(三)利润分配 1.73.21561-7,3:42530-5.85,179.6 1.提取盈余公积 1,731,245.61-1,731,245.61 2.对所有者(或股东 的分 5,851,179.69-5,851,179.6 3.其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏指 其他 (五)专项储备 本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额|1,170,235,934.00 654,632,397.23 24,084,769.2074,161,140.61528,825,247.793,451,939,4883 法定代表人:谢勇 主管会计工作负责人:代文娟 会计机构负责人:代文娟
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 20 （三）利润分配 1,731,245.61 -7,582,425.30 -5,851,179.69 1．提取盈余公积 1,731,245.61 -1,731,245.61 2．对所有者（或股东） 的分配 -5,851,179.69 -5,851,179.69 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,170,235,934.00 1,654,632,397.23 24,084,769.20 74,161,140.61 528,825,247.79 3,451,939,488.83 法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：代文娟 会计机构负责人：代文娟
昆明百货大楼(集团股份有限公司2017年半年度财务报告 三、公司基本情况 1.本公司注册地、组织形式和总部地址 昆明百货大楼(集团)股份有限公司的发起人昆明百货大楼创建于1959年,是建国 后国家兴建的第一批大型商业企业。1992年经昆明市体改委昆体改(1992)33号文批准, 以昆明百货大楼作为独立发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于1992 年11月30日在云南省工商行政管理局登记注册,统一社会信用代码 9153041002165755081 公司注册地为云南省昆明市,组织形式为股份有限公司,总部地址为云南省昆明市 东风西路1号(原云南省昆明市东风西路99号)。 2本公司的业务性质和主要经营活动 公司所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务主要包括:国内贸易,物资供销 进出口贸易;停车服务;物业管理;商场经营管理;柜台租赁、场地租赁;企业营销咨 询;电子商务平台营运建设管理;以下经营范围限分公司经营:文化娱乐业,酒店业: 饮食服务;日用百货连锁经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。 3本公司的母公司以及集团最终母公司的名称 本公司的母公司为西藏太和先机投资管理有限公司,持有本公司19.34%的股权;太 和先机实际控制人谢勇先生于2017年1月5日与明珠148号资管计划的管理人东证融 汇证券资产管理有限公司签署了《股份转让协议》,受让明珠148号资管计划持有的本 公司8.55%的股权,谢勇合计控制本公司27.88%的股权;本公司最终控制人为谢勇。 4、本公司股权变化情况 本公司1993年10月由中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)83号文复审通过, 批准本公司为上市公司,向社会公开发行股票30,000,000股,发行后公司总股本为 120,00,000股,并于1994年2月在深圳证券交易所挂牌交易,成为云南省首批上市公司 1995年10月经中国证监会证监发审字(1995)第57号文复审同意,向社会公众股配 股14,400,000股,配股完成后公司总股本为134,400,000股 2011年9月经中国证监会证监许可【2011】1976号《关于核准昆明百货大楼(集团) 股份有限公司向西南商业大厦股份公司发行股份购买资产的批复》同意向西南商业大厦 股份有限公司非公开发行30,128,662股,用以收购西南商厦持有的昆明新西南商贸有限 公司100%的股权,发行完成后本公司的总股本为164,528,662股。 2013年5月23日,经公司2012年度股东大会审议通过限制性股票激励计划。同日
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 21 三、公司基本情况 1.本公司注册地、组织形式和总部地址 昆明百货大楼（集团）股份有限公司的发起人昆明百货大楼创建于1959年，是建国 后国家兴建的第一批大型商业企业。1992年经昆明市体改委昆体改（1992）33号文批准， 以昆明百货大楼作为独立发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司于1992 年 11 月 30 日 在 云 南 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9153041002165755081。 公司注册地为云南省昆明市，组织形式为股份有限公司，总部地址为云南省昆明市 东风西路1号（原云南省昆明市东风西路99号）。 2.本公司的业务性质和主要经营活动 公司所处行业、经营范围、主要产品或提供的劳务主要包括：国内贸易，物资供销； 进出口贸易；停车服务；物业管理；商场经营管理；柜台租赁、场地租赁；企业营销咨 询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营：文化娱乐业，酒店业； 饮食服务；日用百货连锁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。 3.本公司的母公司以及集团最终母公司的名称 本公司的母公司为西藏太和先机投资管理有限公司，持有本公司 19.34%的股权；太 和先机实际控制人谢勇先生于 2017 年 1 月 5 日与明珠 148 号资管计划的管理人东证融 汇证券资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，受让明珠 148 号资管计划持有的本 公司 8.55%的股权，谢勇合计控制本公司 27.88%的股权；本公司最终控制人为谢勇。 4、本公司股权变化情况 本公司1993年10月由中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）83号文复审通过， 批准本公司为上市公司，向社会公开发行股票30,000,000股，发行后公司总股本为 120,000,000股，并于1994年2月在深圳证券交易所挂牌交易，成为云南省首批上市公司。 1995年10月经中国证监会证监发审字（1995）第57号文复审同意，向社会公众股配 股14,400,000股，配股完成后公司总股本为134,400,000股。 2011年9月经中国证监会证监许可【2011】1976号《关于核准昆明百货大楼（集团） 股份有限公司向西南商业大厦股份公司发行股份购买资产的批复》同意向西南商业大厦 股份有限公司非公开发行30,128,662股，用以收购西南商厦持有的昆明新西南商贸有限 公司100%的股权，发行完成后本公司的总股本为164,528,662股。 2013年5月23日，经公司2012年度股东大会审议通过限制性股票激励计划。同日
昆明百货大楼(集团股份有限公司2017年半年度财务报告 经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过,确定首期限制性股票的授予日为2013年 5月23日,首期授予21名激励对象6,929,800股限制性股票。首期限制性股票授予完成后 本公司总股本为171,458,462股。 2014年10月根据限制性股票激励计划的相关规定,并经本公司2012年年度股东大会 授权,经公司第七届董事会第五十六次会议、第五十八次会议、第八届董事会第一次会 义审议通过,回购1,586,422股限性股票,回购完成后,本公司总股本为169,872,040股。 2015年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]513号文《关于核准昆明百货 大楼(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准本公司非公开发行不超过 300,000,000股人民币普通股股票,本公司最终非公开发行股票300,000,000股,此次非 公开发行完成后,本公司的总股本为469,872,040股。 2015年5月根据限制性股票激励计划的相关规定,并经本公司2012年年度股东大会 授权,经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,决定终止经公司2012年度股东大会 审议通过的限制性股票激励计划,并回购注销17名激励对象已获授尚未解锁限制性股票 共计4,444,140股,此次注销完成后,本公司的总股本为465,427,900股。注销登记于2015 年8月完成 2015年9月根据2015年8月召开的2015年第二次临时股东大会通过的2015年半年度 权益分派实施方案,按照当时公司总股本465,427,900股为基数,以资本公积金向全体 股东每10股转增15.143227股,合计转增704,808,034股。本次转增完成后,公司总股本 由465,427,900股变更为1,170,235,934股 5本公司财务报告的批准 本财务报告于2017年8月16日经本公司第九届董事会第二次会议审议后批准报出
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 22 经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，确定首期限制性股票的授予日为2013年 5月23日，首期授予21名激励对象6,929,800股限制性股票。首期限制性股票授予完成后， 本公司总股本为171,458,462股。 2014年10月根据限制性股票激励计划的相关规定，并经本公司2012年年度股东大会 授权，经公司第七届董事会第五十六次会议、第五十八次会议、第八届董事会第一次会 议审议通过，回购1,586,422股限性股票，回购完成后，本公司总股本为169,872,040股。 2015年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]513号文《关于核准昆明百货 大楼（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 300,000,000股人民币普通股股票，本公司最终非公开发行股票300,000,000股，此次非 公开发行完成后，本公司的总股本为469,872,040股。 2015年5月根据限制性股票激励计划的相关规定，并经本公司2012年年度股东大会 授权，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决定终止经公司2012年度股东大会 审议通过的限制性股票激励计划，并回购注销17名激励对象已获授尚未解锁限制性股票 共计4,444,140股，此次注销完成后，本公司的总股本为465,427,900股。注销登记于2015 年8月完成。 2015年9月根据2015年8月召开的2015年第二次临时股东大会通过的2015年半年度 权益分派实施方案，按照当时公司总股本465,427,900股为基数，以资本公积金向全体 股东每10股转增15.143227股，合计转增704,808,034股。本次转增完成后，公司总股本 由465,427,900股变更为1,170,235,934股。 5.本公司财务报告的批准 本财务报告于2017年8月16日经本公司第九届董事会第二次会议审议后批准报出
昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 6.本公司的合并范围 持股比例 子公司名称 注册地 业务性质 取得方式 直接间 昆明百大房地产开发经营有限责任公司昆明|昆明市东风西路1号新纪元大酒店16楼 房地产 100.00 昆明百货大楼商业有限公司 昆明昆明市东风西路1号 商贸业 昆明百大酒店管理有限公司 明昆明市东风西路1号C座10楼 昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司 明民明经济技开发区信息产业基地号地块水岸御海层商务办公4幢Ⅲ0号商贸业98.50 昆明百大集团商业管理有限公司 昆明昆明经济技术开发区信息产业基地29号地块水岸街园高层商务办公4幢110号 业管理 新设 昆明百货大楼(集团)家电有限公司 100.00 明百大房地产经纪有限公司 市东风西路1号 物业管理1000 昆明百货大楼(集团)超市有限公司 明昆明市东风西路1号负一楼 商贸业 昆明星辉溢彩商贸有限公司 明云南省昆明市五华区东风西路1号新纪元广场停车楼10-楼 昆明创卓商贸有限责任公司 昆明昆明市民航路99号 商贸业 100.00% 控制下企 并取得 昆明新西南商贸有限公司 昆明昆明经济技术开发信息产业基地29号地块水岸御园高层商务办公4幢110号|商贸业10004 一控制下企 业合并取得 用入高右阻人a 昆明昆明市呈贡新区春融街2956号负一楼东区 區明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司昆明昆明市东风西路1号新纪元广场16楼 房地产 新设 南百大新百房地产有限公司 明|昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼 房地产 100.00 昆明野鸭湖旅游服务有限公司 昆明云南省昆明市盘龙区双龙乡天生坝水库旁 旅游服务 控制下企 并取得 云南百大住宅开发有限公司 昆明昆明市高新区洪发小区16栋3单元101室 房地产 100.00 业合并取 云南百大房地产有限公司 昆明昆明市东风西路1号新纪元大酒店16楼 房地产 合并取 北京百大投资有限公司 北京北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼辰运大厦B区三层331 投资业 业合并取得 云南百大电子商务有限公司 昆明昆明市呈贡区洛龙街道春融街2956号 电子商务 西藏云百投资管理有限公司 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼05室 投资业 100.00% 新设 昆明百大新纪元大酒店有限公司 昆明云南省昆明市东风西路1号 旅游、酒店 新设 西藏云禾商贸有限责任公司 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼03室 新
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 23 6.本公司的合并范围 子公司名称 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 昆明百大房地产开发经营有限责任公司 昆明 昆明市东风西路 1 号新纪元大酒店 16 楼 房地产 100.00% 新设 昆明百货大楼商业有限公司 昆明 昆明市东风西路 1 号 商贸业 100.00% 新设 昆明百大酒店管理有限公司 昆明 昆明市东风西路 1 号 C 座 10 楼 酒店管理 100.00% 新设 昆明百货大楼家有宝贝商贸有限公司 昆明 昆明经济技术开发区信息产业基地29号地块水岸御园高层商务办公4幢1110号 商贸业 98.50% 新设 昆明百大集团商业管理有限公司 昆明 昆明经济技术开发区信息产业基地29号地块水岸御园高层商务办公4幢1110号 商业管理 100.00% 新设 昆明百货大楼（集团）家电有限公司 昆明 昆明市东风西路 1 号 商贸业 100.00% 新设 昆明百大房地产经纪有限公司 昆明 昆明市东风西路 1 号 物业管理 100.00% 新设 昆明百货大楼（集团）超市有限公司 昆明 昆明市东风西路 1 号负一楼 商贸业 100.00% 新设 昆明星辉溢彩商贸有限公司 昆明 云南省昆明市五华区东风西路 1 号新纪元广场停车楼 10-11 楼 商业 100.00% 新设 昆明创卓商贸有限责任公司 昆明 昆明市民航路 99 号 商贸业 100.00% 同一控制下企 业合并取得 昆明新西南商贸有限公司 昆明 昆明经济技术开发区信息产业基地29号地块水岸御园高层商务办公4幢1110号 商贸业 100.00% 同一控制下企 业合并取得 昆明新都会商贸有限公司 昆明 昆明市呈贡新区春融街 2956 号负一楼东区 商业 100.00% 新设 昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司 昆明 昆明市东风西路 1 号新纪元广场 16 楼 房地产 60.00% 新设 云南百大新百房地产有限公司 昆明 昆明市二环西路 398 号高新科技信息中心主楼 房地产 100.00% 新设 昆明野鸭湖旅游服务有限公司 昆明 云南省昆明市盘龙区双龙乡天生坝水库旁 旅游服务 60.00% 同一控制下企 业合并取得 云南百大住宅开发有限公司 昆明 昆明市高新区洪发小区 16 栋 3 单元 101 室 房地产 100.00% 同一控制下企 业合并取得 云南百大房地产有限公司 昆明 昆明市东风西路 1 号新纪元大酒店 16 楼 房地产 100.00% 同一控制下企 业合并取得 北京百大投资有限公司 北京 北京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼辰运大厦 B 区三层 331 投资业 100.00% 同一控制下企 业合并取得 云南百大电子商务有限公司 昆明 昆明市呈贡区洛龙街道春融街 2956 号 电子商务 100.00% 新设 西藏云百投资管理有限公司 西藏 拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 05 室 投资业 100.00% 新设 昆明百大新纪元大酒店有限公司 昆明 云南省昆明市东风西路 1 号 旅游、酒店 100.00% 新设 西藏云禾商贸有限责任公司 西藏 拉萨市柳梧新区柳梧大厦 2 楼 03 室 场地租赁 100.00% 新设
昆明百货大楼(集团股份有限公司2017年半年度财务报告 四、财务报表的编制基础 1.编制基础 本公司以持续经营为前提,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定 进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。 2.持续经营 本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大 事项。 五、重要会计政策及会计估计 1.遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息 2.会计期间 本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度 季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。 3.营业周期 本公司的营业周期为12个月。 4.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时 性的,为同一控制下的企业合并。通常情况下,同一控制下的企业合并是指发生在同 企业集团内部企业之间的合并,除此之外,一般不作为同一控制下的企业合并。 同一控制下的控股合并形成的长期股权投资,本公司在合并日以被合并方所有者权 益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资 成本,相关会计处理见长期股权投资;同一控制下的吸收合并取得的资产、负债,在合 并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整 chint
昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 24 四、财务报表的编制基础 1.编制基础 本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定 进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 2.持续经营 本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大 事项。 五、重要会计政策及会计估计 1.遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2.会计期间 本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、 季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。 3.营业周期 本公司的营业周期为12个月。 4.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时 性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一 企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。 同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司在合并日以被合并方所有者权 益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资 成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，在合 并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整