中国中铁2021年年度报告 截至2021年12月31日，其他应付款余额为929.97亿元，较本期期初增长25.01%。增长的 主要原因是：①充分利用自身良好的商业信用，适度采用供应链金融模式支付下游供应商款项。 ②各类保证金随业务规模扩大同步增长。 截至2021年12月31日，长期借款余额为1,615.79亿元，较本期期初增长34.68%。增长的 主要原因是为匹配基础设施投资项目的投资需求。 2021年，公司银行借款的年利率为0.75%至9.50%(2020年为0.75%至9.55%)，长期债券的 固定年利率为2.14%至4.50%(2020年为2.14%至4.50%)，公司不存在其他长期借款(2020年为 3.85%至7.00%)。2021年12月31日和2020年12月31日，公司银行借款中的定息银行借款分 别为783.61亿元和530.91亿元，浮息银行借款分别为1,564.39亿元和1,293.76亿元。2021年， 公司平均融资成本率为4.11%，同比减少0.16个百分点。 2.境外资产情况 (1)资产规棋 截至2021年12月31日，公司境外资产699.49亿元人民币，占总资产的比例为5.14%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 ■不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 单位：千元币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,797,132 保证金、存放中央银行法定准备金、被冻结和到期日为三 个月以上的定期存款等 应收票据 355,555 己背书、借款质押 存货 30,698,029 借款抵押 合同资产 34,111,397 借款质押 固定资产 1,449,345 借款抵押 在建工程 265,722 借款抵押 无形资产 64,727,833 借款质押 其他非流动资产 12,672,171 借款质押 合计 175,077,184 4.其他说明 ■不适用 (四)行业经营性信息分析 建筑行业经营性信息分析 1.报告期内竣工验收的项目情况 单位：亿元币种：人民币 细分行业 铁路 公路 市政 城市轨道 房屋 工程 工程 工程 交通工程 建筑 其他 总计 项目数（个） 426 231 425 334 361 90 1867 31/132
中国中铁 2021 年年度报告 31 / 132 截至 2021 年 12 月 31 日，其他应付款余额为 929.97 亿元，较本期期初增长 25.01%。增长的 主要原因是：①充分利用自身良好的商业信用，适度采用供应链金融模式支付下游供应商款项。 ②各类保证金随业务规模扩大同步增长。 截至 2021 年 12 月 31 日，长期借款余额为 1,615.79 亿元，较本期期初增长 34.68%。增长的 主要原因是为匹配基础设施投资项目的投资需求。 2021 年，公司银行借款的年利率为 0.75%至 9.50%（2020 年为 0.75%至 9.55%），长期债券的 固定年利率为 2.14%至 4.50%(2020 年为 2.14%至 4.50%)，公司不存在其他长期借款（2020 年为 3.85%至 7.00%）。2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，公司银行借款中的定息银行借款分 别为 783.61 亿元和 530.91 亿元，浮息银行借款分别为 1,564.39 亿元和 1,293.76 亿元。2021 年， 公司平均融资成本率为 4.11%，同比减少 0.16 个百分点。 2. 境外资产情况 (1) 资产规模 截至 2021 年 12 月 31 日，公司境外资产 699.49 亿元人民币，占总资产的比例为 5.14%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 ■不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 单位：千元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,797,132 保证金、存放中央银行法定准备金、被冻结和到期日为三 个月以上的定期存款等 应收票据 355,555 已背书、借款质押 存货 30,698,029 借款抵押 合同资产 34,111,397 借款质押 固定资产 1,449,345 借款抵押 在建工程 265,722 借款抵押 无形资产 64,727,833 借款质押 其他非流动资产 12,672,171 借款质押 合计 175,077,184 / 4. 其他说明 ■不适用 (四) 行业经营性信息分析 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 单位：亿元 币种：人民币 细分行业 铁路 工程 公路 工程 市政 工程 城市轨道 交通工程 房屋 建筑 其他 总计 项目数（个） 426 231 425 334 361 90 1867
中国中铁2021年年度报告 总金额 1829.2 1125.2 945.9 1150.0 768.7151.0 5970.0 口适用 口不适用 单位：亿元币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 1755 5668.2 境外 112 301.8 其中： 亚洲 26 191.2 非洲 69 90.9 拉丁美洲 10 11.5 欧洲 2 4.2 大洋洲 5 4.0 总计 1867 5970.0 其他说明 ■不适用 2.报告期内在建项目情况 单位：亿元币种：人民币 细分行业 铁路工程 公路工程 市政工程 城市轨道 交通工程 房屋建筑 其他 总计 项目数（个） 868 940 1837 1062 1679 305 6691 总金额 9844.8 6747.9 7248.6 6869 8331.21399.6 40441.1 单位：万元币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 6005 37690 境外 686 2751.1 其中： 亚洲 197 1414.0 非洲 378 963.6 拉美 69 194.1 欧洲 7 76.9 大洋洲 35 102.5 总计 6691 40441.1 其他说明 ■不适用 3.在建重大项目情况 单位：千元币种：人民币 32/132
中国中铁 2021 年年度报告 32 / 132 总金额 1829.2 1125.2 945.9 1150.0 768.7 151.0 5970.0 □适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 1755 5668.2 境外 112 301.8 其中： 亚洲 26 191.2 非洲 69 90.9 拉丁美洲 10 11.5 欧洲 2 4.2 大洋洲 5 4.0 总计 1867 5970.0 其他说明 ■不适用 2. 报告期内在建项目情况 单位：亿元 币种：人民币 细分行业 铁路工程 公路工程 市政工程 城市轨道 交通工程 房屋建筑 其他 总计 项目数（个） 868 940 1837 1062 1679 305 6691 总金额 9844.8 6747.9 7248.6 6869 8331.2 1399.6 40441.1 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 6005 37690 境外 686 2751.1 其中： 亚洲 197 1414.0 非洲 378 963.6 拉美 69 194.1 欧洲 7 76.9 大洋洲 35 102.5 总计 6691 40441.1 其他说明 ■不适用 3. 在建重大项目情况 单位：千元 币种：人民币
中国中铁2021年年度报告 项 付 款 截至期 完工 度 度 业务 项目 本期确 累计确 本期成 累计成 末累计 项目名称 是 工期 百分 模式 金额 比(%) 认收入 认收入 本投入 本投入 回款金 本 符 符 合 合 预 期 期 宜宾城市过境高速 公路西段和宜宾至 彝良高速公路（四 PPP 14,928, 915天 98.83 7,011,9 14,753, 4.391,9 10,811 7,481, 470 是 川境段)PPP项目 197 05 537 11 ,063 深圳市城市轨道交 施工总 23.863. 1678 通14号线主体工程 76.81 6,827,0 18,329, 6,384.9 19,778 17,490 是 承包 430 天 ,630 是 施工承包合同 53 501 88 ,539 G8012弥勒至楚雄 21,361, 1460 18.533 高速公路玉溪至楚 PPP 86.66 6,310.9 18,512, 4,930,3 15,823 814 天 是 是 雄段工程PPP项目 32 148 87 ,479 ,617 重庆轨道交通4号 线（民安大道-石 11,068, 1170 5,829,7 8,690,2 4,993.0 7,734, PPP 78.51 9,976 是 938 天 87 23 68 024 是 船)PPP项目 191 巴音郭楞蒙古自治 州若羌至民丰高速 公路、轮台至民丰 PPP 11,319, 1642 90.46 5,142,9 10,239 3,677,6 7,419 5,488, 020 593 是 公路及国有农林牧 天 16 185 11 867 场道路项目 延长高速蒲烟段烟 长段及本集高速桓 PPP 21,494, 1368 21.47 4,612,1 4,614,7 4,405,9 4,408 7,581, 是 是 062 59 75 90 769 935 集段PPP项目 天 岑溪-大兴公路横 县至南宁段 PPP 14,367, 1126 31.48 4,146,2 4,523,0 2,883,3 3,182, 4,510, 是 是 968 BOT+EPC项目 天 606 35 36 95 967 北京铁路枢纽丰台 站改建工程站房和 施工总 6,855,0 1248 3,506,1 6,105,7 3,121,6 5,392, 6,494. 89.07 相关工程ZFSG-1标 承包 39 天 55 83 80 947 是 是 493 段 京雄高速公路（北 京段)政府和社会 7,612,0 730天 44.84 3,413.2 3,413,2 3,554. 资本合作(PPP)项 PPP 3,105,0 44 41 3,105, 164 也 是 014 目 41 14 孟加拉帕德玛大桥 施工总 18,764, 1643 3,244.6 8,188,7 3,159,0 7,863 10,549 是 铁路连接线项目 承包 250 天 43.64 8 19 80 501 ,946 是 注： “在建重大项目情况”选取标准为本期确认收入前十大的在建项目。 其他说明 ■不适用 4.报告期内累计新签项目 报告期内公司基础设施建设业务累计新签项目数量7887个，合计金额24166.8亿元人民币。 公司所有业务新签合同为27293.2亿元人民币，同比增长4.7%。 33/132
中国中铁 2021 年年度报告 33 / 132 项目名称 业务 模式 项目 金额 工期 完工 百分 比（%） 本期确 认收入 累计确 认收入 本期成 本投入 累计成 本投入 截至期 末累计 回款金 额 项 目 进 度 是 否 符 合 预 期 付 款 进 度 是 否 符 合 预 期 宜宾城市过境高速 公路西段和宜宾至 彝良高速公路（四 川境段）PPP 项目 PPP 14,928, 197 915 天 98.83 7,011,9 05 14,753, 537 4,391,9 11 10,811 ,063 7,481, 470 是 是 深圳市城市轨道交 通14号线主体工程 施工承包合同 施工总 承包 23,863, 430 1678 天 76.81 6,827,0 53 18,329, 501 6,384,9 88 17,490 ,539 19,778 ,630 是 是 G8012 弥勒至楚雄 高速公路玉溪至楚 雄段工程 PPP 项目 PPP 21,361, 814 1460 天 86.66 6,310,9 32 18,512, 148 4,930,3 87 15,823 ,479 18,533 ,617 是 是 重庆轨道交通 4 号 线（民安大道-石 船）PPP 项目 PPP 11,068, 938 1170 天 78.51 5,829,7 87 8,690,2 23 4,993,0 68 7,734, 024 9,976, 191 是 是 巴音郭楞蒙古自治 州若羌至民丰高速 公路、轮台至民丰 公路及国有农林牧 场道路项目 PPP 11,319, 020 1642 天 90.46 5,142,9 16 10,239, 185 3,677,6 11 7,419, 867 5,488, 593 是 是 延长高速蒲烟段烟 长段及本集高速桓 集段 PPP 项目 PPP 21,494, 062 1368 天 21.47 4,612,1 59 4,614,7 75 4,405,9 90 4,408, 769 7,581, 935 是 是 岑溪-大兴公路横 县至南宁段 BOT+EPC 项目 PPP 14,367, 968 1126 天 31.48 4,146,2 35 4,523,0 36 2,883,3 95 3,182, 967 4,510, 606 是 是 北京铁路枢纽丰台 站改建工程站房和 相关工程ZFSG-1标 段 施工总 承包 6,855,0 39 1248 天 89.07 3,506,1 55 6,105,7 83 3,121,6 80 5,392, 493 6,494, 947 是 是 京雄高速公路（北 京段）政府和社会 资本合作（PPP）项 目 PPP 7,612,0 44 730 天 44.84 3,413,2 41 3,413,2 41 3,105,0 14 3,105, 014 3,554, 164 是 是 孟加拉帕德玛大桥 铁路连接线项目 施工总 承包 18,764, 250 1643 天 43.64 3,244,6 88 8,188,7 19 3,159,0 80 7,863, 501 10,549 ,946 是 是 注：“在建重大项目情况”选取标准为本期确认收入前十大的在建项目。 其他说明 ■不适用 4. 报告期内累计新签项目 报告期内公司基础设施建设业务累计新签项目数量 7887 个，合计金额 24166.8 亿元人民币。 公司所有业务新签合同为 27293.2 亿元人民币，同比增长 4.7%
中国中铁2021年年度报告 5. 报告期末在手订单情况 报告期末公司基础设施建设业务在手订单总金额42,112亿元人民币。其中，已签订合同但尚 未开工项目金额7013亿元人民币，在建项目中未完工部分金额35099亿元人民币。 其他说明 ■不适用 6.其他说明 ■不适用 7. 建筑业近三年基建收入占比情况表 单位：千元币种：人民币 2021年度 2020年度 2019年度 建筑业收入 占总收入 收入 收入 占总收入 收入 占总收入 比重(%) 比重(%) 比重(%) 金额 923,435,733 86.04 844,109,446 86.60 731,562,122 85.98 8. 建筑业近三年成本明细表 单位：千元币种：人民币 项目 2021年度 2020年度 2019年度 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 材料费 353,003,044 41.74 334,899,308 43.28287,728,772 42.49 人工及分包费 398,388,407 47.10 352,834,524 45.59 300,559,469 44.38 机械使用费 37,879,285 4.48 33,093,769 4.28 30,565,856 4.51 其他费用 56,519,417 6.68 53,055,964 6.85 58,387,272 8.62 合计 845,790,153 100.00 773,883,565 100.00 677,241,369 100.00 9. 资质情况 公司拥有多项特级、综合甲级资质，是拥有各类资质等级最高、资质最全、总量最多的企业 之一。截至报告期末，公司共拥有各类建筑业企业资质2443项，其中施工总承包特级资质75项， 一级资质285项。在工程设计勘察领域，拥有工程设计资质264项、工程勘察资质61项。 10.公司安全质量体系建立及执行情况 在体系建设方面。公司设有安全生产（质量）委员会，统筹负责公司安全生产各项工作。委 员会设主任2名，由股份公司党委书记、董事长，公司总裁担任：设副主任1名，由分管安全质 量的副总裁担任：委员若干名，包含股份公司领导班子其他成员和高管、安全生产总监（高管）、 高级专家、总部相关部门负责人。从公司总部到项目部，各级组织都设有安全生产总监和安全生 产监督部门。 在制度健全方面。为进一步强化主体责任落实，完善管理体系，夯实管理基础，公司先后出 台了《进一步落实安全生产“管”“监”责任暨构建风险和隐患双重预防长效机制》的通知：印发 了《安全生产专项整治三年行动计划实施方案》《中国中铁新时期安全生产“2468”管理要点》， 34/132
中国中铁 2021 年年度报告 34 / 132 5. 报告期末在手订单情况 报告期末公司基础设施建设业务在手订单总金额 42,112 亿元人民币。其中，已签订合同但尚 未开工项目金额 7013 亿元人民币，在建项目中未完工部分金额 35099 亿元人民币。 其他说明 ■不适用 6. 其他说明 ■不适用 7. 建筑业近三年基建收入占比情况表 单位：千元 币种：人民币 建筑业收入 2021 年度 2020 年度 2019 年度 收入 占总收入 比重（%） 收入 占总收入 比重（%） 收入 占总收入 比重（%） 金额 923,435,733 86.04 844,109,446 86.60 731,562,122 85.98 8. 建筑业近三年成本明细表 单位：千元 币种：人民币 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 材料费 353,003,044 41.74 334,899,308 43.28 287,728,772 42.49 人工及分包费 398,388,407 47.10 352,834,524 45.59 300,559,469 44.38 机械使用费 37,879,285 4.48 33,093,769 4.28 30,565,856 4.51 其他费用 56,519,417 6.68 53,055,964 6.85 58,387,272 8.62 合计 845,790,153 100.00 773,883,565 100.00 677,241,369 100.00 9. 资质情况 公司拥有多项特级、综合甲级资质，是拥有各类资质等级最高、资质最全、总量最多的企业 之一。截至报告期末，公司共拥有各类建筑业企业资质 2443 项，其中施工总承包特级资质 75 项， 一级资质 285 项。在工程设计勘察领域，拥有工程设计资质 264 项、工程勘察资质 61 项。 10. 公司安全质量体系建立及执行情况 在体系建设方面。公司设有安全生产（质量）委员会，统筹负责公司安全生产各项工作。委 员会设主任 2 名，由股份公司党委书记、董事长，公司总裁担任；设副主任 1 名，由分管安全质 量的副总裁担任；委员若干名，包含股份公司领导班子其他成员和高管、安全生产总监（高管）、 高级专家、总部相关部门负责人。从公司总部到项目部，各级组织都设有安全生产总监和安全生 产监督部门。 在制度健全方面。为进一步强化主体责任落实，完善管理体系，夯实管理基础，公司先后出 台了《进一步落实安全生产“管”“监”责任暨构建风险和隐患双重预防长效机制》的通知；印发 了《安全生产专项整治三年行动计划实施方案》《中国中铁新时期安全生产“2468”管理要点》
中国中铁2021年年度报告 配套编制了2468管理要点100题问答手册和宣传海报：发布了《中国中铁总部安全生产责任制》 《关于进一步明确企业主要负责人安全生产责任的通知》《关于进一步明确项目经理安全质量责任 的通知》《中国中铁因质量安全、环境保护与职业健康事件被限制市场准入责任追究办法》等规范 性文件：修订了《中国中铁防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求》《安全质量、生态环境事 故（事件）应急预案》：印发了年度工作要点、起重吊装专项整治、重点时段安全检查、“安全月” “质量月”、50作业岗位员工安全卡控等50余份业务管理文件、电报及作业指导手册。 在监督落实方面。公司继续执行落实《关于建立安全生产述职机制的通知》，进一步完善企业 安全生产考核评价体系，督促安全生产第一责任人和分管负责人履职尽责。同时，公司落实开展 为期三年的安全生产责任“落实年”活动，通过开展安全生产“管”“监”责任大宣贯大培训活动、安全 生产“管”“监“责任落实专项检查活动、筑牢安全生产管理基础专项行动、生产安全惯性事故防控 专项行动、本质安全保障能力提升行动等五大主题活动，进一步推动安全生产“管”“监”系统责任 落实，不断提升企业和项目本质安全保障能力。 在持续改进方面。中国中铁不断加强安全生产体系建设，加大安全生产投入和管控力度，提 出并设立了“片区安全生产稽查队”等一系列强化安全生产工作的管控措施，实现了营业收入持 续增长、安全生产状况保持总体稳定。在石景山隧道“7.15”透水事故发生后，公司在全系统范围 开展“大反思、大排查、大整治、大提升”四大安全生产专项行动，并继续要求各单位编制完善 安全生产责任制和责任矩阵、细化安全风险责任清单，持续推进安全生产“管”“监”系统责任落 实，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。目前各单位均成立了稽查总队和片区稽查 队，建立了监督情况定期报告制度：各二级单位进一步加强管理，完善机制，充分发挥片区稽查 队作用，及时消除现场安全质量环保各项隐患，并积极开展应急演练，提升应急处置能力。 公司房地产行业经营信息分析 1.报告期内房地产储备情况 报告期内，公司在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州等50多个城市合计开发214个项 目，持有待开发土地面积1853.15万平方米，待开发规划建筑面积2706.31万平方米。 持有待开 一级土地 序 持有待开发土 发土地的 整理面积 规划建筑面 是/否涉及 合作开发项目涉及 号 地的区域 面积（万 (万平方 积（万平方 合作开发项 的面积（万平方米） 平方米) 米) 米) 目 1 京津冀区域 159.64 71.47 是 19.79 2 长三角区域 23.35 78.10 是 12.30 3 珠三角区域 7.98 27.02 否 0 4 长江中游区域 28.85 84.98 否 0 5 山东半岛区域 336.30 773.56 否 0 6 西南区域 985.38 1037.04 是 535.90 7 其他区域 311.56 634.14 否 0 合计 1853.15 2706.31 是 567.99 35/132
中国中铁 2021 年年度报告 35 / 132 配套编制了 2468 管理要点 100 题问答手册和宣传海报；发布了《中国中铁总部安全生产责任制》 《关于进一步明确企业主要负责人安全生产责任的通知》《关于进一步明确项目经理安全质量责任 的通知》《中国中铁因质量安全、环境保护与职业健康事件被限制市场准入责任追究办法》等规范 性文件；修订了《中国中铁防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求》《安全质量、生态环境事 故（事件）应急预案》；印发了年度工作要点、起重吊装专项整治、重点时段安全检查、“安全月” “质量月”、50 作业岗位员工安全卡控等 50 余份业务管理文件、电报及作业指导手册。 在监督落实方面。公司继续执行落实《关于建立安全生产述职机制的通知》，进一步完善企业 安全生产考核评价体系，督促安全生产第一责任人和分管负责人履职尽责。同时，公司落实开展 为期三年的安全生产责任“落实年”活动，通过开展安全生产“管”“监”责任大宣贯大培训活动、安全 生产“管”“监”责任落实专项检查活动、筑牢安全生产管理基础专项行动、生产安全惯性事故防控 专项行动、本质安全保障能力提升行动等五大主题活动，进一步推动安全生产“管”“监”系统责任 落实，不断提升企业和项目本质安全保障能力。 在持续改进方面。中国中铁不断加强安全生产体系建设，加大安全生产投入和管控力度，提 出并设立了“片区安全生产稽查队”等一系列强化安全生产工作的管控措施，实现了营业收入持 续增长、安全生产状况保持总体稳定。在石景山隧道“7.15”透水事故发生后，公司在全系统范围 开展“大反思、大排查、大整治、大提升”四大安全生产专项行动，并继续要求各单位编制完善 安全生产责任制和责任矩阵、细化安全风险责任清单，持续推进安全生产“管”“监”系统责任落 实，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。目前各单位均成立了稽查总队和片区稽查 队，建立了监督情况定期报告制度；各二级单位进一步加强管理，完善机制，充分发挥片区稽查 队作用，及时消除现场安全质量环保各项隐患，并积极开展应急演练，提升应急处置能力。 公司房地产行业经营信息分析 1.报告期内房地产储备情况 报告期内，公司在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州等 50 多个城市合计开发 214 个项 目，持有待开发土地面积 1853.15 万平方米，待开发规划建筑面积 2706.31 万平方米。 序 号 持有待开发土 地的区域 持有待开 发土地的 面积(万 平方米) 一级土地 整理面积 (万平方 米) 规划建筑面 积(万平方 米) 是/否涉及 合作开发项 目 合作开发项目涉及 的面积(万平方米) 1 京津冀区域 159.64 - 71.47 是 19.79 2 长三角区域 23.35 - 78.10 是 12.30 3 珠三角区域 7.98 - 27.02 否 0 4 长江中游区域 28.85 - 84.98 否 0 5 山东半岛区域 336.30 - 773.56 否 0 6 西南区域 985.38 - 1037.04 是 535.90 7 其他区域 311.56 - 634.14 否 0 合计 1853.15 - 2706.31 是 567.99