北京东方国信科技股份有限公司2017年年度报告全文

北京东方国信科技股份有限公司2017年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 变更用途用途的募用途的募/尚未使的入位:万元 单 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式募集资金/本期已使已累计使 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金总/弥集资金/集资金/置两年 金总额金总额 金总额 额比例总额/用途及去/以上募集 资金金额 资产重组 用于募集 015年募集配套|14347.841,7874314,11094 00.00%33866 资金项目 资金 用于募集 2016/非公开发 资金项目 175,77581266505362,283 000%1198893 行股份 及补充流 动资金 190,12365284379676322 000%120.2803 募集资金总体使用情况说 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可(2014)1305号”《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益 等发行股份购买资产并寡集配套资金的批复》核准,非公开发行人民币普通段(A股)47639股,发行价格每股315 元,募集资金总额人民币1502599845元,扣除发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关费用后,实际募集 资金净额为人民币143,478,38027元。以上募集资金情况已由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015 年2月3日出具了(2015)京会兴验字第05010001号《验资报告》。截至2017年12月31日,公司已累计实际使用募集 资金专户资金合计14,110.94万元,用于支付购买资产的现金对价及实施相关的募投项目,募集资金账户余额为33866万 元(含滚存的资金利息) 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)420号文核准,向申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有 限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司非公开发行股份募集资金,发行股 份价格为228元股,合计发行人民币普通股(A股)78481254股。经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验 资报告》([2016]京会兴验字第0500004号)验证,公司实际非公开发行人民币普通股78,481254股,募集资金总额为人 民币1,795651091.52元,扣除各项发行费用人民币3789302183元,实际募集资金净额为人民币1,757,75806969元。截 至2017年12月31日,公司已累计使用募集资金专户资金合计2183万元用于补充流动资金及募集资金项目,募集资

北京东方国信科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 资产重组 募集配套 资金 14,347.84 1,787.43 14,110.94 0 0 0.00% 338.66 用于募集 资金项目 0 2016 年 非公开发 行股份 175,775.81 26,650.53 62,211.83 0 0 0.00% 119,889.37 用于募集 资金项目 及补充流 动资金 0 合计 -- 190,123.65 28,437.96 76,322.77 0 0 0.00% 120,228.03 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1305 号”《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向陈益玲 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行人民币普通股（A 股）476.2599 万股，发行价格每股 31.55 元，募集资金总额人民币 150,259,998.45 元，扣除发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的相关费用后，实际募集 资金净额为人民币 143,478,380.27 元。以上募集资金情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 2 月 3 日出具了（2015）京会兴验字第 05010001 号《验资报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计实际使用募集 资金专户资金合计 14,110.94 万元，用于支付购买资产的现金对价及实施相关的募投项目，募集资金账户余额为 338.66 万 元（含滚存的资金利息）。 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕420 号文核准，向申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有 限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司非公开发行股份募集资金，发行股 份价格为 22.88 元/股，合计发行人民币普通股（A 股）78,481,254 股。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014 号）验证，公司实际非公开发行人民币普通股 78,481,254 股，募集资金总额为人 民币 1,795,651,091.52 元，扣除各项发行费用人民币 37,893,021.83 元，实际募集资金净额为人民币 1,757,758,069.69 元。截 至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 62,211.83 万元用于补充流动资金及募集资金项目，募集资

北京东方国信科技股份有限公司2017年年度报告全文 金账户余额为11988937万元(含滚存的资金利息) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 截至期末项目达到 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 设入金额 总额(1) 金额2(3)=/用状态日 益计效益生重大变 变更) (2)(1)期 化 承诺投资项目 2014年 〔购上海屹通信息技 否 术有限公司 11270|11270 011270100012月317,18467不适用否 2017年 移动金融应用互联网 3.071843.105521,787432.840.949148%2月31 不适用否 开发平台 大数据分析服务平台否 28,683.3328683.39.860.511445339.90%03月31 不适用否 分布式大数据处理平 31,0385531,038.554,688425,6186718.10%04月30 不适用否 互联网银行平台 否 29,1052529,10525356194416.82158%09月30 不适用否 2019年 城市智能运营中心否101801307180135542091371%03月 不适用否 2019年 工业大数据智能互联 25,01997125019974,988255,31021.2%10月30 不适用否 补充流动资金 3500031,2107031,210.71000005月23 不适用否 承诺投资项目小计 193912.9190,151.3 284379676,3227 7,184.67 募资金投向 1939129190.151328,4376763277 7.184.67

北京东方国信科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 金账户余额为 119,889.37 万元（含滚存的资金利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购上海屹通信息技 术有限公司 否 11,270 11,270 0 11,270 100.00% 2014 年 12 月 31 日 7,184.67 不适用 否 移动金融应用互联网 开发平台 否 3,077.84 3,105.52 1,787.43 2,840.94 91.48% 2017 年 12 月 31 日 不适用 否 大数据分析服务平台 否 28,683.33 28,683.33 9,860.5 11,445.73 39.90% 2019 年 03 月 31 日 不适用 否 分布式大数据处理平 台 否 31,038.55 31,038.55 4,688.42 5,618.67 18.10% 2020 年 04 月 30 日 不适用 否 互联网银行平台 否 29,105.25 29,105.25 3,561.94 4,416.82 15.18% 2019 年 09 月 30 日 不适用 否 城市智能运营中心 否 30,718.01 30,718.01 3,551.42 4,209.91 13.71% 2019 年 03 月 31 日 不适用 否 工业大数据智能互联 平台 否 25,019.97 25,019.97 4,988.25 5,310 21.22% 2019 年 10 月 30 日 不适用 否 补充流动资金 否 35,000 31,210.7 0 31,210.7 100.00% 2016 年 05 月 23 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 193,912.9 5 190,151.3 3 28,437.96 76,322.77 -- -- 7,184.67 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 193,912.9 190,151.3 28,437.96 76,322.77 -- -- 7,184.67 -- --

北京东方国信科技股份有限公司2017年年度报告全文 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 适用 报告期内发生 陈集资金投资项目实公司于217年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更非公开发行 施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点的议案》,募集资金项目“大数据分析服务平台”、“分布式大数据处理平 台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝 阳区望京北路9号叶青大厦D座变更为北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦。 适用 募集资金投资项目实报告期内发生 方式调整情况公司于217年2月27日召开第三届盖事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更部分非公开 发行募集资金投资项目实施方式的议案》,同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金 投资项目中的“工业大数据智能互联平台”的实施方式。 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 适用 置募集资金暂时经第三届董事会第三十二次会议审议通过,公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下,使用不 补充流动资金情况超过人民币5亿元闲置集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不 超过12个月,到期将归还至募集资金专户。2018年3月20日,公司已将5亿元募集资金归还至募 集资金专户 适用 移动金融应用互联网开发平台”项目承诺投资额3,10552万元,实际资金支出2,84094万元,截至 项目实施出现募集资|报告期末,募集资金账户余额为36元(含滚存的资金利息)。与计划相比,项目资金支出中 金结余的金额及原因减少了固定资产支出,主要是由于公司充分利用原有设备,并未对个人计算机、个人笔记本电脑等 通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用(如:培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等) 及流动资金,公司充分利用已有经营资源,并未专门占用项目资金 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他|无

北京东方国信科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 5 3 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更非公开发行 募集资金投资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数据分析服务平台”、“分布式大数据处理平 台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝 阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分非公开 发行募集资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金 投资项目中的“工业大数据智能互联平台”的实施方式。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不 超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不 超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月 20 日，公司已将 5 亿元募集资金归还至募 集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 “移动金融应用互联网开发平台”项目承诺投资额 3,105.52 万元 ，实际资金支出 2,840.94 万元，截至 报告期末，募集资金账户余额为 338.66 万元（含滚存的资金利息）。与计划相比，项目资金支出中 减少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等 通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等） 及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无

北京东方国信科技股份有限公司2017年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 计算机软件 上海屹通信 技术开发、800009104268267140.437280.598|81530796718467303 息科技发展子公司 技术咨询 有限公司 技术服务 算机软件 北京炎黄新 技术开发、10000890218368598604624750752461262 星网络科技子公司 技术咨询、00 有限公司 技术服务 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 通过投资设立内蒙古新泰国信科技有限 内蒙古新泰国信科技有限公司 投资设立 公司,公司开拓智慧城市及工业大数据 域布局,2017年度实现投资收益 -404680.69元,为公司开办费用支出 通过投资设立浙江国信新蓝图海洋科技 有限公司,公司开拓海洋大数据领域布 浙江国信新蓝图海洋科技有限公司投资设立 局,2017年度实现投资收益2565149 元,为公司开办费用支出 主要控股参股公司情况说明

北京东方国信科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海屹通信 息科技发展 有限公司 子公司 计算机软件 技术开发、 技术咨询、 技术服务 80,000,000.0 0 296,304,268. 32 267,140,437. 54 228,240,598. 00 81,530,079.6 1 71,846,730.3 1 北京炎黄新 星网络科技 有限公司 子公司 计算机软件 技术开发、 技术咨询、 技术服务 100,000,000. 00 203,891,012. 34 183,685,984. 10 160,462,447. 23 55,075,528.2 1 46,712,726.2 6 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 内蒙古新泰国信科技有限公司 投资设立 通过投资设立内蒙古新泰国信科技有限 公司，公司开拓智慧城市及工业大数据 领域布局，2017 年度实现投资收益 -404,680.69 元，为公司开办费用支出。 浙江国信新蓝图海洋科技有限公司 投资设立 通过投资设立浙江国信新蓝图海洋科技 有限公司，公司开拓海洋大数据领域布 局，2017 年度实现投资收益-25,651.49 元，为公司开办费用支出。 主要控股参股公司情况说明

北京东方国信科技股份有限公司2017年年度报告全文 具体见“第十节财务报告附注九在其他主体中的权益” 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 1、大数据产业领域 近年来,我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2012年以来,发改委、科技部、工信部等部门在 科技和产业化方面支持了一批大数据相关项目,推进技术研发取得积极效果。2014年3月,“大数据”第 次出现在《政府工作报告》中,并明确提出设立新兴产业创业创新平台,在大数据等方面赶超先进,引 领未来产业发展。仅2014年一年就有6次国务院常务会议的议题与大数据运用有关。2015年3月,李克强总 理也对政府数据开放明确表态:除涉密信息外,数据要尽最大可能公开。2015年7月1日,国务院发布《关 于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》,要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据 开放为抓手,充分运用大数据、云计算等现代信息技术,提高政府服务水平。2015年9月国务院印发《促进 大数据发展行动纲要》也明确了在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标,要求率先在气象 环境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域,实现国家政府数据资源合理适度向社会开放。2016年 3月,国家“十三五”规划纲要中再次指出,实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源,全面 实施促进大数据发展行动,加快推动数据资源共享开放和开发应用,助力产业转型升级和社会治理创新 为落实国务院《促进大数据发展行动纲要》,按照国家“十三五”规划纲要总体部署,2017年1月工业和 信息化部正式发布了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》。在国家政策利好的驱动下,各省市纷纷 推出地方政策法规,截至2017年1月底,中国共有37个省、市专门出台大数据的发展规划或类似文件,其 中包括北京、重庆、贵州等16个省级规划,以及深圳、沈阳、南京、武汉、呼和浩特等21个城市规划。习 总书记强调,中共十九大制定了新时代中共特色社会主义的行动纲领和发展蓝图,提出要建设网络强国 数字中国、智慧社会、推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,发展数字经济、共享经济, 培育新增长点,形成新动能。2017年12月8日,中共中央第二次集体学习时,习总书记又再次强调,要审 时度势精心谋划超前布局力争主动,实施国家大数据战略加快建设数字中国。国家领导人的多次会议和讲 话无不体现党中央和政府对通过大数据等技术提升国家信息化的高度重视 大数据已经上升到资源的高度,是大众创业、万众创新的技术动力与战略资源,开发具有自主核心技 术的大数据产品,推动行业对大数据的应用水平,促进大数据的应用创新,符合国家对大数据产业的宏观

北京东方国信科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 具体见“第十节 财务报告 附注九 在其他主体中的权益”。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 1、大数据产业领域 近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2012年以来，发改委、科技部、工信部等部门在 科技和产业化方面支持了一批大数据相关项目，推进技术研发取得积极效果。2014年3月，“大数据”第 一次出现在《政府工作报告》中，并明确提出设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引 领未来产业发展。仅2014年一年就有6次国务院常务会议的议题与大数据运用有关。2015年3月，李克强总 理也对政府数据开放明确表态：除涉密信息外，数据要尽最大可能公开。2015年7月1日，国务院发布《关 于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》,要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据 开放为抓手,充分运用大数据、云计算等现代信息技术,提高政府服务水平。2015年9月国务院印发《促进 大数据发展行动纲要》也明确了在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、 环境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域，实现国家政府数据资源合理适度向社会开放。2016年 3月，国家“十三五”规划纲要中再次指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面 实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。 为落实国务院《促进大数据发展行动纲要》，按照国家“十三五”规划纲要总体部署，2017年1月工业和 信息化部正式发布了《大数据产业发展规划（2016－2020年）》。在国家政策利好的驱动下，各省市纷纷 推出地方政策法规，截至2017年1月底，中国共有37个省、市专门出台大数据的发展规划或类似文件，其 中包括北京、重庆、贵州等16个省级规划，以及深圳、沈阳、南京、武汉、呼和浩特等21个城市规划。习 总书记强调，中共十九大制定了新时代中共特色社会主义的行动纲领和发展蓝图，提出要建设网络强国、 数字中国、智慧社会、推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济， 培育新增长点，形成新动能。2017年12月8日，中共中央第二次集体学习时，习总书记又再次强调，要审 时度势精心谋划超前布局力争主动，实施国家大数据战略加快建设数字中国。国家领导人的多次会议和讲 话无不体现党中央和政府对通过大数据等技术提升国家信息化的高度重视。 大数据已经上升到资源的高度，是大众创业、万众创新的技术动力与战略资源，开发具有自主核心技 术的大数据产品，推动行业对大数据的应用水平，促进大数据的应用创新，符合国家对大数据产业的宏观