安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 增加所致。 研发费用 118,860,803.99 99,342639.86 19.65% 4、研发投入 √适用口不适用 主要研发项目名 项目目的 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 项目进展 称 响 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 319 283 12.72% 研发人员数量占比 22.61% 18.90% 3.71% 研发人员学历结构 研发人员年龄构成 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 118,860,803.99 99,342639.86 19.65% 研发投入占营业收入比例 4.59% 5.31% -0.72% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 口适用√不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1189.999,179.76 1,201,338.983.11 -0.94% 经营活动现金流出小计 1,227.525,025.21 1,134.438.030.57 8.21% 经营活动产生的现金流量净 -37,525,845.45 66.900,952.54 -156.09% 额 26
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 26 增加所致。 研发费用 118,860,803.99 99,342,639.86 19.65% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 319 283 12.72% 研发人员数量占比 22.61% 18.90% 3.71% 研发人员学历结构 —— —— —— 研发人员年龄构成 —— —— —— 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 118,860,803.99 99,342,639.86 19.65% 研发投入占营业收入比例 4.59% 5.31% -0.72% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,189,999,179.76 1,201,338,983.11 -0.94% 经营活动现金流出小计 1,227,525,025.21 1,134,438,030.57 8.21% 经营活动产生的现金流量净 额 -37,525,845.45 66,900,952.54 -156.09%
安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 投资活动现金流入小计 2,406,912.99 5,469,457.86 -55.99% 投资活动现金流出小计 397,910.888.49 128338.283.19 210.05% 投资活动产生的现金流量净 -395,503.975.50 -122.868.825.33 221.89% 额 筹资活动现金流入小计 2,270,282,280.40 1,170,381,678.08 93.98% 筹资活动现金流出小计 1,613,689,274.43 1,301,210,134.68 24.01% 筹资活动产生的现金流量净 656.593.005.97 -130.828.456.60 601.87% 额 现金及现金等价物净增加额 221,789,149.31 -182,380,844.42 221.61% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期减少10,442.68万元，主要系报告期内销售收入大幅 增长，因销售产品在信用期内的应收款项尚未收回，以及公司为了满足日益增长的订单需求 积极备货，流动资金占用增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上期减少27,263.52万元，主要系报告期内在建工程项目 投入增加所致： 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加78,742.15万元，主要为2021年度收到非公开发 行募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 五、非主营业务分析 √适用口不适用 单位：万元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 根据《企业会计准则》，计提应 信用减值 2.926.76 35.07% 收账款、应收票据、其他应收款 不具有持续性。 减值准备所致。 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 金额 占总资 27
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 27 投资活动现金流入小计 2,406,912.99 5,469,457.86 -55.99% 投资活动现金流出小计 397,910,888.49 128,338,283.19 210.05% 投资活动产生的现金流量净 额 -395,503,975.50 -122,868,825.33 221.89% 筹资活动现金流入小计 2,270,282,280.40 1,170,381,678.08 93.98% 筹资活动现金流出小计 1,613,689,274.43 1,301,210,134.68 24.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 656,593,005.97 -130,828,456.60 601.87% 现金及现金等价物净增加额 221,789,149.31 -182,380,844.42 221.61% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期减少10,442.68万元，主要系报告期内销售收入大幅 增长，因销售产品在信用期内的应收款项尚未收回，以及公司为了满足日益增长的订单需求 积极备货，流动资金占用增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上期减少27,263.52万元，主要系报告期内在建工程项目 投入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加78,742.15万元，主要为2021年度收到非公开发 行募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 信用减值 2,926.76 35.07% 根据《企业会计准则》，计提应 收账款、应收票据、其他应收款 减值准备所致。 不具有持续性。 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 金额 占总资
安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 产比例 产比例 货币资金 641,206,304.12 14.50% 363,641,225.00 10.26% 4.24% 应收账款 1,160.435.,068.05 26.24% 910,176,740.15 25.67% 0.57% 合同资产 21,335,914.18 0.48% 23,487,940.56 0.66% -0.18% 存货 415,717,363.42 9.40% 328.919.626.61 9.28% 0.12% 长期股权投资 16,603,290.36 0.38% 15.062,545.49 0.42% -0.04% 固定资产 859,261,143.35 19.43% 883,253,862.12 24.91% -5.48% 在建工程 329,366,725.70 7.45% 144,902.687.10 4.09% 3.36% 使用权资产 3.449,668.34 0.08% 4.754.706.95 0.13% -0.05% 短期借款 1.153,341.786.10 26.08% 996.966.159.75 28.12% -2.04% 合同负债 29.077.190.76 0.66% 37,734,757.43 1.06% -0.40% 租赁负债 2,227,813.33 0.05% 2.818,558.50 0.08% -0.03% 境外资产占比较高 口适用√不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位：元 本期公 计入权益 本期 允价值 的累计公 计提 本期购买金 本期出 项目 期初数 其他变动 期末数 变动损 允价值变 的减 额 售金额 益 动 值 金融资产 1.交易性金 融资产（不 175.000.000 0.00 175,000.000.00 含衍生金 .00 融资产) 金融资产 175.000.000 0.00 175.000.000.00 小计 .00 应收款项 -75756,067. 298.632.231.36 融资 % 222.876,163.45 175,000,000 -75,756,067. 上述合计 298.632.231.36 397,876,163.45 .00 91 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 28
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 28 产比例 产比例 货币资金 641,206,304.12 14.50% 363,641,225.00 10.26% 4.24% 应收账款 1,160,435,068.05 26.24% 910,176,740.15 25.67% 0.57% 合同资产 21,335,914.18 0.48% 23,487,940.56 0.66% -0.18% 存货 415,717,363.42 9.40% 328,919,626.61 9.28% 0.12% 长期股权投资 16,603,290.36 0.38% 15,062,545.49 0.42% -0.04% 固定资产 859,261,143.35 19.43% 883,253,862.12 24.91% -5.48% 在建工程 329,366,725.70 7.45% 144,902,687.10 4.09% 3.36% 使用权资产 3,449,668.34 0.08% 4,754,706.95 0.13% -0.05% 短期借款 1,153,341,786.10 26.08% 996,966,159.75 28.12% -2.04% 合同负债 29,077,190.76 0.66% 37,734,757.43 1.06% -0.40% 租赁负债 2,227,813.33 0.05% 2,818,558.50 0.08% -0.03% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金 额 本期出 售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 0.00 175,000,000 .00 175,000,000.00 金融资产 小计 0.00 175,000,000 .00 175,000,000.00 应收款项 融资 298,632,231.36 -75,756,067. 91 222,876,163.45 上述合计 298,632,231.36 175,000,000 .00 -75,756,067. 91 397,876,163.45 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，未有主要资产被查封、扣押、冻结等事项。 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 277,481,491.31 161,362,755.80 71.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位：元 未达 截至 截止 到计 是否 报告 报告 投资 本报 划进 披露 披露 为固 期末 期末 投资 项目 告期 资金 项目进 预计收 度和 日期 索引 项目名称 定资 累计 累计 方式 涉及 投入 来源 度 益 预计 (如 (如 产投 行业 金额 实际 实现 收益 有) 有) 资 投入 的收 的原 金额 益 因 复合材料 巨潮 2019 高端 112,18 212.44 资讯 零部件生 募集 70,000, 建设 年05 自建 是 装备 5,596. 4.276 53.11% 0.00 次 网 产基地项 资金 000.00 制造 月22 83 25 (201 目 日 9-026) 年产10万 巨潮 吨节能环 2020 化工 资讯 保型粉末 3,116, 3,116, 自有 50.000. 建设 年08 自建 是 新材 0.62% 0.00 网 涂料专用 933.03 933.03 资金 000.00 中 月01 料 (202 聚酯树脂 日 0-028) 项目 115,30 215,56 120.00 合计 0.00 2,529. 1,209 0.000.0 29
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 29 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，未有主要资产被查封、扣押、冻结等事项。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 277,481,491.31 161,362,755.80 71.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目进 度 预计收 益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 复合材料 零部件生 产基地项 目 自建 是 高端 装备 制造 112,18 5,596. 83 212,44 4,276. 25 募集 资金 53.11% 70,000, 000.00 0.00 建设 中 2019 年 05 月 22 日 巨潮 资讯 网 （201 9-026） 年产10万 吨节能环 保型粉末 涂料专用 聚酯树脂 项目 自建 是 化工 新材 料 3,116, 933.03 3,116, 933.03 自有 资金 0.62% 50,000, 000.00 0.00 建设 中 2020 年 08 月 01 日 巨潮 资讯 网 （202 0-028） 合计 -- -- -- 115,30 2,529. 215,56 1,209. -- -- 120,00 0,000.0 0.00 -- -- --
安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文 86 28 0 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位：万元 报告期 累计变 累计变 尚未使用 本期已使 已累计使 内变更 更用途 更用途 尚未使用 闲置两 募集年 募集 募集资 募集资金 年以上 好 用募集资 用募集资 用途的 的募集 的募集 募集资金 方式 金总额 用途及去 募集资 金总额 金总额 募集资 资金总 资金总 总额 向 金金额 金总额 额 额比例 19,500.00 万元进行 非公 现金管 开发 2021年 65.000 30.483.86 30.483.86 0 0 0.00% 34.516.14 理：其余 0 行股 资金在募 票 集资金专 户存储 合计 65.000 30.483.86 30,483.86 0 0 0.00% 34,516.14 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285号文） 的核准，非公开发行人民币普通股募集资金总额为65,000.00万元，扣除发行费用1,061.60（不含税）万元，实际募集资 金净额为63,938.40万元，截至2021年12月31日止，本公司投资使用募集资金29,422.26万元，募集资金余额为 34,516.14万元，公司募集资金专用账户形成利息共计35.42万元，手续费支出共计0.11万元，募集资金专户余额为 34,551.45万元. 30
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 30 86 28 0 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集 方式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2021 年 非公 开发 行股 票 65,000 30,483.86 30,483.86 0 0 0.00% 34,516.14 19,500.00 万元进行 现金管 理；其余 资金在募 集资金专 户存储 0 合计 -- 65,000 30,483.86 30,483.86 0 0 0.00% 34,516.14 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号文） 的核准，非公开发行人民币普通股募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资 金净额为 63,938.40 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司投资使用募集资金 29,422.26 万元，募集资金余额为 34,516.14 万元，公司募集资金专用账户形成利息共计 35.42 万元,手续费支出共计 0.11 万元，募集资金专户余额为 34,551.45 万元