海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 IK101345号)向对方提供抵押担保 本公司与宁波银行签订最高额抵押合同,以其合法拥有的 943平方米土地使用权(杭上国用(2015)第005143号、杭 上国用(2015)第005142号、杭上国用(2015)第005141号、杭 上国用(2015)第005141号杭上国用(2015第00545号、杭 滨国用(2012)第00778号、杭滨国用(2012)第00770号 杭滨国用(2012)第00773号、杭滨国用(2012)第0077 杭滨国用(2012)第007769号、杭滨国用(2012)第007765 号、杭滨国用(2012)第00774号、杭滨国用(2012)第007780 号)与22974平方米房产(杭房权证上更字第15102740号、 房权证上更字第15102736号、杭房权证上更字第 l5102737号、杭房权证上更字第15102738号、杭房权证上 更字第15102739号、杭房权证高新更字第12082148号、杭 房权证高新更字第12082163号、杭房权证高新更字第 2082161号、杭房权证高新更字第12082162号、杭房权证 高新更字第12082164号、杭房权证高新更字第12082160号、 杭房权证高新更字第12082158号、杭房权证高新更字第 2082154号)进行最高额抵押,最高债权限额为等值人民 币4,602万元,截至2019年12月31日,该抵押项下贷款余额 为290000元 在建工程 145,00000公司与上海浦发银行签订最高额抵押合同,以其合法拥 有的610754平方米在建工程(建字第201501537016号、建 第201501537035号、建字第201501537027号、建字第 p01501537036号、建字第201501537025号)进行最高额抵 ,截至2019年12月31日,该抵押项下贷款余额为 50,000,00000元 其他货币资金 1,614,523:0信用证保证金 180422,15776 五、投资状况分析 l、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 270.820552 258,470,271. 4.78% 报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 HK101345号）向对方提供抵押担保； 本公司与宁波银行签订最高额抵押合同，以其合法拥有的 294.3平方米土地使用权（杭上国用(2015)第005143号、杭 上国用(2015)第005142号、杭上国用(2015)第005141号、杭 上国用(2015)第005144号、杭上国用(2015)第005145号、杭 滨国用(2012）第007778号、杭滨国用(2012）第007779号、 杭滨国用(2012）第007773号、杭滨国用(2012）第007771 号、杭滨国用(2012）第007769号、杭滨国用(2012）第007765 号、杭滨国用(2012）第007764号、杭滨国用(2012）第007780 号)与2295.74平方米房产（杭房权证上更字第15102740号、 杭房权证上更字第15102736 号 、 杭 房权 证 上 更字 第 15102737号、杭房权证上更字第15102738号、杭房权证上 更字第15102739号、杭房权证高新更字第12082148号、杭 房权证高新更字第12082163号、杭房权证高新更字第 12082161号、杭房权证高新更字第12082162号、杭房权证 高新更字第12082164号、杭房权证高新更字第12082160号、 杭房权证高新更字第12082158号、杭房权证高新更字第 12082154号）进行最高额抵押，最高债权限额为等值人民 币4,602万元，截至2019年12月31日，该抵押项下贷款余额 为29,000,000.00元； 在建工程 145,000,000.00本公司与上海浦发银行签订最高额抵押合同，以其合法拥 有的61075.4平方米在建工程（建字第201501537016号、建 字第201501537035号、建字第201501537027号、建字第 201501537036号、建字第201501537025号）进行最高额抵 押，截至2019年12月31日，该抵押项下贷款余额为 50,000,000.00元； 其他货币资金 1,614,523.00信用证保证金 合 计 180,422,157.76 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 270,822,055.22 258,470,271.56 4.78% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用
海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 截至报 截止报未达到 是否为固 本报告告期末 告期末计划进披露日披露索 投资项目 资金来项目进预计收 项目名称投资方式定资产投 资/业/期投入累计实 累计实度和预期(如引(如 金额际投入/源 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 截至 2019年 集资金 已投入 完毕 年产制剂产品 103040939集资 项目尚 15亿片粒袋 自建是 生产线及研发 医药制造 金+自有 处于验 83484112.34 资金 证审计 中心建设项目 阶段, 尚未开 始生 欧美标准注射 募集资 32.696,9237 剂生产线建设自建是 医药制造 11353562173386 金+自有 生产中 9785932.54 %250092518 资金 安徽普利国际 高端原料药及 创新制剂制/建是 医药制选129,749129,749自有资 25749% 建设中 4957349573金 基地项目 32842540.6 25000925.18 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 、募集资金使用情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 年产制剂产品 15 亿片/粒/袋 生产线及研发 中心建设项目 自建 是 医药制造 100,310, 834.84 401,939, 112.34 募集资 金+自有 资金 108.75 % 截至 2019 年 3 月，募 集资金 已投入 完毕， 项目尚 处于验 证审计 阶段， 尚未开 始生 产，未 产生效 益。 欧美标准注射 剂生产线建设 项目 自建 是 医药制造 32,696,9 97.85 237,119, 932.54 募集资 金+自有 资金 117.35 % 35,621, 250.00 73,386, 925.18 生产中 安徽普利国际 高端原料药及 创新制剂制造 基地项目 自建 是 医药制造 129,749, 495.73 129,749, 495.73 自有资 金 25.74% 建设中 合计 -- -- -- 262,757, 328.42 768,808, 540.61 -- -- 35,621, 250.00 73,386, 925.18 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用
海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集年份募集方式/募集资企/本期已使已累计使 变更用途用途的募|用途的募/尚末使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 金总额金的募集资集资金总集资金总/募集企/募集资金/置两年 总额用募集资用募集资 金总额额 额比例颜用途及去/以上募集 资金金额 首次公开 31,435.29 5.5531,612.04 0.00 0无 发行 合计 -31435.29 5.5531,61204 募集资金总体使用情况说明 公司2017年3月首发上市,募集资金3143529万元。截止至报告期末,公司实际使用募集资金3161204万元,募集资 金账户余额为2,49025元。具体使用明细详见募集资金承诺项目情况中说明 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投 本报告截至期末/截至期未|项目达 项目可 资项目是否己 变更项 募集资金 调整后投 投资进序到预定|本报告/报告 是否达行性是 和超募 资金投/日(含部 承诺投资 期投入累计投入 到预计否发生 向/)总额资总 金额金额2/(63=可使用/期实现/期末累计 实现的效 状态日的效益 效益重大变 (2(1) 益 期 化 承诺投资项目 年产制 剂产品 15亿片 2019年 粒/袋生 不适用否 产线及 21,435.29 21,500431030%03月31 「发中 心建设 欧美标 准注射 2019年 剂生产否 10.000 5510.16110129%903月317386973869是否 线建设 承诺投 目|31,43529 5.5531,612.0 7,38697,33869 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 首次公开 发行 31,435.29 5.55 31,612.04 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 31,435.29 5.55 31,612.04 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司 2017 年 3 月首发上市，募集资金 31,435.29 万元。截止至报告期末，公司实际使用募集资金 31612.04 万元，募集资 金账户余额为 2,490.25 元。具体使用明细详见募集资金承诺项目情况中说明。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产制 剂产品 15 亿片/ 粒/袋生 产线及 研发中 心建设 项目 否 21,435.29 21,500.43 100.30% 2019 年 03 月 31 日 不适用 否 欧美标 准注射 剂生产 线建设 项目 否 10,000 5.55 10,111.61 101.12% 2019 年 03 月 31 日 7,338.69 7,338.69 是 否 承诺投 资项目 小计 -- 31,435.29 5.55 31,612.04 -- -- 7,338.69 7,338.69 -- --
海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 超募资金投向 -|31,435.29 05.5531,612.04 7,38697,33869 计划进 度或预 计收益 的情况年产制剂产品15亿片袋粒生产线及研发中心建设项目”,正处于验证审计阶段 和原因 (分具 体项目) 行性发 生重大 变化的 情况说 募资不适用 金的金 额、用途 及使用 展情 集资不适用 金投资 项目实 施地点 变更情 募集资不适用 金投资 项目实 施方式 调整情 募集资适用 金投资|2017年4月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 先的议案》,同意使用募集资金1316765万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金天健会计师事务所(特 期投入殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证,出具了天 及置换|健审(2017)353号(普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会、保荐机构 情况均发表了明确同意意见 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 超募资金投向 无 合计 -- 31,435.29 0 5.55 31,612.04 -- -- 7,338.69 7,338.69 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） “年产制剂产品 15 亿片/袋/粒生产线及研发中心建设项目”，正处于验证审计阶段； 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 无 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 2017 年 4 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意使用募集资金 13,167.65 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天 健审〔2017〕3553 号《普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构 均发表了明确同意意见
海南普利制药股份有限公司2019年年度报告全文 置|不适用 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 项目实不适用 施出现 募集资 金结余 及原因 尚未使 用的募 集资金无 用途及 去向 募集资 金使用 及披露 中存在|无 或其他 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
海南普利制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 无 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用