8 UFIDA用友 第五章应用准备 、科目名称、应付款余额、摘要、对方银行、对方银行账号 项目大类编号、项目大类、项目编号、项目、本单位银行、本单位银行账号、 表头自定义项116、关闭日期、制单时间、审核时间、修改时间、审核日期、 修改日期、审核人、修改人、关闭人、录入人。 。显示格式中表头必须有的项目：单据编号、单据日期、供应商、结算方式。 多员、下设置顶米源、米源单据导、郎门编号、部门、业务员编业 务员 项 额：源单本币 金类型编 自定义项1-16、 是否 行美大日歌类型名、口1名称、名智 径3编码、口径1类型编码、口径2类型编码、口径3类型编码、口径1类型 名称类和 ·显示格式中表体必须有的项目：来源、源单币种、源单金额、金额。 。打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置需要的项目。 ·打印格式设置中允许将表体删除。 付收款单 杂提供下发项： 供商：结算单结算具期结算式、结算科 项目、摘 表头自定义项1-16 木单位银行名称、木位银限号、业备 单人、审核人、核销人等。 ·暴不盛中表头必须有的项。民应商、结鲜单男、给，日期、结第方式、币 ·表体提供如下设置项：款项类型、供应商、原币金额、本币金额、对应科目、 部门、业务员、项目、备注、表体自定义项1-16等。 ·显示格式中表体必须有的项日：款项类型、供应商、原币金额， 。打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置需要的项日。 ·打印格式设置中允许将表体删除。 休息一会儿
8 第五章 应用准备 称、部门编号、部门、业务员编号、业务员、币种、汇率、结算方式编号、结 算方式、结算科目、科目名称、应付款余额、摘要、对方银行、对方银行账号、 项目大类编号、项目大类、项目编号、项目、本单位银行、本单位银行账号、 表头自定义项 1-16、关闭日期、制单时间、审核时间、修改时间、审核日期、 修改日期、审核人、修改人、关闭人、录入人。 z 显示格式中表头必须有的项目：单据编号、单据日期、供应商、结算方式。 z 表体提供如下设置项：来源、来源单据号、部门编号、部门、业务员编号、业 务员、源单币种、源单金额、源单本币金额、金额、本币金额、数量、项目大 类编号、项目大类、项目编号、项目、订单号、合同类型编号、合同类型、合 同号、合同名称、实际付款日期、预计付款日期、表体自定义项 1-16、是否预 算控制、审批意见、预算项目编码、预算项目、口径 1 编码、口径 2 编码、口 径 3 编码、口径 1 类型编码、口径 2 类型编码、口径 3 类型编码、口径 1 类型 名称、口径 2 类型名称、口径 3 类型名称、口径 1 名称、口径 2 名称、口径 3 名称、行关闭人、行关闭日期。 z 显示格式中表体必须有的项目：来源、源单币种、源单金额、金额。 z 打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置需要的项目。 z 打印格式设置中允许将表体删除。 付/收款单 z 表头提供如下设置项：供应商、结算单号、结算日期、结算方式、结算科目、 币种、汇率、金额、票据号、供应商银行名称、供应商银行账号、部门、业务 员、项目、摘要、表头自定义项 1-16、本单位银行名称、本单位银行账号、制 单人、审核人、核销人等。 z 显示格式中表头必须有的项目：供应商、结算单号、结算日期、结算方式、币 种、金额。 z 表体提供如下设置项：款项类型、供应商、原币金额、本币金额、对应科目、 部门、业务员、项目、备注、表体自定义项 1-16 等。 z 显示格式中表体必须有的项目：款项类型、供应商、原币金额。 z 打印格式中没有必须有的项目，可以进行任意设置需要的项目。 z 打印格式设置中允许将表体删除。 休息一会儿
第6章应用方案 应付账款系统主要用于核算和管理您的供应商往来款项。系统根据您对供应商往来 供了两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能 6.1详细核算应用方案 详细核算产品接口 如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂：或者您需要追踪每一笔业 尧的突付款、付武等情记：政者您需要将应付款核算到产品级。那以您以莲择 在付看然主接与聚系统、采系统、世收统。U0网上行等有 卫序委外采管理近口管典委外管典合同管舞 网上银行 出钠管理 应收款管罪 总账管理和表资金管理南业智能双算管理 图61 ·应付系统接受采购系统的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理。 ·应付系统接受进口系统的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理：对 进口的信用证进行付汇处理。 ·应付系统接受委外系统的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理。 ·应付系统接受工序委外的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理。 ·应付系统接受合同系统的合同结算单，并生成凭证，对合同结算单进行核销、 转账等处理 ·应付向总账传递凭证数据，并能查询其生成的凭证。 ●应收与应付系统之间讲行转账处理。 。应付款管理系统向UFO提供应用函数。 ·应付款管理系统向资金管理、U8商业智能分析系统提供各种数据进行分析
第 6 章 应用方案 应付账款系统主要用于核算和管理您的供应商往来款项。系统根据您对供应商往来 款项核算和管理的程度不同，提供了两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、 产品接口、操作流程等均不相同。 6.1 详细核算应用方案 详细核算产品接口 如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业 务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择 此方案。 在应付系统核算，主要与总账系统、采购系统、应收系统、UFO、网上银行等有接 口。如图 6-1 图 6-1 z 应付系统接受采购系统的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理。 z 应付系统接受进口系统的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理;对 进口的信用证进行付汇处理。 z 应付系统接受委外系统的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理。 z 应付系统接受工序委外的发票，并生成凭证，对发票进行核销、转账等处理。 z 应付系统接受合同系统的合同结算单，并生成凭证，对合同结算单进行核销、 转账等处理。 z 应付向总账传递凭证数据，并能查询其生成的凭证。 z 应收与应付系统之间进行转账处理。 z 应付款管理系统向 UFO 提供应用函数。 z 应付款管理系统向资金管理、U8 商业智能分析系统提供各种数据进行分析
10 UFIDA用友 第六章应用方案 出纳系统可对付款 单进行支付。 ·应付系统启用付款申请业务，可将付款申请数据传给预算管理进行控制。 详细核算操作流程 如图6-2
10 第六章 应用方案 z 应付款管理系统与网上银行进行付款单的导入导出。 z 应付系统启用付款申请业务，可将已审核的付款申请单由出纳系统进行支付， 并生成应付系统的付款单；应付系统不启用付款申请业务，出纳系统可对付款 单进行支付。 z 应付系统启用付款申请业务，可将付款申请数据传给预算管理进行控制。 详细核算操作流程 如图 6-2
第六章应用方案 UFIDA用友 11 数 核晒 可 座付 红系对 汇兑损 查 凭证查 表查 计分析 日 与品对 图6-2
第六章 应用方案 11 图 6-2
12 UFIDA用友 第六章应用方案 详细核算主要帮助您实现应付账款的核算和管理，系统的功能主要包括如下几点： ·根据您输入的单据记录应付款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形 成的所有应付项目。 ·帮助您处理应付项目的付款及转账情况。 ·对应付票据进行记录和管理。 ·对应付项目的处理过程生成凭证，并向总账系统进行传递。 ·对外币业务及汇兑损益进行处理。 。根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。 本手册的大部分操作均是描述详细核算方案的， 6.2简单核算应用方案 简单核算产品接口 该方案着重于对供应商的往来款项进行查询和分析。 腐他技算主要在总账系统核算应付账款。并与采期管理、进口管理有接口。接口如 采管理 发架 应付款锋现 总账管理 进口管现 图6-3 接受来自采购系统的发票，生成凭证，传递给总账系统。 简单核算主要功能是： : 接收采购、进口系统的发票， 对发票进行审核 对其进行制单处理，并可查淘凭证。 休息一会儿
12 第六章 应用方案 详细核算主要帮助您实现应付账款的核算和管理，系统的功能主要包括如下几点： z 根据您输入的单据记录应付款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形 成的所有应付项目。 z 帮助您处理应付项目的付款及转账情况。 z 对应付票据进行记录和管理。 z 对应付项目的处理过程生成凭证，并向总账系统进行传递。 z 对外币业务及汇兑损益进行处理。 z 根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。 本手册的大部分操作均是描述详细核算方案的。 6.2 简单核算应用方案 简单核算产品接口 如果您的采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现购业务很多，则您可以选择 此方案。 该方案着重于对供应商的往来款项进行查询和分析。 简单核算主要在总账系统核算应付账款，并与采购管理、进口管理有接口。接口如 图 6-3 图 6-3 接受来自采购系统的发票，生成凭证，传递给总账系统。 简单核算主要功能是： z 接收采购、进口系统的发票，对发票进行审核。 z 对其进行制单处理，并可查询凭证。 休息一会儿