% 1,251,939,334.61 47.91% 2.14% 应收账款 11,759,608.55 0.43% 20,390,589.77 0.78% -0.35% 存货 14,467,420.44 0.53% 13,808,744.25 0.53% 0.00% 投资性房地产 154,302,512.19 5.63% 153,847,718.78 5.89% -0.26%

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 长期股权投资 39,530,648.77 1.44%39,761,098.63 1.52%-0.08% 固定资产 894,057,593.29 32.63%899,976,437.96 34.44%-1.81% 在建工程 67,993.647.86 2.48%58,703,874.26 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 154,540,478.35 66,582,570.53 132.10% 变动原因是:本期和府皇冠升级为和府洲际,增加投资1,152.97万元,迪庆香巴拉公司下属奔子栏丽世 酒店开业,增加5,371.56万元 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 22 长期股权投资 39,530,648.77 1.44% 39,761,098.63 1.52% -0.08% 固定资产 894,057,593.29 32.63% 899,976,437.96 34.44% -1.81% 在建工程 67,993,647.86 2.48% 58,703,874.26 2.25% 0.23% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 154,540,478.35 66,582,570.53 132.10% 变动原因是：本期和府皇冠升级为和府洲际，增加投资 1,152.97 万元，迪庆香巴拉公司下属奔子栏丽世 酒店开业，增加 5,371.56 万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 本期已使已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途用途的募用途的募 募集资金 募集年份募集方式 用募集资用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资集资金总集资金总 用途及去 金总额金总额 总额 资金金额 金总额额额比例 存放于募 集资金专 非公开发 户,其中 年 75,2645,185.9815,528.09 0.00%|63,110.94 行股票 亿元购买 结构性存 75,2645,185.9815,528.09 0.00%63,110.94 募集资金总体使用情况说明 2015年度,公司使用募集资金5,185.98万元,累计使用募集资金15,528.09万元,报告期内,公司严格按照证监会、交 易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定使用募集资金,募集资金的使用不存在违规行为,同时为提高募集资金使用 效率,公司使用暂时闲置募集资金0元进行现金管理,增加了资金的收益,截止2015年12月31日,募集资金余 额63,11.94万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 截至期末 募集资金调整后投 截至期末 项目达到预本报告期是否达行性是 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度 承诺投资资总额 累计投入 定可使用状实现的效到预计否发生 资金投向 (含部分 投入金额 (3) 总额 金额(2) 态日期 益效益重大变 化

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 23 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 非公开发 行股票 75,264 5,185.98 15,528.09 0 0 0.00% 63,110.94 存放于募 集资金专 户，其中 4 亿元 购买 结构性存 款 0 合计 -- 75,264 5,185.98 15,528.09 0 0 0.00% 63,110.94 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015 年度，公司使用募集资金 5,185.98 万元，累计使用募集资金 15,528.09 万元，报告期内，公司严格按照证监会、交 易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定使用募集资金，募集资金的使用不存在违规行为，同时为提高募集资金使用 效率，公司使用暂时闲置募集资金 40,000 万元进行现金管理，增加了资金的收益。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余 额 63,110.94 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 承诺投资项目 香格里拉香巴拉月光 2016年12月 否 2,105.3|6,123 9.82 项目 日 茶马古道奔子栏精品 2015年12月 A,243.474,653.92,624.253,081.9466.22% -33831 酒店项目 01日 玉龙雪山游客综合服 10.849.1 2013年09月 8,20010,.845.5456.43 279.43否 务中心项目 20 73,325.577,881.4 承诺投资项目小计 5,185.98 超募资金投向 73,325.577,881.4 20.054.8 玉龙雪山游客综合服务中心项目于2013年9月开始试营业,报告期内,该项目盈利279.43万元, 上年同期亏损99326万元,实现扭亏为盈。该项目尚处于市场培育期和推广期,有待进一步优化营销 未达到计划进度或预方式,加大推广力度,改变定价机制,以满足不同客户群体的需求,进而实现企业的预期收益 十收益的情况和原因1、奔子栏精品酒店项目于2015年12月达到预定可使用状态,并于当月开始试营业,该酒店本期亏损 (分具体项目)33万元主要原因是酒店开业筹备期间进行大量酒店用品采购,开办费较高造成 3、香格里拉月光城项目于2014年开展了项目的设计比选,完成各项设计招标、策划、地质勘查等工 作。截止本报告期末藏文化体验区、部分商业街建筑物基本架构己经建成 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 24 承诺投资项目 香格里拉香巴拉月光 城项目 否 60,882.0 4 62,382.0 4 2,105.3 6,123.78 9.82% 2016 年 12 月 31 日 否 否 茶马古道奔子栏精品 酒店项目 否 4,243.47 4,653.9 2,624.25 3,081.94 66.22% 2015 年 12 月 01 日 -338.31 否 否 玉龙雪山游客综合服 务中心项目 否 8,200 10,845.5 456.43 10,849.1 1 100.03% 2013 年 09 月 20 日 279.43 否 否 承诺投资项目小计 -- 73,325.5 1 77,881.4 4 5,185.98 20,054.8 3 -- -- -58.88 -- -- 超募资金投向 无 0 0 合计 -- 73,325.5 1 77,881.4 4 5,185.98 20,054.8 3 -- -- -58.88 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、 玉龙雪山游客综合服务中心项目于 2013 年 9 月开始试营业，报告期内，该项目盈利 279.43 万元， 上年同期亏损 993.26 万元，实现扭亏为盈。该项目尚处于市场培育期和推广期，有待进一步优化营销 方式，加大推广力度，改变定价机制，以满足不同客户群体的需求，进而实现企业的预期收益。 2、 奔子栏精品酒店项目于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店本期亏损 338.31 万元。主要原因是酒店开业筹备期间进行大量酒店用品采购，开办费较高造成。 3、 香格里拉月光城项目于 2014 年开展了项目的设计比选，完成各项设计招标、策划、地质勘查等工 作。截止本报告期末藏文化体验区、部分商业街建筑物基本架构已经建成。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金未使用的募集资金23,110.94万元存放于募集资金专用账户中,40,000万元购买了招商银行结构性存款 用途及去向 理财产品。 募集资金使用及披露 奔子栏精品酒店项目本报告期末已达到可使用状态但投入进度为6621其原因是工程尚未进行最终结 中存在的问题或其他 算,还有相当一部分工程款项没有支付造成的 (3)募集资金变更项目情况 适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资

丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 25 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 未使用的募集资金 23,110.94 万元存放于募集资金专用账户中，40,000 万元购买了招商银行结构性存款 理财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 奔子栏精品酒店项目本报告期末已达到可使用状态但投入进度为 66.22%，其原因是工程尚未进行最终结 算，还有相当一部分工程款项没有支付造成的。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产