汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 合计 6,490.86454.23331 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用2,748,010,301.492,426,106,853.41+13.27% 管理费用1,637,508,862.221,742,564,928.45-6.03% 财务费用 主要为本年度利息支出 29,846,323.90107,870,842.05-72.33% 及票据贴现息减少 4、研发投入 √适用口不适用 面对严峻的汽车市场竞争形势,公司全力推进自主战略,积极开发新产品,缩短产品开 发周期,努力推出高品质且与市场相契合的产品,满足用户的需求,以提高公司核心竞争力 和持续发展能力。2017年度,公司投入研发费用约3.98亿元,占公司2017年末经审计的归属 于上市公司股东的净资产比例是4.98%,占公司2017年度经审计营业收入的比例是1.42% 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 684 629 +8.74% 研发人员数量占比 9.73% 8.02% +1.71% 研发投入金额(元) 397,588,297.30562,045,453.82 29.26% 研发投入占营业收入比例 1.42% 2.47% 1.05% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 172,217,631.31 100.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00 30.64% -30.64% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 本年度未发生资本化项目的研发投入 5、现金流 单位:元
一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 合计 -- 6,490,866,454.23 33.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,748,010,301.49 2,426,106,853.41 +13.27% 管理费用 1,637,508,862.22 1,742,564,928.45 -6.03% 财务费用 29,846,323.90 107,870,842.05 -72.33% 主要为本年度利息支出 及票据贴现息减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 面对严峻的汽车市场竞争形势，公司全力推进自主战略，积极开发新产品，缩短产品开 发周期，努力推出高品质且与市场相契合的产品，满足用户的需求，以提高公司核心竞争力 和持续发展能力。2017年度，公司投入研发费用约3.98亿元，占公司2017年末经审计的归属 于上市公司股东的净资产比例是4.98%，占公司2017年度经审计营业收入的比例是1.42%。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 684 629 +8.74% 研发人员数量占比 9.73% 8.02% +1.71% 研发投入金额（元） 397,588,297.30 562,045,453.82 -29.26% 研发投入占营业收入比例 1.42% 2.47% -1.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 172,217,631.31 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 30.64% -30.64% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本年度未发生资本化项目的研发投入 。 5、现金流 单位：元
汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 项目 201 年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 23,494,738,915.4718,454,359,553.00 经营活动现金流出小计 21,209,658,998317,88,0715,032.33+18.58% 经营活动产生的现金流量净额2,285,079,917.64567,64450.67 +302.55% 投资活动现金流入小计 333,759,443.21 838,522,218.88 投资活动现金流出小计 375,720,818.44 859,217,694.40 -56.27% 投资活动产生的现金流量净额-41,96,375.23 20,695,475.52 102.76% 筹资活动现金流入小计 2,100,0,000.003,556,315,411.17 40.95 筹资活动现金流出小计 4,143,609,958.313,667,012,216.40+13.00% 筹资活动产生的现金流量净额-2,043,609,958.31-110,696,805.23-1,746.13% 现金及现金等价物净增加额 198,362,765.75 435,917,088.76 -54.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)“经营活动产生的现金流量净额”本年度较上年同期增加302.55%,主要为本年销售商 品、提供劳务收到的现金较上年增加。 (2)“投资活动现金流入小计”本年度较上年同期减少60.20%,主要为本年处置固定资产 无形资产等收到的现金较上年减少。 (3)“投资活动现金流出小计”本年度较上年同期减少56.27%,主要为本年购建固定资产、 无形资产等所支付的现金较上年减少 (4)“投资活动产生的现金流量净额”本年度较上年同期减少102.76%,主要为本年处置固 定资产、无形资产等收到的现金较上年减少。 (5)“筹资活动现金流入小计”本年度较上年同期减少40.95%,主要为本年借款收到的现金 较上年减少。 (6)“筹资活动产生的现金流量净额”本年度较上年同期减少1,746.13%,主要为本年借款 收到的现金较上年减少。 (⑦)“现金及现金等价物净增加额”本年度较上年同期减少54.50%,主要为本年借款收到的 现金较上年减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 2017年度,公司经营活动产生的现金净流量为228,507.99万元,本年度净利润为31,790.44 万元,其主要差异原因详见附注七、53“现金流量表补充资料”。 、非主营业务分析 口适用√不适用
一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 23,494,738,915.47 18,454,359,553.00 +27.31% 经营活动现金流出小计 21,209,658,997.83 17,886,715,032.33 +18.58% 经营活动产生的现金流量净额 2,285,079,917.64 567,644,520.67 +302.55% 投资活动现金流入小计 333,759,443.21 838,522,218.88 -60.20% 投资活动现金流出小计 375,720,818.44 859,217,694.40 -56.27% 投资活动产生的现金流量净额 -41,961,375.23 -20,695,475.52 -102.76% 筹资活动现金流入小计 2,100,000,000.00 3,556,315,411.17 -40.95% 筹资活动现金流出小计 4,143,609,958.31 3,667,012,216.40 +13.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,043,609,958.31 -110,696,805.23 -1,746.13% 现金及现金等价物净增加额 198,362,765.75 435,917,088.76 -54.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）“经营活动产生的现金流量净额” 本年度较上年同期增加302.55%，主要为本年销售商 品、提供劳务收到的现金较上年增加。 （2）“投资活动现金流入小计”本年度较上年同期减少60.20%，主要为本年处置固定资产、 无形资产等收到的现金较上年减少。 （3）“投资活动现金流出小计”本年度较上年同期减少56.27%，主要为本年购建固定资产、 无形资产等所支付的现金较上年减少。 （4）“投资活动产生的现金流量净额”本年度较上年同期减少102.76%，主要为本年处置固 定资产、无形资产等收到的现金较上年减少。 （5）“筹资活动现金流入小计”本年度较上年同期减少40.95%，主要为本年借款收到的现金 较上年减少。 （6）“筹资活动产生的现金流量净额”本年度较上年同期减少1,746.13%，主要为本年借款 收到的现金较上年减少。 （7）“现金及现金等价物净增加额”本年度较上年同期减少54.50%，主要为本年借款收到的 现金较上年减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2017年度，公司经营活动产生的现金净流量为228,507.99万元，本年度净利润为31,790.44 万元，其主要差异原因详见附注七、53“现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用
汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 金额 占总资 金额 占总资比重增减|重大变 动说明 产比例 产比例 货币资金1,266472,822.506.83%1,068,110,056.755.61%+1.22% 应收账款 180,965,357.660.98%166,079,059.110.87%+0.11% 存货 2,219,037,7815197%2,806,428,670.7714.73%-2.76% 投资性房地产22,567,813.070.12%33,074,068.250.17%-0.05% 长期股权投资2,029,548,84.410.95%1,784,107,48.389.37%+1.588 固定资产4,214,350,171.272.73%4834,060,76428238-2.65% 在建工程 588,206,152.603.17%558,317,547.922.93%+0.24% 短期借款 2,0000000120150 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用
一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变 金额 占总资 动说明 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,266,472,822.50 6.83% 1,068,110,056.75 5.61% +1.22% 应收账款 180,965,357.66 0.98% 166,079,059.11 0.87% +0.11% 存货 2,219,037,788.15 11.97% 2,806,428,670.77 14.73% -2.76% 投资性房地产 22,567,813.07 0.12% 33,074,068.25 0.17% -0.05% 长期股权投资 2,029,548,844.44 10.95% 1,784,107,448.38 9.37% +1.58% 固定资产 4,214,350,171.27 22.73% 4,834,060,764.28 25.38% -2.65% 在建工程 588,206,152.60 3.17% 558,317,547.92 2.93% +0.24% 短期借款 2,000,000,000.00 10.50% -10.50% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用
汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用
一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用
车股份有限公司2017年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 册资本 售有限公司/公司车及其配件 销售 3,000万元470,435,130.051,368,886,169.307,258,617,234.01-509,534,921.331-509,355,132.26 汽马自达 汽车销售有子公司轿车及其的12,500万元2,721,76.,143.85349,945,046.7417,896.930,683.27320,48.560.2519097,912.04 限公司 销售 「办理集团内部 汽财务有 金融业务及其 限公司参股公司他经人民银行160.0000元9960.97,029.368175,33757.43505281 958072:0.274,98.50.69043,46.07 批准的金融业 大众汽车变 速器(上海)参股公司/制造变速箱并 销售 4,700万元1,328,615,904.22968938368.781,297,150,870.87142,810,864.47108,021,940.62 有限公司 夂动本细 保险业务,与 鑫安汽车保 有关的其他财 险股份有限参股公司 产保险业务 10000万元2,036,457,249.431,066.985,637.90402,679,918.7075,164,109.535,939,456.05 短期健康保险 和意外伤害 险业务等业务 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用
一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 一汽轿车销 售有限公司 子公司 轿车及其配件 销售 3,000 万元 470,435,130.05 -1,368,886,169.30 7,258,617,234.01 -509,534,921.33 -509,355,132.26 一汽马自达 汽车销售有 限公司 子公司 轿车及其配件 销售 12,500 万元 2,721,769,143.85 349,945,046.74 17,896,930,683.27 320,489,560.25 199,097,912.04 一汽财务有 限公司 参股公司 办理集团内部 金融业务及其 他经人民银行 批准的金融业 务 160,000 万元 99,960,927,029.36 8,175,333,757.43 5,055,281,958.07 2,308,274,988.50 1,690,043,460.27 大众汽车变 速器（上海） 有限公司 参股公司 制造变速箱并 销售 $4,700 万元 1,328,615,904.22 968,938,368.78 1,297,150,870.87 142,810,864.47 108,021,940.62 鑫安汽车保 险股份有限 公司 参股公司 各种机动车辆 保险业务，与 机动车辆保险 有关的其他财 产保险业务， 短期健康保险 和意外伤害保 险业务等业务 100,000 万元 2,036,457,249.43 1,066,985,637.90 402,679,918.70 75,164,109.53 55,939,456.05 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用