巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 占总资 占总资产比 金额 金额 货币资金年末余额比年初余额减少 640,9786 货币资金 473%973073,063.80 13.70%-8.97%72.08%,主要系报告期内偿还了到期 公司债本息所致 264,386,7252 应收账款 460%29728759.0 4.19%041% 690,020,6026 存货 1201%655,659,408.7 923%2.78% 投资性房地产11,654,001.54 0.20%13346,19321 0.9%0.01% 11,8290120 长期股权投资 196%119089,747.86 1.68%0.28% 1,208,461,548 固定资产 21.02% 在建工程 148,699,955 259%130,11543694 183%0.76% 短期借款 909,009,103 1,202,314,454 15.82% 1693 1.11% 208.055.5374 长期借款 3.62%23729506615 3.34%0.28% 交易性金融资产年末余额比年初余 交易性金融资产1696000030%1863000 额减少80.35%,系公司购买的不保本 不保收益或保本不保收益的银行理 财产品期末余额减少所致。 应收票据年末余额比年初余额减少 应收票据 2393948320042%63701,388471 0.90%-0.48%62.42%,主要系期末公司持有的未到 月的商业承兑汇票减少所致。 应收款项融资年末余额比年初余额 沙93539%,主要系报告期内公司将 应收款项融资3.459.864.00 0.06%53483,61677 0.75%-0.69% 文到的银行承兑汇票用于背书转让 年内到期的非流动资产年末余额 年内到期的非214,7732451 比年初余额减少4449,主要系期 流动资产 3.74%386,91848800 5.45%-1.71% 子公司一年内到期的应收融资租赁 款减少所致。 长期应收款年末余额比年初余额减 191468,047 少50.83%,主要系期末子公司一年后 长期应收款 33%389367,08521 548%-2.159 到期的应收融资租赁款余额减少所 chin乡 www.cninfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 271,640,978.6 0 4.73% 973,073,063.80 13.70% -8.97% 货币资金年末余额比年初余额减少 72.08%，主要系报告期内偿还了到期 公司债本息所致。 应收账款 264,386,725.2 6 4.60% 297,287,559.10 4.19% 0.41% 存货 690,020,602.6 9 12.01% 655,659,408.72 9.23% 2.78% 投资性房地产 11,654,001.54 0.20% 13,346,193.21 0.19% 0.01% 长期股权投资 112,829,012.0 5 1.96% 119,089,747.86 1.68% 0.28% 固定资产 1,208,461,548. 74 21.02% 1,386,619,432. 88 19.53% 1.49% 在建工程 148,699,955.3 3 2.59% 130,115,436.94 1.83% 0.76% 短期借款 909,009,103.3 6 15.82% 1,202,314,454. 40 16.93% -1.11% 长期借款 208,055,537.4 5 3.62% 237,295,066.15 3.34% 0.28% 交易性金融资产 16,960,000.00 0.30% 86,300,000.00 1.22% -0.92% 交易性金融资产年末余额比年初余 额减少 80.35%，系公司购买的不保本 不保收益或保本不保收益的银行理 财产品期末余额减少所致。 应收票据 23,939,483.20 0.42% 63,701,388.47 0.90% -0.48% 应收票据年末余额比年初余额减少 62.42%，主要系期末公司持有的未到 期的商业承兑汇票减少所致。 应收款项融资 3,459,864.00 0.06% 53,483,616.77 0.75% -0.69% 应收款项融资年末余额比年初余额 减少 93.53%，主要系报告期内公司将 收到的银行承兑汇票用于背书转让 和贴现所致。 一年内到期的非 流动资产 214,773,245.1 9 3.74% 386,918,488.00 5.45% -1.71% 一年内到期的非流动资产年末余额 比年初余额减少 44.49%，主要系期末 子公司一年内到期的应收融资租赁 款减少所致。 长期应收款 191,468,047.4 9 3.33% 389,367,085.21 5.48% -2.15% 长期应收款年末余额比年初余额减 少 50.83%，主要系期末子公司一年后 到期的应收融资租赁款余额减少所 致
巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 千发支出年末余额比年初余额减少 开发支出 0.00% 990.090.54 001%-001%100%,系报告期内研发项目研发完成 转无形资产所到 长期待摊费用年末余额比年初余额 长期待摊费 减少38.74%,主要系本报告期子公司 1.649703.03 0.03%2,693,037.53 0.04%-0.01% 租赁写字楼发生的装修费进行摊销 所致 其他非流动资产年末余额比年初余 其他非流动资产 375,151,175.1 额增加4834%,主要系报告期末子 653%252897,38043 3.56%297% 一年后到期的应收商业保理款增 付票据年末余额比年初余额增加 71473%,主要系本报告期公司充分 311450,1326 应付票据 542%3822,58170 054%4.88%利用银行信用额度及企业信用,更多 采用票据作为结算方式,期末应付票 据余额增加所致 预收款项年末余额比年初余额增加 4804%,主要系本报告期内硫化机订 预收款项 255,393,4642 444%172,51644638 243%2.01% 单大幅增加,预收客户款项较多所 其他应付款年末余额比年初余额减 少9742%,主要系子公司上年收到的 其他应付款 4,249,534.00 0.07%164648358.60 232%-2.25%保证金已于本报告期内结清:以及本 告期偿还了15亿公司债,年末应 付利息余额比年初大幅减少。 一年内到期的非 年内到期的非流动负债年末余额 1,35,566,883 95.777965.37 1.67% 18.81%17.14%比年初余额减少9283%,主要系报告 流动负债 期内公司付清公司债所致 其他流动负债年末余额比年初余额 「其他流动负债 5132693 0.01%45.56340220 064%-0.63%减少9887%,主要系报告期内子公司 付清再保理融资款所致 长期应付款年末余额比年初余额减 长期应付款 12,552,25590 022%20,469,92438 029%-0.07%少3868%,主要系期末子公司融资租 业务保证金减少所致。 延所得税负债年末余额比年初余 减少337%,要系子公司融资租 递延所得税负债5,655690.17 012%-0.02 及商业保理等收入确认产生的差 异累计数减少所致。 nf乡 www.cninfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 开发支出 0.00% 990,090.54 0.01% -0.01% 开发支出年末余额比年初余额减少 100%，系报告期内研发项目研发完成 结转无形资产所致。 长期待摊费用 1,649,703.03 0.03% 2,693,037.53 0.04% -0.01% 长期待摊费用年末余额比年初余额 减少 38.74%，主要系本报告期子公司 租赁写字楼发生的装修费进行摊销 所致。 其他非流动资产 375,151,175.1 1 6.53% 252,897,380.43 3.56% 2.97% 其他非流动资产年末余额比年初余 额增加 48.34%，主要系报告期末子公 司一年后到期的应收商业保理款增 加所致。 应付票据 311,450,132.6 7 5.42% 38,227,581.70 0.54% 4.88% 应付票据年末余额比年初余额增加 714.73%，主要系本报告期公司充分 利用银行信用额度及企业信用，更多 采用票据作为结算方式，期末应付票 据余额增加所致。 预收款项 255,393,464.2 8 4.44% 172,516,446.38 2.43% 2.01% 预收款项年末余额比年初余额增加 48.04%，主要系本报告期内硫化机订 单大幅增加，预收客户款项较多所 致。 其他应付款 4,249,534.00 0.07% 164,648,358.60 2.32% -2.25% 其他应付款年末余额比年初余额减 少 97.42%，主要系子公司上年收到的 保证金已于本报告期内结清；以及本 报告期偿还了 11.5 亿公司债，年末应 付利息余额比年初大幅减少。 一年内到期的非 流动负债 95,777,965.37 1.67% 1,335,566,883. 48 18.81% -17.14% 一年内到期的非流动负债年末余额 比年初余额减少 92.83%，主要系报告 期内公司付清公司债所致。 其他流动负债 513,726.93 0.01% 45,563,402.20 0.64% -0.63% 其他流动负债年末余额比年初余额 减少 98.87%，主要系报告期内子公司 付清再保理融资款所致。 长期应付款 12,552,255.90 0.22% 20,469,924.38 0.29% -0.07% 长期应付款年末余额比年初余额减 少 38.68%，主要系期末子公司融资租 赁业务保证金减少所致。 递延所得税负债 5,655,690.17 0.10% 8,539,337.62 0.12% -0.02% 递延所得税负债年末余额比年初余 额减少 33.77%，主要系子公司融资租 赁及商业保理等收入确认产生的差 异累计数减少所致
巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 其他综合收益年末余额比年初余额 减少3244%,主要系受美元、欧元 其他综合收益-8628407260.15%-6,5150216009906%印度卢比等外币兑人民币汇率变动 的影响,境外子公司期末外币报表折 算产生差额所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 期初数/本期公允价/计入权益的 累计公允价 本期计提的本期购买金本期出售金 项目 其他变动期末数 值变动损益 减值 额 额 值变动 金融资产 交易性金融 2506,910012.576,25000 16,960,000 资产(不含衍86,000 生金融资产) 金融资产小3000 2,506,9100002,576,250,00 16,960,000 应收款项融 299086819249,056,9293459864 5348361677 139,783616.7 2,506,9100002875330,681249,056,92920419864 上述合计 金融负债 其他变动的内容 应收款项融资其他变动为本期收到的银行承兑汇票263,266,92914元,减去到期托收14,210,0000 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 187,13323668银行承兑汇票及对外融资款保证金、进口免税保证 金、盈利能力支付计划第三方托管账户款项 存货 12.543.8775银行提供与客户预付款或保证金等对应的销售履 担保以及银行借款的质押物 固定资产 413487,32818金融机构融资款抵押物 在建工程 12,935,7956金融机构融资款抵押物 chin乡 www.cninfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 其他综合收益 -8,628,407.26 -0.15% -6,515,021.60 -0.09% -0.06% 其他综合收益年末余额比年初余额 减少 32.44%，主要系受美元、欧元、 印度卢比等外币兑人民币汇率变动 的影响，境外子公司期末外币报表折 算产生差额所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 86,300,000.00 2,506,910,000 .00 2,576,250,000 .00 16,960,000. 00 金融资产小 计 86,300,000.00 2,506,910,000 .00 2,576,250,000 .00 16,960,000. 00 应收款项融 资 53,483,616.77 299,080,681.9 1 249,056,929 .14 3,459,864.0 0 上述合计 139,783,616.7 7 2,506,910,000 .00 2,875,330,681 .91 249,056,929 .14 20,419,864. 00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资其他变动为本期收到的银行承兑汇票263,266,929.14元，减去到期托收14,210,000.00 元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 187,133,236.68银行承兑汇票及对外融资款保证金、进口免税保证 金、盈利能力支付计划第三方托管账户款项 存货 12,543,877.50银行提供与客户预付款或保证金等对应的销售履约 担保以及银行借款的质押物 固定资产 413,487,328.18金融机构融资款抵押物 在建工程 12,935,795.67金融机构融资款抵押物
巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 无形资产 8664479721金融机构融资款抵押物 合计 712,745,03524 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 44,900,000.00 3,949,55100 1,036.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位: 计入权益的累 初始投资本期公允价 报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别 成本|值变动损奋|计公允价值变 期末金额资金来源 金额 出金额 益 动 其他 86,300,000 2506910000576250,01590,135316,960,00 自有资金 86,300,000 合计 0.00 2509100042,576250.01,590,135.316,960, 0 00.00 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 chin乡 www.cninfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 无形资产 86,644,797.21金融机构融资款抵押物 合计 712,745,035.24 — 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 44,900,000.00 3,949,551.00 1,036.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 86,300,000 .00 0.00 0.00 2,506,910,000. 00 2,576,250,0 00.00 1,590,135.3 5 16,960,000. 00 自有资金 合计 86,300,000 .00 0.00 0.00 2,506,910,000. 00 2,576,250,0 00.00 1,590,135.3 5 16,960,000. 00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内累计变更累计变 募集年份募集方式/参集金本期己使已累计使 用募集资用募集资 变更用途用途的募用途的募 尚未使用/尚未使用 募集资金/集资金/闲置两年 以上募集 总额 的募集资集资金总集资金总 用途及去 金总额金总额 总额 资金金额 金总额 额比例 存储于募 集资金专 2014年非公开发 3.11户,继续用 行股票 98546,3756192669 2.86565 于募投项 目建设 97998546,3756192666 42.8656543.74% 募集资金总体使用情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn
巨轮智能装备股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 非公开发 行股票 97,998.54 6,375.61 92,666.95 0 42,865.65 43.74% 3.11 存储于募 集资金专 户，继续用 于募投项 目建设 0 合计 -- 97,998.54 6,375.61 92,666.95 0 42,865.65 43.74% 3.11 -- 0 募集资金总体使用情况说明