北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2015年年度报告全文

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,139,1983025 47,3365153 -61.35% 经营活动现金流出小计 1,150,145,765.15 3,338,64732521 -65.55% 经营活动产生的现金流量净额 10,945,934.90 -391,310673.68 97.20% 投资活动现金流入小计 371.368.79208 16534889 2.145.97% 投资活动现金流出小计 102,734,408.16 l12,555,204 -8.73% 投资活动产生的现金流量净额 268,634,383.92 9602031467 -37977% 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 627,70565740 483453354.03 筹资活动产生的现金流量净额 164,905,657 6,949328.18 -346.31 现金及现金等价物净增加额 -420,381,660.171 12207% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 由于公司2014年底出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权使该公司不再纳入合并范围所致,2015年1-12月 各项利润指标、现流指标均不再包含中关村建设,但2014年1-12月份同期数包含中关村建设,故本报告期与上年同期对比 指标变化较大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 非主营业务分析 √适用口不适用 金额 形成原因说明 额比例 可持续性 投资收益217941299%主要为处置长期股权投资和持有的长期股权投资本期实现的净损益不具有 产减值4,927,00690294%主要为公司持有的债权性资产提取的减值损失 不具有 营业外收入3.9056260723%主要为政府补助及日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的收入不具有 主要是一笔诉讼担保的结案及日常经营活动中产生的与企业经营活动无 营业外支出16,993539810.13% 「不具有 的支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,139,199,830.25 2,947,336,651.53 -61.35% 经营活动现金流出小计 1,150,145,765.15 3,338,647,325.21 -65.55% 经营活动产生的现金流量净额 -10,945,934.90 -391,310,673.68 -97.20% 投资活动现金流入小计 371,368,792.08 16,534,889.97 2,145.97% 投资活动现金流出小计 102,734,408.16 112,555,204.64 -8.73% 投资活动产生的现金流量净额 268,634,383.92 -96,020,314.67 -379.77% 筹资活动现金流入小计 462,800,000.00 550,402,682.21 -15.92% 筹资活动现金流出小计 627,705,657.40 483,453,354.03 29.84% 筹资活动产生的现金流量净额 -164,905,657.40 66,949,328.18 -346.31% 现金及现金等价物净增加额 92,782,791.62 -420,381,660.17 -122.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司 2014 年底出售北京中关村开发建设股份有限公司 90%股权使该公司不再纳入合并范围所致，2015 年 1-12 月 各项利润指标、现流指标均不再包含中关村建设，但 2014 年 1-12 月份同期数包含中关村建设，故本报告期与上年同期对比 指标变化较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 217,999,903.45 129.87% 主要为处置长期股权投资和持有的长期股权投资本期实现的净损益 不具有 资产减值 4,927,006.90 2.94% 主要为公司持有的债权性资产提取的减值损失 不具有 营业外收入 3,905,626.07 2.33% 主要为政府补助及日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的收入 不具有 营业外支出 16,999,353.98 10.13% 主要是一笔诉讼担保的结案及日常经营活动中产生的与企业经营活动无 关的支出 不具有 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 2015年末 2014年末 比重增 重大变动说明 金额 金额 占总资减 产比例 货币资金期末余额为人民币21,692.89万元 货币资金 216928,850.1578~%133646,169,14531%2.56%较期初余额增加62.32%,主要是由于本期收 到的往来款增加所致。 应收账款期末余额为人民币53,29742万元 较期初余额增加3690%,主要是由于本公司 立收账款 532,974,1807719.33%389,326,375.831548%3.8 之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期 销售产品应收账款增加所致 存货 97423937960(853%10804590204131%597 投资性房地产期末余额为人民币.10964万 元,较期初余额减少63.16%,主要是由于本 投资性房地产51096,435911.85%138,715,443945.52%-367% 期本公司出售北京中科霄云资产管理有限 司100%股权致使合并范围减少所致。 长期股权投资 8,081,872121.02%28,427,823.651.13%-0.11% 固定资产 403915479491465%464624,126051848%383% 在建工程期末余额为人民币12,98952万元, 在建工程2936080803140朋初余额增加907,主要是由于本公司 之子公司山东中关村医药科技发展有限公司 建设厂房所致 短期借款 3514000075%3260000096%021 长期借款期末余额为人民币3000万元,较期 初余额减少7857%,主要是由于将一年内到 长期借款 30,00000001.09%140,000,00005.57%-448% 期的长期借款重分类至一年内到期的非流动 负债科目核算所致 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 项目 期初数本期公允价|计入权益的累计本期计提的本期购买金额本期出售金额期末数 值变动损益公允价值变动减值 可供出售金融资产 740,7124048741000 365.3674 1,228,122.4 金融资产小计 740,7124048741000 365.3674 1,228,122.4 上述合计 740,7124048741000 365,3674 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 216,928,850.15 7.87% 133,646,169.14 5.31% 2.56% 货币资金期末余额为人民币 21,692.89 万元， 较期初余额增加 62.32%，主要是由于本期收 到的往来款增加所致。 应收账款 532,974,180.77 19.33% 389,326,375.83 15.48% 3.85% 应收账款期末余额为人民币 53,297.42 万元， 较期初余额增加 36.90%，主要是由于本公司 之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期 销售产品应收账款增加所致。 存货 974,239,379.60 35.34% 1,038,704,590.20 41.31% -5.97% 投资性房地产 51,096,435.91 1.85% 138,715,443.94 5.52% -3.67% 投资性房地产期末余额为人民币 5,109.64 万 元，较期初余额减少 63.16%，主要是由于本 期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公 司 100%股权致使合并范围减少所致。 长期股权投资 28,081,872.12 1.02% 28,427,823.65 1.13% -0.11% 固定资产 403,915,479.49 14.65% 464,624,126.05 18.48% -3.83% 在建工程 129,895,231.60 4.71% 68,088,805.75 2.71% 2.00% 在建工程期末余额为人民币 12,989.52 万元， 较期初余额增加 90.77%，主要是由于本公司 之子公司山东中关村医药科技发展有限公司 建设厂房所致。 短期借款 351,400,000.00 12.75% 326,000,000.00 12.96% -0.21% 长期借款 30,000,000.00 1.09% 140,000,000.00 5.57% -4.48% 长期借款期末余额为人民币 3,000 万元，较期 初余额减少 78.57%，主要是由于将一年内到 期的长期借款重分类至一年内到期的非流动 负债科目核算所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 可供出售金融资产 740,712.40 487,410.00 365,367.41 1,228,122.40 金融资产小计 740,712.40 487,410.00 365,367.41 1,228,122.40 上述合计 740,712.40 487,410.00 365,367.41 1,228,122.40 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 28.080000 67,840000 报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至资 披露 被投资 披露日 公司名/主要业投资 持股比资金 投资期/产品/产负债 预计本期投资盈是否 索引 务方投资金额 关合作方 表日的 期(如 例 限类型 收益 (如 进展情 山东华 半夏药 063年 素医药医药技 自有业集团 持股 2015- 收购15,00000000 4月15暂无 科技有术研发 资金有限公 100%00-1767012否103月 28日 15,000,000.00 000-176,701.72- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位 截止报未达到 是否为投资项 告期末计划进披露日|披露索 项目名投资 截至报告期 本报告期投 称|方式 产投资行业入金额|末累计实际资金项目进|预计 固定资目涉及 累计实度和预期(如引( 投入金额 来源度收益 现的收计收益有)有) 益|的原因 盐酸二 2015年 生物医 015-0 甲氨基收购否 1098009800筹30000000无109月17 苯酚 知母皂 收购否 生物医 12,0000000筹2000%0.000.00无 09月 苷BII 药 -|13,080,0000013,0800000 0.00

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 28,080,000.00 67,840,000.00 -58.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资期 限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露 索引 （如 有） 山东华 素医药 科技有 限公司 医药技 术研发 收购 15,000,000.00 20.00% 自有 资金 华夏药 业集团 有限公 司 2063 年 4 月 15 日 暂无 持股 100% 0.00 -176,701.72 否 2015 年 03 月 28 日 2015- 010 合计 -- -- 15,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -176,701.72 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 来源 项目进 度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 盐酸二 甲氨基 苯酚 收购 否 生物医 药 1,080,000.00 1,080,000.00 自筹 30.00% 0.00 0.00 无 2015 年 09 月 17 日 2015-0 73 知母皂 苷 BII 收购 否 生物医 药 12,000,000.00 12,000,000.00 自筹 20.00% 0.00 0.00 无 2015 年 09 月 17 日 2015-0 74 合计 -- -- -- 13,080,000.00 13,080,000.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- --

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用口不适用 单位:元 期初账面本期公允价计入权益的累计本期购本期出报告期期末账面价 证券品种证券代码证券简称 会计计量模式 会计核算科目资金来源 价值值变动损益公允价值变动买金额售金额损益 境内外股票02181粤传媒 允价值计量|634, 413.40 309,8599 38240可供出售金融资产自有 外股票40000中兴62,000公允价值计量7200057,6000 129,6000可供出售金融资产自有 境内外股票10005海国实7,26000公允价值计量17,050013,530010,147.50 境内外股票10007华凯实业1164000公允价值计量16,680.002,88000 2,160.00 19,560.00可供出售金融资产自有 50.224.00 740,71240487410.00 365,367410000001.28120 证券投资审批董事会公告披露日期2012年05月26日 2)衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 会计计量模式 期初账面 价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账面价 值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 002181 粤传媒 69,324.00 公允价值计量 634,982.40 413,400.00 309,859.91 1,048,382.40 可供出售金融资产 自有 境内外股票 400006 京中兴 62,000.00 公允价值计量 72,000.00 57,600.00 43,200.00 129,600.00 可供出售金融资产 自有 境内外股票 400005 海国实 7,260.00 公允价值计量 17,050.00 13,530.00 10,147.50 30,580.00 可供出售金融资产 自有 境内外股票 400007 华凯实业 11,640.00 公允价值计量 16,680.00 2,880.00 2,160.00 19,560.00 可供出售金融资产 自有 合计 150,224.00 -- 740,712.40 487,410.00 365,367.41 0.00 0.00 0.00 1,228,122.40 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 05 月 26 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 适用不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 适用a不适用 股权出 是否按计划 售为上 至出售日 与交易所涉及如期实施,如 股权出售定价原则是否为 交易对被出售 出售对公司贡献的 对方的的股权未按计划实 披露索引 方股权 出售日格(万上市公司 )贡献的净/的影响净利润 关联\关联关/是否已施,应当说明/日 占净利 系|全部过原因及公司期 利润(万 户已采取的措 润总额 北京锦北京中 本次交易标的底价在评估 羊见2015年3月20日,公告 15-005、006号、2015年4月14 房地产资产管s月293700-10续性,管理/1291)价值基础上溢价转让,符 秋知春科霄云2015年 2015年 开发有理有限旧日 层稳定性不叫世,不存在损害中小关联 日,公告2015015号、详见 年4月14日,公告2015016号 产生影响 利益的情形 羊见2015年6月2日,公告 15-040号 北京中 本次交易标的底价在评估 公司业务 斗霄云2015 价值基础上溢价转让 2015年详见2015年7月11日,2015049 人定性/m合公司和全件股东的利关1 连续性、管理 资产管07月 07月11050号:2015年7月23日,公告 理有限 生影响 益,不存在损害中小股东 公司 利益的情形

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司 的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出售定价原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按计划 如期实施，如 未按计划实 施，应当说明 原因及公司 已采取的措 施 披露日 期 披露索引 北京锦 秋知春 房地产 开发有 限公司 北京中 科霄云 资产管 理有限 公司 2015 年 05 月 29 日 37,000 -313.35 对公司业务 连续性、管理 层稳定性不 产生影响 129.11 % 本次交易标的底价在评估 价值基础上溢价转让，符 合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东 利益的情形。 否 非关联 方 是 是 2015 年 03 月 20 日 详见 2015 年 3 月 20 日，公告 2015-005、006 号、2015 年 4 月 14 日，公告 2015-015 号、详见 2015 年 4 月 14 日，公告 2015-016 号； 详见 2015 年 6 月 2 日，公告 2015-040 号。 俞愷 北京中 科霄云 资产管 理有限 公司 2015 年 07 月 23 日 2,110 0 对公司业务 连续性、管理 层稳定性不 产生影响 7.18% 本次交易标的底价在评估 价值基础上溢价转让，符 合公司和全体股东的利 益，不存在损害中小股东 利益的情形。 否 非关联 方 是 是 2015 年 07 月 11 日 详见 2015 年 7 月 11 日，2015-049、 050 号；2015 年 7 月 23 日，公告 2015-055 号