18 UFIDA用友 第七章设置 21210 212102 预付冲应付是否生成凭证 ·系统缺省选择生成凭证，该选项可以随时修改。 ◆选择是：则对于预付冲应付业务，当预付、应付科目不相同时，系统生成一 张转账凭证。 ·选择生成凭证时，月未结账时需要对预付冲应付进行是否生成凭证记录的 ·选择香：则对于预付冲应付业务不管预付、应付科目是否相同均不生成凭证 ·恋择不生成凭证时，月结账时不需要检查预付冲应付记录是生 红票对冲是否生成凭证 ●红票对冲是否生成凭证，您有如下两种选择 ◆若您在系统选项中选择红票对冲生成凭证，则对于红票对冲处理，当对冲单 据所对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证。 ·选择需要生成凭证的情况下，月末结账时将对红票对冲处理分别进行有无 需要生成凭证的记录的检查。 ·选择 生成凭远 则对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是 选 情 要生成凭证的情况下，月末结账时不需要检查红票对冲处理生 。系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修政 凭证是否可编辑 。系统默认的选项是凭证生成后仍可以进行编辑， 选项为空：如果对该选项讲行 标记，则意味若生成的凭证不可编辑，选项不为空。 ·不可编辑意味者凭证上的各个项目均不可编辑。 单据审核后是否立即制单 ●默认选择为是， ·选择为是，表示所有单据审核或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。 ●选择为否，表示所有单据审核或业务处理后不再提示是否立即生成凭证。 收付款单制单表体科目不合并 ·默认为不选择此项， ·不选择此项，表示收付款单制单时要依据制单的业务规则进行合并。 ·选择此项，表示收付款单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同，制单 时均不合并
18 第七章 设置 借 212101 贷 212102 预付冲应付是否生成凭证 z 系统缺省选择生成凭证，该选项可以随时修改。 选择是：则对于预付冲应付业务，当预付、应付科目不相同时，系统生成一 张转账凭证。 z 选择生成凭证时，月末结账时需要对预付冲应付进行是否生成凭证记录的 检查。 选择否：则对于预付冲应付业务不管预付、应付科目是否相同均不生成凭证。 z 在选择不生成凭证时，月末结账时不需要检查预付冲应付记录是否生 成凭证。 红票对冲是否生成凭证 z 红票对冲是否生成凭证，您有如下两种选择： 若您在系统选项中选择红票对冲生成凭证 ，则对于红票对冲处理，当对冲单 据所对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证。 z 选择需要生成凭证的情况下，月末结账时将对红票对冲处理分别进行有无 需要生成凭证的记录的检查。 选择不生成凭证：则对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是 否相同均不生成凭证。 z 在选择不需要生成凭证的情况下，月末结账时不需要检查红票对冲处理生 成凭证情况。 z 系统缺省选择需要进行制单，该选项可以随时修改。 凭证是否可编辑 z 系统默认的选项是凭证生成后仍可以进行编辑，选项为空；如果对该选项进行 标记，则意味着生成的凭证不可编辑，选项不为空。 z 不可编辑意味着凭证上的各个项目均不可编辑。 单据审核后是否立即制单 z 默认选择为是， z 选择为是，表示所有单据审核或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。 z 选择为否，表示所有单据审核或业务处理后不再提示是否立即生成凭证。 收付款单制单表体科目不合并 z 默认为不选择此项， z 不选择此项，表示收付款单制单时要依据制单的业务规则进行合并。 z 选择此项，表示收付款单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同，制单 时均不合并
第七章设置 UFIDA用友 19 ·此选项可随时修改， 应付单制单表体科目不合并 。默认为不选择此项， 。不选择此项，表示应付单制单时要依据制单的业务规则进行合并。 。选择此项，表示应付单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同，制单时 均不合并。 ●此选项可随时修设 7.13权限与预警参数说明 是否启用供应商权限 系统中不对供应商进行数据权限控制。 ◆选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关供 登而有权限的供 管的 无权处理与查询。通过该功能，企业可加强供应 姓择不用 则在所有的处理、 杏湘中均不蛋要想据该用户的相关供商 据叔限进行阻制 ●启用供应离数据权限，日在应付系统中查询包括对应客户数据时不考虑核用户 是否对对应客户是否有权限，即只要该用户对供应商有权限就可以查询包含其 对应客户的数据。 ·系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。 是否启用部门权限 企业尸制台-数据权限控制设直】 中对部门进行记录集数据权限 可 部「门的记求果权限不进行轻时付款管 进行数据 处理、询中均雪要根据该用户的关 门制规别进行生 没有权限的数据操作员无权处理与查询，通过该功能，企业可加强部门管理 的力度，提高数据的保密性。 ◆ 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关部门数据 权限进行限制。 单据报警 ●加果您洗了想据信用方式报警 审核的单据显示出来，提醒您及时付款
第七章 设置 19 z 此选项可随时修改。 应付单制单表体科目不合并 z 默认为不选择此项， z 不选择此项，表示应付单制单时要依据制单的业务规则进行合并。 z 选择此项，表示应付单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同，制单时 均不合并。 z 此选项可随时修改 7.1.3 权限与预警参数说明 是否启用供应商权限 z 只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对供应商进行记录集数据权限 控制时该选项才可设置，账套参数中对供应商的记录集权限不进行控制时应付 系统中不对供应商进行数据权限控制。 选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关供 应商数据权限进行限制。操作员只能录入、处理、查询有权限的供应商的数 据，没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强供应 商管理的力度，提高数据的保密性。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关供应商数 据权限进行限制。 z 启用供应商数据权限，且在应付系统中查询包括对应客户数据时不考虑该用户 是否对对应客户是否有权限，即只要该用户对供应商有权限就可以查询包含其 对应客户的数据。 z 系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。 是否启用部门权限 z 只有在【企业门户控制台-数据权限控制设置】中对部门进行记录集数据权限控 制时该选项才可设置，账套参数中对部门的记录集权限不进行控制时应付款管 理系统中不对部门进行数据权限控制。 选择启用：则在所有的单据录入、处理、查询中均需要根据该用户的相关部 门数据权限进行限制。操作员只能录入、处理、查询有权限的部门的数据， 没有权限的数据操作员无权处理与查询。通过该功能，企业可加强部门管理 的力度，提高数据的保密性。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关部门数据 权限进行限制。 单据报警 z 如果您选择了根据信用方式报警，则您还需要设置报警的提前天数。用户在使 用预警平台时会依据这个设置将单据到期日-提前天数<=当前注册日期的已经 审核的单据显示出来，提醒您及时付款
20 UFIDA用友 第七章设置 如果您选择了根据折扣方式报警，则您还需要设置报警的提前天数。 用户在使 用预警平 安据这个设置自动将单据最大折扣日期提前天数- 的注圆 日期的已经审核的单据显示出来，提醒您如不及时付款哪些业务将不能享受现金 折扣待遇。 ·如果你选择了超过信用额度报警，则满足上述设置的单据报警条件的同时，还 需满足该供应商已超过其设置的信用额度这个条件才报警。 ●在账套使用过程中你可以修改该参数。 信用领度报警 用户可以选择是否需要根据供应商的需要额度进行预警，有如下选择 ● 信用比率=信用余额信用额度，信用余额=信用额度-应付账款余额。 ·选择根据信用额度进行自动预警时，需要输入预警的提前比率，且可以选择是 香包含信用额度=0的供应商。 。选择预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的供应商记录。即只要该 的供应 的 该供 0时进 若登录的用户没有信用额 警单查看权限时就 不品 选项可以随时修改。该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应付单 时 ·信用额度控制值选自供应商档案的信用额度 启用付款申请单 ●默认为否，可选择为是，此选项可随时修改 ●只有启用付款申请业务，才可使用付款申请单：否则相关菜单不可可见。 ·启用付款中请单后 付款单必须参照付款申请单生成，系统自动生成的付款单 和红字的付款单不受此限制。 ●采购管理、讲口管理等系统中付款申请的提作受此选项控制 付款申请单审批后自动生成付款单 ·当启用付款申请业务选择为否，此选项置灰不可选： ·当启用付款申请业务选择为是，则可选择付款申请单审批后是否可自动生成付 款单，默认为是：可选择为否。 ·此选项可随时修改。 预算控制 ·中篷酸：管理关用一个在应付中只显示该适项。不可编解。在预草管理
20 第七章 设置 z 如果您选择了根据折扣方式报警，则您还需要设置报警的提前天数。用户在使 用预警平台时会依据这个设置自动将单据最大折扣日期-提前天数<=当前注册 日期的已经审核的单据显示出来，提醒您如不及时付款哪些业务将不能享受现金 折扣待遇。 z 如果你选择了超过信用额度报警，则满足上述设置的单据报警条件的同时，还 需满足该供应商已超过其设置的信用额度这个条件才报警。 z 在账套使用过程中您可以修改该参数。 信用额度报警 z 用户可以选择是否需要根据供应商的需要额度进行预警，有如下选择： z 信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应付账款余额。 z 选择根据信用额度进行自动预警时，需要输入预警的提前比率，且可以选择是 否包含信用额度=0 的供应商。 z 选择预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的供应商记录。即只要该 供应商的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该供应商进行报警处理。若 选择信用额度=0 的供应商也预警，则当该供应商的应付账款>0 时即进行预警。 z 若登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了报警也不显示该报警 单信息。 z 该选项可以随时修改。该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应付单 时候。 z 信用额度控制值选自供应商档案的信用额度。 启用付款申请单 z 默认为否，可选择为是，此选项可随时修改。 z 只有启用付款申请业务，才可使用付款申请单；否则相关菜单不可见。 z 启用付款申请单后，付款单必须参照付款申请单生成，系统自动生成的付款单 和红字的付款单不受此限制。 z 采购管理、进口管理等系统中付款申请的操作受此选项控制。 z 升级上来的数据，启用时，如果有未核销的付款单，需提示用户："还有未核销 的付款单，为保证数据正确，请处理完毕?"，但不做为启用的控制条件。 付款申请单审批后自动生成付款单 z 当启用付款申请业务选择为否，此选项置灰不可选； z 当启用付款申请业务选择为是，则可选择付款申请单审批后是否可自动生成付 款单，默认为是；可选择为否。 z 此选项可随时修改。 预算控制 z 此选项和预算管理共用一个，在应付中只显示该选项，不可编辑，在预算管理 中进行设置
第七章设置 UFIDA用友 21 ·只有启用付款申请时，该选项才起作用。 默认预算控制在单据保存时，可修改为单据审核时进行预算控制】 7.1.4核销设置 应付款核销方式 本系统为您提供两种应付款 的冲销方式，即按单据 两种方 。按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单 据，根据您所选择的单据进行核销。 ◆ 按存货核销：系统将满足条件的未结算单据按存货列出，由您选择要结算的 存货，根据您所选择的存货进行核销。 ·如果企业付款时，如果没有指定具体支付是是某个存货的款项，则可以采用按 单据核销。对于单位价值较高的存货， 企业可以采用按产品核销，即付款指定 到具体存货上 股企业，按单据核销即可 。在账套使用过程中，您可以随时修政该参数的设置。 规则控制方式 时严格按照选择的核销 ·提示 核销规则 ·默认为按供应商核销。 ●可供选择的有：供应商、部门、业务员、订单、合同、项目。 ·可按供应商+其他项进行组合选择。如选择供应商+部门，则表示核销时，需供 应商相同，日部门相同。其他以此类推。 收付款单审核后核销 ●默认为不选择，则表示收付款单审核不进行立即核销操作。 ●可修改为选择，并默认为自动核销，表示收付款单审核后进行立即自动的核销 核销，则表示收付款单审核时，立即自动进入手工核销界面 注意 1,才可行选项的修，修后，可点
第七章 设置 21 z 只有启用付款申请时，该选项才起作用。 z 默认预算控制在单据保存时，可修改为单据审核时进行预算控制。 7.1.4 核销设置 应付款核销方式 z 应付款核销方式：核销即付款冲销应付款的操作，本系统为您提供两种应付款 的冲销方式，即按单据、按产品两种方式。 按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单 据，根据您所选择的单据进行核销。 按存货核销：系统将满足条件的未结算单据按存货列出，由您选择要结算的 存货，根据您所选择的存货进行核销。 z 如果企业付款时，如果没有指定具体支付是是某个存货的款项，则可以采用按 单据核销。对于单位价值较高的存货，企业可以采用按产品核销，即付款指定 到具体存货上。一般企业，按单据核销即可。 z 在账套使用过程中，您可以随时修改该参数的设置。 规则控制方式 z 严格：默认为严格，如果选择严格的控制方式，则核销时严格按照选择的核销 规则进行核销，如不符合核销规则，则不能完成核销操作。 z 提示：选择为提示，则核销时不符合核销规则，提示后，有用户选择是否完成 核销操作。 核销规则 z 默认为按供应商核销。 z 可供选择的有：供应商、部门、业务员、订单、合同、项目。 z 可按供应商+其他项进行组合选择。如选择供应商+部门，则表示核销时，需供 应商相同，且部门相同。其他以此类推。 收付款单审核后核销 z 默认为不选择，则表示收付款单审核不进行立即核销操作。 z 可修改为选择，并默认为自动核销，表示收付款单审核后进行立即自动的核销 操作；选择为手工核销，则表示收付款单审核时，立即自动进入手工核销界面， 由用户手工完成核销。 注意 z 用户在修改账套参数设置时，需要点击〖编辑〗按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点击 〖确定〗按钮保存修改或点击〖取消〗按钮取消修改
22 UFIDA用友 第七章设置 7.2初始设置 7.2.1设置科目 由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操 作，可以在此处将各业务类型凭证中的常用料目预先设置好。 ·基本科目设置：用户可以在此定义应付系统凭证制单所需要的基本科目。应付 目设置 科目 则系统单依据制单规可 取基本科目设置中的科目设置。 ·控制科目设置：进行应付科目、预付科目的设置。依据您在系统初始中的控制 科目选项而显示设置依据。若单据上有科目，则制单时取单据上科目， 则系统依据单据上的供应商信息在制单时自动带出控制科目。若控制科目没有 输入，则系统取基本科目设置中应付、预付科目。 ●产品科目设置：进行采购科日、应交增值税科目设置。依据您在系统初始中的 时取 上 则系统取基本科目设置中采购 日 税金科目。如果按 存货分类进行科目设置，则可按存货分类+税率进行科目的设置 ●结算方式科目设置.讲行结算方式 币种、科目的设置。对于结的发题及 付款单， 系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带 出，若未输入，则用户需手工输入凭证科目。 7.22账期内账龄区间设置 账期内账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间隔的功能 用户根据自己定义的账款时间间隔 分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。 ·序号：序号由系统生成，从01开始，您不能修改。序号为01的区间由系统自 动生成，您不能修改、删除 ·总天数：直接输入该区间的截止天数。 ●起止天数：系统会根据您输入的天数自动生成相应的区间 7.2.3逾期账龄区间设置 定义应付 款或付 析，清楚了解在二定期间内所发生的应付款、付款情况 ·序号：序号由系统生成，从01开始，您不能修改。序号为01的区间由系统自 动生成，您不能修改、删除 ·总天数：直接输入该区间的截止天数
22 第七章 设置 7.2 初始设置 7.2.1 设置科目 由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操 作，可以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。 z 基本科目设置：用户可以在此定义应付系统凭证制单所需要的基本科目。应付 科目、预付科目、采购科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目，且控 制科目设置与产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依据制单规则 取基本科目设置中的科目设置。 z 控制科目设置：进行应付科目、预付科目的设置。依据您在系统初始中的控制 科目选项而显示设置依据。若单据上有科目，则制单时取单据上科目，若无， 则系统依据单据上的供应商信息在制单时自动带出控制科目。若控制科目没有 输入，则系统取基本科目设置中应付、预付科目。 z 产品科目设置：进行采购科目、应交增值税科目设置。依据您在系统初始中的 采购科目依据选项而显示设置依据。若单据上有科目，则制单时取单据上科目， 若无，则系统依据单据上的存货信息在制单时自动带出采购科目、税金科目等。 若产品科目没有输入，则系统取基本科目设置中采购科目、税金科目。如果按 存货分类进行科目设置，则可按存货分类+税率进行科目的设置。 z 结算方式科目设置：进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票及收 付款单，系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带 出，若未输入，则用户需手工输入凭证科目。 7.2.2 账期内账龄区间设置 账期内账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间隔的功能，它的作用是便于 用户根据自己定义的账款时间间隔，进行账期内应付账款或付款的账龄查询和账龄 分析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。 z 序号：序号由系统生成，从 01 开始，您不能修改 。序号为 01 的区间由系统自 动生成，您不能修改、删除。 z 总天数：直接输入该区间的截止天数。 z 起止天数：系统会根据您输入的天数自动生成相应的区间。 7.2.3 逾期账龄区间设置 逾期账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间隔的功能，它的作用是便于用 户根据自己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付款的账龄查询和账龄分 析，清楚了解在一定期间内所发生的应付款、付款情况。 z 序号：序号由系统生成，从 01 开始，您不能修改 。序号为 01 的区间由系统自 动生成，您不能修改、删除。 z 总天数：直接输入该区间的截止天数