浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 Naac南市 浙江南都电源动力股份有限公司 2015年年度报告 2016-007 二O一六年三月
浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 二 O 一六年三月
浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 公司战略目标:致力于成为全球的通信后备电源、储能应用电源、动力电源和新能源应 用领域系统解决方案的领导者。 全球创新 南都南都 绿色责任 南都南都 企业经营理念 口公司核心价值观 精诚团结、锐意创新、履行承诺、客户至上 口公司宗旨 不断地为客户、股东、员工、社会创造价值。 口公司理念 品质至上、诚信为本、客户满意、持续发展,实现社会价值。 回楼回 公司微信公众号
浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 公司战略目标:致力于成为全球的通信后备电源、储能应用电源、动力电源和新能源应 用领域系统解决方案的领导者。 企业经营理念 □ 公司核心价值观 精诚团结、锐意创新、履行承诺、客户至上。 □ 公司宗旨 不断地为客户、股东、员工、社会创造价值。 □ 公司理念 品质至上、诚信为本、客户满意、持续发展,实现社会价值。 公司微信公众号
浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管 人员)王莹娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议
浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管 人员)王莹娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议
浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 1、环保风险及应对措施 近几年,工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技 术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度,对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出严格 要求,提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准的提高将持续加速行业优胜劣汰,有利于促进行业 规范发展,解决环境污染问题,同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能 力提出了更高要求。 环保及职业安全卫生作为公司的常态化工作,始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管 理体系及职业安全卫生管理体系,并覆盖全部生产基地,同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满 足《铅蓄电池行业准入条件》等法律规范的要求,并不断通过工艺创新、装备升级等措施,提升环保、职 业安全卫生、节能减排等方面的管理能力,保证无环境、职业安全卫生事件发生,确保公司健康可持续发 展 国家环保部已取消了环保核查制度,但目前工信部关于铅蓄电池和再生铅行业准入的审核依然持续, 截至取消环保核査制度前,含本公司在内铅蓄电池行业共有三个批次的企业通过了工信部与环保部铅蓄电 池和再生铅企业的行业准入核査。同时,为推动我国铅蓄电池行业可持续发展,工信部依据《铅蓄电池行 业规范条件(2015年本)》及《铅蓄电池行业规范公告管理办法(2015年本)》等持续开展铅蓄电池行业 规范的管理工作。2016年1月,经相关申请及审核,南都电源完全符合相关规范条件的要求,并被工信部 列入了《符合<铅蓄电池行业规范条件(2015年本)>企业名单(第一批)》。 2、技术失密和核心技术人员流失的风险 以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术 产品拥有多项自主知识产杈,在此基础上形成了全面的解决方案,并已广泛在新能源储能、动力、后备电 源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一,如果出现技术泄露或核心技术人员流 失情况,将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定负面影响。 目前公司己建立严格的技术保密体系,并设有专门的部门负责技术保密工作,在技术人员的岗位设置、 资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展 的员工,忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间,营造宽松的创新机制,还推出了 股票期权激励计划等激励措施,使核心技术人才能共享公司发展成果,降低人才流失风险。 3、公司投资项目的实施风险 报告期内,公司拟非公开发行股票募集资金,用于投资“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设 期项目”及全资子公司武汉南都新能源科技有限公司“年产1000万kWAh新能源电池项目”。新项目实施 周期较长,项目实施过程中,可能存在因宏观经济形势及国家产业政策变化、竞争格局变化、技术及市场 变化等可能引致的风险 为了更好地把握机遇,控制项目实施过程中的风险,公司将通过模式创新,加速实施“基于云数据管 理平台的分布式能源网络建设一期项目”,通过为用户提供一体化的智慧能源解决方案,改变传统单一产 品销售模式,向方案运营模式转变,实现合作共赢,尽快形成初步的网络覆盖,使公司系统方案及运营模 式尽快落地,实现产品与互联网的融合:对于“年产1000万kVAh新能源电池项目”,将采取分期建设、分 期投入的项目实施方式,同时将项目实施进度与行业规划目标、公司经营目标相匹配,积极拓展应用市场 此外,公司还将定期检査项目实施进度,并对投资项目的实施效益及内外部环境变化进行评估,及时调整 投资项目的实施计划,提升项目投资效益,控制投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 1、环保风险及应对措施 近几年,工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技 术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度,对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出严格 要求,提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准的提高将持续加速行业优胜劣汰,有利于促进行业 规范发展,解决环境污染问题,同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能 力提出了更高要求。 环保及职业安全卫生作为公司的常态化工作,始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管 理体系及职业安全卫生管理体系,并覆盖全部生产基地,同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满 足《铅蓄电池行业准入条件》等法律规范的要求,并不断通过工艺创新、装备升级等措施,提升环保、职 业安全卫生、节能减排等方面的管理能力,保证无环境、职业安全卫生事件发生,确保公司健康可持续发 展。 国家环保部已取消了环保核查制度,但目前工信部关于铅蓄电池和再生铅行业准入的审核依然持续, 截至取消环保核查制度前,含本公司在内铅蓄电池行业共有三个批次的企业通过了工信部与环保部铅蓄电 池和再生铅企业的行业准入核查。同时,为推动我国铅蓄电池行业可持续发展,工信部依据《铅蓄电池行 业规范条件(2015 年本)》及《铅蓄电池行业规范公告管理办法(2015 年本)》等持续开展铅蓄电池行业 规范的管理工作。2016 年 1 月,经相关申请及审核,南都电源完全符合相关规范条件的要求,并被工信部 列入了《符合<铅蓄电池行业规范条件(2015 年本)>企业名单(第一批)》。 2、技术失密和核心技术人员流失的风险 以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、 产品拥有多项自主知识产权,在此基础上形成了全面的解决方案,并已广泛在新能源储能、动力、后备电 源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一,如果出现技术泄露或核心技术人员流 失情况,将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定负面影响。 目前公司已建立严格的技术保密体系,并设有专门的部门负责技术保密工作,在技术人员的岗位设置、 资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展 的员工,忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间,营造宽松的创新机制,还推出了 股票期权激励计划等激励措施,使核心技术人才能共享公司发展成果,降低人才流失风险。 3、公司投资项目的实施风险 报告期内,公司拟非公开发行股票募集资金,用于投资“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设 一期项目”及全资子公司武汉南都新能源科技有限公司“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”。新项目实施 周期较长,项目实施过程中,可能存在因宏观经济形势及国家产业政策变化、竞争格局变化、技术及市场 变化等可能引致的风险。 为了更好地把握机遇,控制项目实施过程中的风险,公司将通过模式创新,加速实施“基于云数据管 理平台的分布式能源网络建设一期项目”,通过为用户提供一体化的智慧能源解决方案,改变传统单一产 品销售模式,向方案运营模式转变,实现合作共赢,尽快形成初步的网络覆盖,使公司系统方案及运营模 式尽快落地,实现产品与互联网的融合;对于“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”,将采取分期建设、分 期投入的项目实施方式,同时将项目实施进度与行业规划目标、公司经营目标相匹配,积极拓展应用市场, 此外,公司还将定期检查项目实施进度,并对投资项目的实施效益及内外部环境变化进行评估,及时调整 投资项目的实施计划,提升项目投资效益,控制投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标…8 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 179
浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 57 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 65 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 70 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 179