唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 唐山冀东水泥股份有限公司 2017年半年度财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 、合并资产负债表 编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 年06月30 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 3,396,238252.08 3,1885,72347 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 427,965,93400 期损益的金融资产 566,149,292.00 衍生金融资产 应收票据 1,587,191,506.29 883,978,104.71 应收账款 1574,120,71542 1,385,375,436 预付款项 890467,80704 819101.705.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4829444 4829444 应收股利 其他应收款 101409583032 1.835891,77678 买入返售金融资产

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 1 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,396,238,252.08 3,188,552,723.47 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 427,965,934.00 566,149,292.00 衍生金融资产 应收票据 1,587,191,506.29 883,978,104.71 应收账款 1,574,120,715.42 1,385,375,436.05 预付款项 890,467,807.04 819,101,705.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,829,444.44 4,829,444.44 应收股利 其他应收款 1,014,095,830.32 1,835,891,776.78 买入返售金融资产

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 存货 1,746,664,33765 1,548,892,813 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 463.571.152.94 441,068,908.5 流动资产合计 10,144980.18 10,673,840,205.09 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 53.174.6304 595,482,753.9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,432,539,43864 1,554,163,527.8 投资性房地产 固定资产 2936.811 23,324,996,355.87 在建工程 1,229.077, 1,226,976,880.5 工程物资 203,929,187.1 305,025,8962 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,832,202879.5 2,883,913,58954 开发支出 商誉 76,070,20663 6,070,20663 长期待摊费用 433,401,7191 41582545866 递延所得税资产 431,404,089 423,750,995.76 其他非流动资产 非流动资产合计 30,128,611,951.8 30,806,205,665.0 资产总计 41,233,756,932.0 41480045,870.16 流动负债 短期借款 12,880,286,8550 11763696,954.83 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 2

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2 存货 1,746,664,337.65 1,548,892,813.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 463,571,152.94 441,068,908.51 流动资产合计 11,105,144,980.18 10,673,840,205.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 553,174,630.40 595,482,753.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,432,539,438.64 1,554,163,527.87 投资性房地产 固定资产 22,936,811,902.56 23,324,996,355.87 在建工程 1,229,077,898.62 1,226,976,880.59 工程物资 203,929,187.10 305,025,896.23 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,832,202,879.52 2,883,913,589.54 开发支出 商誉 76,070,206.63 76,070,206.63 长期待摊费用 433,401,719.18 415,825,458.66 递延所得税资产 431,404,089.22 423,750,995.76 其他非流动资产 非流动资产合计 30,128,611,951.87 30,806,205,665.07 资产总计 41,233,756,932.05 41,480,045,870.16 流动负债： 短期借款 12,880,286,855.00 11,763,696,954.83 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 应付票据 113,064,357 709,467,6512 应付账款 2,573,600,8978 2,022,705,932.0 预收款项 676,747,181.05 306,926,8456 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 83,394,2956 107,763,02667 应交税费 142,954,421.94 302,587,874.6 应付利息 246.767,162.36 128,577,521.9 应付股利 4812,829 2,754,829 其他应付款 820,918,21240 906,179,914.7 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 3758,304.85625 4431,447,247.32 其他流动负债 1,012,959,1474 13,067,994 流动负债合计 22313810,2707 20,695,175,793.77 非流动负债 长期借款 1.933.00000000 1,586,275,00000 应付债券 2,735,315,12627 3,214,231051.15 其中:优先股 永续债 长期应付款 2,763,441,620 4,323,613,992.3 长期应付职工薪酬 35974,06067 36,225,30901 专项应付款 预计负债 71361,36045 60,620,69335 递延收益 141,721,157.34 148.7,353.36 递延所得税负债 200,752,378.90 247,25503717 其他非流动负债 非流动负债合计 7.881570369 9616,996,4364 负债合计 30195375,920.76 30,312,172,230.18 所有者权益 股本 1,347,522,914.00 1,347,522,914.00

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 3 应付票据 113,064,357.16 709,467,651.20 应付账款 2,573,600,897.85 2,022,705,932.05 预收款项 676,747,181.05 306,926,845.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 83,394,295.68 107,763,026.67 应交税费 142,954,421.94 302,587,874.62 应付利息 246,767,162.36 128,577,521.97 应付股利 4,812,829.92 2,754,829.92 其他应付款 820,918,212.40 906,179,914.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,758,304,856.25 4,431,447,247.32 其他流动负债 1,012,959,147.46 13,067,994.80 流动负债合计 22,313,810,217.07 20,695,175,793.77 非流动负债： 长期借款 1,933,000,000.00 1,586,275,000.00 应付债券 2,735,315,126.27 3,214,231,051.15 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,763,441,620.06 4,323,613,992.37 长期应付职工薪酬 35,974,060.67 36,225,309.01 专项应付款 预计负债 71,361,360.45 60,620,693.35 递延收益 141,721,157.34 148,775,353.36 递延所得税负债 200,752,378.90 247,255,037.17 其他非流动负债 非流动负债合计 7,881,565,703.69 9,616,996,436.41 负债合计 30,195,375,920.76 30,312,172,230.18 所有者权益： 股本 1,347,522,914.00 1,347,522,914.00

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,92l,748,66686 4,921,748,666 减:库存股 其他综合收益 7.083.793.9 107933.745.5 专项储备 17,245,03992 15,015,690.6 盈余公积 1,014,639,449.7 1,014,639,449.7 一般风险准备 未分配利润 2,467,883,02894 2,578,625,28226 归属于母公司所有者权益合计 9846,122,893.40 9,985,485,749.14 少数股东权益 1,192,258,117.89 1,182,387,890.8 所有者权益合计 11038,381,01129 ll,167,873,639 负债和所有者权益总计 41,233,756,932.0 41,480,045,870.16 法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:王川 母公司资产负债表 期初余额 流动资产 货币资金 2,874,490,784.24 2,715,138,461.4 以公允价值计量且其变动计入当 4279659340 5661492920 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 421299,150.9 303,26429790 应收账款 821,265,6886 739301.638 预付款项 53,334,80662 75,902,3632 应收利息 4829,444.44 4829,444.44 应收股利 2,5568400 409 其他应收款 16,314,07495871 16,004,543, 存货 128,669,4461 123467,17255 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4885971227 37423,83057

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 4 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,921,748,666.86 4,921,748,666.86 减：库存股 其他综合收益 77,083,793.92 107,933,745.58 专项储备 17,245,039.92 15,015,690.68 盈余公积 1,014,639,449.76 1,014,639,449.76 一般风险准备 未分配利润 2,467,883,028.94 2,578,625,282.26 归属于母公司所有者权益合计 9,846,122,893.40 9,985,485,749.14 少数股东权益 1,192,258,117.89 1,182,387,890.84 所有者权益合计 11,038,381,011.29 11,167,873,639.98 负债和所有者权益总计 41,233,756,932.05 41,480,045,870.16 法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,874,490,784.24 2,715,138,461.40 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 427,965,934.00 566,149,292.00 衍生金融资产 应收票据 421,299,150.99 303,264,297.90 应收账款 821,265,688.62 739,301,638.98 预付款项 53,334,806.62 75,902,363.24 应收利息 4,829,444.44 4,829,444.44 应收股利 2,551,684.00 409,684.00 其他应收款 16,314,074,958.71 16,004,543,250.38 存货 128,669,444.61 123,467,172.55 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,859,712.27 37,423,830.57

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 动资产合计 21097341.608.5 20,570,429,4354 非流动资产 可供出售金融资产 551.284.630.4 593,592,753 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,391,683,771.80 13,474,150,346.20 投资性房地产 固定资产 1,909,135,63909 2000248,7357 在建工程 l1.178.666.54 5,600,513.37 工程物资 14,480,461.23 14,495,471.95 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,463,3006 44,706,5998 开发支出 商誉 长期待摊费用 43.866.427.31 32260,8086 递延所得税资产 127,116778 128,759,062.8 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 16,091,20457486 16,293,81429257 资产总计 37,188,546,183.36 36,864,243,72803 流动负债 短期借款 117928685500 10250,49695483 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 522,350,000.00 应付账款 481,333,086 312,955,4788 预收款项 11928972.53 59,720,054.51 应付职工薪酬 4.998.890.3 18,720,629671 应交税费 5418,193.72 122,274,590.4 应付利息 27,107,518.6 125593.8542 应付股利 2,754,82992 2,754,82992 其他应付款 906846,16243 1,361,305,701.19

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 5 流动资产合计 21,097,341,608.50 20,570,429,435.46 非流动资产： 可供出售金融资产 551,284,630.40 593,592,753.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,391,683,771.80 13,474,150,346.20 投资性房地产 固定资产 1,909,135,639.09 2,000,248,735.71 在建工程 11,178,666.54 5,600,513.37 工程物资 14,480,461.23 14,495,471.95 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,463,300.61 44,706,599.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 43,866,427.31 32,260,808.66 递延所得税资产 127,111,677.88 128,759,062.88 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 16,091,204,574.86 16,293,814,292.57 资产总计 37,188,546,183.36 36,864,243,728.03 流动负债： 短期借款 11,779,286,855.00 10,250,496,954.83 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 0.00 522,350,000.00 应付账款 481,333,086.49 312,955,478.89 预收款项 117,928,972.53 59,720,054.51 应付职工薪酬 4,998,890.36 18,720,629.67 应交税费 -5,418,193.72 122,274,590.46 应付利息 227,107,518.61 125,593,854.24 应付股利 2,754,829.92 2,754,829.92 其他应付款 906,846,162.43 1,361,305,701.19