武汉华中数控股份有限公司2015年年度报告

武汉华中数控股份有限公司2015年年度报告全文 中国证券监督管理委员会证监许可[2010]830号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业 上市的批复》核准,本公司向社会公众公开发行普通股(A股)2,70万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人 民币26元,募集资金总额人民币702,00000元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用合计45,619,37531 元,实际募集资金净额为656380624.69元。上述资金经武汉众环会计师事务所于2011年1月10日出具众环验字(2011) 005号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目 其中132,987,9000元用于中、高档数控系统产业化项目,31,44,1000元用于交流伺服驱动器系列化与产业化项目,本 次募集资金中超募资金总额为491,950.62469元 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万 项目可 是否已募集资 截至期截至期 承诺投资项目和超变更项|金承诺/调整后|本报告 到预定本报告告期末是否达行性是 末累计末投资 募资金投向日(含部投资总 投资总期投入 可使用期实现累计实到预计否发生 投入金进度(3 分变更)额 额(1)金额 状态日的效益现的效效益重大变 额(2)|=(2y(1) 期 益 化 承诺投资项目 014年 中、高档数控系统产 13,298.7 8417.13978957,994.819498%12月3119953599.53否 业化项目 交流伺服驱动器系 015年 否|3,144213,14421658171,01863240%2月31 0否 否 列化与产业化项目 节余资金永久补充 06,13702|6.137026137021000% 0是 流动资金 承诺投资项目小计 l6443/176983 7.774.14 5995359953| 超募资金投向 购武汉高科机械 20l年 设备制造有限公司否 704.5270452 0704521000904月2018189/-1289 全部股权 2012 投资设立云南华溪 950 9633710141%06月302.14 数控装备有限公司 018年 增资武汉华中数控 6,170.3 37063701.842.93 687%06月30-19239-199 鄂州有限公司 收购武汉华大新型 机科技股份有限否 14.6884|146884 14688 10000%2月21205.823,487否 公司91.79%股权

武汉华中数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830 号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）2,700 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 26 元，募集资金总额人民币 702,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用合计 45,619,375.31 元，实际募集资金净额为 656,380,624.69 元。上述资金经武汉众环会计师事务所于 2011 年 1 月 10 日出具众环验字（2011） 005 号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目， 其中 132,987,900.00 元用于中、高档数控系统产业化项目，31,442,100.00 元用于交流伺服驱动器系列化与产业化项目，本 次募集资金中超募资金总额为 491,950,624.69 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 中、高档数控系统产 业化项目 否 13,298.7 9 8,417.13 978.95 7,994.81 94.98% 2014 年 12 月 31 日 599.53 599.53 否 否 交流伺服驱动器系 列化与产业化项目 否 3,144.21 3,144.21 658.17 1,018.6 32.40% 2015 年 12 月 31 日 0 0 否 否 节余资金永久补充 流动资金 否 0 6,137.02 6,137.02 6,137.02 100.00% 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 16,443 17,698.3 6 7,774.14 15,150.4 3 -- -- 599.53 599.53 -- -- 超募资金投向 收购武汉高科机械 设备制造有限公司 全部股权 否 704.52 704.52 0 704.52 100.00% 2011 年 04 月 20 日 -181.89 -1,288.0 9 否 否 投资设立云南华溪 数控装备有限公司 否 950 950 0 963.37 101.41% 2012 年 06 月 30 日 -2.14 90 否 否 增资武汉华中数控 鄂州有限公司 否 6,370 6,370 1,842.93 6,170.3 7 96.87% 2018 年 06 月 30 日 -192.39 -199.16 否 收购武汉华大新型 电机科技股份有限 公司 91.79%股权 否 14,688.4 2 14,688.4 2 0 14,688. 42 100.00% 2012 年 12 月 21 日 205.82 3,948.7 否 否

武汉华中数控股份有限公司2015年年度报告全文 购上海登奇机电 2012年 1,6347 技术有限公司 1,634.78|1634.78 10000%12月26134.821,22349否 5668%股权 支付重大资产重组 6234862348 623.48100009 相关中介费 归还银行贷款(如 3,5003,50 3,0010000% 补充流动资金(如 2280022,800 22800100.00% 51,084 超募资金投向小计 512712|5127121,84293 35.783,7494 68,969 合计 67,7142 9.61707 563754,37447 、本报告期,机床行业整体下滑明显,公司中、高档数控系统产业化项目未能实现预期收益.2、交 流伺服驱动器系列化与产业化项目即将办理竣工手续,尚未实现收益,3、武汉高科机械设备制造有 限公司未达到预计收益原因:机床行业整体下滑,市场需求萎缩,业务量下降,使得公司营业利润下 降。4、武汉华中数控鄂州有限公司项目延期原因:公司第九届董事会2013年度第一次临时会议审 未达到计划进度或议通过了《关于华中数控数字化装备园第一期项目建设内容变更暨部分变更超募资金投资项目的议 预计收益的情况和案》,将数字化装备园(第一期)项目的计划由新建生产厂房两栋变更为五年内仅新建特种机械装备 原因(分具体项目)制造车间(含配套工程),电机车间延期建设三至五年。5、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收 益原因:因市场竞争激烈,公司产品销售价格低于预期,以致未达预期收益。6、武汉华大新型电机 科技股份有限公司未达到预计收益原因:制造行业不景气,订单下滑,以致未达预期收益。7、上海 登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因:制造业整体持续低迷,盈利空间和市场竞争能力下降 以致未达预期收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司上市超募资金金额总计为49,19506万元,超募资金使用情况如下:1、2011年2月10日, 司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关 的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银 行贷款的议案,共计使用超募资金9800万元,其中归还银行贷款3500万元、补充流动资金630 万元2、2011年3月11日,公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关 超募资金的金额、用于超募资金使用计划及其实施的议案》,截止报告期末,公司已使用超募资金70452万元收购武汉高 途及使用进展情况|科机械设备制造有限公司100%股权。3、201年8月2日,公司第八届董事会第四次会议审议通过 了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案,同意公司使用 400万元超募资金暂时性补充流动资金。2011年8月29日,公司使用超募资金336万元暂时补 流动资金。2012年2月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的3346万元全部归还至公司募 集资金专用账户。4、2012年4月11日,公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过 《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园(第一期)项目的议案》、《关于 使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》,同意使用超募资金6,370万元增资 全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司;同意使用超募资金950万元投资设立云南华溪数控装备有

武汉华中数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 收购上海登奇机电 技术有限公司 56.68%股权 否 1,634.78 1,634.78 0 1,634.7 8 100.00% 2012 年 12 月 26 日 134.82 1,223.49 否 否 支付重大资产重组 相关中介费 否 623.48 623.48 0 623.48 100.00% 归还银行贷款（如 有） -- 3,500 3,500 0 3,500 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 22,800 22,800 0 22,800 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 51,271.2 51,271.2 1,842.93 51,084. 94 -- -- -35.78 3,774.94 -- -- 合计 -- 67,714.2 68,969.5 6 9,617.07 66,235. 37 -- -- 563.75 4,374.47 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、本报告期，机床行业整体下滑明显，公司中、高档数控系统产业化项目未能实现预期收益。2、交 流伺服驱动器系列化与产业化项目即将办理竣工手续，尚未实现收益。3、武汉高科机械设备制造有 限公司未达到预计收益原因：机床行业整体下滑，市场需求萎缩，业务量下降，使得公司营业利润下 降。4、武汉华中数控鄂州有限公司项目延期原因：公司第九届董事会 2013 年度第一次临时会议审 议通过了《关于华中数控数字化装备园第一期项目建设内容变更暨部分变更超募资金投资项目的议 案》，将数字化装备园（第一期）项目的计划由新建生产厂房两栋变更为五年内仅新建特种机械装备 制造车间（含配套工程），电机车间延期建设三至五年。5、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收 益原因：因市场竞争激烈，公司产品销售价格低于预期，以致未达预期收益。6、武汉华大新型电机 科技股份有限公司未达到预计收益原因：制造行业不景气，订单下滑，以致未达预期收益。7、上海 登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：制造业整体持续低迷，盈利空间和市场竞争能力下降， 以致未达预期收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年 2 月 10 日，公 司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关 的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银 行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300 万元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关 于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高 科机械设备制造有限公司 100%股权。3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过 了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充 流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募 集资金专用账户。4、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过 《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于 使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使用超募资金 6,370 万元增资 全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有

武汉华中数控股份有限公司2015年年度报告全文 限公司。5、2012年10月22日,公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的800元永久性补充流动 资金。6、2012年12月4日,中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的 批复》核准公司本次重大资产重组交易,本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权 收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012年年末,公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据 《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定,截止2013年5月6日,华 工创投、华工孵化器、高校促进中心和36名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测 的补偿款合计1,411,454元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和36名自然人股东已履行完毕 其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机2012年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务 不考虑上述盈利预测补偿,截止本报告期,公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司9179%股 权实际支付1468842万元:收购上海登奇机电技术有限公司5668%股权实际支付.653478万元:8 2014年2月20日,公司2014年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募 资金利息收入永久性补充流动资金的议案》,公司永久性补充流动资金8500万元 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情在首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,截止201年1月12日 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1359.8000公司已根据深圳证券 交易所的相关规定,以募集资金置换该部分自有资金,并履行相关程序。 适用 2011年8月22日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用 用闲置募集资金暂部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用400万元超募资金暂时性补充流动资金 时补充流动资金情|2011年8月29日,公司实际使用超募资金3346万元暂时补充流动资金。2012年2月22日,公司 已将上述用于暂时补充流动资金的336万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012年4月11 旧,公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流 动资金的议案,同意使用超募资金6500万元暂时性补充流动资金。2012年10月,公司根据募集 资金使用相关规定按时归还了上述款项。 适用 项目实施出现募集 2015年4月19日,公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项 资金结余的金额及 结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》.2015年5月13日,公司召开了2014年度股东大会 审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 6月,公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息6,137.02万元用于永久性补充流动资 尚未使用的募集资 继续实施募投项目 金用途及去向 募集资金使用及披无

武汉华中数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 限公司。5、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动 资金。6、2012 年 12 月 4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的 批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权 收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据 《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，截止 2013 年 5 月 6 日，华 工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测 的补偿款合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕 其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。 不考虑上述盈利预测补偿，截止本报告期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79%股 权实际支付 14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68%股权实际支付 1,634.78 万元；8、 2014 年 2 月 20 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募 资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性补充流动资金 8500 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日， 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券 交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用 部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。 2011 年 8 月 29 日，公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司 已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 10 月，公司根据募集 资金使用相关规定按时归还了上述款项。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2015 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目 结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 5 月 13 日，公司召开了 2014 年度股东大会， 审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 6 月，公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息 6,137.02 万元用于永久性补充流动资 金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 继续实施募投项目 募集资金使用及披 无

武汉华中数控股份有限公司2015年年度报告全文 露中存在的问题或 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位: 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 计算机、数 字控制系 体化系统技 术服务及产 重庆华数机 品销售:工 器人有限公子公司业机器人的90|139481541|930909108981568584360796 研发、集成 销售:成套 自动化生产 装备研 集成、销售 货物及技术 进出口

武汉华中数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆华数机 器人有限公 司 子公司 计算机、数 字控制系 统、机电一 体化系统技 术开发、技 术服务及产 品销售；工 业机器人的 研发、集成、 销售；成套 自动化生产 装备研发、 集成、销售； 货物及技术 进出口。 9000 万 139,481,541. 81 96,309,098.9 0 51,200,988.9 1 -8,715,686.8 3 4,326,079.60

武汉华中数控股份有限公司2015年年度报告全文 数字控制系 体化系统、 深圳华数机 激光通信的 器人有限公子公司 枝技术服务2/00元12644714.9588989594629 技术开发、20 3,750,11158 产品销售 货物及技术 进出口 和销售自动 控制所需的 武汉华大新 各类新型电 电机科技子公司 机和控制装3100万元/309,799123461521863406286 1,901,805902,242,285.18 股份有限公 置,开发与 其相关的产 品及技术服 机械、电机 电子、电器 上海登奇机 电技术有限子公司 专业领域 295万元 技服务。机 90,369618749959369953315451-546288524237863185 公司 电产品及配 件的销售。 机电一体 化、自动控 制系统、计 算机及产品 研 武汉新威奇 技术服 科技有限公子公司务、咨询;982万元 80.5338591127002582336,190,8898-102385370-10632,992 开发产品的 销售:文化 办公机械、 电器机械、 五金交电零 售兼批发 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 佛山华数机器人有限公司 新设成立子公司 报告期实现净利润-817,329.78元

武汉华中数控股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 深圳华数机 器人有限公 司 子公司 数字控制系 统、机电一 体化系统、 激光通信的 技术开发、 技术服务及 产品销售、 货物及技术 进出口 2000 万元 112,664,477. 41 14,893,760.5 3 88,057,867.9 0 -5,946,291.9 7 3,750,111.58 武汉华大新 型电机科技 股份有限公 司 子公司 开发、生产 和销售自动 控制所需的 各类新型电 机和控制装 置，开发与 其相关的产 品及技术服 务。 3100 万元 155,694,799. 50 123,461,521. 82 86,340,628.6 1 1,901,805.90 2,242,285.18 上海登奇机 电技术有限 公司 子公司 机械、电机、 电子、电器 专业领域四 技服务。机 电产品及配 件的销售。 295 万元 90,369,618.7 9 49,959,369.9 9 53,371,545.1 4 -5,462,885.2 6 2,378,631.85 武汉新威奇 科技有限公 司 子公司 机电一体 化、自动控 制系统、计 算机及产品 的开发、研 制、技术服 务、咨询； 开发产品的 销售；文化 办公机械、 电器机械、 五金交电零 售兼批发 982 万元 80,533,859.1 5 27,002,582.3 5 36,190,889.8 8 -10,238,570. 13 -10,632,992. 04 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 佛山华数机器人有限公司 新设成立子公司 报告期实现净利润 -817,329.78 元