吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 热力 591,825,53497 555,860,4613 12.92% 6.47% 其他 408,108.733.60 427.811.19144 995% 461% 火电产品 2,383,80062894 5412%2,567,945,33748 59.69% 7.179 风电产品 725,084,121.60 1646% 599,767,549.52 13.94% 光伏产品 295,704,64541 6.71% 150,637,377.58 3.50% 热力产品 591,825,53497 1344%6555860,461.37 12.92% 647% 其他产品 08,108,733.60 9.27% 427,811,191.44 995% 4.61% 分地区 东北地区 3,617251,401.11 82.13%3,760,275,012.60 8741% 3.80% 华东地区 412,394,400.24 320.18733765 7.44% 28.80% 西北地区 310,347,126.19 7.05% 221,559567.14 5.15% 40.07% 西南地区 47,599,766.05 1.08% 华北地区 6,930,970.93 0.389 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减年同期增减 同期增减 分行业 电力 3404589,395952,506,221,726 26.39% 2.60% 4.44% 热力 91,82553497728542,4192723.10% 6.47% 8.95% 2.80% 分产品 火电产品 2,383,800628941889878120 20.72% 7.17% -1.97% -4.21% 风电产品 725084,121.60456867,98596 36.99% 20.89% 1645% 光伏产品 295,704,64541159434959394608% 96.30% -1.07% 热力产品 91:82553497728542419 -23.10% 6.47% 8.95% -2.80% 分地区 东北地区 3617,251401.113,070,030.3678 15.13% 3.80% -0.52% -2.80% 华东地区 412,394400.24207,400793 4971% 28.80% 34.70% 2.20% 西北地区 310347,12619218.18186401 29.70% 40.07% 西南地区 475997660513,976,426.92 70.649% 100.00% 100.00% 70.64%
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 热力 591,825,534.97 13.44% 555,860,461.37 12.92% 6.47% 其他 408,108,733.60 9.26% 427,811,191.44 9.95% -4.61% 分产品 火电产品 2,383,800,628.94 54.12% 2,567,945,337.48 59.69% -7.17% 风电产品 725,084,121.60 16.46% 599,767,549.52 13.94% 20.89% 光伏产品 295,704,645.41 6.71% 150,637,377.58 3.50% 96.30% 热力产品 591,825,534.97 13.44% 555,860,461.37 12.92% 6.47% 其他产品 408,108,733.60 9.27% 427,811,191.44 9.95% -4.61% 分地区 东北地区 3,617,251,401.11 82.13% 3,760,275,012.60 87.41% -3.80% 华东地区 412,394,400.24 9.36% 320,187,337.65 7.44% 28.80% 西北地区 310,347,126.19 7.05% 221,559,567.14 5.15% 40.07% 西南地区 47,599,766.05 1.08% 100.00% 华北地区 16,930,970.93 0.38% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电力 3,404,589,395.95 2,506,221,726.55 26.39% 2.60% 4.44% -1.30% 热力 591,825,534.97 728,542,419.27 -23.10% 6.47% 8.95% -2.80% 分产品 火电产品 2,383,800,628.94 1,889,918,781.20 20.72% -7.17% -1.97% -4.21% 风电产品 725,084,121.60 456,867,985.96 36.99% 20.89% 16.45% 2.40% 光伏产品 295,704,645.41 159,434,959.39 46.08% 96.30% 100.28% -1.07% 热力产品 591,825,534.97 728,542,419.27 -23.10% 6.47% 8.95% -2.80% 分地区 东北地区 3,617,251,401.11 3,070,030,836.78 15.13% -3.80% -0.52% -2.80% 华东地区 412,394,400.24 207,400,793.26 49.71% 28.80% 34.70% -2.20% 西北地区 310,347,126.19 218,181,864.01 29.70% 40.07% 34.84% 2.73% 西南地区 47,599,766.05 13,976,426.92 70.64% 100.00% 100.00% 70.64%
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 华北地区 16.930.970.93 8269181110 00.00% 100.00% 1.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项 单位 2016年 同比增减 销售量 亿千瓦时 93.6 电力行业 亿千瓦时 106.91 103.25 3.54% 销售量 万吉焦 7.57 热力行业 万吉焦 2,08548 1,91242 9.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 本公司与国家电网公司签订的并网调度协议已全部履行 、本公司与供热方签订的主要供热合同正在履行中,明细如下: 供热单位 热单位 标的(万吉焦)标的(万吨) 四平第一热电公司四平热力公司 松流江一大电公司吉林热力集团 松花江热电公司 店林市圣源热力公司 150 二道江发电公司 通化恒泰热力公司 白城发电公司 白城京科集中供热公司 松花江热电公司 吉神化学工业股份有限公 松在江热电公司。吉林省博大生化有限公司 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2016年 5年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 金额 比重 比重
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 华北地区 16,930,970.93 8,266,971.88 51.17% 100.00% 100.00% 51.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电力行业 销售量 亿千瓦时 96.77 93.6 3.39% 生产量 亿千瓦时 106.91 103.25 3.54% 热力行业 销售量 万吉焦 2,003.79 1,862.8 7.57% 生产量 万吉焦 2,085.48 1,912.42 9.05% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 1、本公司与国家电网公司签订的并网调度协议已全部履行。 2、本公司与供热方签订的主要供热合同正在履行中，明细如下： （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 燃料费用 1,003,958,081.46 28.54%1,021,859830.48 30.04 1.75% 折旧费用 60,563,551.56 2731% 815,205,453.63 1783% 职工薪酬 266.844.152.79 7.59%274589278.52 8.07% 其他 274.855,940.74 781% 288,094,41964 8.47% 燃料费用 444,661,987.71 388,643,309.97 1142% 14.41% 折旧费用 155,705,189.66 443%148,284,565.60 4.36% 职工薪酬 60,725,15999 1.7 72,765,990.17 2.14 16.55 热力 其他 67,450,081.91 1.92%59,027,150.3 1.74% 14.27% 材料费用 l19812.303.02 3.41% 153.186.46929 4.50% 21.79% 折旧费用 5,159,910.10 0.15% 11,704,060.86 5591 其他 职工薪酬 125,752,075.90 357%162,769,35652 4.78% -2274% 其他 其他 32,368,45802 0.92% 5.874.884.47 0.17% 450.96% 单位:元 016年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 金额 比重 火电产品 燃料费用 1,003,958,081.46 854%1,021.859830.48 30.04% 1.75% 火电产品 折旧费用 490,129,39652 13.93 473.503,101.89 13.92% 3.51% 火电产品 职工薪酬 605%233844,34.12 6.87% 火电产品 其他 182,825,510.26 5.20%198608,54102 5.84% -7.95% 风电产品 折旧费用 46,530,687.10 9.85% 287,398,790.82 8.45% 0.57% 风电产品 职工薪酬 39,271,17970 1.12% 33,042424.63 0.97% 18.85% 风电产品 其他 71,066,119.16 2.02% 71,885,45390 2.11% -1.14% 光伏产品 折旧费用 123,903,467.94 3.52% 4,303,560.92 1.60% 128.17% 光伏产品 职工薪酬 14,567,180.13 0.41% 7,702,519.77 0.23% 光伏产品 其他 0,964,311.32 0.60% 17,600,424.72 0.52% 19.11% 热力 燃料费用 444,661,987.71 12.64% 388,643,309.97 1142% 14.41% 热力 折旧费用 155,705,18966 443%148.28456560 4.36% 5.00% 热力 职工薪酬 60,725,159991.73%72765907 2.14% 16.55% 热力 其他 67,450,081.91 192%59,027,15033 174% 14.27% 其他 材料费用 150,594,92130 4.289 153,186,46929 4.50% -1.69% 其他 折旧费用 5,159,910.08 0.15% 11,704,060.86 0.34% 5591% 其他 职工薪酬 125,752,0759 3.57% 162,769,356.52 4.78% -22.749 其他 其他 1,585,83974 0.05% 5.874.884.47 0.17% 73.01% 说明
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 电力 燃料费用 1,003,958,081.46 28.54% 1,021,859,830.48 30.04% -1.75% 电力 折旧费用 960,563,551.56 27.31% 815,205,453.63 23.96% 17.83% 电力 职工薪酬 266,844,152.79 7.59% 274,589,278.52 8.07% -2.82% 电力 其他 274,855,940.74 7.81% 288,094,419.64 8.47% -4.60% 热力 燃料费用 444,661,987.71 12.64% 388,643,309.97 11.42% 14.41% 热力 折旧费用 155,705,189.66 4.43% 148,284,565.60 4.36% 5.00% 热力 职工薪酬 60,725,159.99 1.73% 72,765,990.17 2.14% -16.55% 热力 其他 67,450,081.91 1.92% 59,027,150.33 1.74% 14.27% 其他 材料费用 119,812,303.02 3.41% 153,186,469.29 4.50% -21.79% 其他 折旧费用 5,159,910.10 0.15% 11,704,060.86 0.34% -55.91% 其他 职工薪酬 125,752,075.90 3.57% 162,769,356.52 4.78% -22.74% 其他 其他 32,368,458.02 0.92% 5,874,884.47 0.17% 450.96% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 火电产品 燃料费用 1,003,958,081.46 28.54% 1,021,859,830.48 30.04% -1.75% 火电产品 折旧费用 490,129,396.52 13.93% 473,503,101.89 13.92% 3.51% 火电产品 职工薪酬 213,005,792.96 6.05% 233,844,334.12 6.87% -8.91% 火电产品 其他 182,825,510.26 5.20% 198,608,541.02 5.84% -7.95% 风电产品 折旧费用 346,530,687.10 9.85% 287,398,790.82 8.45% 20.57% 风电产品 职工薪酬 39,271,179.70 1.12% 33,042,424.63 0.97% 18.85% 风电产品 其他 71,066,119.16 2.02% 71,885,453.90 2.11% -1.14% 光伏产品 折旧费用 123,903,467.94 3.52% 54,303,560.92 1.60% 128.17% 光伏产品 职工薪酬 14,567,180.13 0.41% 7,702,519.77 0.23% 89.12% 光伏产品 其他 20,964,311.32 0.60% 17,600,424.72 0.52% 19.11% 热力 燃料费用 444,661,987.71 12.64% 388,643,309.97 11.42% 14.41% 热力 折旧费用 155,705,189.66 4.43% 148,284,565.60 4.36% 5.00% 热力 职工薪酬 60,725,159.99 1.73% 72,765,990.17 2.14% -16.55% 热力 其他 67,450,081.91 1.92% 59,027,150.33 1.74% 14.27% 其他 材料费用 150,594,921.30 4.28% 153,186,469.29 4.50% -1.69% 其他 折旧费用 5,159,910.08 0.15% 11,704,060.86 0.34% -55.91% 其他 职工薪酬 125,752,075.91 3.57% 162,769,356.52 4.78% -22.74% 其他 其他 1,585,839.74 0.05% 5,874,884.47 0.17% -73.01% 说明
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 详见第十一节“财务报告第八、合并范围的变更” (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 3,229,022,067.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 国网吉林省电力有限公司 2614,412,31964 国网江西省电力公司 284,675,487.65 6.46% 国网甘肃省电力有限公司 133,261,83483 平热力有限公司 2.37% 国网陕西省电力公司 92,100,442.30 2.09% 合计 3,229,022,06720 73.31% 主要客户其他情况说 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 584,283,26861 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 38.28% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 内蒙古霍林河露天煤业有限公司 293,428,442.12 神华销售集团东北能源贸易有限公司 162,361,25860 21.18% 吉林省煤业集团有限公司 57,039,60259 744% 源国际资源投资有限公司 41.337298.27 5.39% 通化市宝润煤炭经销有限公司 30,116,66703 3.93%
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十一节“财务报告第八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,229,022,067.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 国网吉林省电力有限公司 2,614,412,319.64 59.36% 2 国网江西省电力公司 284,675,487.65 6.46% 3 国网甘肃省电力有限公司 133,261,834.83 3.03% 4 四平热力有限公司 104,571,982.78 2.37% 5 国网陕西省电力公司 92,100,442.30 2.09% 合计 -- 3,229,022,067.20 73.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 584,283,268.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 38.28% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 内蒙古霍林河露天煤业有限公司 293,428,442.12 38.28% 2 神华销售集团东北能源贸易有限公司 162,361,258.60 21.18% 3 吉林省煤业集团有限公司 57,039,602.59 7.44% 4 瑞源国际资源投资有限公司 41,337,298.27 5.39% 5 通化市宝润煤炭经销有限公司 30,116,667.03 3.93%
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 合计 584,283,26861 76.22% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 本公司主要供应商为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(包含扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司), 占本公司年度采购总额的38.28%。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与本公司同为实际控制人下属企 业,存在关联关系。上述关联交易经公司2015年度股东大会审议批准,详见2016年3月25日披露于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)《关联交易公告》(公告编号 2016-018)。 、费用 单位:元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 管理费用 78,384,442.46 73,856,97203 6.13% 财务费用 740,991,416.31 757,067,44.40 2.12% 4、研发投入 √适用口不适用 公司研发报告期,本公司以健全技术创新激励机制为工作重点,聚合创新要素,充分发挥科技创新的 驱动作用,有效促进科技成果转化,开展瓶颈问题攻关,通过完善自主创新方法破解生产经营中急需解决 的技术难题,完成直接空冷机组空冷系统防冻及余热利用研究、大容量背压机组高品位能高效利用研究、 锅炉入炉煤水份及低位发热量软测量技术应用硏究、锅炉低氮燃烧试验与脱硝喷氨调节优化控制硏究4项 研发任务,阶段性完成俄制360t/h锅炉高比例掺烧褐煤应用硏究、太阳能光伏电池板积灰干式吹扫系统应 用研究2个硏发课题,有效解决了生产技术难题,落实了创新驱动发展战略 公司研发投入情况 2016年 015年 变动比例 研发人员数量(人) 23.88% 研发人员数量占比 164% 0.32% 研发投入金额(元) 10.278.700.00 8,691,700.00 18.26% 研发投入占营业收入比例 0.23% 0.20% 0.03% 研发投入资本化的金额(元) 8,767,700.00 7.798.000.00 12.44% 资本化研发投入占研发投入 4.42% 的比例 85.30% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 合计 -- 584,283,268.61 76.22% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司主要供应商为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（包含扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司）， 占本公司年度采购总额的38.28%。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与本公司同为实际控制人下属企 业，存在关联关系。上述关联交易经公司2015年度股东大会审议批准，详见2016年3月25日披露于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易公告》（公告编号 2016-018）。 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 78,384,442.46 73,856,972.03 6.13% 财务费用 740,991,416.31 757,067,444.40 -2.12% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发报告期，本公司以健全技术创新激励机制为工作重点，聚合创新要素，充分发挥科技创新的 驱动作用，有效促进科技成果转化，开展瓶颈问题攻关，通过完善自主创新方法破解生产经营中急需解决 的技术难题，完成直接空冷机组空冷系统防冻及余热利用研究、大容量背压机组高品位能高效利用研究、 锅炉入炉煤水份及低位发热量软测量技术应用研究、锅炉低氮燃烧试验与脱硝喷氨调节优化控制研究4项 研发任务，阶段性完成俄制360t/h锅炉高比例掺烧褐煤应用研究、太阳能光伏电池板积灰干式吹扫系统应 用研究2个研发课题，有效解决了生产技术难题，落实了创新驱动发展战略。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 83 67 23.88% 研发人员数量占比 1.64% 1.32% 0.32% 研发投入金额（元） 10,278,700.00 8,691,700.00 18.26% 研发投入占营业收入比例 0.23% 0.20% 0.03% 研发投入资本化的金额（元） 8,767,700.00 7,798,000.00 12.44% 资本化研发投入占研发投入 的比例 85.30% 89.72% -4.42% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明