常熟瑞特电气股份有限公司209年年度报告 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 41,707,711.721 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 截至报 截止报未达到 涉及行/期投入累计娑/资金来项目进/预计收/告期末计划进披露日披露索 是否为圈资项曰本报告告期术 项目名称投资方式定资产投 度|累计实度和预期(如引(如 金额际投入 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 朝阳路船用自 2018-0 化设备生产自建是 本行业1.3052|175945白筹 000不适用|12月19 扩产项目 673192 4 1,3306217694,5 0.0 6.1 3192 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 chin乡 www.cninfocom.cn
常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 21 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 41,707,711.72 15,592,117.96 167.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 朝阳路船用自 动化设备生产 扩产项目 自建 是 本行业 1,330,62 6.17 17,694,5 31.92 自筹 0.00 0.00 不适用 2018 年 12月19 日 2018-0 54 合计 -- -- -- 1,330,62 6.17 17,694,5 31.92 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
常熟瑞特电气股份有限公司209年年度报告 募集年份募集方式募集资金/本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 总额用募集资用募集资 的募集资|集资金总集资金总/那集资金/公/闲置两年 金总额金总额 金总额额额比例总额/用途及去|以上募集 资金金额 2017公开发行3051030652|2792645 募集资金 000%2.583.55 股票 专户 2583:51 305103,065.227,92645 00.00%2,583.55 2,583.55 募集资金总体使用情况说明 按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划实施 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 资金/目(含部/诺投/调整后|本报告截至期末截至期/项目达 承诺投 项目可 向分变更总额资总额/期投入累计投/投资进到预定/本报/截止报告 和超/变更项/募集资金 是否已 资项目 是否达行性是 可使用期实/期末累计 金额金额2)/(3 2/状态日的效益实现的/到预计|否发生 效益重大变 益 承诺投资项目 船用电 15年 气设备 23,370233705191321013328992%06月02 9,73705是 扩产项 研发中 心建设否 4,1404,14079291446.353494% 0不适用否 其他营 运资金否 3.000 3.000 3,000100.00% 0不适用否 船用电 气设备 扩产项 目结项 「节余募|否 2,466782,46678|100009 0不适用否 集资金 永久补 充流动 chin乡 www.cninfocom.cn
常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 22 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 公开发行 股票 30,510 3,065.2 27,926.45 0 0 0.00% 2,583.55 募集资金 专户 2,583.55 合计 -- 30,510 3,065.2 27,926.45 0 0 0.00% 2,583.55 -- 2,583.55 募集资金总体使用情况说明 按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划实施。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 船用电 气设备 扩产项 目 否 23,370 23,370 519.13 21,013.32 89.92% 2015 年 06 月 02 日 9,737.05 是 否 研发中 心建设 项目 否 4,140 4,140 79.29 1,446.35 34.94% 0 0 不适用 否 其他营 运资金 项目 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 0 0 不适用 否 船用电 气设备 扩产项 目结项 节余募 集资金 永久补 充流动 资金 否 2,466.78 2,466.78 100.00% 0 0 不适用 否
常熟瑞特电气股份有限公司209年年度报告 承诺投 资项目 30,51030,5103,065.227,9264 9,737.05 超募资金投向 不适用否 归还银 行贷款 (如有) 补充流 动资金 (如有) 超募资 金投向 30,51030,5103,065227,926 9,73705 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目) 项目可 行性发 重大 不适用 变化的 情况说 超募资不适用 金的金 额、用途 及使用 进展情 募集资|不适用 金投资 项目实 施地点 变更情 chin乡 www.cninfocom.cn
常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 23 承诺投 资项目 小计 -- 30,510 30,510 3,065.2 27,926.45 -- -- 9,737.05 -- -- 超募资金投向 不适用 否 归还银 行贷款 （如有） -- -- -- -- -- -- 补充流 动资金 （如有） -- -- -- -- -- -- 超募资 金投向 小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 30,510 30,510 3,065.2 27,926.45 -- -- 9,737.05 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 不适用 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用
常熟瑞特电气股份有限公司209年年度报告 资不适用 金投资 项目实 施方式 调整情 募集资适用 金投资 项目先 期投入公司根据2017年3月9日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自 及置换资金的议案》以及其他相关程序,以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金183405万元。 用闲置不适用 募集资 金暂时 补充流 动资金 项目实适月 施出现 募集资|公司根据2019年4月19日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余 金结余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序,同意部分募集资金项目完成后,使用节余募集资金永久 的金额补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。补充流动资金后,公司已注销该项目相关募集资金专户。 及原因 尚未使 用的募 集资金|暂存募集资金专用账户 用途及 去向 资 金使用 及披露 中存在公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的 的问题 或其他 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 24 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 公司根据 2017 年 3 月 9 日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 18340.05 万元。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 适用 公司根据 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，同意部分募集资金项目完成后，使用节余募集资金永久 补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。补充流动资金后，公司已注销该项目相关募集资金专户。 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 暂存募集资金专用账户 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用
常熟瑞特电气股份有限公司209年年度报告 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用V不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 常熟锐创电子科技有限公司 设立取得 无影响 常熟瑞恒开关有限公司 设立取得 无影响 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 、公司战略规划及发展目标 公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商,将牢牢把握“为客户提供最有价值的产品与服务,为员工构建持续稳定的 发展平台,为股东创造最大的投资回报”的使命,始终坚持“中高端客户+高质量产品+专业化综合服务”的经营策略,丰富产 品种类、完善产品链,在现有船舶电气系统集成、自动化系统集成的基础上提升船舶配套系统大集成的实力,巩固现有的中 高端客户、开拓海外优质客户,进一步优化现有的“售前技术方案、设计服务+售后服务”体系,拓展全球服务体系,奉行技 术高起点、质量高要求、服务高标准的原则,拟通过本次发行上市迅速增强公司研发、设计、生产及服务能力,紧紧抓住国 内船舶配套产业优化发展的良好机遇,为“国轮国造”贡献力量,创建受社会尊敬、让员工自豪、中国最具竞争力的船舶及海 洋工程电气、自动化系统及相关技术服务专业供应商 公司为保障发展规划的实现而拟采取的战略举措 (1)产品纵深化措施 公司目前的产品主要包括船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。目前公司己着手开展船用开关、两舷电源快速转换装 置、能量回馈系统等新产品的研发试制工作,而各类新型的船舶机舱自动化系统也将不断开发、生产并投放市场。公司新产 品的硏制生产,不仅能够延伸公司现有产品链、丰富现有产品种类,而且能够帮助公司提升产品的系统集成能力,提高产品 chin乡 www.cninfocom.cn
常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 25 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 常熟锐创电子科技有限公司 设立取得 无影响 常熟瑞恒开关有限公司 设立取得 无影响 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司战略规划及发展目标 公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商，将牢牢把握“为客户提供最有价值的产品与服务，为员工构建持续稳定的 发展平台，为股东创造最大的投资回报”的使命，始终坚持“中高端客户+高质量产品+专业化综合服务”的经营策略，丰富产 品种类、完善产品链，在现有船舶电气系统集成、自动化系统集成的基础上提升船舶配套系统大集成的实力，巩固现有的中 高端客户、开拓海外优质客户，进一步优化现有的“售前技术方案、设计服务+售后服务”体系，拓展全球服务体系，奉行技 术高起点、质量高要求、服务高标准的原则，拟通过本次发行上市迅速增强公司研发、设计、生产及服务能力，紧紧抓住国 内船舶配套产业优化发展的良好机遇，为“国轮国造”贡献力量，创建受社会尊敬、让员工自豪、中国最具竞争力的船舶及海 洋工程电气、自动化系统及相关技术服务专业供应商。 2、公司为保障发展规划的实现而拟采取的战略举措 （1）产品纵深化措施 公司目前的产品主要包括船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。目前公司已着手开展船用开关、两舷电源快速转换装 置、能量回馈系统等新产品的研发试制工作，而各类新型的船舶机舱自动化系统也将不断开发、生产并投放市场。公司新产 品的研制生产，不仅能够延伸公司现有产品链、丰富现有产品种类，而且能够帮助公司提升产品的系统集成能力，提高产品