深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 深圳拓邦股份有限公司 2017年半年度财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√香 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 、合并资产负债表 编制单位:深圳拓邦股份有限公司 2017年06月30日 单位: 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 8,939,1 359,367,480 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 703,310.49 601,07024 衍生金融资产 应收票据 117,427,705 108,126,1354 应收账款 606,87778715 556,618 预付款项 10.823,36342 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳拓邦股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 368,939,111.19 359,367,480.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 703,310.49 601,070.24 衍生金融资产 应收票据 117,427,705.89 108,126,135.45 应收账款 606,877,787.15 556,618,646.36 预付款项 10,823,363.42 6,289,442.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息
深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 应收股利 其他应收款 38,114410.25 25.797.1479 买入返售金融资产 存货 297,537,951.93 205,058,984.4 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 236.644.784.44 87,154,624.69 流动资产合计 1,67708424.76 1,649,013,53211 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 72,607000.00 65,407,000.0 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3.565.109.39 3,601,776.56 投资性房地产 固定资产 440,422,081.92 422.8308118 在建工程 202,150,452.83 130,183,4593 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128828,67533 119251235.33 开发支出 17,768,68895 17,903,4986 商誉 161,083,146.39 161,083,146 长期待摊费用 7,054,272.05 3456,76257 递延所得税资产 3732,89668 37,451,24962 其他非流动资产 l1l.17745202 105087,56546 非流动资产合计 l.18l989775.56 1,066,256,5058 资产总计 2,859,058,200.32 2,715,27003792 流动负债 短期借款 600.000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 应收股利 其他应收款 38,114,410.25 25,797,147.95 买入返售金融资产 存货 297,537,951.93 205,058,984.42 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 236,644,784.44 387,154,624.69 流动资产合计 1,677,068,424.76 1,649,013,532.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 72,607,000.00 65,407,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,565,109.39 3,601,776.56 投资性房地产 固定资产 440,422,081.92 422,830,811.86 在建工程 202,150,452.83 130,183,459.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,828,675.33 119,251,235.33 开发支出 17,768,688.95 17,903,498.64 商誉 161,083,146.39 161,083,146.39 长期待摊费用 7,054,272.05 3,456,762.57 递延所得税资产 37,332,896.68 37,451,249.62 其他非流动资产 111,177,452.02 105,087,565.46 非流动资产合计 1,181,989,775.56 1,066,256,505.81 资产总计 2,859,058,200.32 2,715,270,037.92 流动负债： 短期借款 2,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金
深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 219,296,852.98 153,515,933.49 应付账款 469,365,36623 406,236,44604 预收款项 30,209,532.29 4,409,325.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41.275445.15 65,019450.7 立交税费 30.806.785.54 36,796,12504 应付利息 应付股利 其他应付款 117916.124.75 174,092,743.3 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 90887010694 862,670,0242 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 8990,000.0 9,350,000 递延所得税负债 2,204,08933 2,405,8228 其他非流动负债 非流动负债合计 11,194089.33 11.755.822.81 负债合计 920064,19627 874425,84702
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 219,296,852.98 153,515,933.49 应付账款 469,365,366.23 406,236,446.04 预收款项 30,209,532.29 24,409,325.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,275,445.15 65,019,450.76 应交税费 30,806,785.54 36,796,125.04 应付利息 应付股利 其他应付款 117,916,124.75 174,092,743.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 908,870,106.94 862,670,024.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 8,990,000.00 9,350,000.00 递延所得税负债 2,204,089.33 2,405,822.81 其他非流动负债 非流动负债合计 11,194,089.33 11,755,822.81 负债合计 920,064,196.27 874,425,847.02
深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 有者权益: 股本 679,860,478.0 453,802,819.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 873.37 969,922,771.1 减:库存股 81.00 138,029,460.0 其他综合收益 2,857,873.34 159,109.76 专项储备 盈余公积 66,13,554.18 一般风险准备 未分配利润 388,058,90567 362,121,81397 归属于母公司所有者权益合计 1,805,584,156.88 1,713,772,388 少数股东权益 133,409,84717 127,071,802.3 所有者权益合计 1.938994.004.05 1.840.844.190.90 负债和所有者权益总计 2,859,058,200.32 2,715,270,037.9 法定代表人:武永强 主管会计工作负责人:文朝晖 会计机构负责人:向伟 母公司资产负债表 单位:元 项 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2558121522 172,927,189 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 应收票据 92483.75732 91,000,633.9 应收账款 553,279,36977 498,398,08593 预付款项 7,435,87989 4,962,16145 收利息 应收股利 0.00 其他应收款 307,735,29783 173,024,0240 存货 203,74699667 133,319,5880 划分为持有待售的资产 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 所有者权益： 股本 679,860,478.00 453,802,819.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 756,347,873.37 969,922,771.13 减：库存股 81,938,781.00 138,029,460.00 其他综合收益 -2,857,873.34 -159,109.76 专项储备 盈余公积 66,113,554.18 66,113,554.18 一般风险准备 未分配利润 388,058,905.67 362,121,813.97 归属于母公司所有者权益合计 1,805,584,156.88 1,713,772,388.52 少数股东权益 133,409,847.17 127,071,802.38 所有者权益合计 1,938,994,004.05 1,840,844,190.90 负债和所有者权益总计 2,859,058,200.32 2,715,270,037.92 法定代表人：武永强 主管会计工作负责人：文朝晖 会计机构负责人：向伟 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 255,812,515.22 172,927,189.64 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 92,483,757.32 91,000,633.93 应收账款 553,279,369.77 498,398,085.93 预付款项 7,435,879.89 4,962,161.45 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 307,735,297.83 173,024,024.07 存货 203,746,996.67 133,319,588.01 划分为持有待售的资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 其他流动资产 10,218,576.56 227,773,8888 流动资产合计 1,430,712,393.26 1,301,405,571 非流动资产 可供出售金融资产 72,200,000 65,000,000.0 持有至到期投资 长期应收款 0.00 长期股权投资 860,961,74932 852,435,291 投资性房地产 0.00 固定资产 176,050,713.9 178,246,141.84 在建工程 6022876 2,815,985 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 000 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,110,305.02 65,298,130.51 开发支出 1189861262 商誉 长期待摊费用 471979667 586.726.00 递延所得税资产 30.952913.71 3308817558 其他非流动资产 3,25,124.76 5,344,603.18 非流动资产合计 1.221.721.503.64 1,204,815,054.35 资产总计 652,433,89690 2,506,220,62627 流动负债 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 0.00 应付票据 217,382,944.71 153,515,93349 应付账款 454,643,36525 377,610,581.8 预收款项 24504,68807 16,795,0554 应付职工薪酬 32,626,25862 53,272,468 应交税费 21.548.184.14 19,895,620 应付利息 应付股利 其他应付款 154,168106.58 197611.572401
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 其他流动资产 10,218,576.56 227,773,888.89 流动资产合计 1,430,712,393.26 1,301,405,571.92 非流动资产： 可供出售金融资产 72,200,000.00 65,000,000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 860,961,749.32 852,435,291.99 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 176,050,713.92 178,246,141.84 在建工程 602,287.62 2,815,985.25 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 61,110,305.02 65,298,130.51 开发支出 11,898,612.62 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 4,719,796.67 2,586,726.00 递延所得税资产 30,952,913.71 33,088,175.58 其他非流动资产 3,225,124.76 5,344,603.18 非流动资产合计 1,221,721,503.64 1,204,815,054.35 资产总计 2,652,433,896.90 2,506,220,626.27 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 217,382,944.71 153,515,933.49 应付账款 454,643,365.25 377,610,581.87 预收款项 24,504,688.07 16,795,055.48 应付职工薪酬 32,626,258.62 53,272,468.54 应交税费 21,548,184.14 19,895,620.40 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 154,168,106.58 197,611,572.40