第7章 设置 7.1参数说明 车洗择 整个账套的使用效果， 有些 项分为常规选项、凭证选项、核销规则和权限和预警。参数设置在【设置】中的【选 项】下讲行， 7.1.1常规系统参数说明 应付账款核算模型 ●系统提供两种应付系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用 户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。该选项在系统启用时 或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许进行选择设置、修改。 ·选择荷单核算：应付只是完成将采购、进口传递过来的发票生成凭证传递给总 账 行往来业务的 的采则 务很 案 的楼 分析。如果 的付款 择详细核算。 单据审核日期依据 ·系统为您提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 ◆知果选择甲据日 在单据公理功能中进行单据审核时，自动将单据的审 孩日 期)记 业务日期新单据 核时自动将单据的 展审核后 ,决定单据 ●如果您使用单据 月末结账时单据 须全 无法以单据日期为审核日期。业多日期无此求 部审核。因为下月 ●在态使用过程中可以随时将洗面从按单据日期改成按业日期。若需将 选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未市核单据中有无单据日 期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改：否则才允许修改
第 7 章 设置 7.1 参数说明 系统参数是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，有些选项在系统使用 后就不能修改，所以在选择时要结合本单位实际情况，事先进行慎重选择。系统选 项分为常规选项、凭证选项、核销规则和权限和预警。参数设置在【设置】中的【选 项】下进行。 7.1.1 常规系统参数说明 应付账款核算模型 z 系统提供两种应付系统的应用模型，用户可以选择：简单核算、详细核算。用 户必须选择其中一种方式，系统缺省选择详细核算方式。该选项在系统启用时 或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许进行选择设置、修改。 z 选择简单核算：应付只是完成将采购、进口传递过来的发票生成凭证传递给总 账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询）如果您的采购 业务以及应付账款业务简单，或者现结业务很多，则您可以选择此方案。 z 选择详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。如果您 的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务 的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您需要选 择详细核算。 单据审核日期依据 z 系统为您提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审 核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的 审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。 z 因为单据审核后记账，故单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定单据 登记业务总账、业务明细账、余额表等的入账日期及查询期间取值。 z 如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月 无法以单据日期为审核日期。业务日期无此要求。 z 在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期；若需要将 选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日 期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改
14 UFIDA用友 第七章设置 汇兑损益方式 ·系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方 式。在账套使用过程中您可以修改该参数。 外死结请时汉即禁种外余结清时才汇规 在计算 外市额不为者本不税损的东损益时。界面中显示所有 自动计算现金折扣 ·您可以选择显示现金折扣和不显示现金折扣两种方式。在账套使用过程中您可 以修改该参数。 ·如果供应商为您提供了在信用期间内提前付款可以优惠的政策，您可以选择显 示现金折扣，系统会在核销界面显示可享受折扣和本次折扣，并为您计算可享受 的折扣 ·如果您选择了不显示现金折扣，则系统既不计算也不显示现金折扣。 ·若选择自动计算现金折扣，请通过单据核销界面中的【栏目】设置单据栏目， 将可享受折扣和本次折扣栏目设为显示状态。 是否进行远程应用 有应付业务，则可通过远程应用功能，在两地之间，进行收付款单等的传递。 ●如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收收付 款单的功能，且也不需要填上远程标识号 ●在账套使用过程中您可以修改该参数。 是否登记支票 用户要 中打勾表 选择登记支票 则系统自动将具有票据管理结算方式的付款单登记支票登记簿 若不选样登 支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的《登记】按钮，进行 ·该选项首先需要在总部总账系统选项中选择“支票控制”。 改变税额是否反算税率 ●税领一般不用修改，在特定情识下。加系统和王丁计的甜领相差几分 用户可以对税额进行调整。如果需要调整税额，还应当选择反算税率或不 反算税率。 ◆若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制
14 第七章 设置 汇兑损益方式 z 系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末处理两种方 式。在账套使用过程中您可以修改该参数。 外币余额结清时计算： 即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算 汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为 0 且本币余额不为 0 的外币单据。 月末计算： 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有 外币余额不为 0 或者本币余额不为 0 的外币单据。 自动计算现金折扣 z 您可以选择显示现金折扣和不显示现金折扣两种方式。在账套使用过程中您可 以修改该参数。 z 如果供应商为您提供了在信用期间内提前付款可以优惠的政策，您可以选择显 示现金折扣,系统会在核销界面显示可享受折扣和本次折扣 ，并为您计算可享受 的折扣。 z 如果您选择了不显示现金折扣 ，则系统既不计算也不显示现金折扣。 z 若选择自动计算现金折扣，请通过单据核销界面中的〖栏目〗设置单据栏目， 将可享受折扣和本次折扣栏目设为显示状态。 是否进行远程应用 z 如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单的功 能。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位 01-99。如果您在异地 有应付业务，则可通过远程应用功能，在两地之间，进行收付款单等的传递。 z 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收收付 款单的功能，且也不需要填上远程标识号。 z 在账套使用过程中您可以修改该参数。 是否登记支票 z “是否登记支票”是系统提供给用户付款时自动登记支票登记簿的功能。该选 项可以随时修改。用户需要在结算方式定义中将需要登记支票簿的结算方式如 转账支票等在“是否票据管理”中打勾表示进行票据管理。 z 选择登记支票，则系统自动将具有票据管理结算方式的付款单登记支票登记簿。 z 若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款单上的〖登记〗按钮，进行 手工登记支票登记簿。 z 该选项首先需要在总部总账系统选项中选择“支票控制”。 改变税额是否反算税率 z 税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱， 用户可以对税额进行调整。如果需要调整税额，还应当选择反算税率或不 反算税率。 若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制
第七章设置 UFIDA用友 15 系统将进行容差控制。容差是可以接受 在调整 尾差（单笔） 超过容差：超过则不允许修改。未超过则允许修改。请用户设置以下两项容 差。单笔容差，默认为006。整单容差：默认为036 ·税额变 次复原倪额 单笔容差根表体无税金额、税额、税率计算：整单容差根据无税金额合 计、税额合计、表头税率计算 。若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。 ·本参数只能在采购系统没有启用时方可设置，如采购系统己启用，则只能查看， 不能编维。 应付票据直接生成付款单 。此选项默认选择为是。 ·如果选择为是，则表示应付票据保存时，则同时生成付款单。 ·如果选择为否，则表示应付票据保存后，不生成付款单，需在票据界面手工点[生 成]按钮才可生成付款单 收付款单打印显示供应商全称 ·默认为不选择此项 如果不选择此项，则表示收付款单打印是显示供应商简称 ●如果选择此项，则表示收付款打印时显示供应商的全称。 7.1.2凭证参数说明 受控科目制单方式 ·有两种制单方式供您选择。即明细到供应商、明细到单据的方式。 ·明细到供应商：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核 算这多笔 科目相 系统将目动将 条分录。这种方式 明细 运分录 的 的是您在张凭正时， 个供应商的每笔业务的详细情况， 。在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 。受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一 冬分录 非控科目制单方式 ·有三种制单方式供您选择。即明细到供应商、明细到单据、汇总制单的方式
第七章 设置 15 若选择否，则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。容差是可以接受 的误差范围。在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否 超过容差：超过则不允许修改。未超过则允许修改。请用户设置以下两项容 差。单笔容差，默认为 0.06。整单容差：默认为 0.36。 z 税额变动时，系统将变动差额与容差进行比较，如果变动差额大于设置的 容差数值，系统提示"输入的税额变化超过容差"，恢复原税额或返回单据。 变动差额＝无税金额×税率－税额。 z 单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算；整单容差根据无税金额合 计、税额合计、表头税率计算。 z 若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。 z 本参数只能在采购系统没有启用时方可设置，如采购系统已启用，则只能查看， 不能编辑。 应付票据直接生成付款单 z 此选项默认选择为是。 z 如果选择为是，则表示应付票据保存时，则同时生成付款单。 z 如果选择为否，则表示应付票据保存后，不生成付款单，需在票据界面手工点[生 成]按钮才可生成付款单。 收付款单打印显示供应商全称 z 默认为不选择此项。 z 如果不选择此项，则表示收付款单打印是显示供应商简称。 z 如果选择此项，则表示收付款打印时显示供应商的全称。 7.1.2 凭证参数说明 受控科目制单方式 z 有两种制单方式供您选择。即明细到供应商、明细到单据的方式。 明细到供应商：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核 算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式 的目的是您在总账系统中能够根据供应商来查询其详细信息。 明细到单据：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将 每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每 个供应商的每笔业务的详细情况。 z 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 z 受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一 条分录。 非控科目制单方式 z 有三种制单方式供您选择。即明细到供应商、明细到单据、汇总制单的方式
16 UFIDA用友 第七章设置 明细到供应商 当你将一个供应商的多笑业条合并生成一张年证时加里核 算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项日也相同，则系统料 自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据供应 明细 一个供应商的多笔业务合并 每个供应商的每笔业务的详细情况。 ◆江总制单： 当您将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这 日的是精总账中的数 中只能查看到该科目的二个总的发生额」 :您在地 ·在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 ·非受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成 一条分录。 控制科目依据 ·粹科在本春板所有有应商行抽批算的科地查系 为您提 按存货分类 货几种依据 敌供立商分类收你的商时行形 定的属性将您的往来供应商分为 和短期供应商。在这种方式下，您可以针对不同的供应商分类设置不同的应 付科目和预付科目。 种供应商下设置不同的应付 将您的供应南分为 的地 4 分举下设置到日 按采购类型设置：您可以针对不同的采购类型设置不同的应付科目和预付 科目， ·按存货分类设置：您可以针对不同的存货分类设置不同的应付科目和预付 ◆ 按存货设置：您可以针对不同的存货设置不同的应付科目和顶付料目 “对供应商分类/供应商地区分 置不同 采购科目依据。 ●本系统为您提供了五种设置存货采购科目的依据。既按存货分类、按存货、按 采购类型、按供应商、按供应商分类设置存货采购科目。在此设置的采购科目， 是系统自动制单科目取值的依据
16 第七章 设置 明细到供应商：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核 算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将 自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据供应 商来查询其详细信息。 明细到单据：当您将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将 每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是使您在总账系统中也能查看到 每个供应商的每笔业务的详细情况。 汇总制单：当您将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这 多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动 将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统 中只能查看到该科目的一个总的发生额。 z 在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 z 非受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成 一条分录。 控制科目依据 z 控制科目在本系统指所有带有供应商往来辅助核算的科目。本系统为您提供几 种设置控制科目的依据。即按供应商分类、按供应商、按地区、按采购类型、 按存货分类、存货几种依据。 按供应商分类设置：供应商分类指您根据一定的属性将您的往来供应商分为 若干大类，例如您可以将您的供应商根据时间分为长期供应商、中期供应商 和短期供应商。在这种方式下，您可以针对不同的供应商分类设置不同的应 付科目和预付科目。 按供应商设置：您可以针对不同的供应商在每一种供应商下设置不同的应付 科目和预付科目。这种设置适合特殊供应商的需要。 按地区设置 您可以针对不同的地区分类设置不同的应付科目和预付科目。 例如，您将您的供应商分为华东、华南、东北等地区，您可以在不同的地区 分类下设置科目。 按采购类型设置：您可以针对不同的采购类型设置不同的应付科目和预付 科目。 按存货分类设置：您可以针对不同的存货分类设置不同的应付科目和预付 科目。 按存货设置：您可以针对不同的存货设置不同的应付科目和预付科目。 z 设置控制科目依据是为了在【初始设置-控制科目设置】中依据您在系统选项控 制科目依据中的选择可针对供应商分类/供应商/地区分类/采购类型/存货分类/ 存货设置不同的控制科目。 采购科目依据. z 本系统为您提供了五种设置存货采购科目的依据。既按存货分类、按存货、按 采购类型、按供应商、按供应商分类设置存货采购科目。在此设置的采购科目， 是系统自动制单科目取值的依据
第七章设置 UFIDA用友 17 对这些存货分类设置不同的科目。 按存货设置：如果您的存货种类不多，您可以直接针对不同的存货设置不同 的科目 ·格衡痛直设置：如果您的供应商不多，您可以直接针对不问的供应商设置不 ◆ 对这些供商 分类设置：供 据供应商的属性对供应商所划分的大 ◆按采购类型设置：您可以针对用户的采购类型设置不同的科日 。账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 右化 、应交增值税科目」 月末结账前是否全部生成凭证 ·月末结账前是否需要全部制单，在账套使用过程中您可以修改该参数。 ◆如果您选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月未 结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理 若有，系 不 结处理，但可以详细查看这些记求：若设有，才可以 里你 时只是允许查询藏止到结的未 方向相反的分录是否合并 ·科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并，系统缺省选择不合并 分永，该选项可以随时修改 ·选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描 分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来 07 先择不 描的 测不能合这 录的情况如上房 核销是否生成凭证 ·核销是否需要生成凭证，缺省为否，可以随时修改。 ◆选择否时，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行 刮甲 ·迷择是 则需要 断核销双方的单据 当时的入账科是相不的人风
第七章 设置 17 按存货分类设置：存货分类是指根据存货的属性对存货所划分的大类，例如， 您可以将存货分为原材料、燃料及动力、在存货及产成品等大类。您可以针 对这些存货分类设置不同的科目。 按存货设置：如果您的存货种类不多，您可以直接针对不同的存货设置不同 的科目。 按供应商设置：如果您的供应商不多，您可以直接针对不同的供应商设置不 同的科目。 按供应商分类设置：供应商分类是指根据供应商的属性对供应商所划分的大 类，您可以针对这些供应商分类设置不同的科目。 按采购类型设置：您可以针对用户的采购类型设置不同的科目。 z 账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 z 设置采购科目依据是为了在【产品科目设置】中可以针对不同的存货（存货分 类、供应商、供应商分类、采购类型）设置不同的采购科目、应交增值税科目。 月末结账前是否全部生成凭证 z 月末结账前是否需要全部制单，在账套使用过程中您可以修改该参数。 如果您选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末 结账时将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将 提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继 续进行本次月结处理。 如果您选择了在月末结账前不需要将全部的单据和处理生成凭证，则在月结 时只是允许查询截止到结账月的未制单单据和业务处理，不进行强制限制。 方向相反的分录是否合并 z 科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并，系统缺省选择不合并 分录，该选项可以随时修改。 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描 述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来 显示当前合并后分录的显示方向。 选择不合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所 描述的，则不能合并这些分录，还是根据原样显示在凭证中。 核销是否生成凭证 z 核销是否需要生成凭证，缺省为否，可以随时修改。 选择否时，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行 制单。 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时， 需要生成一张调整凭证。如发票的入账科目为 212101，付款单冲销的入账科 目为 212102，则当这张付款单核销这张发票后，应该生成如下凭证：