。 高乐股份 2013年度报 2013年末 2012年末 比重增减 金额 占总资产比 金额 占总资产比(%) 重大变动说明 例(%) 例(%) 货币资金 450.653.520.00 3855%517,429,787884347% 应收账款 138,527,400.16 185%143,654,36626 12.07% 022% 存货 103,538,9470 886%8614062985 724% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 114,383,316.0 978%12773639311073%09% 在建工程 160.981771.33 13.77%37,623,51443 3.6% 10.61% 主要是募投项目进度 款增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2013年 2012年 比重增减 金额占总资产比 占总资产比 重大变动说明 例(%) 短期借款 0%55,500,000.00 4.66 -4.66% 主要是还清银行短期借款 长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 十入权益的 本期公允价累计公允价本期计提的本期购买金本期出售金 初数值变动损益值变动 期末数 交易性金融资产183,8000256,9000 0440,700 上述合计 183.800 256,900.00 0440,000 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 否。 五、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 “自主品牌、自主研发、客户网络”是公司三大核心竞争优势,经过多年发展,不断得 到加强
高乐股份 2013 年度报告 15 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 450,653,520.00 38.55% 517,429,787.88 43.47% -4.92% 应收账款 138,527,400.16 11.85% 143,654,366.26 12.07% -0.22% 存货 103,538,947.02 8.86% 86,140,629.85 7.24% 1.62% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 0% 0% 0% 固定资产 114,383,316.00 9.78% 127,763,639.31 10.73% -0.95% 在建工程 160,981,771.33 13.77% 37,623,514.43 3.16% 10.61% 主要是募投项目进度 款增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 0 0% 55,500,000.00 4.66% -4.66% 主要是还清银行短期借款 所致。 长期借款 0 0% 0 0% 0% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 交易性金融资产 183,800.00 256,900.00 0 0 0 0 440,700.00 上述合计 183,800.00 256,900.00 0 0 0 0 440,000.00 金融负债 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 否。 五、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 “自主品牌、自主研发、客户网络”是公司三大核心竞争优势，经过多年发展，不断得 到加强
。 高乐股份 2013年度报 (一)作为直接面向儿童的玩具产品,品牌已经成为企业核心竞争力的集中体现。在我 国玩具行业,由于出口产品普遍采用OEM方式为海外贸易商贴牌加工,造成了我国本土品牌 的培育和发展受到了很大限制。公司早已认识到自主品牌生产的重要性,实施整合销售模式, 建立、维护和传播品牌,不断稳固客户关系。通过多年的发展和积累,公司自主品牌 “ GOLDLOK”品牌玩具在市场的影响力不断上升,并不断地为更多的国内外客户所认同。 (二)公司是国家级高新技术企业,拥有专门的研发中心“广东省电子玩具及模具工程 技术研究开发中心”以及国际化专业研发团队。在多年的生产研发过程中,公司不断进行技 术开发和积累,在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利 与非专利技术。截止报告期末,公司拥有各项授权专利99项,其中发明专利1项,实用新型专 利34项,外观专利64项。公司在产品生产工艺技术方面形成了完善的工艺研发运作流程,能 够针对产品设计和加工标准的需要不断更新完善符合规模化生产要求的工艺流程,形成科学 完整的工艺技术标准以保证生产工艺的严格执行,从而保证产品质量的稳定和功能的一致。 三)公司通过多年的海外市场拓展,拥有稳定的海外客户群体,销售网络遍及全世界 主要的发达国家和发展中国家。公司已累计与欧洲、美国、拉美、亚太近百个国家和地区的 数百家客户建立了业务往来。公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系,使公司产品能迅 速向各个市场销售。近几年,借助国际市场销售经验,公司通过创新销售模式,迅速打开国 内市场,销售额快速增长,2013年,实现国内销售收入10069.08万元,同长增长73.64%,发展 形势良好。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 不适用。 (2)持有金融企业股权情况 不适用。 (3)证券投资情况 不适用
高乐股份 2013 年度报告 16 （一）作为直接面向儿童的玩具产品，品牌已经成为企业核心竞争力的集中体现。在我 国玩具行业，由于出口产品普遍采用OEM 方式为海外贸易商贴牌加工，造成了我国本土品牌 的培育和发展受到了很大限制。公司早已认识到自主品牌生产的重要性，实施整合销售模式， 建立、维护和传播品牌，不断稳固客户关系。通过多年的发展和积累，公司自主品牌 “GOLDLOK”品牌玩具在市场的影响力不断上升，并不断地为更多的国内外客户所认同。 （二）公司是国家级高新技术企业，拥有专门的研发中心“广东省电子玩具及模具工程 技术研究开发中心”以及国际化专业研发团队。在多年的生产研发过程中，公司不断进行技 术开发和积累，在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利 与非专利技术。截止报告期末，公司拥有各项授权专利99项，其中发明专利1项,实用新型专 利34项，外观专利64项。公司在产品生产工艺技术方面形成了完善的工艺研发运作流程，能 够针对产品设计和加工标准的需要不断更新完善符合规模化生产要求的工艺流程，形成科学 完整的工艺技术标准以保证生产工艺的严格执行，从而保证产品质量的稳定和功能的一致。 （三）公司通过多年的海外市场拓展，拥有稳定的海外客户群体，销售网络遍及全世界 主要的发达国家和发展中国家。公司已累计与欧洲、美国、拉美、亚太近百个国家和地区的 数百家客户建立了业务往来。公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系，使公司产品能迅 速向各个市场销售。近几年，借助国际市场销售经验，公司通过创新销售模式，迅速打开国 内市场，销售额快速增长，2013年,实现国内销售收入10069.08万元，同长增长73.64%，发展 形势良好。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 不适用。 （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用
。 高乐股份 013年度报 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 单位:万元 报告期实 是否关联产品类型技起始日期终止日则方式收回本金准备金额预计收益际损益金 受托人名关联关系交易 委托理 报酬确定本期实际计提减值 称 金额(如有) 中国工商非关联关否 保本保证 2013年2014年 银行股份 保本保证 系 收益型理298011月0402月0收益 38.78|2401 有限公司 财产品 国银 保本保证 2013年2014 吸份有限关联关否 保本保证 公司/系 收益型理|200012月0212月28做益 6049 财产品 日 日 64.82|3301 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况如适用) 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期(如 委托理财审批股东会公告披露日期(如 有 (2)衍生品投资情况 单位:万元 资操作方关联关系是否关联衍生品衍生品投 衍生品投 名称 交易/资类型资初始投起始日期终止日期期初投/计提减值期末投资金额占公报告期实 资金额 (如有)/金额司报告期际损益金 金额准备金额 末净资产额 比例(% 中国银行 远期转汇 014年2014年 揭阳普宁非关联方否 06月0512月05 06401.75552%4.07 支行 中国银行 远期结售 013年2013年 揭阳普宁非关联方否 江业务2,199901月02|02月282,19994 合计 2,19991 21999064012515542264 衍生品投资资金来源 自有 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有) 2013年3月20日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措公司与银行签订远期结汇合约,主要目的是锁定汇率风险,从而降低汇率波动对 施说明(包括但不限于市场风险、流动公司利润的影响,该衍生品持仓的主要风险为1、江率波动风险:在汇率行情变 性风险、信用风险、操作风险,法律风较大的情泥下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司 无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。2、内部控制风险:远期结 售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。3
高乐股份 2013 年度报告 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国工商 银行股份 有限公司 非关联关 系 否 保本保证 收益型理 财产品 2,980 2013 年 11 月 04 日 2014 年 02 月 06 日 保本保证 收益 0 0 38.78 24.01 中国银行 股份有限 公司 非关联关 系 否 保本保证 收益型理 财产品 2,000 2013 年 12 月 02 日 2014 年 02 月 28 日 保本保证 收益 0 0 26.04 9.00 合计 4,980 -- -- -- 0 0 64.82 33.01 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 中国银行 揭阳普宁 支行 非关联方 否 远期转汇 业务 0 2014 年 06 月 05 日 2014 年 12 月 05 日 0 0 6,401.75 5.52% 44.07 中国银行 揭阳普宁 支行 非关联方 否 远期结售 汇业务 2,199.93 2013 年 01 月 02 日 2013 年 02 月 28 日 2,199.93 0 0 0% -18.38 合计 2,199.93 -- -- 2,199.93 0 6,401.75 5.52% 25.69 衍生品投资资金来源 自有 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2013 年 3 月 20 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 公司与银行签订远期结汇合约，主要目的是锁定汇率风险，从而降低汇率波动对 公司利润的影响，该衍生品持仓的主要风险为：1、汇率波动风险：在汇率行情变 动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司 无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结 售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3
n慼高乐股份 2013年度报 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造 成远期结汇延期交割导致公司损失,4回款预测风险:营销部门根据客户订单和 预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造 成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。针对上述风险,公司主要采 取了以下措施应对:1、公司制订了《远期结售汇业务内控管理制度》,规定公司 从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就 公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任 人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,在开 展外汇远期结售汇业务过程中可能面临的重大风险将能够被预防和及时发现并处 理。2、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单 后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定:当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇 汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。3、为 防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款 避免出现应收账款逾期的现象。4、严格控制外汇远期交易的资金规模,公司进行 期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超 过出口业务收入预测量 已投资衍生品报告期内市场价格或产品报告期末,本公司持有尚未到期交割的远期结售汇合约为1050万美元,按合约约 公允价值变动的情况,对衍生品公允价定执行汇率与资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额为400计 值的分析应披露具体使用的方法及相关入公允价值变动损益。期末公允价值根据资产负债表日金融机构提供的该品种远 假设与参数的设定 期外汇汇率确定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生未发生重大变化 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制不适用 情况的专项意见 (3)委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 78823 报告期投入募集资金总额 17,032.7 已累计投入募集资金总额 50.644.4 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 截止2013年12月31日,尚未使用的募集资金余额为3320030万元,该笔资金存放于募集资金专户。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 18
高乐股份 2013 年度报告 18 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造 成远期结汇延期交割导致公司损失。4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和 预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造 成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对上述风险，公司主要采 取了以下措施应对：1、公司制订了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司 从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就 公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任 人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，在开 展外汇远期结售汇业务过程中可能面临的重大风险将能够被预防和及时发现并处 理。2、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单 后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇 汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。3、为 防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款， 避免出现应收账款逾期的现象。4、严格控制外汇远期交易的资金规模，公司进行 远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超 过出口业务收入预测量。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期末，本公司持有尚未到期交割的远期结售汇合约为 1050 万美元，按合约约 定执行汇率与资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额为 440,700.00 元，计 入公允价值变动损益。期末公允价值根据资产负债表日金融机构提供的该品种远 期外汇汇率确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 不适用。 （3）委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 78,823.54 报告期投入募集资金总额 17,032.73 已累计投入募集资金总额 50,644.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 33200.30 万元，该笔资金存放于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元
。 高乐股份 13年度报 是否已变 项目可行 承诺投资项目和超募更项 百日募集资金调整后投 体本报告期截至期未至期未项目达到 本报告期 资金投向 (含部分承诺投资资总额投入金额/计投入投资进度预定可使实现的是否达到性是否发 变更)总额 金额2)3=用状态日益预计效益生重大变 (2)()期 化 承诺投资项目 电子电动玩具生产建 2014年 设项目 19,74119,74110,3856514.0664271.25%|2月31 014年 新建研发中心项目否 301137011947081947085261%12月31 日 承诺投资项目小计 234223,442|12,332.7316,0135 超募资金投向 增加《电子电动玩具生 014 产建设项目》投资规模 208320,833 41911.61%12月31 0否 加《新建研发中心项 2014年 目》投资规模 2,2872,287 0%2月31 竞买土地使用权注]否 7,081 向香港子公司增资否 归还银行贷款(如有) 6.090 6,090 06,090100% 补充流动资金(如有) 1301304x013x0110 超募资金投向小计 5539155339470034630.9 788337877.917032.7350.6444 2011年4月2日,本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的 议案》,同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更 为曾宁市池尾街道塘边村地块(以下简称“新址”)新址系本公司于2010年12月30日通过公开竞 价方式竞得。截至2011年12月31日,新址土地使用权证尚未办理完毕,导致工程项目报建程序均 未达到计划进度或预|未办理完毕,为了务集觉金的安全使用及投项目的顺利实施,本公司已将在原址已累计投入的野 计收益的情况和原因 (分具体项目) 股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议 案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》:“电子电动玩具 生产建设项目”计划追加20833万元投资,扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款 项2,419万元,本次实际需用超募资金追加投资金额为18414万元,主要用于扩大生产车间面积 增加生产设备及相关配套设施投资,扩大项目的设计产能:“新建研发中心项目”计划追加2287万 元投资,主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 颅目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 适用 本公司实际募集资金净额为人民币7.82354万元,扣除承诺投资项目募集资金投资总额23442万 元,超募资金金额为人民币538154万元。2010年3月8日,本公司第三届董事会第四次会议 审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》,同意用超募资金中的3490万元偿还银行 借款:2010年8月11日,本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还 超募资金的金额、用途本公司已累计使用超募资金600)元偿还银行借款。200510月20日,本公司第三届董事会 及使用进展情况 第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意用超募资金900元补 充流动资金,并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风 投资。本公司于2011年3月9日从募集资金专户提取9000万元用于永久性补充流动资金。2013 年4月22日,本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》,同意用超募资金4,700万元补充流动资金,并承诺在本次使用部分超募资金补充流动 资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于2013年5月30日从募集资金专户提取 4,700万元用于永久性补充流动资金截至2013年12月31日止,本公司已累计使用超募资金13,700
高乐股份 2013 年度报告 19 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 电子电动玩具生产建 设项目 否 19,741 19,741 10,385.65 14,066.42 71.25% 2014 年 12 月 31 日 0 否 否 新建研发中心项目 否 3,701 3,701 1,947.08 1,947.08 52.61% 2014 年 12 月 31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 23,442 23,442 12,332.73 16,013.5 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 增加《电子电动玩具生 产建设项目》投资规模 否 20,833 20,833 0 2,419 11.61% 2014 年 12 月 31 日 0 否 否 增加《新建研发中心项 目》投资规模 否 2,287 2,287 0 0 0% 2014 年 12 月 31 日 0 否 否 竞买土地使用权[注] 否 7,081 7,081 0 7,081 100% 0 否 向香港子公司增资 否 5,400 5,340.9 0 5,340.9 100% 0 否 归还银行贷款（如有） -- 6,090 6,090 0 6,090 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 13,700 13,700 4,700 13,700 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 55,391 55,331.9 4,700 34,630.9 -- -- 0 -- -- 合计 -- 78,833 78,773.9 17,032.73 50,644.4 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2011 年 4 月 2 日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的 议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更 为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于 2010 年 12 月 30 日通过公开竞 价方式竞得。截至 2011 年 12 月 31 日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均 未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的募 集资金 4,023.12 万元全额退回至募集资金专户。 2012 年 6 月 16 日，本公司 2012 年第一次临时 股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议 案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》：“电子电动玩具 生产建设项目”计划追加 20,833 万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款 项 2,419 万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为 18,414 万元，主要用于扩大生产车间面积、 增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加 2,287 万 元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 本公司实际募集资金净额为人民币 78,823.54 万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额 23,442 万 元，超募资金金额为人民币 55,381.54 万元。 2010 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四次会议 审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的 3,490 万元偿还银行 借款；2010 年 8 月 11 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还 部分银行借款的议案》，同意用超募资金中的 2,600 万元偿还银行借款。截至 2010 年 12 月 31 日止， 本公司已累计使用超募资金 6,090 万元偿还银行借款。 2010 年 10 月 20 日，本公司第三届董事会 第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金 9,000 万元补 充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险 投资。本公司于 2011 年 3 月 9 日从募集资金专户提取 9,000 万元用于永久性补充流动资金。2013 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》，同意用超募资金 4,700 万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动 资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于 2013 年 5 月 30 日从募集资金专户提取 4,700 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 13,700