上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 加:其他收益 6,894,73053 150.334 投资收益(损失以“一”号填 2,795,40927 3299.7 列) 其中:对联营企业和合营企 2,208961.0 203,299.77 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“”号填 列) 净敞口套期收益(损失以 “一”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “一”号填列) 信用减值损失(损失以“”号 1,637,9280 填列) 资产减值损失(损失以 -716,061.2 填列) 资产处置收益(损失以 45,110.33 填列) 、营业利润(亏损以“一”号填列) 253,9595774 27883206.87 加:营业外收入 13,592419 1,289,724.73 减:营业外支出 697.561.17 80858.27 、利润总额(亏损总额以“一”号填 266,854,43621 2909207333 减:所得税费用 40,002,15792 444906877 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 226,852,27829 2464300456 (一)持续经营净利润(净亏损 以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 11 加：其他收益 6,894,730.53 150,334.14 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,795,409.27 -203,299.77 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,208,961.05 -203,299.77 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 1,637,922.80 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -716,061.27 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 45,110.33 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,959,577.74 27,883,206.87 加：营业外收入 13,592,419.64 1,289,724.73 减：营业外支出 697,561.17 80,858.27 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 266,854,436.21 29,092,073.33 减：所得税费用 40,002,157.92 4,449,068.77 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 226,852,278.29 24,643,004.56 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动
上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 4企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4其他债权投资信用减值 准备 现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 226,852,278 4643,004 七、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,911061,29007 1,660,921,51931 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 12 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 226,852,278.29 24,643,004.56 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,911,061,290.07 1,660,921,519.31 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额
上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,999,66587 8,04523 收到其他与经营活动有关的现金 157,237,751.69 经营活动现金流入小计 1,949,347,646.99 1,818,167316.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,456,880,053.68 1,202,025,0798 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 130,1627613 88,7608792 支付的各项税费 16,709,900.38 69,099,045.5 支付其他与经营活动有关的现金 96823861.87 65,717,913.75 经营活动现金流出小计 1,80057657726 1,425,602,918.37 经营活动产生的现金流量净额 148,771,069.73 392.564.397.86 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 307,791,0389 取得投资收益收到的现金 7,816,084.7 622,32600 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,321,89022 594.04948 处置子公司及其他营业单位收到 42,167,400.00 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 L.183.444 投资活动现金流入小计 359,096413.88 39981948 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 30.03393336 117097826 投资支付的现金 41,500,000.0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 87505,70816 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25445203.18 投资活动现金流出小计 684.484.844.70 l1.170.97826 13 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 13 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,999,665.87 8,045.23 收到其他与经营活动有关的现金 36,286,691.05 157,237,751.69 经营活动现金流入小计 1,949,347,646.99 1,818,167,316.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,456,880,053.68 1,202,025,079.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 130,162,761.33 88,760,879.21 支付的各项税费 116,709,900.38 69,099,045.53 支付其他与经营活动有关的现金 96,823,861.87 65,717,913.75 经营活动现金流出小计 1,800,576,577.26 1,425,602,918.37 经营活动产生的现金流量净额 148,771,069.73 392,564,397.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 307,791,038.95 取得投资收益收到的现金 7,816,084.71 622,326.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,321,890.22 594,049.48 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 42,167,400.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,183,444.00 投资活动现金流入小计 359,096,413.88 2,399,819.48 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 30,033,933.36 11,170,978.26 投资支付的现金 541,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 87,505,708.16 支付其他与投资活动有关的现金 25,445,203.18 投资活动现金流出小计 684,484,844.70 11,170,978.26
上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 投资活动产生的现金流量净额 -325,388,430. 8.771.158.7 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 00,0000 2,340.0000 其中:子公司吸收少数股东投资 2,340,000.0 收到的现金 取得借款收到的现金 803,1778594 391619,370.15 收到其他与筹资活动有关的现金 春资活动现金流入小计 803,477,8594 393,959,370.15 偿还债务支付的现金 482,848,078.4 749,800,296.4 分配股利、利润或偿付利息支付 57,076,2763 10042347060 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 539,924,354.77 850,223,767.0 筹资活动产生的现金流量净额 263,553504.69 456,264,39688 四、汇率变动对现金及现金等价物的 515,243.33 1,150370.28 影响 五、现金及现金等价物净增加额 8745138693 73621528 加:期初现金及现金等价物余额 212,121,501.76 六、期末现金及现金等价物余额 299,57288869 125,633,488 母公司现金流量表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,523,264,48.71 875077914 收到的税费返还 1,861,04503 收到其他与经营活动有关的现金 105.965.734.65 376166691 经营活动现金流入小计 1,631,090,928.39 912694,584.02 购买商品、接受劳务支付的现金 1,274,829,09196 438,447,24785 支付给职工以及为职工支付的 32,126,661.51 286529053.52 支付的各项税费 79,16741790 5350841858 支付其他与经营活动有关的现金 3736457486 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 14 投资活动产生的现金流量净额 -325,388,430.82 -8,771,158.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 300,000.00 2,340,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 300,000.00 2,340,000.00 取得借款收到的现金 803,177,859.46 391,619,370.15 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 803,477,859.46 393,959,370.15 偿还债务支付的现金 482,848,078.42 749,800,296.43 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 57,076,276.35 100,423,470.60 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 539,924,354.77 850,223,767.03 筹资活动产生的现金流量净额 263,553,504.69 -456,264,396.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 515,243.33 -1,150,370.28 五、现金及现金等价物净增加额 87,451,386.93 -73,621,528.08 加：期初现金及现金等价物余额 212,121,501.76 199,255,016.19 六、期末现金及现金等价物余额 299,572,888.69 125,633,488.11 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,523,264,148.71 875,077,914.11 收到的税费返还 1,861,045.03 收到其他与经营活动有关的现金 105,965,734.65 37,616,669.91 经营活动现金流入小计 1,631,090,928.39 912,694,584.02 购买商品、接受劳务支付的现金 1,274,829,091.96 438,447,247.85 支付给职工以及为职工支付的现 金 32,126,661.51 28,629,053.52 支付的各项税费 79,167,417.90 53,508,418.58 支付其他与经营活动有关的现金 168,159,901.00 37,364,574.86
上海普利特复合材料股份有限公司2020年半年度财务报告 经营活动现金流出小计 1,5528307237 557,949,2948 经营活动产生的现金流量净额 76,807,856.02 354,745,28921 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 307,791,03895 取得投资收益收到的现金 2,795,4092 处置固定资产、无形资产和其他 81,000 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1535866361 投资活动现金流入小计 311,456,178.44 15439663.61 购建固定资产、无形资产和其他 2,591,50647 2,850,31192 长期资产支付的现金 投资支付的现金 641,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22850311.9 投资活动产生的现金流量净额 352,535,32803 7410.648.31 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 600,000,000.00 256,000,000.0 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 600.000.000.0 偿还债务支付的现金 211,349,974.27 606.000000.0 分配股利、利润或偿付利息支付 2492,986.96 81,814352.25 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 263,842,96123 687,814,352.2 筹资活动产生的现金流量净额 336,157,038.77 431,814,352.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的 304.478.55 -40,49001 五、现金及现金等价物净增加额 60.734.045.3 84,520201 加:期初现金及现金等价物余额 138,455,905.95 147994.276.31 六、期末现金及现金等价物余额 199,189,951.26 63474,074.95 chin乡 www.chinfocom.cn
上海普利特复合材料股份有限公司 2020 年半年度财务报告 15 经营活动现金流出小计 1,554,283,072.37 557,949,294.81 经营活动产生的现金流量净额 76,807,856.02 354,745,289.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 307,791,038.95 取得投资收益收到的现金 2,795,409.27 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 869,730.22 81,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,358,663.61 投资活动现金流入小计 311,456,178.44 15,439,663.61 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,591,506.47 2,850,311.92 投资支付的现金 641,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 投资活动现金流出小计 663,991,506.47 22,850,311.92 投资活动产生的现金流量净额 -352,535,328.03 -7,410,648.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 600,000,000.00 256,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 256,000,000.00 偿还债务支付的现金 211,349,974.27 606,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 52,492,986.96 81,814,352.25 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 263,842,961.23 687,814,352.25 筹资活动产生的现金流量净额 336,157,038.77 -431,814,352.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 304,478.55 -40,490.01 五、现金及现金等价物净增加额 60,734,045.31 -84,520,201.36 加：期初现金及现金等价物余额 138,455,905.95 147,994,276.31 六、期末现金及现金等价物余额 199,189,951.26 63,474,074.95