上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 的金额 其他 158, (三)利润分配7237 2815,74 提取盈余公 2.对所有者(或 52815,74 股东)的分配 5.70 158,441 3.其他 72370 7,237.0 (四)所有者权 158447 益内部结转 23700 1.资本公积转158,4 158447 增资本(或股|72370 237.00 2.盈余公积转 增资本(或股 3.盈余公积弥 补亏损 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 5.其他综合收 益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储备 本期提取 本期使用 (六)其他 四、本期期末余/,03,0 139.088 2,260,147, 额 432.95 19742/025 上期金额 单位:元 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 21 的金额 4．其他 （三）利润分配 158,44 7,237.0 0 -211,26 2,982.7 0 -52,815,74 5.70 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 -52,815 ,745.70 -52,815,74 5.70 3．其他 158,44 7,237.0 0 -158,44 7,237.0 0 （四）所有者权 益内部结转 158,44 7,237.0 0 -158,447 ,237.00 1．资本公积转 增资本（或股 本） 158,44 7,237.0 0 -158,447 ,237.00 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 845,05 1,931.0 0 174,504, 432.95 139,088, 197.42 1,101,5 02,564. 85 2,260,147, 126.22 上期金额 单位：元
上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 2019年半年度 其他权益工具 项目 股本优先永续其他积 股/合收/专项储/余公未分配利 资本公减:库其他综 所有者权 其他 润 益合计 -、上年期末余462 136,7391,146029 2,143,877,9 ,159.95 43269380.07 3971 加:会计政 策变更 前期 差错更正 其他 本年期初/627 454.834 136.739 2,1438779 4,967 ,15995 432.69 本期增减变121 动金额(减少以2490 56619 566l1,988 “一”号填列) (一)综合收益 4643,00 24,643,004 总额 (二)所有者投 入和减少资本 1.所有者投入 的普通股 2.其他权益工 具持有者投入 资本 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 -81254993 9340 提取盈余公 2对所有者(或 81254,9 -81254993 股东)的分配 9340 3.其他 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 22 项目 2019 年半年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公 积 未分配利 润 其他 所有者权 益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 406,27 4,967. 00 454,834 ,159.95 136,739 ,432.69 1,146,029 ,380.07 2,143,877,9 39.71 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 406,27 4,967. 00 454,834 ,159.95 136,739 ,432.69 1,146,029 ,380.07 2,143,877,9 39.71 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 121,88 2,490. 00 -121,88 2,490.0 0 -56,611,9 88.84 -56,611,988 .84 （一）综合收益 总额 24,643,00 4.56 24,643,004. 56 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 -81,254,9 93.40 -81,254,993 .40 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 -81,254,9 93.40 -81,254,993 .40 3．其他
上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 (四)所有者权 益内部结转 1.资本公积转121,:8 增资本(或股|2,490 2,490.0 2.盈余公积转 增资本(或股 3.盈余公积弥 补亏损 4.设定受益 划变动额结转 留存收益 5.其他综合 益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储备 本期提取 本期使用 (六)其他 四本期期末余 2,087,265,9 7.457 额 669.95 43269391.23 、公司基本情况 上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)前身为上海普利特复合材料有限公司(以下 简称“原公司”),系经上海市工商行政管理局批准,由上海普利特化学研究所和职工自然人共同投资, 于199年10月28日在上海注册成立。企业法人营业执照注册号为3101091016969,经营期限为10年。初始 注册资本为2,000,000元。 根据原公司2002年1月8日股东大会决议和章程修正案的规定,原公司增加注册资本人民币 18,000,000元,其中盈余公积转增注册资本人民币16,118,000元,货币资金出资1,882,000元。变更后的 注册资本为20,00000元。 根据2007年5月10日的原公司股东会决议,股东王中林和汪勇将其所持原公司股权转让给周文。根据 原公司2007年5月21日通过的股东会决议,决定原公司的注册资本由人民币20,000,000元增加至人民币 22,22,223元,增加股东胡坚、黄巍。另根据原公司2007年5月28日的股东会决议,周文将部分股权转让 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 23 （四）所有者权 益内部结转 121,88 2,490. 00 -121,88 2,490.0 0 1．资本公积转 增资本（或股 本） 121,88 2,490. 00 -121,88 2,490.0 0 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 528,15 7,457. 00 332,951 ,669.95 136,739 ,432.69 1,089,417 ,391.23 2,087,265,9 50.87 三、公司基本情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）前身为上海普利特复合材料有限公司（以下 简称“原公司”），系经上海市工商行政管理局批准，由上海普利特化学研究所和职工自然人共同投资， 于1999年10月28日在上海注册成立。企业法人营业执照注册号为3101091016969，经营期限为10年。初始 注册资本为2,000,000元。 根据原公司2002年11月8日股东大会决议和章程修正案的规定，原公司增加注册资本人民币 18,000,000元，其中盈余公积转增注册资本人民币16,118,000元，货币资金出资1,882,000元。变更后的 注册资本为20,000,000元。 根据2007年5月10日的原公司股东会决议，股东王中林和汪勇将其所持原公司股权转让给周文。根据 原公司2007年5月21日通过的股东会决议，决定原公司的注册资本由人民币20,000,000元增加至人民币 22,222,223元，增加股东胡坚、黄巍。另根据原公司2007年5月28日的股东会决议，周文将部分股权转让
上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 给张祥福等三位原股东,以及卜海山等九位新股东。根据2007年6月18日的原公司股东会决议,原公司以 2007年5月31日为改制基准日,于2007年7月23日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。变更企业法人 营业执照,注册号为310109000241257(市局)。以改制基准日原公司经审计的净资产为基础,折合股本 10,000万股,每股面值人民币1元。变更前后各股东的持股比例不变 根据公司2008年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发的中国证券监督管理委 员会证监许可[2009]125号文“关于核准上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复”批 准,公司于2009年12月9日公开发行人民币普通股35,000,000股。 根据公司2011年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定,公司以2010年12月31日公司的总股本 135,000,000股为基数,按每10股转增10股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额135,000,000股,每 股面值1元,总计增加股本人民币135,000,000.00元。 根据公司2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的关于公司符合非公开发行股票 条件的议案、2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的关于延长公司2016年度非公开 发行股票股东大会决议有效期的议案,及经公司2017年10月30日召开的第四届董事会第十三次会议审议, 通过了关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数量的议案,并经2017年6月15日中 国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2017]926号)批准,公司向自然人池驰非公开发行A股股票849,978.00股,共计增加股本人民币 849,978.00元 经公司2017年度股东大会与第四届董事会第十六次会议表决通过,公司以2017年12月31日公司的总股 本270,849,978股为基数资,按每10股转增5股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额135,424,989股 每股面值1元,总计增加股本人民币135,424,989.00元。 2019年5月,经公司2018年度股东大会与第四届董事会第二十一次会议表决通过,公司以2018年12月 31日公司的总股本406,274,967股为基数资,按每10股转增3股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额 121,882,490股,每股面值1元,总计增加股本人民币121,882,490.00元。 2020年4月,经公司2019年年度股东大会与第五届董事会第六次会议表决通过,公司以2019年12月31 日公司的总股本528,157,457股为基数资,按每10股送红股3股,共送红股158,447,237股,同时每10股转 增3股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额158,447,237股,每股面值1元,总计增加股本人民币 316,894,474.00元 截至2020年6月30日止,公司股本及注册资本俱为人民币845,051,931.00元,注册地:上海市青浦区 赵巷镇沪青平公路2855弄1号12楼 公司主要从事生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品,销售汽车配件、计算机及软件、机 电设备、环保设备、建筑材料、金属材料,在化工材料专业领堿内的“四技”服务,从事货物及技术进出 口业务,道路货物运输,普通货物仓储服务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。公司的实际控制人为周文先生。 本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2020年7月30日批准报出 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 24 给张祥福等三位原股东，以及卜海山等九位新股东。根据2007年6月18日的原公司股东会决议，原公司以 2007年5月31日为改制基准日，于2007年7月23日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。变更企业法人 营业执照，注册号为310109000241257（市局）。以改制基准日原公司经审计的净资产为基础，折合股本 10,000万股，每股面值人民币1元。变更前后各股东的持股比例不变。 根据公司2008年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发的中国证券监督管理委 员会证监许可[2009]1255号文“关于核准上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复”批 准，公司于2009年12月9日公开发行人民币普通股35,000,000股。 根据公司2011年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，公司以2010年12月31日公司的总股本 135,000,000股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额135,000,000股，每 股面值1元，总计增加股本人民币135,000,000.00元。 根据公司2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的关于公司符合非公开发行股票 条件的议案、2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的关于延长公司2016年度非公开 发行股票股东大会决议有效期的议案，及经公司2017年10月30日召开的第四届董事会第十三次会议审议， 通过了关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数量的议案，并经2017年6月15日中 国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]926号）批准，公司向自然人池驰非公开发行A股股票849,978.00股，共计增加股本人民币 849,978.00元。 经公司2017年度股东大会与第四届董事会第十六次会议表决通过，公司以2017年12月31日公司的总股 本270,849,978股为基数资，按每10股转增5股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额135,424,989股， 每股面值1元，总计增加股本人民币135,424,989.00元。 2019年5月，经公司2018年度股东大会与第四届董事会第二十一次会议表决通过，公司以2018年12月 31日公司的总股本406,274,967股为基数资，按每10股转增3股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额 121,882,490股，每股面值1元，总计增加股本人民币121,882,490.00元。 2020年4月，经公司2019年年度股东大会与第五届董事会第六次会议表决通过，公司以2019年12月31 日公司的总股本528,157,457股为基数资，按每10股送红股3股，共送红股158,447,237股，同时每10股转 增3股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额158,447,237股，每股面值1元，总计增加股本人民币 316,894,474.00元。 截至2020年6月30日止，公司股本及注册资本俱为人民币845,051,931.00元，注册地：上海市青浦区 赵巷镇沪青平公路2855弄1号12楼。 公司主要从事生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品，销售汽车配件、计算机及软件、机 电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，在化工材料专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术进出 口业务，道路货物运输，普通货物仓储服务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。公司的实际控制人为周文先生。 本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2020年7月30日批准报出
上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 本年度公司合并范围新增广东普利特材料科技有限公司及宿迁市振兴化工有限公司,详见“第十一节 财务报告附注八合并范围的变更”所述 四、财务报表的编制基础 l、编制基础 财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则一基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表 2、持续经营 经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经 营能力产生重大怀疑的因素 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: 以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五 (1)至(29)。 l、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成 果等有关信息 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 公司营业周期为12个月 4、记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并:公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 25 本年度公司合并范围新增广东普利特材料科技有限公司及宿迁市振兴化工有限公司，详见“第十一节 财务报告附注八 合并范围的变更”所述。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、持续经营 经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经 营能力产生重大怀疑的因素。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五、 （1）至（29）。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成 果等有关信息。 2、会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期 公司营业周期为12个月。 4、记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括