绝味食品数力造流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 项目 比例 成本比年同期|说 (%) 例(%)变动比明 卤制主营3,258,505,932.5297.502,801,385,544.8199.4416.32 务 食销加商理 品售 业成 本 加盟|主营 1,795,265.970.05 2,248,740.610.08-20.17 管业务 成本 其他|主营81,90,959.582.4513,416,030.680.48510.49 业成 务本 3,342,205,158.07100.002,817,050,316.10100.0018.64 分产品情况 分产成本 本期占 上年同本期金 额较上|情 品/枸成 本期金额 项目 总成本上年同期金额年同期\说 比例 成本比 (%) 例(%)变动比 例( 明 鲜货主营3,253,667,626.4997.352,793,836,663.0799.1816.46 类产业务 品成本 其主营|2,588,103,970.467.442,235,551,392.5179.3615.7 中:业务 禽类成本 制品 其主营126417,41.630.3823,027,362.930.82|-45.08 中:业务 畜类成本 产品 其主营|367,377,849.5510.99297,904,735.3610.5823.32 蔬菜 业成 务本 产品 其主营285,538,362858.54237,353,172.288.4320.30 中:业务 其他成本 产品 包装主营 4,838,306.030.14 7,548,881.740.27-35.91 产品业务 成本 其他主营 1,903,959.582.4513,416,030.680.48510.49 业务 成本
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 21 / 263 项目 比例 (%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 说 明 卤制 食品 销售 主营 业务 成本 3,258,505,932.52 97.50 2,801,385,544.81 99.44 16.32 加盟 商管 理 主营 业务 成本 1,795,265.97 0.05 2,248,740.61 0.08 -20.17 其他 主营 业务 成本 81,903,959.58 2.45 13,416,030.68 0.48 510.49 合计 3,342,205,158.07 100.00 2,817,050,316.10 100.00 18.64 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 鲜货 类产 品 主营 业务 成本 3,253,667,626.49 97.35 2,793,836,663.07 99.18 16.46 其 中： 禽类 制品 主营 业务 成本 2,588,103,970.46 77.44 2,235,551,392.51 79.36 15.77 其 中： 畜类 产品 主营 业务 成本 12,647,443.63 0.38 23,027,362.93 0.82 -45.08 其 中： 蔬菜 产品 主营 业务 成本 367,377,849.55 10.99 297,904,735.36 10.58 23.32 其 中： 其他 产品 主营 业务 成本 285,538,362.85 8.54 237,353,172.28 8.43 20.30 包装 产品 主营 业务 成本 4,838,306.03 0.14 7,548,881.74 0.27 -35.91 其他 主营 业务 成本 81,903,959.58 2.45 13,416,030.68 0.48 510.49
绝味食品数力造流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 加盟|主营 1,795,265.970.05 2,248,740.610.08-20.17 商管业务 理成本 合计 3,342,205,158.07100.002,817,050,316.10100.0018.64 成本分析其他情况说明 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额19,541.82万元,占年度销售总额3.86%;其中前五名客户销售额 中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 排名 客户 销售额(元) 占年度销售总额比例 46,237,986.49 91 李陈殷汪蔡 45,086,151.07 0.89 44,149,588.11 0.87 0,307,111.65 29,637,399.79 小计 195,418,237.11 3.86 前五名供应商采购额121,323.38万元,占年度采购总额44.65%;其中前五名供应商 采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 供应商 采购额(元)占年度采 名 购总额比 例(%) 1江苏益客食品集团股份有限公司及其下属子公「721,536,045.24 26.55 2山东新希望六和集团有限公司及下属子公司 135,098,112.89 4.97 3寿光圣沣食品有限公司及其子公司 131,545078.961 4长沙厚同食品贸易有限公司 119,985,097.92 5嘉祥海赢食品有限公司 105,069,434.77 3.87 小计 1,213,233,769.78 44.65 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 项目 本期数 上年同期数 同比增减 重大变 动说明
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 22 / 263 加盟 商管 理 主营 业务 成本 1,795,265.97 0.05 2,248,740.61 0.08 -20.17 合计 3,342,205,158.07 100.00 2,817,050,316.10 100.00 18.64 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 19,541.82 万元，占年度销售总额 3.86%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 排名 客户 销售额（元） 占年度销售总额比例 (%) 1 李** 46,237,986.49 0.91 2 陈** 45,086,151.07 0.89 3 殷** 44,149,588.11 0.87 4 汪** 30,307,111.65 0.60 5 蔡** 29,637,399.79 0.59 小计 195,418,237.11 3.86 前五名供应商采购额 121,323.38 万元，占年度采购总额 44.65%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 排 名 供应商 采购额（元） 占年度采 购总额比 例(%) 1 江苏益客食品集团股份有限公司及其下属子公 司 721,536,045.24 26.55 2 山东新希望六和集团有限公司及下属子公司 135,098,112.89 4.97 3 寿光圣沣食品有限公司及其子公司 131,545,078.96 4.84 4 长沙厚同食品贸易有限公司 119,985,097.92 4.42 5 嘉祥海赢食品有限公司 105,069,434.77 3.87 小计 1,213,233,769.78 44.65 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 同比增减 重大变 动说明
绝味食品数力造流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 销售费用 421,882,422.50359,435,749.9162,446,672.59主要是 输费 租赁费 人力成 本增长 管理费用 294,125,940.95260,808,578.8833,317,362.07主要是 人力成 本增长 研发费用 15,932,468.84 10,053,629.625,878,839.22研发费 用增加 财务费用 26,041,458.46 11,42.4326,152,860.89利息支 出增加 所得税费用258,964,268.39217,294,660.0341,669,608.36经营利 润增加 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位 本期费用化研发投入 15,932,468.84 本期资本化研发投入 研发投入合计 15,932,468.84 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.31 公司研发人员的数量 252 研发人员数量占公司总人数的比 5.63 例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)重大变 动说明 现金及现金等|899,234,215.54-362,510,618.44 -348.06经营活 价物净增加额 动现金 流与筹 资活动 现金流 增加 经营活动产生」1,02,80.66.93484,614,128.61 112.09营业收
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 23 / 263 销售费用 421,882,422.50 359,435,749.91 62,446,672.59 主要是 运输费、 租赁费、 人力成 本增长 管理费用 294,125,940.95 260,808,578.88 33,317,362.07 主要是 人力成 本增长 研发费用 15,932,468.84 10,053,629.62 5,878,839.22 研发费 用增加 财务费用 26,041,458.46 -111,402.43 26,152,860.89 利息支 出增加 所得税费用 258,964,268.39 217,294,660.03 41,669,608.36 经营利 润增加 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 15,932,468.84 本期资本化研发投入 研发投入合计 15,932,468.84 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.31 公司研发人员的数量 252 研发人员数量占公司总人数的比 例（%） 5.63 研发投入资本化的比重（%） (2).情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 重大变 动说明 现金及现金等 价物净增加额 899,234,215.54 -362,510,618.44 -348.06 经营活 动现金 流与筹 资活动 现金流 增加 经营活动产生 1,027,810,663.93 484,614,128.61 112.09 营业收
绝味食品数力造流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 的现金流量净 入同比 增加 投资活动产生-799,337,568.84-871,413,659.30 8.27投资支 的现金流量净 付的现 金减少 筹资活动产生|68,811,977.91 20,752,092.90 3,122.87本期发 的现金流量净 行可转 额 债 汇率变动对现 1,949,142.54 3,536,819.35 4.89汇率变 金的影响 影响 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 项目 金额 占利润总额比例形成原因说明 投资收益 48,993,638.61 4.67%主要是联营公 司按权益法确 认的投资收益 营业外收入 52,801,066.64 5.03%与日常活动无 关的政府补助 废品收入等 营业外支出 8,833,770.67 0.84%非流动资产毁 损报废损失等 其他收益 3,533,612.65 0.34%与日常活动相 关的政府补助 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 上期期本期八交 单位: 本期期 末金额 项目名 末数占 末数占 称 本期期末数 总资产上期期末数总资产/较上期情况说 的比例 的比例期未变明 (%) (%)/动比例 货币资1,602,486,649.41729.34703,252,4339318.40127.87经营活 动现金 流净额 与筹资 活动现
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 24 / 263 的现金流量净 额 入同比 增加 投资活动产生 的现金流量净 额 -799,337,568.84 -871,413,659.30 -8.27 投 资 支 付 的 现 金减少 筹资活动产生 的现金流量净 额 668,811,977.91 20,752,092.90 3,122.87 本期发 行可转 债 汇率变动对现 金的影响 1,949,142.54 3,536,819.35 -44.89 汇率变 动影响 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 投资收益 48,993,638.61 4.67% 主要是联营公 司按权益法确 认的投资收益 营业外收入 52,801,066.64 5.03% 与日常活动无 关的政府补助、 废品收入等 营业外支出 8,833,770.67 0.84% 非流动资产毁 损报废损失等 其他收益 3,533,612.65 0.34% 与日常活动相 关的政府补助 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资 金 1,602,486,649.47 29.34 703,252,433.93 18.40 127.87 经营活 动现金 流净额 与筹资 活动现
8绝味食品|数力巧造。流特色美食平盒 绝味食品股份有限公司2019年年度报告 金流净 额增加 应收账|10,032,563.560.184,506,730.570.1212261本期应 款 收增 货加 款 长期股1,122,062,602.6920.54785,035,995.9920.5442.93本期权 权投资 益类投 资增加 在建工232,371,075.614.2581,923,879.282.4183.64本期工 在程增 建 投 加 长期待75,452,825.001.3856,606,970.541.4833.29本期环 摊费用 保工程、 赁 房费 租增 应付账310,543,887.25 68|26986,349.305.9436.81本期应 付货款 增加 股本 608,630,695.0011.14410,00,000010.7348.45资本公积 转增股本 换公司 债券转 换 司 为股 公票 资本公积1,558,088,117.2928.52769,589,915.1820.14102.46可转换公 司债券转 其他综合 6,320,273.21 0.12 1,881,735.890.05235.87其他权益 收益 工具投资 公允价值 变动与外 币报表折 其他说明 截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用
绝味食品股份有限公司 2019 年年度报告 25 / 263 金流净 额增加 应收账 款 10,032,563.56 0.18 4,506,730.57 0.12 122.61 本期应 收货款 增加 长期股 权投资 1,122,062,602.69 20.54 785,035,995.99 20.54 42.93 本期权 益类投 资增加 在建工 程 232,371,075.61 4.25 81,923,879.28 2.14 183.64 本期工 厂在建 工程投 入增加 长期待 摊费用 75,452,825.00 1.38 56,606,970.54 1.48 33.29 本期环 保工程、 厂房租 赁费增 加 应付账 款 310,543,887.25 5.68 226,986,349.30 5.94 36.81 本期应 付货款 增加 股本 608,630,695.00 11.14 410,000,000.00 10.73 48.45 资本公积 转增股本 及可转 换公司 债券转 换为公 司股票 资本公积 1,558,088,117.29 28.52 769,589,915.18 20.14 102.46 可转换公 司债券转 股 其他综合 收益 6,320,273.21 0.12 1,881,735.89 0.05 235.87 其他权益 工具投资 公允价值 变动与外 币报表折 算 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用