第七章设置 UFIDA用友 23 ·起止天数：系统会根据您输入的天数自动生成相应的区间 7.2.4报警级别设置 分为 ·度程：序号系统生成。从01开始。序号为01的区间由系统自动生成，您不 。比率 您应直找 输入该区间的比率 。起止比率：系统会根据您输入的比奉自动生成相应的区间。 7.2.5单据类型设置 ·单据类型设置指用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处 理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。 ·您可以在此设置单据的类型。系统提供了发票和应付单两大类型的单据。 ●应付单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中，由您设置成付单的不同 类型。您可以将应付单划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他应付款 例如， 用款、应付利息款、应付罚款、其他应付款 ·贝医加奥是单能单为系统认型不能 个能移收除 ·您不能删除已经使用过的单据类型 7.2.6单据设计 。单据设计主要有两部分功能，其一进行操作员显示模板的定义：其二进行操作 员打印模板表头、表体项目的定义。 ·单据模板设置指用户可依据自己的往来业务要求设计自己的单据模板，即操作 的自定文单 员可与单据模板 它的主要作用是可以充分利用操作员在单据模板设 更单据史加符合 员的婴。 。操作员可在 定义的单据模板上进行表头、表体项目的删减，并可通过自定义 ·操作员可分别设置单据的显示模板及打印模板。 分类体系、编码档案、单据设计、单据编号设置、自定义项的设置参见相关手册
第七章 设置 23 z 起止天数：系统会根据您输入的天数自动生成相应的区间。 7.2.4 报警级别设置 您可以通过对报警级别的设置，将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比例 分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信用情况。 z 序号：序号由系统生成，从 01 开始 。序号为 01 的区间由系统自动生成，您不 能修改、删除。 z 级别名称：您应直接输入级别名称 。您可以采用编号或者您喜欢的任何形式， 注意名称最好能够上下对应。 z 比率：您应直接输入该区间的比率。 z 起止比率：系统会根据您输入的比率自动生成相应的区间。 7.2.5 单据类型设置 z 单据类型设置指用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处 理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。 z 您可以在此设置单据的类型。系统提供了发票和应付单两大类型的单据。 z 应付单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中，由您设置应付单的不同 类型。您可以将应付单划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他应付款。 例如，您可以将应付单分为应付费用款、应付利息款、应付罚款、其他应付款 等。应付单的对应科目由您自己定义。 z 您只能增加应付单的类型，应付单中的其他应付单为系统默认类型，您不能删 除、修改。发票的类型是固定的，不能修改删除。 z 您不能删除已经使用过的单据类型。 7.2.6 单据设计 z 单据设计主要有两部分功能，其一进行操作员显示模板的定义；其二进行操作 员打印模板表头、表体项目的定义。 z 单据模板设置指用户可依据自己的往来业务要求设计自己的单据模板，即操作 员可与单据模板一一对应，它的主要作用是可以充分利用操作员在单据模板设 置中所建立的自定义单据模板，使单据更加符合操作员的需要。 z 操作员可在自定义的单据模板上进行表头、表体项目的删减，并可通过自定义 项的设置使单据完全符合自己的需要。 z 操作员可分别设置单据的显示模板及打印模板。 分类体系、编码档案、单据设计、单据编号设置、自定义项的设置参见相关手册
24 UFIDA用友 第七章设置 7.3期初余额 熙的数据， 证了教据的完整性。 的连续性：又保 当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以使于以后 的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下 一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。 ·期初发票是指还未核销的应付账款，在系统中以单据的形式列示，己核销部分 金额不显示。 ·期初应付单是指还未结算的其他应付单，在系统中以应付单的形式列示，已核 销部分金领不显小 ·期初预付单是指提前支付给供应商的款项，在系统中以付款单的形式列示。 ·期初合同结算单是合同管理系统在应付系统启用前的未结算应付类合同余额。 ·期初票据是指还未结算的票据。 操作步骤 1、点击【设置】【期初余额】，在期初余额明细表中，点击【增加】按钮。输入需 要增加的单据类别后，点 《踊认】按钮 系统会将出现空白单据 进行录入 3 引合同金 点击 ,您可以同时对会计分录的科目 >项加 理系统的应付类合同结算单金额全部生成应付系统的期初余额。 4 期初余额录入或引入后，可与总账对账 对期剂 成什单 预付 票据、合同结算单进行后续的核销、转账处理。 6 在应付业务账表中查询期初数 操作说明 增加期初余额 选择【设置】菜单下的【期初余额】项，点击【确认】按钮，进入期初余额查询界 面，选好查询条件后，进入期初余额明细表。 一、录入期初余额 单据名称、单据类型和方向，再点击【确认】按钮 2、您可以输入有关栏目 ,按【取消】按钮 系统会取消刚才的操作 种类型单据的期初余额后，按【保存〗按钮，即可保持您所进行
24 第七章 设置 7.3 期初余额 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中， 作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保 证了数据的完整性。 当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后 的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下 一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。 z 期初发票是指还未核销的应付账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分 金额不显示。 z 期初应付单是指还未结算的其他应付单，在系统中以应付单的形式列示，已核 销部分金额不显示。 z 期初预付单是指提前支付给供应商的款项，在系统中以付款单的形式列示。 z 期初合同结算单是合同管理系统在应付系统启用前的未结算应付类合同余额。 z 期初票据是指还未结算的票据。 操作步骤 1、 点击【设置】-【期初余额】，在期初余额明细表中，点击〖增加〗按钮。输入需 要增加的单据类别后，点击〖确认〗按钮，系统会将出现空白单据，进行录入。 2、 录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付 票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。 3、 引入合同金额，点击〖引入〗按钮，您可以同时对会计分录的科目、项目加以 选择，然后点击〖是〗对引入加以确认，系统会将应付系统启用月之前合同管 理系统的应付类合同结算单金额全部生成应付系统的期初余额。 4、 期初余额录入或引入后，可与总账对账。 5、 对期初发票、应付单、预付款、票据、合同结算单进行后续的核销、转账处理。 6、 在应付业务账表中查询期初数据。 操作说明 增加期初余额 选择【设置】菜单下的【期初余额】项，点击〖确认〗按钮，进入期初余额查询界 面，选好查询条件后，进入期初余额明细表。 一、录入期初余额 1、 点击〖增加〗按钮，选择单据名称、单据类型和方向，再点击〖确认〗按钮， 屏幕即会出现该类型单据的界面。 2、 您可以输入有关栏目。按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。 3、 输入各种类型单据的期初余额后，按 〖保存〗按钮， 即可保持您所进行 的操作
第七章设置 UFIDA用友 25 4、 错里发4步。也可以点击【复按。将当前单复到新 二、引入合同金额 1、点击【引入】按钮，对会计分录的科目、项目加以选择，然后点击【是】对引 同用 前合同 2、重复上述操作，系统可以引入合同系统中符合条件但未引入过的单据， 注意 发导和应付单的方向包括正向和负向，类型包括系统预置的各类型以及用户定文的类型， 修政期初余额 1、如果您当前在期初余额主界面，则首先选中要修改的单据，然后双击鼠标，则 可以讲入该单据的界面， 2、当您进入某张单据界面后，点击〖修改】按钮，修改当前单据。 3、修改完成后，点击〖保存】按钮，保存当前修改：点击〖放弃〗按钮取消此次 终改 4、已进行后续处理如转账、核销等的不允许修改 5、引入的合同结单无法修改。 6、第一个月结账后，不允许增、改、引。 删除期初余鞭 1、如果您当前在期初余额主界面，则首先选中要别除的单据，然后点击〖删除】 按钮，则可以进入该单据的删除界面。 2、如果您当前己经处于某张单据的界面，则可以直接点击〖制除】按钮，删除当 前单据
第七章 设置 25 4、 继续增加，重复以上 2-4 步，也可以点击〖复制〗按钮，将当前单据复制到新 增单据上再进行修改。 二、引入合同金额 1、 点击〖引入〗按钮，对会计分录的科目、项目加以选择，然后点击〖是〗对引 入加以确认，系统会将应付系统启用月之前合同管理系统的应付类合同结算单 金额全部生成应付系统的期初余额；点击〖否〗取消引入合同余额操作。 2、 重复上述操作，系统可以引入合同系统中符合条件但未引入过的单据。 注意 1. 在期初余额明细表中，点击〖增加〗按钮。输入需要增加的单据类别后，点击〖确认〗按钮， 系统会将出现空白单据，点击〖增加〗按钮，进行录入。 2. 单据日期必须小于该账套启用期间（第一年使用）或者该年度会计期初（以后年度使用）。 3. 单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。我们建议您在录入期 初单据时，最好录入科目信息，这样不仅可以执行与总账对账功能，而且可以查询正确的科 目明细账、总账。 4. 发票和应付单的方向包括正向和负向，类型包括系统预置的各类型以及用户定义的类型。 5. 期初发票中表头、表体中均可以输入科目、项目。表头、表体科目必须全为应付的受控科目。 6. 如果是预付款和应付票据，则不用选择方向，系统均默认为正向。预付款表头、表体科目必 须全为应付的受控科目。 7. 增加预付款时，可以通过选择单据类型（付款单、付款单）来达到增加预付款的目的。 8. 引入合同结算单时，合同管理系统启用月份应在应付系统之前，引入的合同结算单生效日期 在应付系统启用月之前。 9. 用户可以针对每条合同结算单对默认的科目初始值进行修改，但合同类型、编号应不可编辑； 项目的选项依据科目的选择而定，与科目相匹配。 修改期初余额 1、 如果您当前在期初余额主界面，则首先选中要修改的单据，然后双击鼠标，则 可以进入该单据的界面。 2、 当您进入某张单据界面后，点击〖修改〗按钮，修改当前单据。 3、 修改完成后，点击〖保存〗按钮，保存当前修改；点击〖放弃〗按钮取消此次 修改。 4、 已进行后续处理如转账、核销等的不允许修改。 5、 引入的合同结算单无法修改。 6、 第一个月结账后，不允许增、删、改、引。 删除期初余额 1、 如果您当前在期初余额主界面，则首先选中要删除的单据，然后点击〖删除〗 按钮，则可以进入该单据的删除界面。 2、 如果您当前已经处于某张单据的界面，则可以直接点击〖删除〗按钮，删除当 前单据
26 UFIDA用友 第七章设置 3、已进行后续处理如转账、核销等的期初余额不允许删除。 第一个 月结账后，不允许增、删、改、引。 查询期初余额 豪黎秋装茶有钠被过滤被头：输入查商的条件后点击《确认1按 单据定位 在期初余额主界面中点击【定位〗按钮。输入定位的条件后，点击《确认】按钮， 系统会将光标定位在满足条件的第一条记录上。 期初余缬排序 在期初余额主界面中点击任一列，可进行该列的升序或降序排列。 联查单据 联查单据有两种方法：其一将光标定位在需要查询的单据记求上，点击【单据〗按 钮，即可显示该单据卡片：其二将双击需要查询的单据记录，即可显示该单据卡片， 与总账对账 高钢务猜面中点击对展】按。屏中州出的是应付系院的各控制目与 休息一会儿
26 第七章 设置 3、 已进行后续处理如转账、核销等的期初余额不允许删除。 4、 第一个月结账后，不允许增、删、改、引。 查询期初余额 在期初余额主界面中点击〖过滤〗按钮。输入查询的条件后，点击〖确认〗按钮， 系统会将满足条件的数据全部列示出来。 单据定位 在期初余额主界面中点击〖定位〗按钮。输入定位的条件后，点击〖确认〗按钮， 系统会将光标定位在满足条件的第一条记录上。 期初余额排序 在期初余额主界面中点击任一列，可进行该列的升序或降序排列。 联查单据 联查单据有两种方法：其一将光标定位在需要查询的单据记录上，点击〖单据〗按 钮，即可显示该单据卡片；其二将双击需要查询的单据记录，即可显示该单据卡片。 与总账对账 在期初余额主界面中点击〖对账〗按钮。屏幕中列出的是应付系统的各控制科目与 总账的对账情况。 休息一会儿
第8章 应付业务处理 应付账款是企业因购买材料、商品和接收劳务供应等应支付给供应者的款项。应付 户对应付账款的管理 包括应付账款的形成及其偿还情说况应 的人 偿还情况的系统处理。 ·应付款业务：企业先收到采购发票，形成应付账款，后付款的业务。 。预付意业务：企业先付款，后收货的业务」 ·现结业务：采购与付款同时发生的业务，分完全现付和部分现付 8.1应付款业务 8.1.1确认应付账款 来说 供进顶发架 供货单位向 单或 ·系统 处理 您首先需要在系统中依据供货单位提供的原始票据填制采购发票可 应 即系 单 兵统月 提供的审 其二是对单据输入的正确与否进 查，其对应付单据进行记账 ·在本系统中，采购发票和应付单的处理都基于该发票或应付单据已经审核 的基础 8.111应付单据录入 ·手工处理：企业向供应商购买材料或接受劳务，取得供应商开具的进项发票及 发票清单。 ●系理，在系统中垃制采的发题、应付单结称头应针单根 、应付单据的 入包括应付单的录入和采购发票的录入。应付单是记录非采购业务所形成的应 付款情况的单据：采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。应付单 据录入是本系统处理的起点。 采购发票录入 。若启用采购系统，则采购发票不在应付款管理系统中录入，应在采购管理系统 录入，并传递给应付系统，在应付系统进行审核
第 8 章 应付业务处理 应付账款是企业因购买材料、商品和接收劳务供应等应支付给供应者的款项。应付 管理系统主要提供用户对应付账款的管理，包括应付账款的形成及其偿还情况。应 付业务来源于采购业务，与采购业务息息相关，企业在实际业务中，会因为采购业 务付款方式、付款时点的不同而产生不同的会计处理。故本章就采购与付款的关系 分为应付款业务、预付款业务、现付业务分别来阐述应付账款、预付账款的形成及 其偿还情况的系统处理。 z 应付款业务：企业先收到采购发票，形成应付账款，后付款的业务。 z 预付款业务：企业先付款，后收货的业务。 z 现结业务：采购与付款同时发生的业务, 分完全现付和部分现付。 8.1 应付款业务 8.1.1 确认应付账款 z 手工业务：一般来说，企业因购买材料、商品或接受其他服务后，供货单位向 企业提供进项发票、发票清单或其他应付单据，企业据此登记入账。 z 系统处理：您首先需要在系统中依据供货单位提供的原始票据填制采购发票或 应付单，然后对采购发票或应付单进行审核，系统用审核来确认应付业务的成 立。即系统在用户填制采购发票、其他应付单后，对发票进行审核后确认应付 账款，并记入应付明细账。本系统提供的审核有三个含义，其一确认应付账款， 其二是对单据输入的正确与否进行审查，其三对应付单据进行记账。 z 在本系统中，采购发票和应付单的处理都基于该发票或应付单据已经审核 的基础上。 8.1.1.1 应付单据录入 z 手工处理：企业向供应商购买材料或接受劳务，取得供应商开具的进项发票及 发票清单。 z 系统处理：在系统中填制采购发票、应付单，统称为应付单据。应付单据的录 入包括应付单的录入和采购发票的录入。应付单是记录非采购业务所形成的应 付款情况的单据；采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。应付单 据录入是本系统处理的起点。 采购发票录入 z 若启用采购系统，则采购发票不在应付款管理系统中录入，应在采购管理系统 录入，并传递给应付系统，在应付系统进行审核