第二章基础设置 UFIDA用友 13 a且2出日a用的到国紫。四轴Y得数X 图2-10 【操作方法】 1.点击工具栏上的【增加〗按钮，在右侧的编辑区选择筹投资属性："筹资”或"投资”。 输入筹投资类别的编号和名称。 点击【保存】按钮保存筹投资类别设置。 【操作说明】 点击〖修政】按钮，可以修改未使用的筹投资类别 ·点击【删除】按钮，可以删除未使用的筹投资类别。 注意 已被筹投单据引用， 2.5单位定义 投资对象和担保对象的信息进行登记。在编辑筹投资单据时可供参照 【操作界面】 加图2.11：
第二章 基础设置 13 图 2-10 【操作方法】 1. 点击工具栏上的〖增加〗按钮，在右侧的编辑区选择筹投资属性："筹资"或"投资"。 2. 输入筹投资类别的编号和名称。 3. 点击〖保存〗按钮保存筹投资类别设置。 【操作说明】 z 点击〖修改〗按钮，可以修改未使用的筹投资类别。 z 点击〖删除〗按钮，可以删除未使用的筹投资类别。 注意 z 已使用的筹投资类别是指该筹投资类别已被筹投资单据引用。 z 已使用的筹投资类别不允许修改或删除。 2.5 单位定义 对筹资对象、投资对象和担保对象的信息进行登记。在编辑筹投资单据时可供参照 选择，以便于统计查询。 【操作界面】 如图 2-11：
14 UFIDA用友 第二章基础设置 G色新出日a达销查时过辆多国mY数X的 信息对第性息】年信息方式 单收名 流人深 注人化表身而证号厂 图2-11 【操作方法】 1.点击工具栏上的〖增加〗按钮，在右侧的编辑区选择"基本信息”、"财务信息”、 "股东信息"或"联系方式"页签，并输入相关信息。 2."基本信息"页签中的单位编号和单位名称必须输入，且不能重复。 3.点击〖保存〗按钮保存单位信息，新增的单位编号和名称便显示在左侧的 显示区。 【操作说明】 点击【修改】按钮，可以修改未使用的单位信息。 ●点击〖别除】按钮，可以删除未使用的单位信息。 注意 : 2.6单据科目设置 设置各种单据适用的科目信息，以便实现自动生成凭证功能 【操作界面】 如图2-12
14 第二章 基础设置 图 2-11 【操作方法】 1. 点击工具栏上的〖增加〗按钮，在右侧的编辑区选择"基本信息"、"财务信息"、 "股东信息"或"联系方式"页签，并输入相关信息。 2. "基本信息"页签中的单位编号和单位名称必须输入，且不能重复。 3. 点击〖保存〗按钮保存单位信息，新增的单位编号和名称便显示在左侧的 显示区。 【操作说明】 z 点击〖修改〗按钮，可以修改未使用的单位信息。 z 点击〖删除〗按钮，可以删除未使用的单位信息。 注意 z 已使用的单位是指该单位已被筹投资单据引用。 z 已使用的单位不允许修改或删除。 2.6 单据科目设置 设置各种单据适用的科目信息，以便实现自动生成凭证功能。 【操作界面】 如图 2-12：
第二章基础设置 UFIDA用友 15 an出日3B国储e2?数Xe 工人 图2-12 【操作方法】 1.从界面左侧的单据类型树中选取需设置科目信息的单据模版。 2. 点击工具栏上的〖修改〗按钮，参照选择或手工录入凭证类别和借贷方科目。 3.点击〖保存〗按钮保存单据科目设置。 4.若需清空已设置的内容，则点击【删除〗按纽。 注意 借贷方科日应为末级会计科日。 2.7系统选项 系统选项有三个页签： 1.预（报）警页签 2.期初余额页签 3.其他页签 2.71预（报）警页签 【操作界面】 如图2-13
第二章 基础设置 15 图 2-12 【操作方法】 1. 从界面左侧的单据类型树中选取需设置科目信息的单据模版。 2. 点击工具栏上的〖修改〗按钮，参照选择或手工录入凭证类别和借贷方科目。 3. 点击〖保存〗按钮保存单据科目设置。 4. 若需清空已设置的内容，则点击〖删除〗按钮。 注意 z 借贷方科目应为末级会计科目。 2.7 系统选项 设置资金风险预警、到期业务报警的内容和方式，以及资金预测期初余额的取数方 式等选项。 系统选项有三个页签： 1. 预（报）警页签 2. 期初余额页签 3. 其他页签 2.7.1 预（报）警页签 【操作界面】 如图 2-13：
16 UFIDA用友 第二章基础设置 图2-13 27.11自动风险预警（资命风验预整单） 供用户选择登录系统后是否自动查询并显示资金风险预警单。 【操作说明】 234 若要退出 2.7.1.2自动报警（业务单据） 供用户选择登录系统后是否自动查询并显示业务报警单。 【操作说明】 选中“自动报警”前的复选框，使其显示"。 在右侧单据名称显示区中，选中要报警单据前的复选框，使其显示"“。 输入"提前预（报）警天数”。 456 可以重复步骤2和步骤3 按钮保存设置 2.72期初余额页签 用以定义资金预测的期初余额取自总账还是由用户手工录入。 【操作界面】 如图2-14：
16 第二章 基础设置 图 2-13 2.7.1.1 自动风险预警（资金风险预警单） 供用户选择登录系统后是否自动查询并显示资金风险预警单。 【操作说明】 1. 选中“自动风险预警”前的复选框，使其显示"√"。 2. 在右侧单据名称显示区中，选中“资金风险预警单”前的复选框，使其显示"√"。 3. 输入"提前预（报）警天数"。 4. 点击〖应用〗按钮保存设置。 5. 若要退出，则点击〖确定〗按钮。 2.7.1.2 自动报警（业务单据） 供用户选择登录系统后是否自动查询并显示业务报警单。 【操作说明】 1. 选中“自动报警”前的复选框，使其显示"√"。 2. 在右侧单据名称显示区中，选中要报警单据前的复选框，使其显示"√"。 3. 输入"提前预（报）警天数"。 4. 可以重复步骤 2 和步骤 3。 5. 点击〖应用〗按钮保存设置。 6. 若要退出，则点击〖确定〗按钮。 2.7.2 期初余额页签 用以定义资金预测的期初余额取自总账还是由用户手工录入。 【操作界面】 如图 2-14：
第二章基础设置 UFIDA用友 17 系板法项 (餐)餐接☐不特 」和有」应用小 图24 一步选择取数科日：在进行资 毛工录入 中读取相应的资金余额 2、 若用户选择了手工录入资金预测的期初余额，则在进行资金预测时，需用户手工录 入期初资金余额。 2.7.3其他页签 【操作界面】 如图2-15： 一九中市后主人单垂 图2-15 【选项说明】 1
第二章 基础设置 17 图 2-14 1、取自总账 若用户选择了资金预测的期初余额取自总账，则需进一步选择取数科目；在进行资 金预测时，系统自动从总账的相关科目中读取相应的资金余额。 2、手工录入 若用户选择了手工录入资金预测的期初余额，则在进行资金预测时，需用户手工录 入期初资金余额。 2.7.3 其他页签 【操作界面】 如图 2-15： 图 2-15 【选项说明】 1. 允许取款金额大于存款余额：当取款金额大于存款余额时，若选中该选项则只 提示用户，由用户选择是否修改取款金额；若没有选中该选项则提示用户必须 修改取款金额