2017年年度报告 公司目前形成1,500多个品项的产品,产品覆盖范围广泛,基本涵盖了居家生活的各个方面, 能够全面满足消费者日常居家生活的需求。丰富齐全的产品线契合现代大型连锁商超业态“一站 式”采购的购物理念,为公司与大型商超开展合作奠定了良好的基础;同时,依赖公司强大的研 发力量,公司每年不断推出新品,优化完善产品线,并对玻璃、不锈钢、五金、布艺等不同材质 的产品与塑料制品的结合进行了积极的尝试,为消费者提供更加丰富的选择,满足消费者不同偏 好的需求。 (四)产品质量优势 公司是行业内较早通过IS09001质量管理体系认证的企业之一,公司己经建立了完善的质量 控制体系,从原材料、包装材料到产成品都制定了严格的检验标准,严把质量关。公司从原材料 进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等几个方面加强对产品 质量的控制,培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识,每一道工序都执行相关的质量管 理制度,有效避免了产品质量控制盲点。公司还是国家标准《GB/T28797室内塑料垃圾桶》和 《B/T28798塑料收纳箱》的主要起草单位之一。通过严格的产品标准和产品检验程序,确保了 公司可靠稳定的产品质量,多年来公司以优异的产品品质深受消费者的好评。2017年11月,公 司被福建省质量技术监督局认定为“标准化良好行为企业”,并获得“标准化良好行为证书” (AAAA (五)品牌优势 公司自成立以来,一直致力于打造公司品牌形象,经过20多年的发展,“茶花”品牌在我国 日用塑料制品行业已具有较高的知名度,得到了消费者的广泛认可。2010年1月,“茶花”商标 被认定为“中国驰名商标”;公司还先后获得“福建省著名商标”、“福建名牌产品”等称号。 公司的“家居生活馆”模式,通过在商超建设“茶花家居生活馆”,实现产品的集中陈列,极大 提升了公司的品牌影响力。今后,公司仍将不遗余力地通过各种渠道、采用各种形式推动“茶花 品牌的建设,为更多消费者提供高质量的产品和服务。 第四节经营情况讨论与分析 、经营情况讨论与分析 (一)总体经营情况概述 17年,国民经济稳中向好,经济稳定运行韧性和协调性增强,但产业结构仍处于持续优化 的调整阶段,原辅材料价格波动较大,企业仍面临许多困难和挑战。公司持续调整发展战略,推 进产业布局,并通过内部整顿、协调团队,整合各方优势资源,进一步提升公司整体综合实力。 报告期内,在公司董事会的正确领导下,经过公司管理层以及全体员工的不懈努力,取得了 较好的成绩,实现收入和利润的稳步增长。2017年,公司全年实现营业收入72,012.63万元,同 比增长7.38%;实现净利润9,362.24万元,同比增长2.39%。截止报告期末,公司总资产 142,972.80万元,同比增长54.8%;净资产133,838.00万元,同比增长60.13%。 (二)2017年重点工作回顾 1、开展资本运作,战略布局抢占先机 报告期内,公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金,加大对募投项目的投入力度,力 争募投项目尽快实现预期效益。在安徽省滁州市设立孙公司投资建设家居用品生产基地,并在上 海市、天津市、重庆市设立分公司,进一步完善公司整体规划布局。加大模具设备投入,成立上 海研发中心,有利于公司引进更优秀的研发设计人才,研发、设计出更具时尚元素及满足消费者 需求的产品。公司与梅西斯有限公司就 miffy(米菲)品牌开展合作,为公司进驻婴童用品市场 奠定了基础,也有利于进一步巩固和提升公司品牌的影响力,对公司具有积极的战略意义。 2、生产制造转型升级持续推进 报告期内,公司进一步完善了各项生产规范作业的操作规程,严肃生产纪律,确保设备的完 好率和运行率。同时,加强生产安全的监察力度,强化安全生产管理工作。在制造体系方面,导 入APS智能排产系统,持续引进国内最先进的CNC模具加工中心、数控机床、注塑机等高端装备, 稳步推进公司制造的自动化、信息化、智能化升级,生产成本和品质的控制力得到进一步提升, 逐步实现向智能化生产企业的转型
2017 年年度报告 11 / 154 公司目前形成 1,500 多个品项的产品，产品覆盖范围广泛，基本涵盖了居家生活的各个方面， 能够全面满足消费者日常居家生活的需求。丰富齐全的产品线契合现代大型连锁商超业态“一站 式”采购的购物理念，为公司与大型商超开展合作奠定了良好的基础；同时，依赖公司强大的研 发力量，公司每年不断推出新品，优化完善产品线，并对玻璃、不锈钢、五金、布艺等不同材质 的产品与塑料制品的结合进行了积极的尝试，为消费者提供更加丰富的选择，满足消费者不同偏 好的需求。 （四）产品质量优势 公司是行业内较早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业之一，公司已经建立了完善的质量 控制体系，从原材料、包装材料到产成品都制定了严格的检验标准，严把质量关。公司从原材料 进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等几个方面加强对产品 质量的控制，培养员工在生产过程中的自检、互检和巡检意识，每一道工序都执行相关的质量管 理制度，有效避免了产品质量控制盲点。公司还是国家标准《GB/T28797 室内塑料垃圾桶》和 《GB/T28798 塑料收纳箱》的主要起草单位之一。通过严格的产品标准和产品检验程序，确保了 公司可靠稳定的产品质量，多年来公司以优异的产品品质深受消费者的好评。2017 年 11 月，公 司被福建省质量技术监督局认定为“标准化良好行为企业”，并获得“标准化良好行为证书” （AAAA)。 （五）品牌优势 公司自成立以来，一直致力于打造公司品牌形象，经过 20 多年的发展，“茶花”品牌在我国 日用塑料制品行业已具有较高的知名度，得到了消费者的广泛认可。2010 年 1 月，“茶花”商标 被认定为“中国驰名商标”；公司还先后获得“福建省著名商标”、“福建名牌产品”等称号。 公司的“家居生活馆”模式，通过在商超建设“茶花家居生活馆”，实现产品的集中陈列，极大 提升了公司的品牌影响力。今后，公司仍将不遗余力地通过各种渠道、采用各种形式推动“茶花” 品牌的建设，为更多消费者提供高质量的产品和服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）总体经营情况概述 2017 年，国民经济稳中向好，经济稳定运行韧性和协调性增强，但产业结构仍处于持续优化 的调整阶段，原辅材料价格波动较大，企业仍面临许多困难和挑战。公司持续调整发展战略，推 进产业布局，并通过内部整顿、协调团队，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。 报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，取得了 较好的成绩，实现收入和利润的稳步增长。2017 年，公司全年实现营业收入 72,012.63 万元，同 比增长 7.38%；实现净利润 9,362.24 万元, 同比增长 2.39%。截止报告期末，公司总资产 142,972.80 万元，同比增长 54.88%；净资产 133,838.00 万元，同比增长 60.13%。 （二）2017 年重点工作回顾 1、开展资本运作，战略布局抢占先机 报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，加大对募投项目的投入力度，力 争募投项目尽快实现预期效益。在安徽省滁州市设立孙公司投资建设家居用品生产基地，并在上 海市、天津市、重庆市设立分公司，进一步完善公司整体规划布局。加大模具设备投入，成立上 海研发中心，有利于公司引进更优秀的研发设计人才，研发、设计出更具时尚元素及满足消费者 需求的产品。公司与梅西斯有限公司就 miffy（米菲）品牌开展合作，为公司进驻婴童用品市场 奠定了基础，也有利于进一步巩固和提升公司品牌的影响力，对公司具有积极的战略意义。 2、生产制造转型升级持续推进 报告期内，公司进一步完善了各项生产规范作业的操作规程，严肃生产纪律，确保设备的完 好率和运行率。同时，加强生产安全的监察力度，强化安全生产管理工作。在制造体系方面，导 入 APS 智能排产系统，持续引进国内最先进的 CNC 模具加工中心、数控机床、注塑机等高端装备， 稳步推进公司制造的自动化、信息化、智能化升级，生产成本和品质的控制力得到进一步提升， 逐步实现向智能化生产企业的转型
2017年年度报告 3、健全知识产权体系,加快研发步伐 报告期内,公司以募投项目为依托,继续加大研发力度,加强技术和专业人才的引进和培育 公司现有专利百余项,在此基础上,继续推进新品的研发,并不断取得新的专利,进一步完善公 司的产品结构和知识产权保护体系,使公司产品开发上一个新的台阶,为公司的发展提供强大的 后劲,提升公司的核心竞争力。 4、持续推进营销渠道建设,全面完善荼花家居生活馆布局及礼品团购市场的开拓 报告期内,公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略,以品质促销售。在 巩固传统强势市场的基础上,充分挖掘大终端客户的优势,不断拓展新市场。公司还重点推进生 活馆的建设,并大力开拓礼品团购市场,不断提升“茶花”品牌的市场占有率。 5、完善人才团队建设机制,加大人才团队建设 报告期内,公司逐步完善人才管理机制,为公司的发展提供有力的支撑。不断完善目标管理 和绩效考核体系,以公司未来三年发展战略为基点,培育公司持续成长动力。在公司新一轮的快 速扩张发展过程中,实施持续人才战略,进一步加强人才的引进力度,与此同时强化企业文化建 设,丰富企业文化内涵,通过多种途径加强人才引进的广度和深度,持续优化团队结构,以确保 公司快速发展的需求。 报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入为720,126,315.04元,较上年同期670,622,530.02元上升7.38% 实现毛利215,316,294.13元,较上年同期223,181,865.32元下降3.52%本期实现毛利率29.90% 与上年同期33.28%对比,毛利率下降3.38个百分点,毛利率下降主要是原材料平均采购价格与 上年同期对比上升等因素影响所致 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 720,126,315.04670,62,530.02 营业成本 504,810,020.91447,440,664.70 销售费用 45,110,069.6445,462,309.81 0.77 管理费用 45,10,064.8443,06,267.17 4.75 财务费用 9,427,827.45-2,180,00.65 332.47 经营活动产生的现金流量净额 77,501,984.73146,116,579.09 投资活动产生的现金流量净额 17,150,043.17-66863,421.24 筹资活动产生的现金流量净额 09,201,0000-1,316,50030 31,182. 研发支出 6,820,280.248,093,9979 15.74 1.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司营业收入为720,126,315.04元,较上年同期670,622,530.02元上升7.38% 营业成本为504,810,020.91元,较上年同期447,440,664.70元上升12.82%,主要是原材料平均 采购价格与上年同期对比上升等因素影响。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率营业收入「营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(%) (%)
2017 年年度报告 12 / 154 3、健全知识产权体系，加快研发步伐 报告期内，公司以募投项目为依托，继续加大研发力度，加强技术和专业人才的引进和培育。 公司现有专利百余项，在此基础上，继续推进新品的研发，并不断取得新的专利，进一步完善公 司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品开发上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的 后劲，提升公司的核心竞争力。 4、持续推进营销渠道建设，全面完善茶花家居生活馆布局及礼品团购市场的开拓 报告期内，公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，以品质促销售。在 巩固传统强势市场的基础上，充分挖掘大终端客户的优势，不断拓展新市场。公司还重点推进生 活馆的建设，并大力开拓礼品团购市场，不断提升“茶花”品牌的市场占有率。 5、完善人才团队建设机制，加大人才团队建设 报告期内，公司逐步完善人才管理机制，为公司的发展提供有力的支撑。不断完善目标管理 和绩效考核体系，以公司未来三年发展战略为基点，培育公司持续成长动力。在公司新一轮的快 速扩张发展过程中，实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，与此同时强化企业文化建 设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，持续优化团队结构，以确保 公司快速发展的需求。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入为 720，126，315.04 元，较上年同期 670,622,530.02 元上升 7.38%。 实现毛利215,316,294.13 元，较上年同期 223,181,865.32 元下降3.52%。本期实现毛利率29.90%， 与上年同期 33.28%对比，毛利率下降 3.38 个百分点，毛利率下降主要是原材料平均采购价格与 上年同期对比上升等因素影响所致。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 720,126,315.04 670,622,530.02 7.38 营业成本 504,810,020.91 447,440,664.70 12.82 销售费用 45,110,069.64 45,462,309.81 -0.77 管理费用 45,110,864.84 43,065,267.17 4.75 财务费用 -9,427,827.45 -2,180,001.65 -332.47 经营活动产生的现金流量净额 77,501,984.73 146,116,579.09 -46.96 投资活动产生的现金流量净额 17,150,043.17 -66,863,421.24 125.65 筹资活动产生的现金流量净额 409,201,000.00 -1,316,500.30 31,182.48 研发支出 6,820,280.24 8,093,995.79 -15.74 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入为 720，126，315.04 元，较上年同期 670,622,530.02 元上升 7.38%； 营业成本为 504,810,020.91 元, 较上年同期 447,440,664.70 元上升 12.82%,主要是原材料平均 采购价格与上年同期对比上升等因素影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%）
2017年年度报告 制造业718,547,599.32503,88248.41 29.87 7.39 12.76 减少3.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 塑料制品|658,141,461.12454,893,463.77 6.42 195减少34 个百分点 非塑料制6.,406,138.2048,99,784.6418.8919.0920.91少122 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 比上年增比上年增上年增减 (%) 咸(%)减(% 境内704,714,10010496,084,089.95 12.53 减少3.41 7.09 个百分点 境外 13,833499.227,804,158.464359 24.77 296减少212 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 报告期内,公司营业收入为720,126,315.04元,较上年同期670,622,530.02元上升7.38% 营业成本为504,810,020.91元,较上年同期447,440,664.70元上升12.82%,主要是原材料平均 采购价格与上年同期对比上升等因素影响。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上「库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 塑料制品 869.43吨30,261.58吨4,403.27吨 6.18 非塑料制品」2,985.59吨2,610.70吨」846.40吨40.25 产销量情况说明 非塑料制品主要是订制外购增加所致 (3).成本分析表 单位 分行业情况 上年 本期占 同期|本期金额 行/成本构 本期金新总成本上年同期金额占总较上年同 情况 业成项目 比例 成本期变动比 说明 比例例(%) 造材料285,90,.859.08|56.74241,533874.1354.051837/原材料耗用单 制|主要原 价上升 业人工 成本54,11,465.410.7456,487,939.0912.64 生产自动化减 4.20 少人工成本 13/154
2017 年年度报告 13 / 154 制造业 718,547,599.32 503,888,248.41 29.87 7.39 12.76 减少 3.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 塑料制品 658,141,461.12 454,893,463.77 30.88 6.42 11.95 减少 3.41 个百分点 非塑料制 品 60,406,138.20 48,994,784.64 18.89 19.09 20.91 减少 1.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 704,714,100.10 496,084,089.95 29.60 7.09 12.53 减少 3.41 个百分点 境外 13,833,499.22 7,804,158.46 43.59 24.77 29.66 减少 2.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入为 720，126，315.04 元，较上年同期 670,622,530.02 元上升 7.38%； 营业成本为 504,810,020.91 元, 较上年同期 447,440,664.70 元上升 12.82%,主要是原材料平均 采购价格与上年同期对比上升等因素影响。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 塑料制品 29,869.43 吨 30,261.58 吨 4,403.27吨 5.81 4.35 -6.18 非塑料制品 2,985.59 吨 2,610.70 吨 846.40 吨 40.25 40.14 44.16 产销量情况说明 非塑料制品主要是订制外购增加所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分 行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 制 造 业 主要原 材料 285,904,859.08 56.74 241,533,874.13 54.05 18.37 原材料耗用单 价上升 人工 成本 54,117,465.41 10.74 56,487,939.09 12.64 -4.20 生产自动化减 少人工成本
2017年年度报告 机器设备增 制造163,865,923.92|32.52148,84432223331 10.09 加,相关保养 费用 及折旧成本增 加 分产品情况 本期占 同期本期金额 品/成项目本期金额总成本上年同期金额成本期变动比 占总较上年同 情况 比例 说明 比例例(%) 主要原 材料|251,308.256.0749.87218679,21878|4.941.92|原料价格上涨 塑|人工 生产自动化 料成本 50,412,950.7810.0051,314,439.401148-1.76减少人工成 制 本 「机器设备增 制造 费用153,172,256.9230.40136,349,747.17|30.51 加,相关保养 12.34 及折旧成本增 非/主要原 34,596,603016.872,854,655.355.11 51.38 塑 外购订制增 料/人工 加,自主生产 制成本 3,704,514.630.745,173,499.691.16-28.39 减少 品制造10,693,6.002.1212,494,575.052.80-14.41 费用 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额25,819.19万元,占年度销售总额35.89%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00% 前五名供应商采购额17,953.45万元,占年度采购总额43.18%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。 其他说明 无 2.费用 √适用口不适用 报告期内,三项期间费用合计80,793,107.03元,与上年同期合计数86,347,575.33元相比 下降6.43%,主要是报告期内首次公开发行股票收到资金,利息收入增加所致 单位:元 项目 2017年度 2016年度 变动率 销售费用 110,069.64 45,462,309.81 管理费用 45,110,864.84 43,065,267.17 4.75% 财务费用 9,427,827.45 -2,180,001.65 32.47 14/154
2017 年年度报告 14 / 154 制造 费用 163,865,923.92 32.52 148,844,322.22 33.31 10.09 机 器 设 备 增 加，相关保养 及折旧成本增 加 分产品情况 分 产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 塑 料 制 品 主要原 材料 251,308,256.07 49.87 218,679,218.78 48.94 14.92 原料价格上涨 人工 成本 50,412,950.78 10.00 51,314,439.40 11.48 -1.76 生 产 自 动 化 减 少 人 工 成 本 制造 费用 153,172,256.92 30.40 136,349,747.17 30.51 12.34 机 器 设 备 增 加，相关保养 及折旧成本增 加 非 塑 料 制 品 主要原 材料 34,596,603.01 6.87 22,854,655.35 5.11 51.38 外 购 订 制 增 加，自主生产 减少 人工 成本 3,704,514.63 0.74 5,173,499.69 1.16 -28.39 制造 费用 10,693,667.00 2.12 12,494,575.05 2.80 -14.41 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 25,819.19 万元，占年度销售总额 35.89%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 17,953.45 万元，占年度采购总额 43.18%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 报告期内，三项期间费用合计 80,793,107.03 元，与上年同期合计数 86,347,575.33 元相比 下降 6.43%，主要是报告期内首次公开发行股票收到资金，利息收入增加所致。 单位：元 项目 2017 年度 2016 年度 变动率 销售费用 45,110,069.64 45,462,309.81 -0.77% 管理费用 45,110,864.84 43,065,267.17 4.75% 财务费用 -9,427,827.45 -2,180,001.65 -332.47%
2017年年度报告 合计80,793,107.0386,347,575.33-6.43% 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 6,820,280.24 本期资本化研发投入 研发投入合计 6,820,280.24 研发投入总额占营业收入比例(% 95 公司研发人员的数量 46 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 报告期内,研发投入主要用于公司开发新产品,研发投入主要为研究开发过程中人员薪酬 设备折旧及材料耗用等相关支出。 4.现金流 √适用口不适用 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为77,501,984.73元,与上年同期146,116,579.09 元相比减少46.96%,主要是原材料价格上涨,导致采购支出增加所致;投资活动产生的现金流量 净额为17,150,043.17元,与上年同期-66,863,421.24元相比增加125.65%,主要是收回上年同 期50,000,000.00元理财产品所致;筹资活动产生的现金流量净额409,201,000.00元,与上年同 期-1,316,500.30元相比增加31,182.48%,系报告期首次公开发行股票收到募集资金所致。 单位:元 项目 2017年度 2016年度 变动率(%) 经营活动产生的现金流量净 77,501,984.73146,116,579.09 -46.96 投资活动产生的现金流量净额17,150,043.17-66,863,421.24 125.65 筹资活动产生的现金流量净额409,201,00000-1,316,500.30 31,182.48 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期夫/本期期末 项目名称本期期末数数占总资上期末数数总资期末变|情况说 (%) (%) 动比例 (%) 货币资金763,109,037.5753.37256,481,854.31 27.78 197.53注1 15/154
2017 年年度报告 15 / 154 合计 80,793,107.03 86,347,575.33 -6.43% 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 6,820,280.24 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 6,820,280.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.95 公司研发人员的数量 46 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.06 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，研发投入主要用于公司开发新产品，研发投入主要为研究开发过程中人员薪酬、 设备折旧及材料耗用等相关支出。 4. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 77,501,984.73 元，与上年同期 146,116,579.09 元相比减少 46.96%，主要是原材料价格上涨，导致采购支出增加所致；投资活动产生的现金流量 净额为 17,150,043.17 元，与上年同期-66,863,421.24 元相比增加 125.65%，主要是收回上年同 期 50,000,000.00 元理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额 409,201,000.00 元，与上年同 期-1,316,500.30 元相比增加 31,182.48%，系报告期首次公开发行股票收到募集资金所致。 单位：元 项目 2017 年度 2016 年度 变动率（%） 经营活动产生的现金流量净额 77,501,984.73 146,116,579.09 -46.96 投资活动产生的现金流量净额 17,150,043.17 -66,863,421.24 125.65 筹资活动产生的现金流量净额 409,201,000.00 -1,316,500.30 31,182.48 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 763,109,037.57 53.37 256,481,854.31 27.78 197.53 注 1