凯瑞德控股股份有限公司2016年年度报告全文

凯瑞德控股股份有限公司2016年年度报告全文 4、公司经营计划 (1)互联网加速服务业务计划 公司在2017年将进一步巩固和增强公司在互联网加速服务业务领域的市场份额和业务量,同时积极拓展新的业务增长 点,包括但不限于在电信增值业务领域的业务发展,公司计划拓展手机流量业务。随着移动互联网、物联网、尤其是4G 以及未来5G移动网络的建设与发展,手机流量市场将迅速扩大。公司将在该领域进行积极的探索并寻求发展机会,进一步 提升公司盈利能力和水平,确保超额完成公司在资产收购重组时所承诺的利润额 (2)互联网运营平台计划 公司将紧紧围绕做大做强互联网业务的战略目标,在现有业务基础上自筹资金成立泛娛乐业务为核心的互联网运营平 台,最大限度地增加公司业务收入和利润,全面提升公司的主营业务盈利能力和市场影响力 (3)人力资源开发计划 公司始终把人力资源作为企业的核心竞争力,坚持“以人为本”的经营理念,为员工营造充分发挥才能的平台。公司一方 面将采用多种形式引进人才和培养人才,努力建设一支高素质的员工队伍,并引入人才竞争机制和绩效考核机制,积极培养 复合型人才,形成合理的人才梯队:另一方面,公司将进一步加强企业文化建设,以发展来吸引人,以事业来凝聚人,以工 作来培养人,以业绩来考核人,让人才引得进、留得住 5、风险因素 (1)发展整合的风险 由于互联网相关业务为本公司新涉足的业务领域,公司通过收购完成向互联网相关业务领域的转型,公司能否通过整合 发展既保证公司现有业务竞争优势,又能充分发挥与新增业务的联运协同效应,具有一定不确定性。 (2)政策变化的风险 互联网相关业务受国家相关管理部门的监管政策影响较大,对公司未来战略及业绩影响存在一定不确定性。公司将持续 关注政策的变化,做好相应的准备工作 (3)经营风险 根据公司战略规划,公司的将进一步优化整合互联网相关业务,公司目前的经营模式、管理制度、内控制度和管理团队 将根据业务发展需要进行调整和完善,该等调整可能对公司的经营带来一定影响 (4)市场过度竞争的风险 目前,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商在互联网宽带市场的竟争日趋激烈,中国移动的市场份额己经超越了 中国联通。广电、长城宽带、方正宽带等运营商以及全国各地成百上千家的小规模ISP或宽带服务商更是感受到了市场的过 度竞争:竞争导致了服务价格的下降,将会给公司带来了一定的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 定期报告、临时报告、三会会议材料及 2016年12月31日 电话沟通 个人 重大资产重组相关材料等

凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 4、公司经营计划 (1)互联网加速服务业务计划 公司在2017年将进一步巩固和增强公司在互联网加速服务业务领域的市场份额和业务量，同时积极拓展新的业务增长 点，包括但不限于在电信增值业务领域的业务发展，公司计划拓展手机流量业务。随着移动互联网、物联网、尤其是4G、 以及未来5G移动网络的建设与发展，手机流量市场将迅速扩大。公司将在该领域进行积极的探索并寻求发展机会，进一步 提升公司盈利能力和水平，确保超额完成公司在资产收购重组时所承诺的利润额。 (2)互联网运营平台计划 公司将紧紧围绕做大做强互联网业务的战略目标，在现有业务基础上自筹资金成立泛娱乐业务为核心的互联网运营平 台，最大限度地增加公司业务收入和利润，全面提升公司的主营业务盈利能力和市场影响力。 (3)人力资源开发计划 公司始终把人力资源作为企业的核心竞争力，坚持“以人为本”的经营理念，为员工营造充分发挥才能的平台。公司一方 面将采用多种形式引进人才和培养人才，努力建设一支高素质的员工队伍，并引入人才竞争机制和绩效考核机制，积极培养 复合型人才，形成合理的人才梯队；另一方面，公司将进一步加强企业文化建设，以发展来吸引人，以事业来凝聚人，以工 作来培养人，以业绩来考核人，让人才引得进、留得住。 5、风险因素 （1）发展整合的风险 由于互联网相关业务为本公司新涉足的业务领域，公司通过收购完成向互联网相关业务领域的转型，公司能否通过整合 发展既保证公司现有业务竞争优势，又能充分发挥与新增业务的联运协同效应，具有一定不确定性。 （2）政策变化的风险 互联网相关业务受国家相关管理部门的监管政策影响较大，对公司未来战略及业绩影响存在一定不确定性。公司将持续 关注政策的变化，做好相应的准备工作。 （3）经营风险 根据公司战略规划，公司的将进一步优化整合互联网相关业务，公司目前的经营模式、管理制度、内控制度和管理团队 将根据业务发展需要进行调整和完善，该等调整可能对公司的经营带来一定影响。 （4）市场过度竞争的风险 目前，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商在互联网宽带市场的竞争日趋激烈，中国移动的市场份额已经超越了 中国联通。广电、长城宽带、方正宽带等运营商以及全国各地成百上千家的小规模ISP或宽带服务商更是感受到了市场的过 度竞争；竞争导致了服务价格的下降，将会给公司带来了一定的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 定期报告、临时报告、三会会议材料及 重大资产重组相关材料等

凯瑞德控股股份有限公司2016年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司近3年未进行利润分配及资本公积金转增股本 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 分红年度现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 税 普通股股东的净利股东的净利润的比 红的金额 红的比例 率 2016年 0.00 14,356,35947 0.009% 0.00 0.00% 2015年 0.00 1058956826 0.009% 0.00 0.00% 2014年 0.00 4.592,19488 0.009% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 产重组时所作承诺 浙江第五季关于同业竞不与本公司2011年12月20123-报告期内 业有限公|争、关联交发生同业竞03日 第五季实业五季实业履

凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近3年未进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 0.00 14,356,359.47 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 -105,895,668.26 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 4,592,194.88 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 浙江第五季 实业有限公 关于同业竞 争、关联交 不与本公司 发生同业竞 2011 年 12 月 03 日 2011/12/3--- 第五季实业 报告期内，第 五季实业履

凯瑞德控股股份有限公司2016年年度报告全文 易、资金占用争 不再为凯瑞行了上述承 方面的承诺 德的控股股|诺 因德棉集团 未能按照本 出售付款安 排的约定期 限内全额支 折江第五季 06年8月报告期内 代付资产出付交易对价,2016年08月 实业有限公 浙江第五季|10日 10日至2016项承诺已履 售款 年12月31日行完毕 业有限公 司将通过 筹资金、融资 等多种方式 筹集资金代 为支付 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下无 步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用口不适用 盈利预测资产 当期预测业绩当期实际业绩|未达预测的原原预测披露日原预测披露索 预测起始时间预测终止时间 或项目名称 (万元) (万元)因(如适用) 巨潮资讯网 收购北京屹立 2015-096《重 由数据有限公1015年01月2017年12月 2015年11月 ,31104不适用 大资产收购暨 10般101日 31日 关联交易报告 「书》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √适用口不适用 公司收购北京屹立由数据有限公司100%股权,其股权出让方承诺:屹立由公司2015年度、2016年度和2017年度经审计 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于1700万元、2300万元及2800万元,三年实现扣除非经常 性损益后的归属于母公司所有者的净利润之和不低于6800万元。报告期内,屹立由公司实现利润为231104万元,完成了上

凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 司 易、资金占用 方面的承诺 争 不再为凯瑞 德的控股股 东 行了上述承 诺 浙江第五季 实业有限公 司 代付资产出 售款 因德棉集团 未能按照本 次纺织资产 出售付款安 排的约定期 限内全额支 付交易对价， 浙江第五季 实业有限公 司将通过自 筹资金、融资 等多种方式 筹集资金代 为支付 2016 年 08 月 10 日 2016 年 8 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内，此 项承诺已履 行完毕 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 收购北京屹立 由数据有限公 司 100%股权 2015 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 2,300 2,311.04 不适用 2015 年 11 月 09 日 巨潮资讯网 2015-L096《重 大资产收购暨 关联交易报告 书》 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 公司收购北京屹立由数据有限公司100%股权，其股权出让方承诺：屹立由公司2015年度、2016年度和2017年度经审计的 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于1700万元、2300万元及2800万元，三年实现扣除非经常 性损益后的归属于母公司所有者的净利润之和不低于6800万元。报告期内，屹立由公司实现利润为2311.04万元，完成了上

凯瑞德控股股份有限公司2016年年度报告全文 述业绩承诺;因其于2016年9月才并入公司合并范围,为公司贡献利润为83029万元。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用口不适用 单位:万元 股东或关 占用时间发生原因期初数根告期新增报告期偿还 期末数 计还金预计偿还时 联人名称 占用金额总金额 式 额间(月份) 浙江云聚 智能科技 2017年3月 周股份有限9个月 往来款 130现金清偿 末已偿还 合计 期末合计值占最近一期经审计净资 比例 相关决策程序 当期新增大股东及其附属企业非经 性资金占用情况的原因、责任人追 督促浙江云聚智能科技股份有限公司尽快归还上述资金 究及董事会拟定采取措施的情况说 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定无 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 2017年04月29日 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网上披露的《中喜会计师事务所关于控股股 意见的披露索引 东和其他关联方资金占用情况的专项审核报告》 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用口不适用 l、董事会对带强调事项段的保留意见涉及事项的说明 经公司董事会认真讨论,认为中喜会计师事务所发表的保留意见审计意见,客观体现了公司现阶段的 状况。除此之外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了凯瑞德公司2016 年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量 针对审计意见,公司董事会说明如下: (1)截至本公告日,公司累计收到转让价款48,85295万元,其中:山东德棉集团支付的转让价款为 2843251万元,浙江第五季实业有限公司代山东德棉集团有限公司支付的转让价款为20,42044万元:按照 双方签订的相关协议,公司纺织资产的交割已基本完成;但鉴于在公司纺织资产出售过程中与部分债权人 尚未达成一致,本次纺织资产出售事宜至今尚未全部完成。本次交易因上述原因仍有部分转让款项未能收

凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 述业绩承诺；因其于2016年9月才并入公司合并范围，为公司贡献利润为830.29万元。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 浙江云聚 智能科技 股份有限 公司 9 个月 往来款 0 130 0 130 现金清偿 130 2017年3月 末已偿还 合计 0 130 0 130 -- 130 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 1.36% 相关决策程序 无 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 督促浙江云聚智能科技股份有限公司尽快归还上述资金 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 无 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2017 年 04 月 29 日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 详见公司于 2017 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《中喜会计师事务所关于控股股 东和其他关联方资金占用情况的专项审核报告》 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 1、董事会对带强调事项段的保留意见涉及事项的说明 经公司董事会认真讨论，认为中喜会计师事务所发表的保留意见审计意见，客观体现了公司现阶段的 状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯瑞德公司2016 年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 针对审计意见，公司董事会说明如下： （1）截至本公告日，公司累计收到转让价款48,852.95万元，其中：山东德棉集团支付的转让价款为 28,432.51万元，浙江第五季实业有限公司代山东德棉集团有限公司支付的转让价款为20,420.44万元；按照 双方签订的相关协议，公司纺织资产的交割已基本完成；但鉴于在公司纺织资产出售过程中与部分债权人 尚未达成一致，本次纺织资产出售事宜至今尚未全部完成。本次交易因上述原因仍有部分转让款项未能收

凯瑞德控股股份有限公司2016年年度报告全文 回,公司正在积极与债权人、山东德棉集团有限公司、浙江第五季实业有限公司进行沟通,尽快完成全部 交易事宜:一是协调、督促债权人能够尽快签署债杈转移冋意函;二是督促德棉集团按交易约定继续支付 因无法取得债权人债权转移同意函而相应增加的交易对价款;三是根据浙江第五季实业有限公司对剩余对 价款的承诺,在公司无法顺利取得上述剩余款项时,督促其履行代为支付的承诺,确保不损害上市公司的 利益。 (2)2016年5月27日,公司为德州晶峰日用玻璃有限公司在中国银行股份有限公司德州分行借款 4300万元(其中的2800万元)提供担保,借款期限12个月,贷款利率为435%,还款方式为按季还息到 期一次还本。合同签订后,德州晶峰日用玻璃有限公司未按期还款,中行德州分行因上述借款合同纠纷向 德州市中级人民法院提起诉讼,公司于2016年12月15日收到山东省德州市中级人民法院出具的民事判决书 (【2016】鲁14民初162号),其中涉及公司的判决如下:公司在最高债权额2800万元范围内对此项 借款本金及利息承担连带担保责任 为此,公司多次与中行德州分行、德州晶峰日用玻璃有限公司沟通协调,知悉上述法律纠纷是在政府 指导下解决晶华集团经营困难、资金短缺而采取的应急措施,并未有实际追偿公司的2800万元担保责任 同时,在2016年5月27日上述借款操作过程中,实质是中行德州分行为德州晶峰日用玻璃有限公司前续借 款的续展,既借新还旧,在这一时点上,中行德州分行在德州晶峰日用玻璃有限公司未还淸前续2800元 借款的情况下,也未通知公司重新履行担保审批程序和签订新的担保合同,单方将公司追加2800万元担保 实质已超出公司的最高额担保限额,而其他三家担保方均签署有新的担保合同,因此应视为无效担保;公 司为保障自身合法权益,于2017年1月13日就上述事宜提起上诉,截至本公告日尚未结案;且上述诉讼中 有其他三名连带责任保证人,该三名连带责任保证人对上述全部借款4300万元承担连带保证责任,本公司 仅对其中2800万元本金及相应利息罚息提供连带责任保证,故公司未对该诉讼事项计提预计负债。 3)对于公司与新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司的借款诉讼事项,公司已于2016年3月28日 一次性支付新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司款项3,944万元,同时,新疆阿克苏信诚城建房地产开 发有限公司解除对我公司德国用(2006)第143号的一宗土地和房权证为鲁德字第108903号、第108904号 的两处房产的查封;2016年6月20日,浙江第五季实业有限公司出具承诺函:承诺上市公司因上述借款产 生的利息等后续事宜由浙江第五季实业有限公司代为承担和偿还,且不追溯上市公司的责任 因此,公司认为上市公司己归还新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司全部本金,且为妥善解决上 述借款后续事宜,公司控股股东淅江第五季实业有限公司承诺:上市公司因上述借款产生的利息等后续事 宜由浙江第五季实业有限公司代为承担和偿还,不追溯上市公司的责任;同时,鉴于新疆阿克苏信诚城建 房地产开发有限公司在公司归还上述全部借款后的相关行为,经公司问询浙江第五季实业有限公司和公司 实际控制人吴联模先生,是因其与新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司存在其他业务和资金合作所 致,与上市公司无关。根据中国登记结算深圳分公司的数据査询,新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公 司已将浙江第五季实业有限公司所持公司股票20,427000权已全部冻结。 (4)2016年12月31日,公司银行借款有3,93250万元逾期,公司已于2017年1月26日偿还了上述银行 贷款:截止本公告日,公司有13,612.50万逾期借款,原因为工行运河支行在公司上述借款到期后,提出让 公司更换和增加担保单位,工行要对公司提请的新担保单位逐一进行担保资质核查和担保额度认定,且工 行内部审批流程耗时较长,所以导致公司在此期间的工行借款出现逾期;目前,经公司多次与工行沟通协 调,已经达成一致意见,2017年5月份将会恢复正常状态,现已启动了上述逾期贷款续展的相关审批流程。 (5)公司2016年度经营活动产生的现金流量净额为-5,796,92149元,但较公司上年同期增加了71.81% 说明公司主业在由亏损严重的纺织主业变更为互联网加速服务主业后,公司生产经营活动正在逐步改善 同时,公司制订了做大做强互联网主业的战略规划,立足于现有互联网加速服务业务,搭建全新的互联网 运营平台,最大限度地增加公司业务收入和利润,将全面提升公司的主营业务盈利水平和持续经营能力。 6)2016年10月31日,公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调査。对于上

凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 回，公司正在积极与债权人、山东德棉集团有限公司、浙江第五季实业有限公司进行沟通，尽快完成全部 交易事宜：一是协调、督促债权人能够尽快签署债权转移同意函；二是督促德棉集团按交易约定继续支付 因无法取得债权人债权转移同意函而相应增加的交易对价款；三是根据浙江第五季实业有限公司对剩余对 价款的承诺，在公司无法顺利取得上述剩余款项时，督促其履行代为支付的承诺，确保不损害上市公司的 利益。 （2）2016 年 5 月 27 日，公司为德州晶峰日用玻璃有限公司在中国银行股份有限公司德州分行借款 4300万元（其中的2800万元）提供担保，借款期限 12 个月，贷款利率为 4.35%，还款方式为按季还息到 期一次还本。合同签订后，德州晶峰日用玻璃有限公司未按期还款，中行德州分行因上述借款合同纠纷向 德州市中级人民法院提起诉讼，公司于2016年12月15日收到山东省德州市中级人民法院出具的民事判决书 （【 2016】鲁 14 民初 162 号），其中涉及公司的判决如下：公司在最高债权额 2800 万元范围内对此项 借款本金及利息承担连带担保责任。 为此，公司多次与中行德州分行、德州晶峰日用玻璃有限公司沟通协调，知悉上述法律纠纷是在政府 指导下解决晶华集团经营困难、资金短缺而采取的应急措施，并未有实际追偿公司的2800万元担保责任； 同时，在2016年5月27日上述借款操作过程中，实质是中行德州分行为德州晶峰日用玻璃有限公司前续借 款的续展，既借新还旧，在这一时点上，中行德州分行在德州晶峰日用玻璃有限公司未还清前续2800万元 借款的情况下，也未通知公司重新履行担保审批程序和签订新的担保合同，单方将公司追加2800万元担保， 实质已超出公司的最高额担保限额，而其他三家担保方均签署有新的担保合同，因此应视为无效担保；公 司为保障自身合法权益，于2017年1月13日就上述事宜提起上诉，截至本公告日尚未结案；且上述诉讼中 有其他三名连带责任保证人，该三名连带责任保证人对上述全部借款4300万元承担连带保证责任，本公司 仅对其中2800万元本金及相应利息罚息提供连带责任保证，故公司未对该诉讼事项计提预计负债。 （3）对于公司与新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司的借款诉讼事项，公司已于2016年3月28日 一次性支付新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司款项3,944万元，同时，新疆阿克苏信诚城建房地产开 发有限公司解除对我公司德国用（2006）第143号的一宗土地和房权证为鲁德字第108903号、第108904 号 的两处房产的查封；2016年6月20日，浙江第五季实业有限公司出具承诺函：承诺上市公司因上述借款产 生的利息等后续事宜由浙江第五季实业有限公司代为承担和偿还，且不追溯上市公司的责任。 因此，公司认为上市公司已归还新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司全部本金，且为妥善解决上 述借款后续事宜，公司控股股东浙江第五季实业有限公司承诺：上市公司因上述借款产生的利息等后续事 宜由浙江第五季实业有限公司代为承担和偿还，不追溯上市公司的责任；同时，鉴于新疆阿克苏信诚城建 房地产开发有限公司在公司归还上述全部借款后的相关行为，经公司问询浙江第五季实业有限公司和公司 实际控制人吴联模先生，是因其与新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公司存在其他业务和资金合作所 致，与上市公司无关。根据中国登记结算深圳分公司的数据查询，新疆阿克苏信诚城建房地产开发有限公 司已将浙江第五季实业有限公司所持公司股票20,427,000股权已全部冻结。 （4）2016年12月31日，公司银行借款有3,932.50万元逾期，公司已于2017年1月26日偿还了上述银行 贷款；截止本公告日，公司有13,612.50万逾期借款，原因为工行运河支行在公司上述借款到期后，提出让 公司更换和增加担保单位，工行要对公司提请的新担保单位逐一进行担保资质核查和担保额度认定，且工 行内部审批流程耗时较长，所以导致公司在此期间的工行借款出现逾期；目前，经公司多次与工行沟通协 调，已经达成一致意见，2017年5月份将会恢复正常状态，现已启动了上述逾期贷款续展的相关审批流程。 （5）公司2016年度经营活动产生的现金流量净额为-5,796,921.49元，但较公司上年同期增加了71.81%， 说明公司主业在由亏损严重的纺织主业变更为互联网加速服务主业后，公司生产经营活动正在逐步改善； 同时，公司制订了做大做强互联网主业的战略规划，立足于现有互联网加速服务业务，搭建全新的互联网 运营平台，最大限度地增加公司业务收入和利润，将全面提升公司的主营业务盈利水平和持续经营能力。 （6）2016年10月31日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。对于上