浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 占总资产 总资产减 金额 金额 比例 主要系本期支付了珠峰药业公司股 138413844 货币资金 220,455,318 权转让余款、预付了郡健合伙优先 6.75% 10.2%-3.37% 股收购款以及减少了短期借款余额 所致 249,736,863 应收账款 12.18920146137 925%293% 10 246,263,42 存货 981% 1131%-1.50% 长期股权投资2,10,2874 0.10%2,272,335.83 0.0%0.00% 648814284 主要系本期在建工程转固及新购置 固定资产 3545% 2979%566% 所致 107020 在建工程 72074452 3.519 4.91%-1.40% 短期借款 216,818,708 3105%/327 88,134,253.5 3s/1551549%主要系本期归还短期借款所致 长期借款 4.30% 478%-0.48% 预付款项 5,986,1594 8,700,27293 19%-07%主要系期末公司及珠峰药业公司预 付采购款原材料到货所致 7,497,5757 109981.882 主要系本期收回了德清医院及部分 其他应收款 505%-3.71% 凯欣医药公司股权转让款所致 180,161,995 122749012 主要系子公司佐力百草中药公司本 应付账款 8.79% 564%3.15% 期有较多工程款尚未支付所致 15275,205.9 07%70608295 主要系本期公司支付了珠峰药业公 其他应付款 3.24%-2.50% 司股权转让款剩余部分所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 本期公允计入权益的本 项目期初数价值变动累计公允价提的减/本期购买金本期出售其他变期末数 金额 损益 值变动 金融资产 1交易性 金融资产3,187,897.-1291.820 1.896.076 (不含衍 生金融资 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 减 货币资金 138,413,844. 53 6.75% 220,455,318. 61 10.12% -3.37% 主要系本期支付了珠峰药业公司股 权转让余款、预付了郡健合伙优先 股收购款以及减少了短期借款余额 所致 应收账款 249,736,863. 09 12.18% 201,461,337. 10 9.25% 2.93% 存货 201,267,597. 01 9.81% 246,263,427. 68 11.31% -1.50% 长期股权投资 2,101,128.74 0.10% 2,272,335.83 0.10% 0.00% 固定资产 726,943,585. 71 35.45% 648,814,284. 16 29.79% 5.66% 主要系本期在建工程转固及新购置 所致 在建工程 72,074,445.2 3 3.51% 107,020,874. 57 4.91% -1.40% 短期借款 216,818,708. 33 10.57% 337,788,531. 19 15.51% -4.94% 主要系本期归还短期借款所致 长期借款 88,134,253.5 3 4.30% 104,150,944. 44 4.78% -0.48% 预付款项 8,700,272.93 0.42% 25,986,159.4 5 1.19% -0.77% 主要系期末公司及珠峰药业公司预 付采购款原材料到货所致 其他应收款 27,497,575.7 7 1.34% 109,981,882. 20 5.05% -3.71% 主要系本期收回了德清医院及部分 凯欣医药公司股权转让款所致 应付账款 180,161,995. 12 8.79% 122,749,012. 09 5.64% 3.15% 主要系子公司佐力百草中药公司本 期有较多工程款尚未支付所致 其他应付款 15,275,205.9 5 0.74% 70,600,829.5 9 3.24% -2.50% 主要系本期公司支付了珠峰药业公 司股权转让款剩余部分所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 3,187,897. 20 -1,291,820. 68 1,896,076. 52 0.00
浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 衍生金400000 300000400000 300,00000 融资产 4.其他权 2296750-36000 226,075,000 益工具投 00 金融资产233262,8-4891.820 2.296.076 226,375,000 300,000.00 应收款项72948,27 11,962,760,9855445 融资 3.91 29.36 上述合计3021148980 30002207-19627287.60544 71.1l 29.36 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 期末账面 限原因 货币资金 1,503,977.85电费押金及票据保证金 收款项融资 200,0000票据池质押 期股权投资[注1] 195,894,337.51借款提供质押担保 固定资产[注2] 828,56620为借款提供抵押担保 在建工程[注2] 63,778,282.44为借款提供抵押担保 无形资产[注2] 17,274,642.00为借款提供抵押担保 45,4 79, [注]详见财务报告章节十二承诺及或有事项1之说明 [注2]详见财务报告章节十二承诺及或有事项1之说明。 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 产） 2.衍生金 融资产 400,000.0 0 300,000.00 400,000.00 300,000.00 4.其他权 益工具投 资 229,675,0 00.00 -3,600,000. 00 226,075,000. 00 金融资产 小计 233,262,8 97.20 -4,891,820. 68 300,000.00 2,296,076. 52 226,375,000. 00 应收款项 融资 72,948,27 3.91 -11,962,7 29.36 60,985,544.5 5 上述合计 306,211,1 71.11 -4,891,820. 68 300,000.00 2,296,076. 52 -11,962,7 29.36 287,360,544. 55 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值受限原因 货币资金 1,503,977.85电费押金及票据保证金 应收款项融资 200,000.00票据池质押 长期股权投资[注1] 195,894,337.51为借款提供质押担保 固定资产[注2] 266,828,566.20为借款提供抵押担保 在建工程[注2] 63,778,282.44为借款提供抵押担保 无形资产[注2] 17,274,642.00为借款提供抵押担保 合 计 545,479,806.00 [注1]详见财务报告章节十二承诺及或有事项1之说明。 [注2]详见财务报告章节十二承诺及或有事项1之说明。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 169,065611.17 290.320.812.80 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集年募集方募集资使用募使用募/内变更更用途更用途/的来使尚称入专 本期己已累计/报告期累计变累计变 式金总额集资金集资金用途的的募集的募用募集/募集/置两 募集资资金总资金总/论资金用年以上 募集资 途及 总额总额金总额额 金金额 额比例 详见(2) 募集资 金承诺 项目情 2015/非公开46.847 40,9198 902.6 0 发行 00001242况2-尚 未使用 的募集 资金用 途及去 向 46,841.7 合计 40,919.8 902.6 00.00%1,24472 募集资金总体使用情况说明 已累计投入募集资金总额40,919.84万元,暂时使用募集资金补流7,000元,与尚未使用募集资金总额1,244.72万 元之和比募集资金总额多2,322.83万元,系利息及理财收入净额2,25763万元与另行支付的发行费用652万元。 nf乡 www.cninfocom.cn
浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 169,065,611.17 290,320,812.80 -41.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2015 年 非公开 发行 46,841.7 3 902.6 40,919.8 4 0 0 0.00% 1,244.72 详见（2） 募集资 金承诺 项目情 况--尚 未使用 的募集 资金用 途及去 向 0 合计 -- 46,841.7 3 902.6 40,919.8 4 0 0 0.00% 1,244.72 -- 0 募集资金总体使用情况说明 已累计投入募集资金总额 40,919.84 万元，暂时使用募集资金补流 7,000.00 万元，与尚未使用募集资金总额 1,244.72 万 元之和比募集资金总额多 2,322.83 万元，系利息及理财收入净额 2,257.63 万元与另行支付的发行费用 65.2 万元
浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 项目 项目 是否 和超更项金承诺调整后/本报截至期截至达到本报截止报 投资 已变募集资 是否 募资/目(含投资总/数资总告期末累计末投资预定告期告期末 项目 达到/性是 否发 投入投入金进度) 可使实现累计实 预计 用状的效现的效 生重 部分额 额(1) 金额额(2)|=(2)(1) 效益 金投 态日 益 益 大变 向 化 承诺投资项目 吨乌 灵菌 否 18,664.6 不适 250025009026 粉生 月30 产建项 线设 补充 22255.1 21,841.721,841.7 不适 流动否 8【注1】101.89% 用 资金 承诺 投资 46,841.746,841.7 40.9198 项目 小计 超募资金投向 无 46,841.746,841.7 40,9198 合计 902.6 达计进或 未到划度 预计详见【注2】 收益 的情 况原 和因分 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 年产 400 吨乌 灵菌 粉生 产线 建设 项目 否 25,000 25,000 902.6 18,664.6 6 74.66% 2020 年 06 月 30 日 不适 用 否 补充 流动 资金 否 21,841.7 3 21,841.7 3 22,255.1 8 【注 1】 101.89% 不适 用 否 承诺 投资 项目 小计 -- 46,841.7 3 46,841.7 3 902.6 40,919.8 4 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 46,841.7 3 46,841.7 3 902.6 40,919.8 4 -- -- 0 0 -- -- 未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 （分 详见【注 2】
浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 具体 项目) 项目 可行 性发 生重 大变/无 化的 情况 说明 超募不适用 资金 的金 额、用 途及 进展 情况 募集不适用 资金 投资 项目 实施 情况 募集不适用 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况 募集不适用 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 具体 项目） 项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明 无 超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况 不适用 募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况 不适用 募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况 不适用 募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况 不适用