乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年年度报告.pdf_P26-P30

le 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年年度报告全文 2、由于输出口径的限制,以上信息可能存在滞后性五、投资状况分析总体情况 √适用口不适用报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2,71446,833.04 9798602,373.95 7233% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况口适用√不适用注:1、2017年9月25日,公司发布了《关于拟收购关联方乐视金融类业务的公告》(公告编号:2017-124),对乐视金融以资抵债情况披露如下: “近期,受乐视非上市体系债务状况影响,为排除后期可能产生的交易障碍,保护乐视投资旗下金融类业务优质资产,经与相关方协商,乐帕与公司控股子公司乐视致新电子科技(天津)有限公司签署了零对价的股份《转让协议》,将乐视投资在工商备案层面转移到了乐视致新下,股权结构上成为了乐视致新全资子公司。但目前交易价格等具体条款公司还在与相关方持续沟通协商中本次乐视投资股权的转让价款尚未确定,上市公司将继续全力推动与贾跃亭先生及非上市体系关联方债务问题的实质解决后续相关信息请以上市公司公告为准。 2、截止报告披露日,公司于2018年1月2日发布了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-007), 公告中披露了“经公司与各方投资者初步沟通、商定,乐视智家确定了本次增资方案,拟按照120亿以上估值融资30亿元: 其中拟由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元;拟由乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。公司正在与各方投资者和债权人积极展开协商,目前已确定乐视网以现有债杈作价投入人民币3亿元,其中人民币781.13178万元计入注册资本 2018年3月29日,公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》(公告编号:2018-051)。经公司与各方投资者进一步沟通、商定,就乐视智家本次增资方案达成新进展:原增资金额不变,此前确定的各增资方拟按照120亿以上估值进行融资,经与各交易对方多次沟通、商议,拟调整为按照90亿估值实施本次增资计划。公司与各方投资者和债权人积极协商,确认新增交易对方江苏设计谷科技有限公司(以下简称“设计谷科技”)以现有债权中的人民币240亿元进行增资。 2018年4月9日公司召开了第三届董事会第五十七次会议(公告编号:2018-056),审议通过了《关于新乐视智家电子科技 (天津)有限公司增资计划的议案》。经公司与各投资方沟通,暂确认了本次增资交易方案为: 新乐视智家电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐视智家”)将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元, 本次增资计划主要以引入新投资者为主,按照上述增资计划完成后,乐视网持有乐视智家股份占比有所下降。同时,乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。本次增资完成后,乐视网仍为乐视智家第一大股东,公司的合并报表范围没有发生变化对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益 2018年4月18日,公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》(公告编号:2018-060),暂确认了截止目前本次增资对方及金额为已确定的投资方(已签署增资协议)及增资金额为:乐视网以现有债权作价投入人民币3亿元:天津嘉睿汇鑫企业管理有

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 2、由于输出口径的限制，以上信息可能存在滞后性。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,711,446,833.04 9,798,602,373.95 -72.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用注：1、2017 年 9 月 25 日，公司发布了《关于拟收购关联方乐视金融类业务的公告》（公告编号：2017-124），对乐视金融以资抵债情况披露如下： “近期，受乐视非上市体系债务状况影响，为排除后期可能产生的交易障碍，保护乐视投资旗下金融类业务优质资产，经与相关方协商，乐帕与公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司签署了零对价的股份《转让协议》，将乐视投资在工商备案层面转移到了乐视致新下，股权结构上成为了乐视致新全资子公司。但目前交易价格等具体条款公司还在与相关方持续沟通协商中” 本次乐视投资股权的转让价款尚未确定，上市公司将继续全力推动与贾跃亭先生及非上市体系关联方债务问题的实质解决，后续相关信息请以上市公司公告为准。 2、截止报告披露日，公司于 2018 年 1 月 2 日发布了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007），公告中披露了“经公司与各方投资者初步沟通、商定，乐视智家确定了本次增资方案，拟按照 120 亿以上估值融资 30 亿元：其中拟由新增投资者和原有投资者以现金增资 15 亿元；拟由乐视智家现有债权人以所持债权作价投入 15 亿元。公司正在与各方投资者和债权人积极展开协商，目前已确定乐视网以现有债权作价投入人民币 3 亿元，其中人民币 781.13178 万元计入注册资本；” 2018 年 3 月 29 日,公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-051）。经公司与各方投资者进一步沟通、商定，就乐视智家本次增资方案达成新进展：原增资金额不变，此前确定的各增资方拟按照 120 亿以上估值进行融资，经与各交易对方多次沟通、商议，拟调整为按照 90 亿估值实施本次增资计划。公司与各方投资者和债权人积极协商，确认新增交易对方江苏设计谷科技有限公司（以下简称“设计谷科技”）以现有债权中的人民币 2.40 亿元进行增资。 2018 年 4 月 9 日公司召开了第三届董事会第五十七次会议（公告编号：2018-056）,审议通过了《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司增资计划的议案》。经公司与各投资方沟通，暂确认了本次增资交易方案为：新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视智家”）将按照 90 亿估值以现金及债权增资不超过人民币 30 亿元，本次增资计划主要以引入新投资者为主，按照上述增资计划完成后，乐视网持有乐视智家股份占比有所下降。同时，乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。本次增资完成后，乐视网仍为乐视智家第一大股东，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。 2018 年 4 月 18 日，公司披露了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-060），暂确认了截止目前本次增资对方及金额为：已确定的投资方（已签署增资协议）及增资金额为：乐视网以现有债权作价投入人民币 3 亿元；天津嘉睿汇鑫企业管理有

le 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年年度报告全文限公司(以下简称“天津嘉睿”)以现金增资人民币3亿元:江苏设计谷科技有限公司(以下简称“设计谷”)以现有债权中的人民币240亿元进行增资已达成投资意向的投资方(尚未签署正式协议)及拟增资金额为:林芝利创信息技术有限公司(以下简称“林芝利创”)拟以现金增资人民币30亿元;江苏京东邦能投资管理有限公司(以下简称“京东邦能”)拟以现金增资人民币3.00亿元:苏宁体育文化传媒南京有限公司(以下简称“苏宁体育”)或其指定其他主体拟以现金增资人民币3.00亿元;TCL集团股份有限公司(以下简称“TCL集团”)或其控股子公司拟以现金增资人民币3.00亿元:深圳市佰亿投资有限公司(以下简称“佰亿投资”)拟以现金增资人民币3.00亿元:世嘉控股集团(杭州)有限公司(以下简称“世嘉控股”)拟以现金增资人民币2.00 亿元:弘毅弘欣(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘毅弘欣”)拟以现金增资人民币0.50亿元:深圳市金锐显数码科技有限公司(以下简称“金锐显”)以现有债权作价14,622.860481万元及现金377139519万元投入合计人民币1.5亿元 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况口适用√不适用注:截止报告披露日,公司于2018年1月2日发布了《关于关联方公司以资抵债暨关联交易的公告》(公告编号:2018-006) 公司控股子公司乐视智家拟以9,29000万元价格受让乐视电子商务经营的网站(乐视商城)及相关资源、知识产权等资产符合公司战略发展布局,能为乐视网的用户群体提供更普惠、便捷、优质的服务体验,更为有效实现线上线下用户覆盖,提供线下体验、线上购买以及基于场景化的一站式购物体验以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用单位:元资产类计入权益的累初始投资成本/本期公允价值引报告期内报告期内售计公允价值变累计投资收益期末金额金来动损益购入金额出金额股票8067.7196710.8457|2161,76169 5,16161695596 合计80.675,71967-1088457-25,161,76169 -25,161,761.69|5551395798 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用单位:万元报告期内累计变更累计变更尚未使用募集年份募集方式募集资/本期己使己累计使的募集资集资金总集资金总募集资企/募集资金/闲置两年尚未使用变更用途用途的募用途的募总额用募集资用募集资以上募集金总额金总额金总额额额比例总颜用途及去资金金额向

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 限公司（以下简称“天津嘉睿”）以现金增资人民币 3 亿元；江苏设计谷科技有限公司（以下简称“设计谷”）以现有债权中的人民币 2.40 亿元进行增资。已达成投资意向的投资方（尚未签署正式协议）及拟增资金额为：林芝利创信息技术有限公司（以下简称“林芝利创”）拟以现金增资人民币 3.00 亿元；江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）拟以现金增资人民币 3.00 亿元；苏宁体育文化传媒南京有限公司（以下简称“苏宁体育”）或其指定其他主体拟以现金增资人民币 3.00 亿元；TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL 集团”）或其控股子公司拟以现金增资人民币 3.00 亿元；深圳市佰亿投资有限公司（以下简称“佰亿投资”）拟以现金增资人民币 3.00 亿元；世嘉控股集团（杭州）有限公司（以下简称“世嘉控股”）拟以现金增资人民币 2.00 亿元；弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘毅弘欣”）拟以现金增资人民币 0.50 亿元；深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）以现有债权作价 14,622.860481 万元及现金 377.139519 万元投入合计人民币 1.5 亿元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用注：截止报告披露日，公司于 2018 年 1 月 2 日发布了《关于关联方公司以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006），公司控股子公司乐视智家拟以 9,290.00 万元价格受让乐视电子商务经营的网站（乐视商城）及相关资源、知识产权等资产，符合公司战略发展布局，能为乐视网的用户群体提供更普惠、便捷、优质的服务体验，更为有效实现线上线下用户覆盖，提供线下体验、线上购买以及基于场景化的一站式购物体验。 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票 80,675,719.67 -10,881,404.57 -25,161,761.69 -25,161,761.69 55,513,957.98 自有资金合计 80,675,719.67 -10,881,404.57 -25,161,761.69 -25,161,761.69 55,513,957.98 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额

le 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年年度报告全文期投入及置换情况公司于2016年7月21日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目—视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金人民币 132.01585万元。其中视频内容资源库建设项目99671.40008平台应用技术研发项目 226465,70000元:品牌营销体系建设项目134,021.400公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。适用用闲置募集资金暂时108年4月26日召开第三届董事会第五十八次会议,第三届监事会第三十一次会议审议通过了《补充流动资金情况|于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》项目实施出现募集资金结余的金额及原因/不适用公司累计使用募集资金4,719,527,35890元,未使用募集资金156,86668元(含利息收入2,37766761 尚未使用的募集资金元)。品牌营销体系建设项目募集资金余额61,4753元,平台应用技术研发项目募集资金余额用途及去向 243980元,视频内容资源库建设项目募集资金余额9295155元部分利息收入已投入项目,导致截止期末募投项目投资进度超过100% 募集资金使用及披露中存在的问题或其他见2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题况 3)募集资金变更项目情况口适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况六、重大资产和股权出售出售重大资产情况口适用√不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用口不适用本期初股权出交易对被出售出售日/格(万//出售对/售为上交易价/起至出股权出是否为/与交易/所涉F/是否挂公司的/市公司售定价关联交对方的/的股权/计划如方股权元)|股权为贡献的影响原则易//是否已/期实|披露日披露索上市公净利润系/全部过施,如期引户/表按计司贡献占净利划实

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 期投入及置换情况公司于 2016 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金人民币 132,015.85 万元。其中视频内容资源库建设项目 959,671,400.00 元；平台应用技术研发项目 226,465,700.00 元；品牌营销体系建设项目 134,021,400.00 元。公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 2018 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五十八次会议，第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司累计使用募集资金 4,719,527,358.90 元，未使用募集资金 156,866.68 元（含利息收入 2,377,667.61 元）。品牌营销体系建设项目募集资金余额 61,475.33 元，平台应用技术研发项目募集资金余额 2,439.80 元，视频内容资源库建设项目募集资金余额 92,951.55 元。部分利息收入已投入项目，导致截止期末募投项目投资进度超过 100% 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况见 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题” （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施，如未按计划实披露日期披露索引