2020年半年度报告 第十节财务报告 审计报告 口适用√不适用 财务报表 合并资产负债表 2020年6月30日 编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元币种:人民币 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 1,087,355,260.59 1,108,509,231.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 633,244,838.46 672,476,704.03 生金融资产 应收票据 16,186,982.63 23,855,394.93 应收账款 94,339,607.82 576,253,532.88 应收款项融资 预付款项 11,600,438.93 13,049,361.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 60,270,194.10 42,711,634.35 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 货 283,377,360.47 245,294,801.84 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,200,303.20 11,396,010.32 流动资产合计 2,797,574,986.20 2,693,546,671.57 非流动资产 发放贷款和垫 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 265,027,588.79 265,461,826.14 其他权益工具投资 35,040,282.78 34,941,895.27 其他非流动金融资产 投资性房地产 112,745,173.51 114,481,511.53 固定资产 1,666,432,809.77 1,195,016,713.73 在建工程 81,224,314.49 154,439,655.24 生产性生物资产 油气资产 21/132
2020 年半年度报告 21 / 132 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位: 金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,087,355,260.59 1,108,509,231.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 633,244,838.46 672,476,704.03 衍生金融资产 应收票据 16,186,982.63 23,855,394.93 应收账款 694,339,607.82 576,253,532.88 应收款项融资 预付款项 11,600,438.93 13,049,361.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 60,270,194.10 42,711,634.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 283,377,360.47 245,294,801.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,200,303.20 11,396,010.32 流动资产合计 2,797,574,986.20 2,693,546,671.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 265,027,588.79 265,461,826.14 其他权益工具投资 35,040,282.78 34,941,895.27 其他非流动金融资产 投资性房地产 112,745,173.51 114,481,511.53 固定资产 1,666,432,809.77 1,195,016,713.73 在建工程 81,224,314.49 454,439,655.24 生产性生物资产 油气资产
2020年半年度报告 使用权资产 无形资产 352,474,876.49 338815,560.22 l98,681,500.64 180,893,137.27 商誉 130,834,786.69 130,834,786.69 长期待摊费用 5,463,626.55 5,684,982.93 递延所得税资 86,729,593.72 91,183,392.36 其他非流动资产 71,260,231.03 80,579,039.07 非流动资产合计 3,005,914,784.46 2,892,332,50045 资产总计 5,803,489,770.66 5,585,879,172.02 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 入资金 交易性金融负债 行生金融负债 应付票据 付账款 453,3 295,235,026.61 预收款项 72,768,571.91 合同负债 96,445,9 出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 40,820,590.84 64,825,099.11 应交税费 6,482,369.40 14,270,510.87 其他应付款 71,181,973.42 75,905,120.66 其中:应付利息 11,956.54 241,956.54 应付股利 1,198,000.00 1,198,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 629,384,243.06 548,004,329.16 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 2,580,000.00 15,080,000.00 应付债券 其中:优先股 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 178,868,461.91 143,348,875.32 递延所得税负债 10,350,048.69 10,350,048.69 其他非流动负债 流动负债合讠 191,798,510.60 168,778,924.01 22/132
2020 年半年度报告 22 / 132 使用权资产 无形资产 352,474,876.49 338,815,560.22 开发支出 198,681,500.64 180,893,137.27 商誉 130,834,786.69 130,834,786.69 长期待摊费用 5,463,626.55 5,684,982.93 递延所得税资产 86,729,593.72 91,183,392.36 其他非流动资产 71,260,231.03 80,579,039.07 非流动资产合计 3,005,914,784.46 2,892,332,500.45 资产总计 5,803,489,770.66 5,585,879,172.02 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 389,453,332.08 295,235,026.61 预收款项 72,768,571.91 合同负债 96,445,977.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 40,820,590.84 64,825,099.11 应交税费 6,482,369.40 14,270,510.87 其他应付款 71,181,973.42 75,905,120.66 其中：应付利息 241,956.54 241,956.54 应付股利 1,198,000.00 1,198,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 629,384,243.06 548,004,329.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,580,000.00 15,080,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 178,868,461.91 143,348,875.32 递延所得税负债 10,350,048.69 10,350,048.69 其他非流动负债 非流动负债合计 191,798,510.60 168,778,924.01
2020年半年度报告 负债合计 821,182,753.66 716,783,253.17 所有者权益(或股东权益 收资本(或股本) 1,126,240,241.00 1,126,240,241.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 881,008,893.47 881,008,893.47 减:库存股 150,021,945.38 139,9623.87 其他综合收益 270,619.02 133,820.76 专项储备 411,830,390.60 411,830,390.60 一般风险准备 未分配利润 2,483,392,655.53 2,368,058,1 归属于母公司所有者权益 4,752,720,854.24 4,647,275,880.19 (或股东权益)合计 少数股东权益 229,586,162.76 221,820,038.6 所有者权益(或股东权 4,982,307,017.00 4,869,095,918.85 益)合计 负债和所有者权益(或 5,803,489,770.66 5,585,879,172.02 股东权益)总计 法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:徐雪梅 会计机构负责人:袁宏 母公司资产负债表 020年6月30日 编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 601,559,854.79 610,103,324.97 交易性金融资产 632,244,838.46 671,476,704.0 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,368,836.70 1,356,538.54 应收款项融资 预付款项 412,471.72 1,016.52 其他应收款 239,958,833.52 231,053,539.02 其中:应收利息 应收股利 1,886,198.24 1,289,724.28 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 匚其他流动资产 11,200,303.20 11,256,010.32 流动资产合计 1,488,631,336.63 1,526,536,857.68 非流动资产 厂债权投资 其他债权投资 3/132
2020 年半年度报告 23 / 132 负债合计 821,182,753.66 716,783,253.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,126,240,241.00 1,126,240,241.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 881,008,893.47 881,008,893.47 减：库存股 150,021,945.38 139,995,623.87 其他综合收益 270,619.02 133,820.76 专项储备 盈余公积 411,830,390.60 411,830,390.60 一般风险准备 未分配利润 2,483,392,655.53 2,368,058,158.23 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 4,752,720,854.24 4,647,275,880.19 少数股东权益 229,586,162.76 221,820,038.66 所有者权益（或股东权 益）合计 4,982,307,017.00 4,869,095,918.85 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 5,803,489,770.66 5,585,879,172.02 法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：徐雪梅 会计机构负责人：袁宏 母公司资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 601,559,854.79 610,103,324.97 交易性金融资产 632,244,838.46 671,476,704.03 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,368,836.70 1,356,538.54 应收款项融资 预付款项 412,471.72 1,016.52 其他应收款 239,958,833.52 231,053,539.02 其中：应收利息 应收股利 存货 1,886,198.24 1,289,724.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,200,303.20 11,256,010.32 流动资产合计 1,488,631,336.63 1,526,536,857.68 非流动资产： 债权投资 其他债权投资
2020年半年度报告 长期应收款 长期股权投资 2,552,847,319.06 2,553,281,556.41 其他权益工具投资 35,040,282.78 34,941,895.27 其他非流动金融资产 投资性房地产 112,745,173.51 定资产 19,168,766.78 20,802,406 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,025,0 14,308,609.74 开发支出 124,663,1 99,869,113.47 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,858,489,800.28 2,837,685,093.08 4,347,121,136.91 4,364,221,950.76 流动负债 「短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,455,338.93 694,517.90 收款项 6,577,148.89 合同负债 应付职工薪酬 27,782,407.94 30,137,749 应交税费 27,072.4 516,435 其他应付款 17,676,141.15 158,744,131.69 其中:应付利息 应付股利 1,198,000.00 1,198,000.00 持有待售负债 年内到期的非流动负债 他流动负债 流动负债合计 53,823,510.03 196,669,983.93 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 流动负债合讠 24/132
2020 年半年度报告 24 / 132 长期应收款 长期股权投资 2,552,847,319.06 2,553,281,556.41 其他权益工具投资 35,040,282.78 34,941,895.27 其他非流动金融资产 投资性房地产 112,745,173.51 114,481,511.53 固定资产 19,168,766.78 20,802,406.66 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,025,084.28 14,308,609.74 开发支出 124,663,173.87 99,869,113.47 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,858,489,800.28 2,837,685,093.08 资产总计 4,347,121,136.91 4,364,221,950.76 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,455,338.93 694,517.90 预收款项 6,577,148.89 合同负债 6,882,549.56 应付职工薪酬 27,782,407.94 30,137,749.96 应交税费 27,072.45 516,435.49 其他应付款 17,676,141.15 158,744,131.69 其中：应付利息 应付股利 1,198,000.00 1,198,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 53,823,510.03 196,669,983.93 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计
2020年半年度报告 负债合计 53,823,510.03 196,669,983.93 所有者权益(或股东权益 收资本(或股本) 1,126,240,241.00 1,126,240,241.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 911,363,496.23 911,363,496.23 减:库存股 150,021,945.38 139,995623.8 其他综合收益 9,717.22 108,104.73 专项储备 411,830,390.60 未分配利润 993,895,161.65 1,858,221,567.60 所有者权益(或股东权 4,293,297,626.88 4,167,551,966 负债和所有者权益(或 4,347,121,136.91 4,364,221,950.76 股东权益)总计 法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:徐雪梅 会计机构负责人:袁宏 合并利润表 2020年1-6月 单位:元币种:人民币 项目 附注 2020年半年度 2019年半年度 营业总收入 624,355,493.78 11,239,851.67 其中:营业收入 624,355,493.78511,239,851.67 利息收入 已赚保费 续费及佣金收入 营业总成本 416,976,335.10327,786,721.25 其中:营业成本 224,995,837.49 160,786,222.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,366,718.40 7,756,148.53 销售费用 84,681,901.36 74,789,842.63 管理费用 54,090,801.03 50,628,786.12 研发费用 51,009,363.08 41,173,518.61 财务费用 -8,168,286.26 7,347,796.80 其中:利息费用 8,095,498.86 利息收入 9,164,738.98 15,464,364.08 加:其他收益 3,975,916.10 5,052,398.94 投资收益(损失以“一”号填 -434,237 2,520,841.98
2020 年半年度报告 25 / 132 负债合计 53,823,510.03 196,669,983.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,126,240,241.00 1,126,240,241.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 911,363,496.23 911,363,496.23 减：库存股 150,021,945.38 139,995,623.87 其他综合收益 -9,717.22 -108,104.73 专项储备 盈余公积 411,830,390.60 411,830,390.60 未分配利润 1,993,895,161.65 1,858,221,567.60 所有者权益（或股东权 益）合计 4,293,297,626.88 4,167,551,966.83 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 4,347,121,136.91 4,364,221,950.76 法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：徐雪梅 会计机构负责人：袁宏 合并利润表 2020 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业总收入 624,355,493.78 511,239,851.67 其中：营业收入 624,355,493.78 511,239,851.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 416,976,335.10 327,786,721.25 其中：营业成本 224,995,837.49 160,786,222.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,366,718.40 7,756,148.53 销售费用 84,681,901.36 74,789,842.63 管理费用 54,090,801.03 50,628,786.12 研发费用 51,009,363.08 41,173,518.61 财务费用 -8,168,286.26 -7,347,796.80 其中：利息费用 896,962.15 8,095,498.86 利息收入 9,164,738.98 15,464,364.08 加：其他收益 3,975,916.10 5,052,398.94 投资收益（损失以“－”号填 -434,237.35 -2,520,841.98