北京东方新星石化工程股份有限公司2017年年度报告全文

化工程股份有限公司 2017年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 被投资公司主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型的进展情预计收益本期投资盈是否涉诉披露日期披露索引 负债表日 (如有)(如有) 天津中德工石油及化工 石油及化工法人己变 程设计有限|产品储运设收购 93330000051006募集资金无 无 产品储运设|更工商已3,673145.5460940168否 2017年6月 2017034 0I日 疆汇力通 星建设工程市政工程新设 市政工程施已完成工 2018年03月 6550000005100%自有资金建设工程有无 457,576.31否 201700 有限公司 开展业务 3673145546551699

北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是否涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 天津中德工 程设计有限 公司 石油及化工 产品储运设 计 收购 93,330,000.00 51.00% 募集资金 无 无 石油及化工 产品储运设 计 法人已变 更工商已 变更 3,673,145.54 6,094,091.68 否 2017年06月 01 日 2017-034 新疆东方新 星建设工程 有限公司 市政工程 新设 6,550,000.00 51.00% 自有资金 新疆汇力通 建设工程有 限公司 无 市政工程施 工 已完成工 商登记，并 开展业务 457,576.31 否 2018年03月 14 日 2017-009 合计 -- -- 99,880,000.00 -- -- -- -- -- -- 3,673,145.54 6,551,667.99 -- -- --

京东方新星石化工程股份有限公司 017年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 本期已已累计报期紧计变计变 尚未使尚末使闲置两 募集年募集方募集资使用募使用募内变更更用途更用途用募集用募集年以上 份 式 总额总额募集资|资金总|资金总/资金总|资金用募集资 金总额集资金集资金用途的的集的集 途及去 金总额额额比例 金金额 工程能 力提升 12017信息化|1321498151956884939335709%3132/在专户332 及企业 存储 建设项 研发 2017 中心建 3,132 83.87 在专户 34813存储 3,048.13 设项目 收购天 津中德 工程设 2017计有限 672356723593933570%260存储205 51%的 股权 -16346986,875097,37623 00.00%8,97075 募集资金总体使用情况说明 1、工程能力提升及企业信息化建设项目:受国家产业结构调整因素影响,公司积极拓展石化行业外的市场,原调 研设备的适用性需重新考量:公司经营模式的调整、控股子公司的成立,加之互联网技术和相关设备升级较快, 对信息系统的架构和布设方式影响较大,需进一步优化方案。总之,内外部条件出现了一定程度变化,为确保资 金的使用效率,该项投资实际发生额较少。2、研发中心建设项目:该项目的核心目的是增强公司技术研发能力、 提供业务持续增长的技术支持,因此在实施中加大了对课题的支持。故对原投资中房产购置继续暂缓实施,对设 备、软件等的购置也投入较少。该项投资实际发生额较少。3、公司变更了募集资金使用方向,控股了天津中德工 程设计有限公司,成立了新疆东方新星建设工程有限公司,增强了公司盈利能力 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用

北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017 工程能 力提升 及企业 信息化 建设项 目 13,214.98 151.59 568.86 -9,333 -9,333 -57.09% 3,313.12 在专户 存储 3,313.12 2017 2、研发 中心建 设项目 3,132 83.87 3,048.13 在专户 存储 3,048.13 2017 收购天 津中德 工程设 计有限 公司 51%的 股权 6,723.5 6,723.5 9,333 9,333 57.09% 2,609.5 在专户 存储 2,609.5 合计 -- 16,346.98 6,875.09 7,376.23 0 0 0.00% 8,970.75 -- 8,970.75 募集资金总体使用情况说明 1、工程能力提升及企业信息化建设项目：受国家产业结构调整因素影响，公司积极拓展石化行业外的市场，原调 研设备的适用性需重新考量；公司经营模式的调整、控股子公司的成立，加之互联网技术和相关设备升级较快， 对信息系统的架构和布设方式影响较大，需进一步优化方案。总之，内外部条件出现了一定程度变化，为确保资 金的使用效率，该项投资实际发生额较少。2、研发中心建设项目：该项目的核心目的是增强公司技术研发能力、 提供业务持续增长的技术支持，因此在实施中加大了对课题的支持。故对原投资中房产购置继续暂缓实施，对设 备、软件等的购置也投入较少。该项投资实际发生额较少。3、公司变更了募集资金使用方向，控股了天津中德工 程设计有限公司，成立了新疆东方新星建设工程有限公司，增强了公司盈利能力。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用

京东方新星石化工程股份有限公司 2017年年度报告全文 单位:万元 是否已 募集资金调整后投本报告/截至期截至期 项目达 承诺投资项目和超募变更项 资金投向 含部|承诺投资资总额期投入未累计未投资到定|本报告是否达行性是 可使用期实现|到预计否发生 分变更总额 (1)金额投入金进度(3)状态日的效益效益重大变 额2)|=20)期 承诺投资项目 2018年 业信息化建设项日是132408389815155684610月32 否 否 2018年 2研发中心建设项目否 3,1 8387268%10月31 否 收购天津中德工程 17年 设计有限公司51%的是 9336723562357204%07月016094不适用否 股权 承诺投资项目小计 34698|1634698|687509737623 609 超募资金投向 不适用 合计 16,346981634698|687509737623 60941 1、工程能力提升及企业信息化建设项目:受国家产业结构调整因素影响,公司积极拓展石 未达到计划进度 化行业外的市场,原拟投入设备的适用性需重新考量:公司拟对经营模式的调整,子公司的 或预计收益的情 增加以及互联网技术和相关设备升级较快,对信息系统的架构和布设方式影响较大,需进一 步优化方案,为确保募集资金的使用效果,该项投资实际发生额较少。 况和原因(分具体心建设项目:该项目的核心目的是增强公司技术研发能力、提供业务持续增长的技术支持 项目) 因此在实施中加大了对课题的支持,故对原投资中房产购置继续暂缓实施,对设备、软件等 的购置也投入较少,该项投资实际发生额较少 石化产业结构仍处于调整阶段,我国石化、煤化工产业由快速扩张期步入转型发展新阶昌 项目可行性发生长期以来形成的成本、规模、市场等传统竞争优势正逐步弱化,加之国内需求降低,石油石 重大变化的情况化行业投资在一段时期内难以达到前期高位,公司传统主营业务仍将承受较大压力,提升工 说明 程能力的外部环境,特别是市场环境发生了较大变化 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 适用 募集资金投资项|报告期内发生 目实施方式调整「面对经济新常态, 绕供给侧结构性改革的主线,转变经济发展方式,优化经济结构 积极推进“去产能、 降成本、补短板,培育增长新动能,发展先进制造业”。 公司根据外部环境的变化,审时度势,调整发展战略,控制传统主业产能,拓展产业链,加 快实现产业转型和升级,对募集资金投资项目进行了适时调整 募集资金投资项不适用 目先期投入及置 换情况 适用 用闲置募集资金「依据公司第三届董事会第二十次会议决议公告、2017年第一次临时股东大会决议公告、关 暂时补充流动资于使用闲置资金暂时性补充流动资金的公告(详见公司2017028号、2017034号、2017-025 金情况 号公告),为支持公司主营业务的发展,提高募集资金使用效率,在不影响募集项目支付的 情况下,可以利用处于闲置状态的收购天津中德工程设计有限公司51%股权对价支付款中不

北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、工程能力提升及企 业信息化建设项目 是 13,214.98 3,881.98 151.59 568.86 14.65% 2018 年 10 月31 日 否 否 2、研发中心建设项目 否 3,132 3,132 83.87 2.68% 2018 年 10 月31 日 否 否 3、收购天津中德工程 设计有限公司51%的 股权 是 9,333 6,723.5 6,723.5 72.04% 2017 年 07 月01 日 609.41 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 16,346.98 16,346.98 6,875.09 7,376.23 -- -- 609.41 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 16,346.98 16,346.98 6,875.09 7,376.23 -- -- 609.41 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 1、工程能力提升及企业信息化建设项目：受国家产业结构调整因素影响，公司积极拓展石 化行业外的市场，原拟投入设备的适用性需重新考量；公司拟对经营模式的调整，子公司的 增加以及互联网技术和相关设备升级较快，对信息系统的架构和布设方式影响较大，需进一 步优化方案，为确保募集资金的使用效果，该项投资实际发生额较少。 2、研发中 心建设项目：该项目的核心目的是增强公司技术研发能力、提供业务持续增长的技术支持， 因此在实施中加大了对课题的支持，故对原投资中房产购置继续暂缓实施，对设备、软件等 的购置也投入较少，该项投资实际发生额较少。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 石化产业结构仍处于调整阶段，我国石化、煤化工产业由快速扩张期步入转型发展新阶段， 长期以来形成的成本、规模、市场等传统竞争优势正逐步弱化，加之国内需求降低，石油石 化行业投资在一段时期内难以达到前期高位，公司传统主营业务仍将承受较大压力，提升工 程能力的外部环境，特别是市场环境发生了较大变化。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 面对经济新常态，我国围绕供给侧结构性改革的主线，转变经济发展方式，优化经济结构， 积极推进“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，培育增长新动能，发展先进制造业”。 公司根据外部环境的变化，审时度势，调整发展战略，控制传统主业产能，拓展产业链，加 快实现产业转型和升级，对募集资金投资项目进行了适时调整。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 依据公司第三届董事会第二十次会议决议公告、2017 年第一次临时股东大会决议公告、关 于使用闲置资金暂时性补充流动资金的公告（详见公司 2017-028 号、2017-034 号、2017-025 号公告），为支持公司主营业务的发展，提高募集资金使用效率，在不影响募集项目支付的 情况下，可以利用处于闲置状态的收购天津中德工程设计有限公司 51%股权对价支付款中不

京东方新星石化工程股份有限公司 2017年年度报告全文 超过30,000,0000元部分,暂时性补充流动资金,在到期日之前(自股东大会审议通过变 更部分募集资金用于收购股权的议案之日起12个月内),及时将暂时性补充流动资金归还至 现金收购中德设计51%股权募投项目专门开设的募集资金专户。2017年共使用闲置募投资 金暂时性补充流动资金20,000000元 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用资金均在募集资金专户保管 募集资金使用及 披露中存在的问不适用 题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 对应的变更后项本报告截至期|截至期项目达 变更后 的项目原承诺目拟投入期实际实际末投资到预定本报告是否的项目 集资金投入金累计投进度 预计|可行性 可使用期实现到预计 项目 总额(1) 入金额(3=(2)(状态日的效益效益 是否发 生重大 变化 1、工程工程能 能力提力提升 升及企及企业 2018年 业信息信息化3881981515956881465%10月31 化建设建设项 日 天津中工程能 德工程力提升 2017年 设计有及 限公司信息化 9336,7235672357204%07月0 0941 5%的/建设 项 股权 132149868735097292.36 60941 依据2017年5月15日公司第三届董事会第二十次会议决议公告(详见公司 2017-028号公告)、公司关于变更部分募投资金用于收购股权的公告(详见公 司2017-024号公告),2017年6月1日公司2017年第一次临时股东大会审议 变更原因、决策程序及信息披露|通过的《关于变更部分募投资金用于收购股权的议案》(详见公司2017-034号 情况说明(分具体项目) 公告),为了进一步提高募投资金使用效率,公司拟将尚未实施完毕的募集资 金投资项目“工程能力提升及企业信息化建设项目”的募集资金使用金额调减 93,33,0000元,并用于收购刘春光、林维江等19名自然人持有的天津中德 工程设计有限公司51%的股权 工程能力提升及企业信息化建设项目:受国家产业结构调整因素影响,公司积 未达到计划进度或预计收益的情/极拓展石化行业外的市场,原拟投入设备的适用性需重新考量:公司拟对经营 况和原因(分具体项目) 模式的调整,子公司的增加以及互联网技术和相关设备升级较快,对信息系统 的架构和布设方式影响较大,需进一步优化方案,为确保募集资金的使用效果 该项投资实际发生额较少。 变更后的项目可行性发生重大变不适用 化的情况说明

北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 超过 30,000,000.00 元部分，暂时性补充流动资金，在到期日之前（自股东大会审议通过变 更部分募集资金用于收购股权的议案之日起 12 个月内），及时将暂时性补充流动资金归还至 现金收购中德设计 51%股权募投项目专门开设的募集资金专户。2017 年共使用闲置募投资 金暂时性补充流动资金 20,000,000.00 元。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用资金均在募集资金专户保管。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后 的项目 对应的 原承诺 项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)=(2)/( 1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 1、工程 能力提 升及企 业信息 化建设 项目 工程能 力提升 及企业 信息化 建设项 目 3,881.98 151.59 568.86 14.65% 2018 年 10 月 31 日 否 否 2、收购 天津中 德工程 设计有 限公司 51%的 股权 工程能 力提升 及企业 信息化 建设项 目 9,333 6,723.5 6,723.5 72.04% 2017 年 07 月 01 日 609.41 是 否 合计 -- 13,214.98 6,875.09 7,292.36 -- -- 609.41 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目) 依据 2017 年 5 月 15 日公司第三届董事会第二十次会议决议公告（详见公司 2017-028 号公告）、公司关于变更部分募投资金用于收购股权的公告（详见公 司 2017-024 号公告），2017 年 6 月 1 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于变更部分募投资金用于收购股权的议案》（详见公司 2017-034 号 公告），为了进一步提高募投资金使用效率，公司拟将尚未实施完毕的募集资 金投资项目“工程能力提升及企业信息化建设项目”的募集资金使用金额调减 93,330,000.00 元，并用于收购刘春光、林维江等 19 名自然人持有的天津中德 工程设计有限公司 51%的股权。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 工程能力提升及企业信息化建设项目：受国家产业结构调整因素影响，公司积 极拓展石化行业外的市场，原拟投入设备的适用性需重新考量；公司拟对经营 模式的调整，子公司的增加以及互联网技术和相关设备升级较快，对信息系统 的架构和布设方式影响较大，需进一步优化方案，为确保募集资金的使用效果， 该项投资实际发生额较少。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用

京东方新星石化工程股份有限公司 017年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称类型 主要业务注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 保定实华 程测试子公司工程检测|10000045098345|298128838890826903-29989809|-2,35942961 有限公司 LSL&BN 工程设计 EC SDN子公司勘察测量481 929535054424569701862,816.12|498249808421749891 施工 天津中德 石油及化 工程设计子公司工产品储1800168383019611181480319 有限公司 运设计 新星建设 程有限子公司市政工程|300 339254797513737208462640732703120397162|89720846 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津中德工程设计有限公司 非同一控制下企业合并 重大影响 新疆东方新星建设工程有限公司 般影响 主要控股参股公司情况说明 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用

北京东方新星石化工程股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 保定实华 工程测试 有限公司 子公司 工程检测 10000000 44,530,983.45 29,181,288.38 8,908,269.03 -2,998,968.09 -2,359,429.61 LSL&BN EC SDN BHD 子公司 工程设计 勘察测量 施工 48.1 9,295,350.54 4,245,569.70 11,862,816.12 4,982,498.08 4,217,498.91 天津中德 工程设计 有限公司 子公司 石油及化 工产品储 运设计 18000000 148,657,478.38 120,640,197.65 41,731,766.58 14,043,288.56 11,949,199.7 2 新疆东方 新星建设 工程有限 公司 子公司 市政工程 30000000 33,925,479.75 13,737,208.46 26,407,327.03 1,203,971.62 897,208.46 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津中德工程设计有限公司 非同一控制下企业合并 重大影响 新疆东方新星建设工程有限公司 设立 一般影响 主要控股参股公司情况说明 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用