天津滨海能源发展股份有限公司2016年年度报告全文

天津滨海能源发展股份有限公司2016年年度报告全文 万元投 天津泰 资新 能源 限责任发电其他00/1000设后 供热 展有 %以资本 营 0003712月/已溯资 无|长期/热电/式运600067366 讯网 08日 公积转 司 增注册 资金2 天津羲 至2046 016年 和拍卖艺术品 0010000自筹 新设 0005867否 月潮资 有限公拍卖 000%资金无|年8月服务/等备期 10 6,000,0673669 合计 0.0000 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位 截至报 截止报未达到 项目名/投资方是否为投资项本报告告期 资金来项目进预计收 告期末计划进披露日披露索 称式 固定资目涉及期投入累计实 产投资行业金额际投A/ 累计实度和预期(如引(如 度 益 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 四厂储 2014年 7276227492,9 巨潮资 煤场改|自建是 环保 自筹100.00%0000.00无 10月30 80.200284 讯网 272762274929 金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资

天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 天津泰 达能源 发展有 限责任 公司 供热、 发电 其他 250,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 5000 万元投 资新 设，后 以资本 公积转 增注册 资金 2 亿元 无 长期 热电 正式运 营 6,000,0 00.00 6,736,6 38.62 否 2015 年 12 月 08 日 巨潮资 讯网 天津羲 和拍卖 有限公 司 艺术品 拍卖 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自筹 资金 无 至 2046 年 8 月 10 日 服务 筹备期 间 0.00 58.67 否 2016 年 08 月 05 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 260,00 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- 6,000,0 00.00 673669 7.29 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 四厂储 煤场改 造 自建 是 环保 27,276,2 80.20 27,492,9 02.84 自筹 100.00% 0.00 0.00 无 2014 年 10 月 30 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- -- 27,276,2 80.20 27,492,9 02.84 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

天津滨海能源发展股份有限公司2016年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司 公司名称 类型|主要业务注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润净利润 天津泰达能 源发展有限 子公 责任公司可供热、发由25000 993,181,947.09312,456,191.94393,685,745.36-27,036,550.484,6555794 国华能源发 展(天津)有/公 供热、发电9200万元278073,95782163,7422451923566.50567-19391920.5712081059 限公司 节能环保 滨海中日能 系统销售 参股 管理(天 公司 装及相100万美元3958,316.513,010,50882453,1068170209043-160,718.79 津)有限公司 关的技术 咨询服务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 公司名称 告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津泰达能 源发展有限 责任公司 子公 司 供热、发电 25,000 万 元 993,181,947.09 312,456,191.94 393,685,745.36 -27,036,550.48 4,655,579.43 国华能源发 展（天津）有 限公司 子公 司 供热、发电 9200 万元 278,073,957.82 163,742,245.19 235,669,505.67 -19,391,920.57 2,081,059.19 滨海中日能 源管理（天 津）有限公司 参股 公司 节能环保 系统销售、 安装及相 关的技术 咨询服务 100 万美元 3,958,316.51 3,010,508.82 453,106.81 -702,090.43 -160,718.79 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

天津滨海能源发展股份有限公司2016年年度报告全文 正处于业务筹备期间,有助于公司未来 天津羲和拍卖有限公司 以现金方式投资新设立子公司 发展文化传媒产业,本期对经营和业绩 主要控股参股公司情况说明 公司拥有全资子公司泰达能源和羲和拍卖,泰达能源拥有全资子公司国华能源,同时参股中日能 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 公司现主营业务之一为生产销售热力、电力产品,是天津开发区(东区)唯一热力能源供应商。经过公司和控股股东积 极资本运作,2015年9月公司控股股东由天津泰达投资控股有限公司变更为天津京津文化传媒发展有限公司,实际控制人变 更为天津出版传媒集团有限公司,2015年12月董事会召开八届十三次会议审议通过了非公开发行股票相关事项,公司拟非公 开发行股票募集资金投资互联网教育平台项目、艺术品交易平台项目、文化影视平台项目等产业方向:2016年12月、2017 年1月经董事会八届二十五会议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司收购天津海顺部分股权及增资的议案,从 而进入文化传媒等新兴产业和领域,公司处于新的战略发展机遇,但也面临相关挑战,公司的发展机遇与压力并存。 大机遇:一是党和国家有关政策更加明确,加速国家产业转型,互联网教育成为教育产业化重要方式和手段,正在快 速发展。“互联网+”教育模式是实现国家教育信息化目标的基础,网络教育行业迎来重大发展机遇:二是文化传媒产业正处 于国家经济增长及消费升级、发展迅速阶段,同时国家“十三五”期间将大力推进文化创新,推动文化产业结构优化升级,并 给予各种鼓励、优惠政策,公司现拟进入文化传媒领域,正面临着良好历史性发展机遇;三是资本市场的改革力度及控股股 东变更,更有利于公司利用控股股东的行业地位和区域优势、资源加快公司发展,为公司做大、做强提供了难得的战略机遇 公司转型拟进入文化传媒、印刷业等新产业和领域获得良好机遇,也面临着很大挑战ε 1、随着公司资本运作的开展,公司拟进入文化传媒、印刷业等产业,但复合型人才、创新型人才的短缺,可能会形成 公司发展瓶颈、影响公司发展速度; 2、公司正处于主营业务转型期,需要进一步加强对新兴行业的知识、观念、管理方式学习和更新、做到与时俱进,使 公司快速健康发展。 (二)公司发展战略 以经济效益为核心、以资本运作和战略联盟为主要手段,同时通过定向增发、资产重组、并购等方式,进入国家政策鼓 励扶持的文化传媒、印刷业等产业领域,以获得新的利润增长点和战略发展方向,逐步实现公司做大、做强,努力实现股东 价值和社会责任的和谐统 (三)公司2017年工作计划 17年,公司将继续抢抓文化传媒行业发展历史机遇,深入贯彻落实党的十八大精神,坚持“尽责为本、协同致远”的企 业精神,以“强基础、促整合、谋发展”为主线,努力推进企业的改革和发展,同时加强内外部沟通协作,突出“创新协同” 效应,主动适应新常态,扎实开展各项工作,达成公司在2017年盈利的基础上持续盈利的目标 为确保实现2017年工作目标,公司将采取以下措施 第一,继续贯彻落实公司战略发展规划,加大资本运作和新业务开展力度,促进公司稳健发展 加大资本运作的力度,公司充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用,力争在资本运作上有新突破,增强 企业快速发展能力,积极整合有关资源、加大收购优质资产的力度和推进再融资相关工作,争取公司早日进入快速发展轨道 2、在收购优质资产的基础上,积极开展热电类资产进一步整合的相关工作,在适当时机布局和发展新的主营业务,更 加明晰主业发展方向。 第二,稳定热电业务的生产经营,完成安全环保任务,确保盈利

天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 天津羲和拍卖有限公司 以现金方式投资新设立子公司 正处于业务筹备期间，有助于公司未来 发展文化传媒产业，本期对经营和业绩 基本无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 公司拥有全资子公司泰达能源和羲和拍卖，泰达能源拥有全资子公司国华能源，同时参股中日能源。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司现主营业务之一为生产销售热力、电力产品，是天津开发区（东区）唯一热力能源供应商。经过公司和控股股东积 极资本运作，2015年9月公司控股股东由天津泰达投资控股有限公司变更为天津京津文化传媒发展有限公司，实际控制人变 更为天津出版传媒集团有限公司，2015年12月董事会召开八届十三次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，公司拟非公 开发行股票募集资金投资互联网教育平台项目、艺术品交易平台项目、文化影视平台项目等产业方向；2016年12月、2017 年1月经董事会八届二十五会议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司收购天津海顺部分股权及增资的议案，从 而进入文化传媒等新兴产业和领域，公司处于新的战略发展机遇，但也面临相关挑战，公司的发展机遇与压力并存。 三大机遇：一是党和国家有关政策更加明确，加速国家产业转型，互联网教育成为教育产业化重要方式和手段，正在快 速发展。“互联网+”教育模式是实现国家教育信息化目标的基础，网络教育行业迎来重大发展机遇；二是文化传媒产业正处 于国家经济增长及消费升级、发展迅速阶段，同时国家“十三五”期间将大力推进文化创新，推动文化产业结构优化升级，并 给予各种鼓励、优惠政策，公司现拟进入文化传媒领域，正面临着良好历史性发展机遇；三是资本市场的改革力度及控股股 东变更，更有利于公司利用控股股东的行业地位和区域优势、资源加快公司发展，为公司做大、做强提供了难得的战略机遇。 公司转型拟进入文化传媒、印刷业等新产业和领域获得良好机遇，也面临着很大挑战： 1、随着公司资本运作的开展，公司拟进入文化传媒、印刷业等产业，但复合型人才、创新型人才的短缺，可能会形成 公司发展瓶颈、影响公司发展速度； 2、公司正处于主营业务转型期，需要进一步加强对新兴行业的知识、观念、管理方式学习和更新、做到与时俱进，使 公司快速健康发展。 （二）公司发展战略 以经济效益为核心、以资本运作和战略联盟为主要手段，同时通过定向增发、资产重组、并购等方式，进入国家政策鼓 励扶持的文化传媒、印刷业等产业领域，以获得新的利润增长点和战略发展方向，逐步实现公司做大、做强，努力实现股东 价值和社会责任的和谐统一。 （三）公司2017年工作计划 2017年，公司将继续抢抓文化传媒行业发展历史机遇，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持“尽责为本、协同致远”的企 业精神，以“强基础、促整合、谋发展”为主线，努力推进企业的改革和发展，同时加强内外部沟通协作，突出“创新协同” 效应，主动适应新常态，扎实开展各项工作，达成公司在2017年盈利的基础上持续盈利的目标。 为确保实现2017年工作目标，公司将采取以下措施： 第一，继续贯彻落实公司战略发展规划，加大资本运作和新业务开展力度，促进公司稳健发展 1、加大资本运作的力度，公司充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，力争在资本运作上有新突破，增强 企业快速发展能力，积极整合有关资源、加大收购优质资产的力度和推进再融资相关工作，争取公司早日进入快速发展轨道。 2、在收购优质资产的基础上，积极开展热电类资产进一步整合的相关工作，在适当时机布局和发展新的主营业务，更 加明晰主业发展方向。 第二，稳定热电业务的生产经营，完成安全环保任务，确保盈利

天津滨海能源发展股份有限公司2016年年度报告全文 1、经营班子要通过实行精细化管理运行,提升生产经营效率,确保完成2017年经营目标。按照环保部门新的环保标准 和要求,强化环保的前瞻性和社会责任意识,在安全生产、节能降耗、环保达标排放的同时,为用户提供优质的热电产品 经济效益争取进一步提升 2、通过管理创新、整合资源等措施,提高科学规范的管理能力,通过合格分供方建设和加强内部审计监督力度,拓展 原材料、设备备件、技术劳务的采购渠道、方式和应对价格波动风险的能力,提高设备的运行保障能力和生产效率,提升稳 定供应和控制成本的生产运行水平 第三,加强公司治理和内部控制建设,确保重大事项和日常经营的规范运作 1、根据相关法律法规、业务规则和证券监管机枃的最新要求,制订、修订相关内控制度,继续调整和完善公司内控体 系,加强上市公司高管培训,不断提高董事、监事、高管人员规范运作意识和履职能力,进一步提升公司治理水平。根据监 管部门有关规定,按时完成董事会、监事会换届工作。 2、认真做好信息披露工作,真实、准确、完整、及时、公平完成各项重大信息的披露工作。按照监管部门的有关规定 及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度严格管理内幕信息,促进股票公平交易。 3、深入落实公司《投资者关系管理工作规划》,继续提升对广大投资者服务的水平,继续通过多种方式与投资者进行 有效沟通,进一步深入公平对待所有股东,维护投资者的合法权益。 4、持续提升管理的流程化、标准化和信息化水平,实现流程、制度与信息系统的有机融合,坚持改革与创新,不断提 高公司的规范化管理能力 第四,强化党组织建设,引领企业健康和谐发展 深入学习党的十八届六中全会精神,深入贯彻执行“党要管党,从严治党”的要求,扎实开展党组织建设,突出党对企业 发展的引领作用:严格落实“三重一大”决策制度和反“四风”规定,积极开展“两学一做”学习教育,切实增强“四个意识”;不 断加强党风廉政建设和完善制度约束机制,构筑有效的惩防体系 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 1、经营班子要通过实行精细化管理运行，提升生产经营效率，确保完成2017年经营目标。按照环保部门新的环保标准 和要求，强化环保的前瞻性和社会责任意识，在安全生产、节能降耗、环保达标排放的同时，为用户提供优质的热电产品， 经济效益争取进一步提升。 2、通过管理创新、整合资源等措施，提高科学规范的管理能力，通过合格分供方建设和加强内部审计监督力度，拓展 原材料、设备备件、技术劳务的采购渠道、方式和应对价格波动风险的能力，提高设备的运行保障能力和生产效率，提升稳 定供应和控制成本的生产运行水平。 第三，加强公司治理和内部控制建设，确保重大事项和日常经营的规范运作 1、根据相关法律法规、业务规则和证券监管机构的最新要求，制订、修订相关内控制度，继续调整和完善公司内控体 系，加强上市公司高管培训，不断提高董事、监事、高管人员规范运作意识和履职能力，进一步提升公司治理水平。根据监 管部门有关规定，按时完成董事会、监事会换届工作。 2、认真做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平完成各项重大信息的披露工作。按照监管部门的有关规定 及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度严格管理内幕信息，促进股票公平交易。 3、深入落实公司《投资者关系管理工作规划》，继续提升对广大投资者服务的水平，继续通过多种方式与投资者进行 有效沟通，进一步深入公平对待所有股东，维护投资者的合法权益。 4、持续提升管理的流程化、标准化和信息化水平，实现流程、制度与信息系统的有机融合，坚持改革与创新，不断提 高公司的规范化管理能力。 第四，强化党组织建设，引领企业健康和谐发展 深入学习党的十八届六中全会精神，深入贯彻执行“党要管党，从严治党”的要求，扎实开展党组织建设，突出党对企业 发展的引领作用；严格落实“三重一大”决策制度和反“四风”规定，积极开展“两学一做”学习教育，切实增强“四个意识”；不 断加强党风廉政建设和完善制度约束机制，构筑有效的惩防体系。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

天津滨海能源发展股份有限公司2016年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2014年、2015年利润分配方案:因公司2014年、2015年可供股东分配的利润为负,根据《公司章程》的有关规定, 未进行利润分配及公积金转增股本 公司2016年利润分配预案:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司2016年度实现的母公司净利润 2,853,398.90元,加上上年年末未分配利润-42,603,736.22元,减本年已分配的利润0元,期末可供分配的利润为 -45,457,135.12元;以公司2016年度合并报表口径实现利润3,883,298.39元,加上上年年末未分配利润4,638,447.67元,减 本年已分配的利润0元,期末可供分配的利润为8,521,746.06元。根据公司资产负债率较高的现状及公司将支付已经股东大 会审议通过的重大投资股权款项等因素,按照《公司章程》的有关规定,公司2016年度不派发现金红利,不送红股,不以公 积金转增股本。此利润分配预案将提交公司2016年度股东大会审议、批准 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 分红年度 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 0.00 3,883,298 0.00% 0.00% 2015年 0.00 3,427,10731 0.00% 0.00% 014年 .00 3,366,67489 0.00% 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用口不适用

天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2014年、2015年利润分配方案：因公司2014年、2015年可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的有关规定， 未进行利润分配及公积金转增股本。 公司2016年利润分配预案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2016年度实现的母公司净利润 -2,853,398.90元，加上上年年末未分配利润-42,603,736.22元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为 -45,457,135.12元；以公司2016年度合并报表口径实现利润3,883,298.39元，加上上年年末未分配利润4,638,447.67元，减 本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为8,521,746.06元。根据公司资产负债率较高的现状及公司将支付已经股东大 会审议通过的重大投资股权款项等因素，按照《公司章程》的有关规定，公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。此利润分配预案将提交公司2016年度股东大会审议、批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 0.00 3,883,298.39 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 3,427,107.31 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 3,366,674.89 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用