广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年年度报告全文 730,162,79 1,906,300,2,1743000 462,075,39 金融资产小计 -87,400322,483920.26 000.00 其他非流动金195,2000 139,400.0 195,060,60 融资产 0.00 925,362,79 657,135,99 上述合计 22680322483,92026 1,9063002,1743000 08 000.00 00.00 8.76 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 保函保证金3700万元,支付宝保证金66万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用口不适用 单位:元 资产初始投资本期公允价计入权益的累计报告期内报告期内累计投 类别 成本 值变动损益公允价值变动购入金额售出金额资收期末金额资金来源 163.875.3075398 股票591,47850 -87400.32 2,483,920.26 0.00 0.00 自有资金 其他 727,000,00 19063002,174302.1023459000有资金 0.00 000.00 000003782 0000募集资金
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 金融资产小计 730,162,79 9.08 -87,400.32 2,483,920.26 1,906,300, 000.00 2,174,300,0 00.00 462,075,39 8.76 其他非流动金 融资产 195,200,00 0.00 -139,400.00 195,060,60 0.00 上述合计 925,362,79 9.08 -226,800.32 2,483,920.26 1,906,300, 000.00 2,174,300,0 00.00 657,135,99 8.76 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 保函保证金3700万元，支付宝保证金6.6万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 股票 591,478.50 -87,400.32 2,483,920.26 0.00 0.00 163,875. 60 3,075,398. 76 自有资金 其他 727,000,00 0.00 1,906,300, 000.00 2,174,300, 000.00 22,102,3 37.82 459,000,0 00.00 自有资金， 募集资金
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年年度报告全文 其他7000 1,152,007,060,600 139,400.00 139,400.00 自有资金 其他188000 9000018800自有资金 合计92x0,47 -226.800.32 234.520261,9063002,174,300324182657,1359 8.50 000.00 000.00 13.42 98.76 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 本期己已累计报告期内累计变更累计变更尚未使 年份方式/资金使用募使用募变更用途用途的募用途的募/用募集尚未使用募闲置两年 募集|募焦募集 总额集金集资金的集资集资金总集资金总资金总|集资金用途以上募集 及去向资金金额 额 总额金总额 额比例 度募集资金 存放与使用 情况专项报 告之“三、本 非公109, 2017 0/7929373994 1.100 101%35488年度募集资 97金的实际使 用情况”之 尚未 使用的募集 资金用途及 去向” 109,30 合计 0/79729/73994 1.100 101%/3545 97 募集资金总体使用情况说明
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 其他 7,200,000.0 0 -139,400.00 -139,400.00 1,152,00 0.00 7,060,600. 00 自有资金 其他 188,000,00 0.00 9,000,00 0.00 188,000,0 00.00 自有资金 合计 922,791,47 8.50 -226,800.32 2,344,520.26 1,906,300, 000.00 2,174,300, 000.00 32,418,2 13.42 657,135,9 98.76 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集 资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 非公 开 109,30 0 7,972.93 73,994.4 8 0 1,100 1.01% 35,488. 97 详见 2019 年 度募集资金 存放与使用 情况专项报 告之“三、本 年度募集资 金的实际使 用情况”之 “（六）尚未 使用的募集 资金用途及 去向”。 0 合计 -- 109,30 0 7,972.93 73,994.4 8 0 1,100 1.01% 35,488. 97 -- 0 募集资金总体使用情况说明
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年年度报告全文 )实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可(2017)562号文”核准,本公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股(A 股)8,886.787万股,发行价格为1230元/股,募集资金总额1,092,999980.10元,扣除承销费及保荐费2660,0000元 后,募集资金净额为人民币1,066,339,980.10元。截至2017年8月1日止,本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部 到达本公司并入账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017第ZC10623号验资报告验证。 (二)截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币73,99448万元(其中:对募集资金项目的投入67,87429 万元,补充流动资金6,120.19万),累计支付其他发行费用51372万元,累计收到的银行利息收入及理财收益(扣除手续 费)合计人民币3,363.17万元,募集资金专户期末余额合计人民币27,48897万元,现金管理余额人民币800000元, 余额总计人民币3548897万元。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否己募集资 截至期截至期项目达到 项目可 承诺投资项目和超变更项金承诺/调整后本报告 末累计末投资|预定可本报告是否达 性是否发 期实现到预计 募资金投向 目(含部投资总投资总期投入 额()金额投入金进度()用状态日 的效益数益生重大变 分变更)额 额(2)=(2y(1) 承诺投资项目 2021年 1、广州文化产业创 581946,2549 2325%06月30 0不适用否 新创业孵化园项目 2018年 2、增城国家文化产 2,144960513 62,90062,90 9621%09月30 否 业基地项目(二期) 3、全国文化艺术教 0不适用否 育中心建设项目 10,20010,200 8.511,106110.84%12月31 4、珠江乐器云服务 0.00% 0不适用否 台建设项目(注) 5、补充流动资金是 6,120.26,1202 6,120.1 0 100.00% 0不适用否 106,120106,120797297399 承诺投资项目小计 超募资金投向 106.120106207972973994 48
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕562 号文”核准，本公司于 2017 年 7 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）8,886.1787 万股，发行价格为 12.30 元/股，募集资金总额 1,092,999,980.10 元，扣除承销费及保荐费 26,660,000.00 元 后，募集资金净额为人民币 1,066,339,980.10 元。截至 2017 年 8 月 1 日止，本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部 到达本公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZC10623 号验资报告验证。 （二）截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 73,994.48 万元（其中：对募集资金项目的投入 67,874.29 万元，补充流动资金 6,120.19 万），累计支付其他发行费用 513.72 万元，累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续 费）合计人民币 3,363.17 万元，募集资金专户期末余额合计人民币 27,488.97 万元，现金管理余额人民币 8,000.00 万元， 余额总计人民币 35,488.97 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、广州文化产业创 新创业孵化园项目 是 25,800 26,900 5,819.4 7 6,254.9 1 23.25% 2021 年 06 月 30 日 0 不适用 否 2、增城国家文化产 业基地项目（二期） 是 62,900 62,900 2,144.9 5 60,513. 28 96.21% 2018 年 09 月 30 日 0 是 否 3、全国文化艺术教 育中心建设项目 是 10,200 10,200 8.51 1,106.1 10.84% 2022 年 12 月 31 日 0 不适用 否 4、珠江乐器云服务 平台建设项目（注） 是 1,100 0 0 0 0.00% 0 不适用 否 5、补充流动资金 是 6,120.2 7 6,120.2 7 0 6,120.1 9 100.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 106,120 .27 106,120 .27 7,972.9 3 73,994. 48 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 106,120 .27 106,120 .27 7,972.9 3 73,994. 48 -- -- 0 -- --
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年年度报告全文 1、广州文化产业创新创业孵化园项目,对公司位于广州市荔湾区花地大道南本部厂区进行改造,本部厂区 将搬迁至广州市增城厂区,由于本部厂区搬迁工作致使该项目动工时间推迟,原计划于2017年第三季度开 始施工,延迟至2018年第三季度开始施工,但在建设过程中,因室内装修施工报建及消防报建行政审批手 续较为复杂,用时较长,对项目推进进度有所影响。公司已于2019年12月12日召开第三届董事会第十五 次会议审议通过《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的议案》,根据孵化园项目实际 未达到计划进度或 建设进展情况,该项目计划完成时间从2020年第一季度延期至2021年第二季度。 预计收益的情况和 2、增城国家文化产业基地项目(二期)已于2018年第三季度建成,并已达到预计效益 原因(分具体项目) 3、全国文化艺术教育中心建设项目,该项目原计划建设周期为3年,包括在广州、北京、上海等国内主要 省会中心城市建设3家珠江文化艺术教育中心店、12家艺术教育旗舰店,在广州、北京、上海等城市建设5 家艺术联考培训中心。公司已于2018年5月14日召开2017年年度股东大会审议通过《关于延长募投项目 实施期限及部分募投项目变更的议案》,全国文化艺术教育中心建设项目原计划于2019年第一季度完成延期 至2022年度内完成 目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目不适用 实施方式调整情况 适用 2017年9月29日,本公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议 募集资金投资项目案》,同意公司使用募集资金人民币2290.585元置换截至2017年8月31日已预先投入募投项目的自 先期投入及置換情「筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了 《广州珠江钢琴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2017 第ZC1067号)。本公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 尚未使用的募集资详见2019年度募集资金存放与使用情况专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)尚未 金用途及去向 使用的募集资金用途及去向” 募集资金使用及披 露中存在的问题或不适用 其他情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、广州文化产业创新创业孵化园项目，对公司位于广州市荔湾区花地大道南本部厂区进行改造，本部厂区 将搬迁至广州市增城厂区，由于本部厂区搬迁工作致使该项目动工时间推迟，原计划于 2017 年第三季度开 始施工，延迟至 2018 年第三季度开始施工，但在建设过程中，因室内装修施工报建及消防报建行政审批手 续较为复杂，用时较长，对项目推进进度有所影响。公司已于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十五 次会议审议通过《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的议案》，根据孵化园项目实际 建设进展情况，该项目计划完成时间从 2020 年第一季度延期至 2021 年第二季度。 2、增城国家文化产业基地项目（二期）已于 2018 年第三季度建成，并已达到预计效益。 3、全国文化艺术教育中心建设项目，该项目原计划建设周期为 3 年，包括在广州、北京、上海等国内主要 省会中心城市建设 3 家珠江文化艺术教育中心店、12 家艺术教育旗舰店，在广州、北京、上海等城市建设 5 家艺术联考培训中心。公司已于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于延长募投项目 实施期限及部分募投项目变更的议案》，全国文化艺术教育中心建设项目原计划于 2019 年第一季度完成延期 至 2022 年度内完成。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017 年 9 月 29 日，本公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议 案》，同意公司使用募集资金人民币 222,960,358.57 元置换截至 2017 年 8 月 31 日已预先投入募投项目的自 筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了 《广州珠江钢琴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017] 第 ZC10677 号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 详见 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）尚未 使用的募集资金用途及去向”。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广州珠江恺 研发、生产、,312,530,2,19686191920.1,765296,162,797,15139,586,3 撒堡钢琴有子公司 销售钢琴 547.14 254.54 6.09 限公司 648.71 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司是集团公司的全资子公司,主要从事钢琴及配件产品的生产、研发及销售 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 随着十三五规划的深入推进,国内生产总值和城乡居民人均收入提高,产业迈向中高端水平,消费对经济增长贡献明显 加大,户籍人口城镇化率加快提高,为中国乐器行业及文化企业创造了良好的发展环境。珠江钢琴将牢固树立文化自觉和文 化自信,秉承“诚信经营、规范运作、透明负责”的公司治理理念,深化与投资者的沟通互动,以诚信的道德品格、规范的 运作管理、透明的信息披露,对全体投资者、客户、合作伙伴、员工和社会负责。同时,坚持调结构、抓创新、高端多元化 发展,继续完善产业结构、拓展增值空间,进一步巩固行业领先地位,以科学的发展思路实现效益的持续增长,全面提高公 司质量和价值,保障投资者收益的长期化与最大化。 (一)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州珠江恺 撒堡钢琴有 限公司 子公司 研发、生产、 销售钢琴 1,312,530, 000 2,719,686, 648.71 1,919,220, 547.14 1,765,296, 254.54 162,797,15 6.09 139,586,31 2.21 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司是集团公司的全资子公司，主要从事钢琴及配件产品的生产、研发及销售。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 随着十三五规划的深入推进，国内生产总值和城乡居民人均收入提高，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显 加大，户籍人口城镇化率加快提高，为中国乐器行业及文化企业创造了良好的发展环境。珠江钢琴将牢固树立文化自觉和文 化自信，秉承“诚信经营、规范运作、透明负责”的公司治理理念，深化与投资者的沟通互动，以诚信的道德品格、规范的 运作管理、透明的信息披露，对全体投资者、客户、合作伙伴、员工和社会负责。同时，坚持调结构、抓创新、高端多元化 发展，继续完善产业结构、拓展增值空间，进一步巩固行业领先地位，以科学的发展思路实现效益的持续增长，全面提高公 司质量和价值，保障投资者收益的长期化与最大化。 （一）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：