第3章系统特点 ·系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同 而求。 ·系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 ·提供票据的跟踪管理，您可以随时对票据的计息、结算、转出等操作进行监控。 ·提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 ·系统提供总公司和异地办事处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提 供完整的远程数据通讯方案。 ●提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应付款的管理 和控制 ·该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统等其他系统结合运用，提供 完整的业务处理和财务管理信息。 休息一会儿
第 3 章 系统特点 z 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同 需求。 z 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 z 提供票据的跟踪管理，您可以随时对票据的计息、结算、转出等操作进行监控。 z 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 z 系统提供总公司和异地办事处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提 供完整的远程数据通讯方案。 z 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应付款的管理 和控制 z 该系统既可独立运行，又可与采购系统、总账系统等其他系统结合运用，提供 完整的业务处理和财务管理信息。 休息一会儿
第4章产品接口 4.1详细核算产品接口 系统 工序委外采管进口管理委外管理合管理 网上银行 存货管理 ,应付款管理 出纳管理， 应收款管理 总账管理0嫩表资金管理商业智能预算管理 图4-1 。合同管理 生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、在应付系统进行审核、付 款、核销：应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单 ·采购管 管理系统录入的发票可以在应付款 ”铁算程电系统录入的发装可以在应付鼓管理系统中进行审恢，传饰，经 现付的委外发票可以在应付系统中 进行门账制单，应付 系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。 ·工序委外 在工序委外系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销， 己经现付的工序委外发票可以在应付系统中进行记账、制单。 ●进口管理 在进口管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销
第 4 章 产品接口 4.1 详细核算产品接口 详细核算即在应付系统核算应付账款，主要与总账系统、采购系统、委外管理、合 同管理系统、应收系统、网上银行、存货核算等有接口。如图 4-1 图 4-1 z 合同管理 生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、在应付系统进行审核、付 款、核销；应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单。 z 采购管理 在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销，已经 现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询采购 系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。 z 委外管理 在委外管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销，已经 现付的委外发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询委外 系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。 z 工序委外 在工序委外系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销， 已经现付的工序委外发票可以在应付系统中进行记账、制单。 z 进口管理 在进口管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销
第四章产品接口 UFIDA用友 ·总账 有凭证都传递到总账系统中：结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系 统的支票登记海中。 ●成收款管理 应收款、应付款之间可以相互对冲：应收票据背书时可以冲应付账款。 。UFO报表 应付款管理系统向U℉O系统提供各种应用函数。 ·网上银行 付系统生成凭证到总账。 ·存货核算 存货核算系 ●出纳管理 应付系统启用付款申请业务，出纳管理中可对已审核的付款申请单进行支付，生 成应付系统的付款单：应付系统不启用付款申请业务，出纳管理可对付款单进行 如果应付系统启用付款申请业务，可将付款申请的数据传递给预算管理进行控制， 金管理 商业智能 应付款管理系统向资金管理、8商业智能分析系统等提供各种数据以便分析 A注意 4.2简单核算产品接口 筒单主在8账系统核应付。主要与总账、采理系统等有接口。如 装管理 发 应付：管弹 总啡管夏 进口管理 图4-2
第四章 产品接口 5 z 总账 所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系 统的支票登记簿中。 z 应收款管理 应收款、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。 z UFO 报表 应付款管理系统向 UFO 系统提供各种应用函数。 z 网上银行 网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应 付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相关单据全部由应收 /付系统生成凭证到总账。 z 存货核算 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和 付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账； 若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样进行重复制单。 z 出纳管理 应付系统启用付款申请业务，出纳管理中可对已审核的付款申请单进行支付，生 成应付系统的付款单；应付系统不启用付款申请业务，出纳管理可对付款单进行 支付。 z 预算管理 如果应付系统启用付款申请业务，可将付款申请的数据传递给预算管理进行控制。 z 资金管理、商业智能等 应付款管理系统向资金管理、u8 商业智能分析系统等提供各种数据以便分析 注意 z 当应付系统先于总账启用，则在总账启用日之前的凭证总账会在审核时将其标上有错标志，并 且这些凭证会导致总账和应收应付对账不平。 4.2 简单核算产品接口 简单核算主要在总账系统核算应付账款，主要与总账、采购管理系统等有接口。如 图 4-2 图 4-2
6 UFIDA用友 第四章产品接口 ·采购管理 左s 理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款，已经现 付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单】 ·进口管理 在进口管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款，已经现 付的进口发票可以在应付系统中进行记账、制单。 ●总账 采购发票生成的凭证都传递到总账系统中。 休息一会儿
6 第四章 产品接口 z 采购管理 在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款，已经现 付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单。 z 进口管理 在进口管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款，已经现 付的进口发票可以在应付系统中进行记账、制单。 z 总账 采购发票生成的凭证都传递到总账系统中。 休息一会儿
第5章应用准备 在应用本系统之前，您应该对您现有的数据资料进行整理，以便您能够及时、顺利、 准确地运用本系统。 期初数据的准备 为便于系统初始化，您应该准各如下数据和资料 有业务行 应商目灵中的内容来准各的料 。供应商的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 用于采购的所有 化 规格型号、价格、成本等 内 存货的分类方式，以便于按照分类进 中统计分析 、应付票据等数据 日常处理的准备 为便于日常的处理业务，您最好能够准备好如下数据和资料： ·采购业务之外，能够经常形成应付款的业务有哪些。准备这类资料的目的是将 应付单划分为不同的类型，以便于按照业务类型统计应付账款 。发票、应付单的格式，以便于您定义单据样式。 。核算采购、付款等业务的科目，以预先设置各种凭证的科目。 ●讲行收故单的设计 ● 在公共提供的单据模板设计和打印模板设计中进行该项处理 择单 应收/ 收付单 据类型后即可对该单据进行模板设计 应商付款单、供应商收款单在应付系统中使用， 付款申请单 ·表头提供如下设置项：单据编号、单据日期、供应商编号、供应商、预算审批 人预算审批时间预算项日编 项算项目、口径 类型名称 型编码日米 径 、口径1名称
第 5 章 应用准备 在应用本系统之前，您应该对您现有的数据资料进行整理，以便您能够及时、顺利、 准确地运用本系统。 期初数据的准备 为便于系统初始化，您应该准备如下数据和资料： z 和您有业务往来的所有供应商的详细资料：包括供应商名称、地址、联系电话、 开户银行、所属总公司、信用额度、最后的交易情况等。您可以根据本系统供 应商目录中的内容来准备您的资料。 z 供应商的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 z 用于采购的所有存货的详细资料：包括存货的名称、规格型号、价格、成本等 数据。您可以根据本系统存货目录中的内容来准备您的资料。 z 存货的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。 z 上一期期末，本期期初所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据。 这些期初数据最好能够精确到某一笔具体的发票或业务。 日常处理的准备 为便于日常的处理业务，您最好能够准备好如下数据和资料： z 采购业务之外，能够经常形成应付款的业务有哪些。准备这类资料的目的是将 应付单划分为不同的类型，以便于按照业务类型统计应付账款。 z 发票、应付单的格式，以便于您定义单据样式。 z 核算采购、付款等业务的科目，以预先设置各种凭证的科目。 z 进行收付款单的设计。 z 在公共提供的单据模板设计和打印模板设计中进行该项处理。 z 选择单据类型为应收/付系统的收/付单据类型后即可对该单据进行模板设计。 z 在单据模板设计中提供如下四种单据类型：客户收款单、客户付款单、供应商 付款单、供应商收款单，其中客户收款单、客户付款单在应收系统中使用，供 应商付款单、供应商收款单在应付系统中使用。 付款申请单 z 表头提供如下设置项：单据编号、单据日期、供应商编号、供应商、预算审批 人、预算审批时间、预算项目编码、预算项目、口径 1 类型编码、口径 1 类型 名称、口径 2 类型编码、口径 2 类型名称、口径 3 类型编码、口径 3 类型名称、 口径 1 编码、口径 1 名称、口径 2 编码、口径 2 名称、口径 3 编码、口径 3 名