KPI指标体系 北京李宁体育用品有限公司 财务总监软指标评分表 表一:公司整体财务计划及执行报告评分表(季度报告由总经理填写,年度由董事会填写) 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 20 报告内容的完整性 30% 报告质量 50 总计 100% 表二:成本状况分析报告评分表(总经理填写) 请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权得分 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性:是否包括节30% 点控制,现有流程协调,流程改 进建议三个部分 分析报告的质量 60% 免责说明:本管理工具有网站会员提供,网站仅对工具进行筛选、编辑,但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性,该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请策4页 供者联系。网站提醒大家:资料请不要用于商业目的
KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 免责说明：本管理工具有网站会员提供，网站仅对工具进行筛选、编辑，但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性，该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请与提 供者联系。网站提醒大家：资料请不要用于商业目的。 第14页 财务总监软指标评分表 表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写） 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性：是否包括节 点控制，现有流程协调，流程改 进建议三个部分 30% 分析报告的质量 60%
KPI指标体系 北京李宁体育用品有限公司 总计 100% 表三:滚动现金流量计划表评分表(总经理填写) 请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 计划上交的及时性 20 现金流量预测的准确性 40% 计划的指导性 总计 100% 表四:融资计划实施报告评分表(总经理填写) 请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分 软指标评分项 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 融资报告内容的全面性(包含融30% 资计划实际完成情况、费用率及 紧急情况处理) 实际融资计划实施的质量 总计 免责说明:本管理工具有网站会员提供,网站仅对工具进行筛选、编辑,但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性,该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请第5页 供者联系。网站提醒大家:资料请不要用于商业目的
KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 免责说明：本管理工具有网站会员提供，网站仅对工具进行筛选、编辑，但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性，该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请与提 供者联系。网站提醒大家：资料请不要用于商业目的。 第15页 总计 100% 表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写） 请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 计划上交的及时性 20% 现金流量预测的准确性 40% 计划的指导性 40% 总计 100% 表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写） 请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 融资报告内容的全面性（包含融 资计划实际完成情况、费用率及 紧急情况处理） 30% 实际融资计划实施的质量 60% 总计 100%
KPI指标体系 北京李宁体育用品有限公司 免责说明:本管理工具有网站会员提供,网站仅对工具进行筛选、编辑,但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性,该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请策6页 供者联系。网站提醒大家:资料请不要用于商业目的
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KPI指标体系 北京李宁体育用品有限公司 财务总监考核流程 财务总监 人力资源部 信息来源[总经理 叁司财财务报告 整理备案 度计划董事会 总经理审阅并打 成本状况分 总经理审阅并打 折报告 成本状况分析报十整理备案 滚动现余流 总经理审阅并打 计划表 整理备案 融资计划完 融资计划完成报 整理备案 总经理审阋并打 接受考评反馈 免责说明:本管理工具有网站会员提供,网站仅对工具进行筛选、编辑,但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性,该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请7页 供者联系。网站提醒大家:资料请不要用于商业目的
KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 免责说明：本管理工具有网站会员提供，网站仅对工具进行筛选、编辑，但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性，该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请与提 供者联系。网站提醒大家：资料请不要用于商业目的。 第17页 财务总监考核流程 整理备案 年度计划董事会 评定 总经理审阅并打 分 财务总监 人力资源部 信息来源 总经理 公司整体财 务计划及执 行报告 成本状况分 析报告 整理备案 总经理审阅并打 分 财务报告 成本状况分析报告 整理备案 总经理审阅并打 分 接受考评反馈 滚动现金流 量计划表 滚动现金流量计 划表 融资计划完 成报告 整理备案 总经理审阅并打 分 融资计划完成报 告
KPI指标体系 北京李宁体育用品有限公司 营销总监KPI组成表 KPI 考核周期考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 公司中长期 营销总监提交的品|确保公司市场营销的持续和良 品牌及市 场、销售战半年100分 软指标评分表40%软指标评分表 牌及市场、销售战好发展,保持和提升品牌价值 略报告 系统营运分半年100分 软指标评分表35%软指标评分表 总监提交的系确保整个营销系统高效率的良 析报告 统营运分析报告性运转 营销经营计 参考销售回款完成 划综合完成季度100分指标和新品经销 W=50%X+50%Y 率指标,评分标准见 X,Y得分见附表 财务部、信息发展\确保经营指标完成 情况 部提供数据 备注:W为经营计划综合完成得分,X为销售回款完成情况得分,Y为新品经销率项目得分 免责说明:本管理工具有网站会员提供,网站仅对工具进行筛选、编辑,但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性,该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请策8页 供者联系。网站提醒大家:资料请不要用于商业目的
KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 免责说明：本管理工具有网站会员提供，网站仅对工具进行筛选、编辑，但是并不声明或保证其内容的真实性和准确性，该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请与提 供者联系。网站提醒大家：资料请不要用于商业目的。 第18页 营销总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 公司中长期 品牌及市 场、销售战 略报告 半年 100 分 软指标评分表 40% 软指标评分表 营销总监提交的品 牌及市场、销售战 略报告 确保公司市场营销的持续和良 好发展，保持和提升品牌价值 系统营运分 析报告 半年 100 分 软指标评分表 35% 软指标评分表 营销总监提交的系 统营运分析报告 确保整个营销系统高效率的良 性运转 营销经营计 划综合完成 情况 季度 100 分 参考销售回款完成 率指标和新品经销 率指标，评分标准见 附表 25% W=50%X+50%Y X，Y 得分见附表 财务部、信息发展 部提供数据 确保经营指标完成 备注：W 为经营计划综合完成得分，X 为销售回款完成情况得分，Y 为新品经销率项目得分