安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位：万元 是否已 截至期 项目达 项目可 变更项 募集资 调整后 截至期 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是 承诺投资项目和超 金承诺 末累计 目（含 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 到预计 否发生 募资金投向 投资总 投入金 部分变 额(1) 金额 (3)= 状态日 的效益 效益 重大变 额 额(2) 更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2022年 复合材料零部件生 31.000. 31,000. 11,413. 11.413 否 36.82% 12月 不适用 不适用 产基地项目 否 00 00 34 34 31日 2022年 钣金零部件生产线 15,000 15.000 否 118.97 118.97 0.79% 12月 不适用 不适用 否 技改项目 00 00 31日 17,938 17,938. 17.889. 17,889. 偿还银行贷款 香 99.73% 不适用 不适用 不适用 否 4 96 96 63.938. 63,938. 29.422. 29.422. 承诺投资项目小计 27 27 超募资金投向 63,938. 63.938. 29.422. 29.422. 合计 27 27 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目 适用 先期投入及置换情 况 第五届董事会第十一次（临时）会议于2021年11月16日审议通过了《关于使用募集资金置换预 31

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 31 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 复合材料零部件生 产基地项目 否 31,000. 00 31,000. 00 11,413. 34 11,413. 34 36.82% 2022年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 钣金零部件生产线 技改项目 否 15,000. 00 15,000. 00 118.97 118.97 0.79% 2022年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 偿还银行贷款 否 17,938. 4 17,938. 4 17,889. 96 17,889. 96 99.73% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 63,938. 4 63,938. 4 29,422. 27 29,422. 27 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 63,938. 4 63,938. 4 29,422. 27 29,422. 27 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 第五届董事会第十一次（临时）会议于 2021 年 11 月 16 日审议通过了《关于使用募集资金置换预

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 先投入募投项目自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,138.13万元。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 空 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 1存放在银行专用账户： 2.第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十次会议于2021年11月16日审议通过 尚未使用的募集资 并发布《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司拟对不超过人民币2亿元（指授权 金用途及去向 期间内该类委托理财单日最高余额)暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过一年。截 至2021年12月31日，公司使用募集资金购买结构性存款共计17,500.00万元、大额存单2,000.00 万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不适用 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安嘉业 航空、航 413,104,00 1,443,894. 678,819.63 324,825,22 -12,391,90 -8,947.676 子公司 航空科技 天、高速列 0.00 964.85 1.22 4.83 8.49 59 32

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 32 先投入募投项目自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,138.13 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 1.存放在银行专用账户； 2.第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 16 日审议通过 并发布《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司拟对不超过人民币 2 亿元（指授权 期间内该类委托理财单日最高余额） 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过一年。 截 至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买结构性存款共计 17,500.00 万元、大额存单 2,000.00 万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安嘉业 航空科技 子公司 航空、航 天、高速列 413,104,00 0.00 1,443,894, 964.85 678,819,63 1.22 324,825,22 4.83 -12,391,90 8.49 -8,947,676. 59

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 有限公司 车、城市轨 道列车工 装模具及 金属零部 件、复合材 料、碳纤维 制品的设 计生产 黄山神剑 聚酯树脂 53,331,100 722,359.45 288.152.93 793.285.12 1,107,465 4,489,241. 新材料有 子公司 生产销售 .00 4.78 4.91 5.56 05 49 限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 十一、公司未来发展的展望 (一)化工新材料领域 立足国内，放眼全球。经历30多年行业发展，公司已经成长为全球领军的聚酯树脂产业 集团，拥有行业一流的创新研发、工艺技术和精细化管理人才，生产装备、控制工艺行业领 先，产品结构覆盖行业需求全品类，为全球客户打造个性化需求。 公司未来将通过新建项目和行业整合并举的方式，扩大业务规模，适时产业链延伸，提 升竞争力水平。2022年，我们将坚持发展战略，积极探索，寻求行业发展机遇，向着“十四五” 战略目标起航。 (二)高端装备制造领域 打造高端装备制造新征程。在“十四五”国防和军队建设的战略目标指导下，更多主机 商非核心业务将进一步向体系外厂商转移。以此契机，公司立足于多年钣金制造行业经验， 依托得天独厚的区域产业优势，抓住机遇，梳理产品结构，强化研发创新，加大高端装备投 入，扩大产能规模，夯实业务基础。同时在央企股份制混改、科研院所改制等方面积极探索 参与，谋篇破局，打造高端装备制造新锐力量。 此外，北斗三号系统己组网并实现全球覆盖，北斗导航应用领域将更加广泛，公司依托 多年跟研创新团队，积极探索新领域新业态，为北斗导航应用创新赋能。 33

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 33 有限公司 车、城市轨 道列车工 装模具及 金属零部 件、复合材 料、碳纤维 制品的设 计生产 黄山神剑 新材料有 限公司 子公司 聚酯树脂 生产销售 53,331,100 .00 722,359,45 4.78 288,152,93 4.91 793,285,12 5.56 1,107,465. 05 4,489,241. 49 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）化工新材料领域 立足国内，放眼全球。经历30多年行业发展，公司已经成长为全球领军的聚酯树脂产业 集团，拥有行业一流的创新研发、工艺技术和精细化管理人才，生产装备、控制工艺行业领 先，产品结构覆盖行业需求全品类，为全球客户打造个性化需求。 公司未来将通过新建项目和行业整合并举的方式，扩大业务规模，适时产业链延伸，提 升竞争力水平。2022年，我们将坚持发展战略，积极探索，寻求行业发展机遇，向着“十四五” 战略目标起航。 （二）高端装备制造领域 打造高端装备制造新征程。在“十四五”国防和军队建设的战略目标指导下，更多主机厂 商非核心业务将进一步向体系外厂商转移。以此契机，公司立足于多年钣金制造行业经验， 依托得天独厚的区域产业优势，抓住机遇，梳理产品结构，强化研发创新，加大高端装备投 入，扩大产能规模，夯实业务基础。同时在央企股份制混改、科研院所改制等方面积极探索 参与，谋篇破局，打造高端装备制造新锐力量。 此外，北斗三号系统已组网并实现全球覆盖，北斗导航应用领域将更加广泛，公司依托 多年跟研创新团队，积极探索新领域新业态，为北斗导航应用创新赋能

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 (三)2022年工作思路 公司在确保2022年度主营业务实现稳定增长的基础上，通过积极开拓市场，优化产品结 构，提升经营管理水平，进一步巩固市场地位，围绕化工新材料和高端装备制造两大业务板 块，重点加强以下几个方面的工作： 1、增强市场开拓力度，强化企业核心竞争力 坚持改革销售人员奖励机制，提高积极性，提升工作效率。通过巩固好现有大客户，保 份额保增长；瞄准目标客户挖潜增量，加快培养、争夺潜力客户：拓展新兴领域，寻求独具 特色的差异化市场。 2、加快产品创新研发 2022年，公司要始终坚持以市场为导向，深化技术研发创新。公司将继续在新产品研发 上加大资金投入，人才引进和自我培养相结合，建立更高水平的创新研发队伍，实施研发人 员的高效培养机制，利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。 3、重点把握好项目建设及管理 2022年，积极推进神剑嘉业航空基地项目和珠海神剑聚酯树脂项目顺利实施，在行政审 批、设备定制、人才储备等方面做好协调布局，根据项目进展计划，加快进度，争取早日实 现竣工量产。 4、继续完善企业文化与制度建设，提升公司管理水平 通过完善公司制度建设，建立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系，将个人目标 与公司目标融为一体；通过开展各类活动，培养员工爱厂如家、立志事业的意识。通过企业 文化建设，统一认识，统一目标。立足于“团队、务实、创新、争先”的核心价值观，与时俱 进，不断创新。 (四)风险因素分析与应对措施 1、公司未来发展面对的主要风险有： (1)市场竞争的风险 公司化工新材料领域所处聚酯树脂行业，是粉末涂料行业细分行业。粉末涂料行业需求 受房地产、家电、建材、农机及汽车等行业发展影响较大，特别是近年来国家对房地产市场 去库存调控，家电、汽车市场需求不强，经济下行，造成国内聚酯树脂行业产能进一步过剩， 市场竞争加剧，整体盈利水平不高。 公司高端装备制造领域主要业务为航空、航天及轨道交通行业，是国家2025重点支持行 34

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 34 （三）2022年工作思路 公司在确保2022年度主营业务实现稳定增长的基础上，通过积极开拓市场，优化产品结 构，提升经营管理水平，进一步巩固市场地位，围绕化工新材料和高端装备制造两大业务板 块，重点加强以下几个方面的工作： 1、增强市场开拓力度，强化企业核心竞争力 坚持改革销售人员奖励机制，提高积极性，提升工作效率。通过巩固好现有大客户，保 份额保增长；瞄准目标客户挖潜增量，加快培养、争夺潜力客户；拓展新兴领域，寻求独具 特色的差异化市场。 2、加快产品创新研发 2022年，公司要始终坚持以市场为导向，深化技术研发创新。公司将继续在新产品研发 上加大资金投入，人才引进和自我培养相结合，建立更高水平的创新研发队伍，实施研发人 员的高效培养机制，利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。 3、重点把握好项目建设及管理 2022年，积极推进神剑嘉业航空基地项目和珠海神剑聚酯树脂项目顺利实施，在行政审 批、设备定制、人才储备等方面做好协调布局，根据项目进展计划，加快进度，争取早日实 现竣工量产。 4、继续完善企业文化与制度建设，提升公司管理水平 通过完善公司制度建设，建立一套科学、有效的人力资源考核与激励体系，将个人目标 与公司目标融为一体；通过开展各类活动，培养员工爱厂如家、立志事业的意识。通过企业 文化建设，统一认识，统一目标。立足于“团队、务实、创新、争先”的核心价值观，与时俱 进，不断创新。 （四）风险因素分析与应对措施 1、公司未来发展面对的主要风险有： （1）市场竞争的风险 公司化工新材料领域所处聚酯树脂行业，是粉末涂料行业细分行业。粉末涂料行业需求 受房地产、家电、建材、农机及汽车等行业发展影响较大，特别是近年来国家对房地产市场 去库存调控，家电、汽车市场需求不强，经济下行，造成国内聚酯树脂行业产能进一步过剩， 市场竞争加剧，整体盈利水平不高。 公司高端装备制造领域主要业务为航空、航天及轨道交通行业，是国家2025重点支持行

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 业领域。与此同时，国家及地方陆续出台一系列军转民”、“军民融合等政策指导文件，推 动行业改革及发展。在带来更多业务发展的同时，也吸引了其他市场参与者，行业存在竞争 加剧、毛利率下滑等风险。 (2)化工原材料价格波动风险 公司化工新材料领域主要原材料PTA、NPG价格波动频繁，公司产品价格传导相对滞后， 从而带来利润波动的风险。 (3)人才流失的风险 化工新材料与高端装备制造领域均是技术密集型行业，由于生产工艺复杂、技术难度高， 需要形成持续的技术创新能力，才能保证产品的市场竞争性。而核心技术人员是企业持续技 术创新的基本保障，在产品开发、生产工艺创新中起着关键作用。随着市场对这类专业人才 需求的日益迫切，存在人才流失的风险。 (4)国家环保政策变动对公司经营发展的不确定性影响 (5)新建项目推进受行政审批、装备调试及产品工艺指标控制等因素带来的不确定性 (6)国内外新冠疫情防控带来的不确定性 2、针对上述风险，公司的应对措施为： (1)加大创新研发，提升产品市场竞争力：加强客户关系管理与服务，提升客户粘性： (2)公司尽可能将大额订单分拆小额订单，尽可能锁定原材料采购价格，来削减价格波 动带来的利润影响： (3)公司将积极做好人才培养计划，建立具有公平性、激励性的考核机制，营造优越的 事业发展平台，提供富有竞争力的薪酬政策，择机推出员工持股、股权激励等长效激励机制， 增强员工归属感、主人翁意识： (4)公司严格按国家现行法律法规运作、加强掌握国家政策变动趋势并积极应对： (5)加强项目管理，做好安装调试可能出现的问题预案，排除不利因素所带来的影响： (6)加强自我防御、防控管理，做好预案部署，积极响应国家双循环政策，尽一切努力 把影响降到最低。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用口不适用 接待对 谈论的主要内容及提供 调研的基本 接待时间 接待地点 接待方式 象类型 接待对象 的资料 情况索引 35

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 35 业领域。与此同时，国家及地方陆续出台一系列“军转民”、“军民融合”等政策指导文件，推 动行业改革及发展。在带来更多业务发展的同时，也吸引了其他市场参与者，行业存在竞争 加剧、毛利率下滑等风险。 （2）化工原材料价格波动风险 公司化工新材料领域主要原材料PTA、NPG价格波动频繁，公司产品价格传导相对滞后， 从而带来利润波动的风险。 （3）人才流失的风险 化工新材料与高端装备制造领域均是技术密集型行业，由于生产工艺复杂、技术难度高， 需要形成持续的技术创新能力，才能保证产品的市场竞争性。而核心技术人员是企业持续技 术创新的基本保障，在产品开发、生产工艺创新中起着关键作用。随着市场对这类专业人才 需求的日益迫切，存在人才流失的风险。 （4）国家环保政策变动对公司经营发展的不确定性影响 （5）新建项目推进受行政审批、装备调试及产品工艺指标控制等因素带来的不确定性 （6）国内外新冠疫情防控带来的不确定性 2、针对上述风险，公司的应对措施为： （1）加大创新研发，提升产品市场竞争力；加强客户关系管理与服务，提升客户粘性； （2）公司尽可能将大额订单分拆小额订单，尽可能锁定原材料采购价格，来削减价格波 动带来的利润影响； （3）公司将积极做好人才培养计划，建立具有公平性、激励性的考核机制，营造优越的 事业发展平台，提供富有竞争力的薪酬政策，择机推出员工持股、股权激励等长效激励机制， 增强员工归属感、主人翁意识； （4）公司严格按国家现行法律法规运作、加强掌握国家政策变动趋势并积极应对； （5）加强项目管理，做好安装调试可能出现的问题预案，排除不利因素所带来的影响； （6）加强自我防御、防控管理，做好预案部署，积极响应国家双循环政策，尽一切努力 把影响降到最低。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 调研的基本 情况索引