河北建新化工股份有限公司2019年年度报告

河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,179,276,317.0 1,071,066,043.8 10.10% 经营活动现金流出小计 794,179,157.0 769,158,665.72 3.25% 经营活动产生的现金流量净 385,097,160.00 301,907,378.14 2755% 投资活动现金流入小计 384,034,92249 1,052,87785552 -63.53% 投资活动现金流出小计 363,175,403.69 1,213,020,881.22 70.06% 投资活动产生的现金流量净 20,859,51880 160,143,025.70 113.03% 筹资活动现金流入小计 117,375,443.19 9323.301.89 1.158.95% 筹资活动现金流出小计 234,717,893.12 122.048494.95 92.32% 筹资活动产生的现金流量净 -1173424499 112,725,193.06 4.10% 现金及现金等价物净增加额 290,294,51547 33,495,56778 766.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动现金流入同比增加10.10%,主要是本期定期存款到期收回 2、经营活动现金流出同比增加3.25%,主要是本期定期存款增加; 3、投资活动现金流入同比减少63.53%,主要是本期收回的理财投资减少 4、投资活动现金流出同比减少70.06%,主要是本期支出的理财投资减少 筹资活动现金流入同比增加1158.95%,主要是本期收回承兑保证金增加 筹资活动现金流出同比增加92.32%,主要是本期分红增加、支付的承兑保证金增加 7、现金及现金等价物净增加额增加766.67%,主要是本期定期存款到期收回,本期理財投资减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量38,509.72万元,净利润32,551.37万元,经营活动产生的现金流量净额较大的 主要原因是本期收回上期定期存款 、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 chin乡 www.cninfocom.cn

河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,179,276,317.03 1,071,066,043.86 10.10% 经营活动现金流出小计 794,179,157.03 769,158,665.72 3.25% 经营活动产生的现金流量净 额 385,097,160.00 301,907,378.14 27.55% 投资活动现金流入小计 384,034,922.49 1,052,877,855.52 -63.53% 投资活动现金流出小计 363,175,403.69 1,213,020,881.22 -70.06% 投资活动产生的现金流量净 额 20,859,518.80 -160,143,025.70 113.03% 筹资活动现金流入小计 117,375,443.19 9,323,301.89 1,158.95% 筹资活动现金流出小计 234,717,893.12 122,048,494.95 92.32% 筹资活动产生的现金流量净 额 -117,342,449.93 -112,725,193.06 -4.10% 现金及现金等价物净增加额 290,294,515.47 33,495,567.78 766.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入同比增加10.10%，主要是本期定期存款到期收回； 2、经营活动现金流出同比增加3.25%，主要是本期定期存款增加； 3、投资活动现金流入同比减少63.53%，主要是本期收回的理财投资减少； 4、投资活动现金流出同比减少70.06%，主要是本期支出的理财投资减少； 5、筹资活动现金流入同比增加1158.95%，主要是本期收回承兑保证金增加； 6、筹资活动现金流出同比增加92.32%，主要是本期分红增加、支付的承兑保证金增加； 7、现金及现金等价物净增加额增加766.67%，主要是本期定期存款到期收回，本期理财投资减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量38,509.72万元，净利润32,551.37万元，经营活动产生的现金流量净额较大的 主要原因是本期收回上期定期存款。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 √适用口不适用 2019年末 2019年初 比重增 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 比例 货币资金 999,254,562 658,90,047 3809%1565% 应收账款 80,366,5426 160,091,681 4.32% 925%-493% 89,884,4922 106,774,151. 存货 617%-1.34% 固定资产 6248%40622 23.51%1.38% 23.999846.3 在建工程 1.29% 2.54%-1.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 年末账面价值(元) 受限原因 货币资金 400,000,000.0 其中:银行存款 3900能随时支取的定期存款 其他货币资金 100000000行承兑汇票保证金 合计 400,000,000.0 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 21.817.000 10000% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 999,254,562. 78 53.74% 658,960,047. 31 38.09% 15.65% 应收账款 80,366,542.6 2 4.32% 160,091,681. 71 9.25% -4.93% 存货 89,884,492.2 6 4.83% 106,774,151. 04 6.17% -1.34% 固定资产 462,750,358. 66 24.89% 406,616,282. 30 23.51% 1.38% 在建工程 23,999,846.3 4 1.29% 44,016,173.0 7 2.54% -1.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值（元） 受限原因 货币资金 400,000,000.00 其中：银行存款 390,000,000.00不能随时支取的定期存款 其他货币资金 10,000,000.00银行承兑汇票保证金 合计 400,000,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 21,817,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元

河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 被投 投 资 是 披露 合 资公 资 持股金 本期投否 索引 主要业务 作 产品类型 司名 方/数资金额 比例 收资盈亏涉 (如 方 有) 药材料 (不含危险 巨潮 化学品)与 体化工产 医药材料 资讯 品(不含危 (不含危 险化学品) 险化学 w. chin 的仓储、生 沧品)与液 fo. com 产、批发 州 体化工产 河北分装、销售 绿 品(不含 九点荧光增白剂 自皓 危险化学 9年 名称: 医药系列产品、收 有化长品):荧光 化工PG201等特购 21,8170000303% 增白剂系 适-172,41.51否 于对 有限种纸系列化 有 外投 公司学品(不含 限 PG201等 资的 危险化学 公特种纸系 公告》 品)的生产 司 列化学品 和销售(依 (不含危 告编 去经批准的 险化学 项目,经相 关部门批准 2019 后方可开展 经营活动) 合计 -2181700000 0-172,141.51 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 被投 资公 司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持股 比例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产品类型 预 计 收 益 本期投 资盈亏 是 否 涉 诉 披 露 日 期 （ 如 有） 披露 索引 （如 有） 河北 九点 医药 化工 有限 公司 医药材料 （不含危险 化学品）与 液体化工产 品（不含危 险化学品） 的仓储、生 产、批发、 分装、销售； 荧光增白剂 系列产品、 PG201 等特 种纸系列化 学品（不含 危险化学 品）的生产 和销售（依 法经批准的 项目，经相 关部门批准 后方可开展 经营活动）。 收 购 21,817,000.00 63.03% 自 有 资 金 沧 州 绿 皓 化 工 有 限 公 司 长 期 医药材料 （不含危 险化学 品）与液 体化工产 品（不含 危险化学 品）；荧光 增白剂系 列产品、 PG201 等 特种纸系 列化学品 （不含危 险化学 品） 不 适 用 -172,141.51 否 201 9 年 09 月 25 日 巨潮 资讯 网 （ww w.cnin fo.com ‘cn） ，公告 名称： 《关 于对 外投 资的 公告》 （公 告编 号： 2019- 048） 合计 -- -- 21,817,000.00 -- -- -- - - -- 0 -172,141.51 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 本期已已累计/报告期累计变累计变 募集年募集方募集资使用募使用内变更更用途更用途尚未使未使 用募集闲置两 用募 年以上 用途的的募集的募集 式金总额集资金集资金 资金总资金用 募集资资金总资金总 途及去 募集资 总额 金金额 金总额额额比例 均在募 发行股604068 集资金 2010 1,830.7957,2454 00.00%7,69464 专户中 存储 604068 合计 1:8307957,2454 00.00%7,69464 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股1,690万股,每股发行价格为人民币3800元,应募集资金 总额为人民币642,200,00000元,扣除承销费和保荐费29,688,0000元后的募集资金为人民币612,512,0000元,已由主 承销商广发证券股份有限公司于2010年8月12日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行13001698608050506966账 号内,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,443,066.16元后,本公司本次募集资金净额为人民币 604,068,93384元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证,并出具中兴华验字(2010)第08 号《验资报告》。1、截至2019年12月31日,本公司累计投入募集资金总额57,245.40万元:2、报告期内募集资金专 用账户利息收入净额282.52万元。截至2019年12月31日,本公司募集资金专用账户利息收入净额累计3,947.05万元 3、公司超募资金3323331万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议,使用超募资金中的3,00000万元永久性补 充流动资金,已于2010年11月24日转出1,0000元,2011年15月转出2,000万元:根据公司第二届董事会第 十三次会议决议,使用超募资金中的5,00000万元永久性补充流动资金,已于2012年9月3日全额转出:根据公司第 届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/间氨基 苯磺酸项目的议案》,计划使用超募资金15,600.00万元,目前已使用15,599.48万元;根据公司第三届董事会第二次会 议决议,计划使用超募资金2,50000万元新建125吨/小时MVR蒸发装置,目前己使用1,52206万元:根据公司第 四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》,计划使用超募资金1,800万元 进行项目改造,目前已使用1,7794万元;根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建 维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》,计划使用超募资金2,330万元,目前己使用225269万元:根据公司第 届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO处理喷雾干燥尾气工程的议 案》,计划使用超募资金1,100万元,目前已使用92443万元。4、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关 于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,使用不超过1,000万元闲置超募资金进行现金管理;公司第四届董事 会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,继续使用闲置超募资金不超过6,000 万元进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。 本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行(1300169860805050696)购买了“乾元”保本型人民币理财产 品4000万元,于2016年1月21日收回本利共计40,173,58904元,其中投资收益173,58904元:2016年1月22日在 上述银行账户中再次购买了“乾元”保本型人民币理财产品4000万元,于2016年5月12日收回本利共计40,39868493 元,其中投资收益398684.93元;2017年1月19日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品5000万元,于 2017年5月3日收回本利共计50,493,83562元,其中投资收益49383562元:2017年5月4日在上述银行账户中购买 chin乡 www.cninfocom.cn

河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2010 发行股 票 60,406.8 9 1,830.79 57,245.4 0 0 0.00% 7,694.64 均在募 集资金 专户中 存储 0 合计 -- 60,406.8 9 1,830.79 57,245.4 0 0 0.00% 7,694.64 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］988 号文《关于核准河北建新化工股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股 1,690 万股，每股发行价格为人民币 38.00 元，应募集资金 总额为人民币 642,200,000.00 元,扣除承销费和保荐费 29,688,000.00 元后的募集资金为人民币 612,512,000.00 元，已由主 承销商广发证券股份有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966 账 号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16 元后， 本公司本次募集资金净额为人民币 604,068,933.84 元。上述募集资金到位情况业经中兴华富华会计师事务所有限公司验证，并出具中兴华验字(2010)第 08 号《验资报告》。1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金总额 57,245.40 万元；2、报告期内募集资金专 用账户利息收入净额 282.52 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户利息收入净额累计 3,947.05 万元； 3、公司超募资金 33,233.31 万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3,000.00 万元永久性补 充流动资金，已于 2010 年 11 月 24 日转出 1,000.00 万元，2011 年 1-5 月转出 2,000.00 万元；根据公司第二届董事会第 十三次会议决议，使用超募资金中的 5,000.00 万元永久性补充流动资金，已于 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第 二届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基 苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.48 万元；根据公司第三届董事会第二次会 议决议，计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1,522.06 万元；根据公司第 四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》，计划使用超募资金 1,800 万元 进行项目改造，目前已使用 1,779.54 万元；根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建 三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》，计划使用超募资金 2,330 万元，目前已使用 2,252.69 万元；根据公司第 四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议 案》，计划使用超募资金 1,100 万元，目前已使用 924.43 万元。4、根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关 于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，使用不超过 11,000 万元闲置超募资金进行现金管理；公司第四届董事 会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，继续使用闲置超募资金不超过 6,000 万元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。 本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路支行（1300169860805050696）购买了“乾元”保本型人民币理财产 品 4000 万元，于 2016 年 1 月 21 日收回本利共计 40,173,589.04 元，其中投资收益 173,589.04 元；2016 年 1 月 22 日在 上述银行账户中再次购买了“乾元”保本型人民币理财产品 4000 万元，于 2016 年 5 月 12 日收回本利共计 40,398,684.93 元，其中投资收益 398,684.93 元；2017 年 1 月 19 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 5000 万元，于 2017 年 5 月 3 日收回本利共计 50,493,835.62 元，其中投资收益 493,835.62 元；2017 年 5 月 4 日在上述银行账户中购买

河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 了“乾元”保本型理财产品8,00000元,于2017年8月8日赎回,本利共计80,780,821.92元,其中投资收益780.821 元。2017年8月8日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品6,0000万元,于2017年11月9日赎回,本利 共计60,603,419.18元,其中投资收益603419.18元。2017年11月9日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产 品6,00000万元,于2017年12月21日赎回,本利共计60,235,890.41元,其中投资收益235,890.41元 本公司于2018年01月08日在沧州银行南湖支行(50101201100000588)账户中购买了“智慧宝”保本型理财产 品11,00000元,于2018年02月23日赎回,本利共计110,569,58904元,其中投资收益569,58904元;2018年02 月27日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品110000元,于2018年04月13日赎回,本利共计 10,637,39726元,其中投资收益637,39726元:2018年04月17日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产 7,00000万元,于2018年07月17日赎回,本利共计70,84575342元,其中投资收益845,75342元:2018年08月 03日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品2,500.00万元,于2018年11月09日赎回,本利共计25,286,301.37 元,其中投资收益286,301.37元:2018年09月04日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品3,500.00万元, 于2018年12月07日赎回,本利共计35,396,842.47元,其中投资收益396,84247元。2019年01月25日在上述银行账 户中购买了“智慧宝”保本型理财产品2,00000元,于2019年7月26日赎回,本利共计20,438,79452元,其中投资 收益43879452元 截至2019年12月31日,募集资金专户余额为7,69464万元。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照 计划进行中,没有发生重大变化。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否 承诺投资项已变募集资 本报截至期截至剪项目达 藏止报否 更项金承诺 调整后 达自可 到预定本报告告期末 金投向目(含投资总投资总告期末累计末投资 目和超募资 可使用期实现累计实到行性是 否发生 投入投入金进度(3) 部分额 额(1) 状态日的效益现的效 重大变 金额额(2) 2))期 变更) 效化 益 承诺投资项目 年产4,000 吨2,5酸 年产2,000 2013年 36035.2 吨间羟基和否9859159.85915 9,8585999%09月304,8076 年产5,000 日 吨氯乙烷配 套项目 chin乡 www.cninfocom.cn

河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 了“乾元”保本型理财产品 8,000.00 万元，于 2017 年 8 月 8 日赎回，本利共计 80,780,821.92 元，其中投资收益 780,821.92 元。2017 年 8 月 8 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品 6,000.00 万元，于 2017 年 11 月 9 日赎回，本利 共计 60,603,419.18 元，其中投资收益 603,419.18 元。2017 年 11 月 9 日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产 品 6,000.00 万元，于 2017 年 12 月 21 日赎回，本利共计 60,235,890.41 元，其中投资收益 235,890.41 元。 本公司于 2018 年 01 月 08 日在沧州银行南湖支行（501012011000000588）账户中购买了“智慧宝”保本型理财产 品 11,000.00 万元，于 2018 年 02 月 23 日赎回，本利共计 110,569,589.04 元，其中投资收益 569,589.04 元；2018 年 02 月 27 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 11,000.00 万元，于 2018 年 04 月 13 日赎回，本利共计 110,637,397.26 元，其中投资收益 637,397.26 元；2018 年 04 月 17 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产 品 7,000.00 万元，于 2018 年 07 月 17 日赎回，本利共计 70,845,753.42 元，其中投资收益 845,753.42 元；2018 年 08 月 03 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品2,500.00 万元，于 2018 年 11 月 09日赎回，本利共计25,286,301.37 元，其中投资收益 286,301.37 元；2018 年 09 月 04 日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 3,500.00 万元， 于 2018 年 12 月 07 日赎回，本利共计 35,396,842.47 元，其中投资收益 396,842.47 元。2019 年 01 月 25 日在上述银行账 户中购买了“智慧宝”保本型理财产品 2,000.00 万元，于 2019 年 7 月 26 日赎回，本利共计 20,438,794.52 元，其中投资 收益 438,794.52 元。 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 7,694.64 万元。公司募集资金建设项目、超募资金使用项目均按照 计划进行中，没有发生重大变化。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 4,000 吨 2,5 酸、 年产 2,000 吨间羟基和 年产 5,000 吨氯乙烷配 套项目 否 9,859.15 9,859.15 9,858.5 99.99% 2013 年 09 月 30 日 4,807.6 36,035.2 8 否 否