吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 4.194.737.01847 经营活动现金流出小计 2,730,340,191.47 2,745,185,381 -0.54% 经营活动产生的现金流量净 1,464,396827.00 1,581,481,129.61 740% 投资活动现金流入小计 33,72989665 48,333,572.03 30.21% 投资活动现金流出小计 4,149,260,11699 3,017,787,29926 37.49 投资活动产生的现金流量净 -4,115,530,220.34 2,969,453,727.2 38.60% 筹资活动现金流入小计 17,641,321,693.41 8,107,504,000.00 117.59% 筹资活动现金流出小计 14,140,806,99734 6,593,992,57474 114.45% 筹资活动产生的现金流量净 3,500,514,69607 1,513,511,425.26 131.28% 现金及现金等价物净增加额 4938198040 125,552,98944 576.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 投资活动现金流入小计:同比减少30.21%,主要是公司联营、合营企业现金分红减少影响 投资活动现金流出小计:同比增加37.49%,主要是公司基建项目投资额增加影响。 投资活动产生的现金流量净额:同比减少38.60%,主要是投资活动现金流入与流出变化合计影响 筹资活动现金流入小计:同比增加117.5%,主要是公司非公开发行股票募集资金37.8亿增加和新增项目 贷款增加影响。 筹资活动现金流出小计:同比增加114.45%,主要是公司本年偿还借款增加影响 筹资活动产生的现金流量净额:同比增加131.28%,主要是筹资活动现金流入与流出变化合计影响。 现金及现金等价物净增加额:同比增加576.51%,主要是上述事项合计增加影响 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 非主营业务分析 √适用口不适用 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,232,611.39 573%主要是报告期本集团权 是 益法核算的长期股权投
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,194,737,018.47 4,326,666,511.46 -3.05% 经营活动现金流出小计 2,730,340,191.47 2,745,185,381.85 -0.54% 经营活动产生的现金流量净 额 1,464,396,827.00 1,581,481,129.61 -7.40% 投资活动现金流入小计 33,729,896.65 48,333,572.03 -30.21% 投资活动现金流出小计 4,149,260,116.99 3,017,787,299.26 37.49% 投资活动产生的现金流量净 额 -4,115,530,220.34 -2,969,453,727.23 -38.60% 筹资活动现金流入小计 17,641,321,693.41 8,107,504,000.00 117.59% 筹资活动现金流出小计 14,140,806,997.34 6,593,992,574.74 114.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 3,500,514,696.07 1,513,511,425.26 131.28% 现金及现金等价物净增加额 849,381,980.40 125,552,989.44 576.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计：同比减少30.21%，主要是公司联营、合营企业现金分红减少影响。 投资活动现金流出小计：同比增加37.49%，主要是公司基建项目投资额增加影响。 投资活动产生的现金流量净额：同比减少38.60%，主要是投资活动现金流入与流出变化合计影响。 筹资活动现金流入小计：同比增加117.59%，主要是公司非公开发行股票募集资金37.8亿增加和新增项目 贷款增加影响。 筹资活动现金流出小计：同比增加114.45%，主要是公司本年偿还借款增加影响。 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加131.28%，主要是筹资活动现金流入与流出变化合计影响。 现金及现金等价物净增加额：同比增加576.51%，主要是上述事项合计增加影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,232,611.39 5.78% 主要是报告期本集团权 益法核算的长期股权投 是
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 资收益及持有的可供出 售金融资产取得的现金 分红。 主要是报告期内本集团 资产减值 11,096,815.14 9.83% 否 商誉减值836万元。 主要是报告期内本集团 所属寿光景世乾太阳能 有限公司收到电价补偿 款2,383万元:江西中电 投新能源发电有限公司 收到电量补偿款598万 营业外收入 63,122,414.18 112.82% 元;收到稳岗补贴371万 元:松花江热电、松花江 热收到供热补贴530万 和所属新能源单位收 到增值税退税1,458万元 主要是报告期内本集团 为减少汇兑损失,所属瓜 州风电公司与IFC提前解 除借款协议,支付解约成 营业外支出 12.060.051.16 21.5%本按当日汇率列入本期 否 非经常性损益927万元: 松花江热电涉诉赔偿款 及涉诉费用274万元等影 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金 金额 产比例 货币资金 1,710,84385975 5.69% 862,42208661377%192% 应收账款 1,249,74623478416% 865,367,747.10378%0.38% 存货 82504.420.99 0.27% 88360957430.39%0.12% 长期股权投资 149,709,637.98 0.50% 50,78092440665016% 固定资产 20426.892887367.92%15,95230,645.3969.76%-184% 在建工程 4.2612471446214.17%3.017,182,2837513.9%90.98%
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 资收益及持有的可供出 售金融资产取得的现金 分红。 资产减值 11,096,815.14 19.83% 主要是报告期内本集团 商誉减值 836 万元。 否 营业外收入 63,122,414.18 112.82% 主要是报告期内本集团 所属寿光景世乾太阳能 有限公司收到电价补偿 款 2,383 万元；江西中电 投新能源发电有限公司 收到电量补偿款 598 万 元；收到稳岗补贴 371 万 元；松花江热电、松花江 一热收到供热补贴530万 元和所属新能源单位收 到增值税退税 1,458 万元 影响。 否 营业外支出 12,060,051.16 21.55% 主要是报告期内本集团 为减少汇兑损失，所属瓜 州风电公司与IFC提前解 除借款协议，支付解约成 本按当日汇率列入本期 非经常性损益 927 万元； 松花江热电涉诉赔偿款 及涉诉费用274万元等影 响。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,710,843,859.75 5.69% 862,422,086.61 3.77% 1.92% 应收账款 1,249,746,234.78 4.16% 865,367,747.10 3.78% 0.38% 存货 82,504,420.99 0.27% 88,360,957.43 0.39% -0.12% 长期股权投资 149,709,637.98 0.50% 150,788,092.44 0.66% -0.16% 固定资产 20,426,892,886.73 67.92% 15,955,230,645.39 69.76% -1.84% 在建工程 4,261,247,144.62 14.17% 3,017,182,283.75 13.19% 0.98%
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 短期借款 4.191.000.000.00 13.94%4,375,000000019.13%-5.199 长期借款 9417668943.60 31.32% 9263,733,789024050%-9.18% 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节,七、合并财务报表项目注释第76项所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 399657600.00 814,296800.00 194.69% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位 披露披露 资公主要投资投资持股资金合作投资产品/负债 司名业务方式金额比例来源方期限/类表日/预计/本期 是否日期素引 的遊/收益/投资涉诉(如(如 盈亏 称 有)有) 展情 况 巨潮 资讯 长春供热 已完 吉电及供 成工 1000自有 年08 热力热技增资|0.000 无长期热力商登 6524否 ww.c 有限术开 0%资金 月01 公司发 om 公
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 短期借款 4,191,000,000.00 13.94% 4,375,000,000.00 19.13% -5.19% 长期借款 9,417,668,943.60 31.32% 9,263,733,789.02 40.50% -9.18% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节，七、合并财务报表项目注释第76项所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,399,657,600.00 814,296,800.00 194.69% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 长春 吉电 热力 有限 公司 供热 及供 热技 术开 发 增资 29,03 0,000 .00 100.0 0% 自有 资金 无 长期 热力 已完 成工 商登 记变 更 -696, 652.4 1 否 2014 年 08 月 01 日 巨潮 资讯 网 （w ww.c ninfo .com. cn） （公
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 告编 号00巨资网(四 潮 讯 云南 已完 2015 ninfo 丰晟新能 成工 电力源开增资/0/00自有油长期风电商登 年08com 4,147否 6资金中 有限发 记变 公司 告编 2015- 电能 热能 巨潮 资讯 销 吉林|蒸汽 已完 省吉|的购 配售成工 电配销 增资00 1000自有 无长期电、商登 否年12 售电管网 0%资金 月11 热记变 有限的投 (公 公司资 告编 建 2015- 检修 124) 潮 讯 吉电 (滁 巨资网( 已完 州) 成工 1000自 源开增资|90,00 1有 无长期风电商登 6,447否 年12/we ninfo 风力 000%资金 记变 月 发电 有限 (公 公司
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 告编号 2014 - 050 ） 云南 丰晟 电力 有限 公司 新能 源开发 增资 46,66 0,000 .00 70.00% 自有 资金 浦敬中 长期 风电 已完 成工 商登 记变更 20,60 4,147 .61 否 2015 年 08 月 13 日 巨潮 资讯网（w ww.c ninfo .com. cn ） （公 告编号 2015 - 0725 0） 吉林 省吉 电配 售电 有限 公司 电能 热能销 售； 蒸汽 的购 销； 管网 的投 资、建 设、 检修等 增资 33,00 0,000 .00 100.0 0% 自有 资金 无 长期 配售 电、热 已完 成工 商登 记变更 52,79 9.51 否 2015 年 12 月 11 日 巨潮 资讯网（w ww.c ninfo .com. cn ） （公 告编号 2015 - 124 ） 吉电 （滁 州） 章广 风力 发电 有限 公司 新能 源开发 增资 230,6 90,00 0.00 100.0 0% 自有 资金 无 长期 风电 已完 成工 商登 记变更 16,38 6,447 .04 否 2016 年 12 月 27 日 巨潮 资讯网（w ww.c ninfo .com. cn ） （公 告编号
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 2016- 147) 巨潮 资讯 安徽 已完 Ww.c 吉电 2017 成工 4.840 ninfo 源有/发/增资0m0/100自有 新能光伏 无长期光伏商登 0%资金 否年01 月11 记变 08 限公 公编 告号0 发 巨资网 一潮讯 建设 青海风电 已完 Ww.c 聚鸿|场 成工 新能风力 源有爱增资400 1000自有 年12 无长期风电商登 否 0%资金 月27 0.00 限公相关 (公 司咨 4巨资网 潮讯 建设 W 辉县风电 市吉场 2016/wwc 成工 电新风力 0自有 年12mnfo 能源发电/增资|000 00/0%/资金/无长期风电商登 om 月27 有限相关 记变 cn) 更 公司咨 告 公编 吉电/建设|增资/301000有 延安开发 无长期风电/已完 2016巨潮 0000%资金 成工 年07资讯
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 2016 - 147 ） 安徽 吉电 新能 源有 限公司 光伏 发电 增资 42,42 0,000 .00 100.0 0% 自有 资金 无 长期 光伏 已完 成工 商登 记变更 4,840 ,024. 08 否 2017 年 01 月 11 日 巨潮 资讯网（w ww.c ninfo .com. cn ） （公 告编号 2017 - 005 ） 青海 聚鸿 新能 源有 限公司 开发 建设 风电 场； 风力 发电 相关咨 询、 服务 增资 311,6 40,00 0.00 100.0 0% 自有 资金 无 长期 风电 已完 成工 商登 记变更 否 2016 年 12 月 27 日 巨潮 资讯网（w ww.c ninfo .com. cn ） （公 告编号 2016 - 148 ） 辉县 市吉 电新能源 有限 公司 开发 建设 风电 场； 风力 发电 相关咨 询、 服务 增资 156,0 00,00 0.00 100.0 0% 自有 资金 无 长期 风电 已完 成工 商登 记变更 否 2016 年 12 月 27 日 巨潮 资讯网（w ww.c ninfo .com. cn ） （公 告编号 2016 - 149 ） 延安 吉电 开发 建设 增资 30,00 0,000 100.0 0% 自有 资金 无 长期 风电 已完 成工 否 2016 年 07 巨潮 资讯