海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 19年 2018年 同比增减 销售量 万粒片 51,463.09 13.05% 医药工业 生产量 万粒片 61246.12 3312 库存量 万粒片 1.61909 18929% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 产量同比增长较大原因是新车间产能释放 库存量同比增较大原因是库存存货中单盒粒数较多的产品占比较大 (4)公司已签订的重大销售合同截裁至本报告期的履行情况 适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 18年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额占营业成本比重 医药制造业营业成本 173,734,643.7 9941%101,290,982.16 99949 其他 营业成本 1,029,68209 0.59% 6051999 0.06 单位:元 2018年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 营业成本 128,443,63850 7350%81,685,30598 80.60% -7.10% 剂 营业成本 452910022 2591%19605676.18 19.34% 657% 其他 营业成本 1,029,682.09 0.59% 6051999 0.53% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 医药工业 销售量 万粒/片/支 58,181.3 51,463.09 13.05% 生产量 万粒/片/支 61,246.12 46,007.96 33.12% 库存量 万粒/片/支 4,683.91 1,619.09 189.29% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 产量同比增长较大原因是新车间产能释放； 库存量同比增较大原因是库存存货中单盒粒数较多的产品占比较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 营业成本 173,734,643.70 99.41% 101,290,982.16 99.94% -0.53% 其他 营业成本 1,029,682.09 0.59% 60,519.99 0.06% 0.53% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 固体 营业成本 128,443,638.50 73.50% 81,685,305.98 80.60% -7.10% 针剂 营业成本 45,291,005.22 25.91% 19,605,676.18 19.34% 6.57% 其他 营业成本 1,029,682.09 0.59% 60,519.99 0.06% 0.53% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 261,432,831 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.52% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户一 客户二 68.393.58848 7.20% 客户三 49605,76802 5.22 客户四 389916681 客户五 35,048,17741 主要客户其他情况说明 适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 163,883,378 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 9120045642 35.22% 供应商 31,184.094.70 12.04% 供应商三 17,892,58994 6.91% 供应商四 16,618,138.76 642% 供应商五 6,988,09865 2.70% 163883,37847 63.29% 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 nf乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 261,432,831.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.52% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 69,386,130.58 7.30% 2 客户二 68,393,588.48 7.20% 3 客户三 49,605,768.02 5.22% 4 客户四 38,999,166.81 4.10% 5 客户五 35,048,177.41 3.70% 合计 -- 261,432,831.30 27.52% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 163,883,378.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 91,200,456.42 35.22% 2 供应商二 31,184,094.70 12.04% 3 供应商三 17,892,589.94 6.91% 4 供应商四 16,618,138.76 6.42% 5 供应商五 6,988,098.65 2.70% 合计 -- 163,883,378.47 63.29% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 销售费用 199773506.31137,95,90492 4498%公司业务规模增大,销售费用支 公司业务规模增大,管理费用支出相 管理费用 55695307.59 44692,18148 应增加 财务费用 4,231,250.41 -4.244.13403 19979%7年度贷款利息增加 研发费用 184,293,262.00 138,1190417 3343%公司加大研发费用投入所致 研发投入 √适用口不适用 公司将紧紧抓住制药行业快速发展的机遇,持续增加技术研发的投入。坚持“首仿+独家+差异化+原料 制剂一体”的定位,选择仿制技术难度高,未来竞争格局良好的具有差异化的药品,进行重点研发,确保 公司不断推出高价值的产品,形成一篮子品种的市场策略。同时,公司将努力提高药品的品质化,实现各 品种的规模化,保证公司的竞争优势和可持续发展能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 2017年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 3644% 27.38 研发投入金额(元) 204,370,36987 146,440,92814 63,304,196.17 研发投入占营业收入比例 21.51% 2347% 1949% 研发支出资本化的金额(元) 20077107871 8,321,886.57 1,043,989.88 资本化研发支出占研发投入 9.82% 5.68% 1.31% 的比例 资本化研发支出占当期净利 4.59% 1.06% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 943573,769.071 590.084492.15 59.909 经营活动现金流出小计 72819946821 495,29881690 47.02% 经营活动产生的现金流量净 215,374,30086 94,78567525 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 销售费用 199,773,506.31 137,795,904.92 44.98% 公司业务规模增大，销售费用支出相 应增加 管理费用 55,695,307.59 44,692,181.48 24.62% 公司业务规模增大，管理费用支出相 应增加 财务费用 4,231,250.41 -4,244,134.03 199.70% 本年度贷款利息增加 研发费用 184,293,262.00 138,119,041.57 33.43% 公司加大研发费用投入所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司将紧紧抓住制药行业快速发展的机遇，持续增加技术研发的投入。坚持“首仿+独家+差异化+原料 制剂一体”的定位，选择仿制技术难度高，未来竞争格局良好的具有差异化的药品，进行重点研发，确保 公司不断推出高价值的产品，形成一篮子品种的市场策略。同时，公司将努力提高药品的品质化，实现各 品种的规模化，保证公司的竞争优势和可持续发展能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 258 176 115 研发人员数量占比 36.44% 31.77% 27.38% 研发投入金额（元） 204,370,369.87 146,440,928.14 63,304,196.17 研发投入占营业收入比例 21.51% 23.47% 19.49% 研发支出资本化的金额（元） 20,077,107.87 8,321,886.57 -1,043,989.88 资本化研发支出占研发投入 的比例 9.82% 5.68% -1.31% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 6.67% 4.59% -1.06% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 943,573,769.07 590,084,492.15 59.90% 经营活动现金流出小计 728,199,468.21 495,298,816.90 47.02% 经营活动产生的现金流量净 额 215,374,300.86 94,785,675.25 127.22%
海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 投资活动现金流入小计 488731.12 l51.06784104 9968% 40251385326 318,986,571.22 26.19% 投资活动产生的现金流量净 402025,12214 167,918730.18 139.42% 筹资活动现金流入小计 307,541,496.00 37.600.00000 71793% 筹资活动现金流出小计 73.871.505.19 39,526,117.5 8689 筹资活动产生的现金流量净 233,669,990.81 1,926,117.52 12,231.66% 现金及现金等价物净增加额 46.173.446.31 71.801,765.92 164.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量变动原因:规模扩大,收入增长 2、投资活动产生的现金流量变动原因:报告期内构建固定资产支付的现金增加所致 、筹资活动产生的现金流量净变动原因:固定资产建设导致银行借款增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 2019年末 2019年初 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 98,975,4462 货币资金 1157%166476,9329 1501%-3.44% 330.987.543.1 应收账款 19.24%36985959312.35%6.89%销量扩大,应收款增加 存货 69,715,27668 405%71,157,032.53 642%-2.37%报告期内销量增加在库成品减少 投资性房地产23,755 1.38%1,9905296 0.16%1.22%增加一处房产出租 固定资产 376.876.7674 21.91%234,11385721.1%0.80%募投项目陆续转固 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 投资活动现金流入小计 488,731.12 151,067,841.04 -99.68% 投资活动现金流出小计 402,513,853.26 318,986,571.22 26.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -402,025,122.14 -167,918,730.18 139.42% 筹资活动现金流入小计 307,541,496.00 37,600,000.00 717.93% 筹资活动现金流出小计 73,871,505.19 39,526,117.52 86.89% 筹资活动产生的现金流量净 额 233,669,990.81 -1,926,117.52 12,231.66% 现金及现金等价物净增加额 46,173,446.31 -71,801,765.92 164.31% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量变动原因：规模扩大，收入增长 2、投资活动产生的现金流量变动原因：报告期内构建固定资产支付的现金增加所致 3、筹资活动产生的现金流量净变动原因：固定资产建设导致银行借款增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 198,975,446.2 6 11.57% 166,476,932.97 15.01% -3.44% 应收账款 330,987,543.1 1 19.24% 136,998,595.93 12.35% 6.89% 销量扩大，应收款增加 存货 69,715,276.68 4.05% 71,157,032.53 6.42% -2.37% 报告期内销量增加在库成品减少 投资性房地产 23,755,020.63 1.38% 1,799,052.96 0.16% 1.22% 增加一处房产出租 固定资产 376,876,767.4 21.91% 234,112,388.57 21.11% 0.80% 募投项目陆续转固
海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 在建工程 520,4744545 海南、浙江和安徽三个工厂建设投入 30.25%383,418200.71 34.57%-4.32% 增加 5892934 短期借款 14.57%2200000 198%12.59%产能建设投入需要补充资金 期借款 49447,41667 287% 87%产能建设投入需要补充资金 收票据 21,848,281.40 197%-1.97%新金融工具准则 应收款项融资20,803,9116 121% 121%新金融工具准则 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 期初数本期公允价(计入权益的累 本期计提 项目 值变动损益 计公允价值变 的减值本期购买金额本期出售金其他变动期末数 额 金融资产 投资性房地 21,955967 1799052.96 23,755,020.6 67 上述合计1,79905296 21,955967 23,755,020.6 金融负债 其他变动的内容 其他变动为出租已有办公楼 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1.所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 房产及土地使用权 33,80763476体公司与国开发展基金有限公司签订投资协议,双方出资 成立海南普利工程项目管理公司。为保证本公司根据协议 定回购国开发展基金有限公司持有的海南普利工程项目 理有限公司股权并支付协议约定的投资收益,本公司以 共合法拥有的3069348平方米士地使用权(海口市国用 2014]第006900号、海口市国用2014]第007000号、海口市 国用2014第007015号)与804712平方米房产(房产证号 海口市房权证海房字第HK101337、HK101338、HK10139、 IK101340、HKl01341、HK101342、HK101343、HK101344 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 3 在建工程 520,474,454.5 5 30.25% 383,418,200.71 34.57% -4.32% 海南、浙江和安徽三个工厂建设投入 增加 短期借款 250,589,293.4 5 14.57% 22,000,000.00 1.98% 12.59% 产能建设投入需要补充资金 长期借款 49,447,416.67 2.87% 2.87% 产能建设投入需要补充资金 应收票据 21,848,281.40 1.97% -1.97% 新金融工具准则 应收款项融资 20,803,911.61 1.21% 1.21% 新金融工具准则 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 投资性房地 产 1,799,052.96 21,955,967. 67 23,755,020.63 上述合计 1,799,052.96 21,955,967. 67 23,755,020.63 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动为出租已有办公楼 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1. 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 房产及土地使用权 33,807,634.76本公司与国开发展基金有限公司签订投资协议，双方出资 成立海南普利工程项目管理公司。为保证本公司根据协议 约定回购国开发展基金有限公司持有的海南普利工程项目 管理有限公司股权并支付协议约定的投资收益，本公司以 其合法拥有的30,693.48平方米土地使用权（海口市国用 [2014]第006900号、海口市国用[2014]第007000号、海口市 国用[2014]第007015号）与8047.12平方米房产（房产证号 海口市房权证海房字第HK101337、HK101338、HK101339、 HK101340、HK101341、HK101342、HK101343、HK101344