圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 4、证券投资情况 口适用√不适用 5、持有其他上市公司股权情况 证券代码证券简称最初投资成本/占该公司股 权比例(%)期末账面价值报告期损益会计核算科目股份来源 00019深深宝A107,788.170.191909%207,5760246018092,65716长期股权投资股权转让 6、持有金融企业股权情况 单位:元 最初投资|期初持股期初持股期末持股期末持股 公司名称公司类别成本数量比例数量 期末账面报告期损会计核算 比例 股份来源 (股) (%) (股) 值(元)益(元)科目 发银行商业银行60000751,10002%2,751,110002%6000 可供出售\画权转让 金融资产 7、衍生品投资情况 口适用√不适用 报告期,公司不存在衍生品投资情况
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 26 4、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 报告期损益 会计核算科目 股份来源 000019 深深宝 A 107,788,170.19 19.09% 207,576,024.60 18,092,657.16 长期股权投资 股权转让 6、持有金融企业股权情况 单位：元 公司名称 公司类别 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例 （%） 期末持股 数量 （股） 期末持股 比例 （%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 广发银行 商业银行 6,000,000 2,751,110 0.02% 2,751,110 0.02% 6,000,000 - 可供出售 金融资产 股权转让 7、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 报告期，公司不存在衍生品投资情况
圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 报告期,投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 146,293. 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 截至2016年12月31日,募集资金余额为26,78546万元,其中公司募集 资金存储专户的余额为378546万元(含募集资金存款利息收入和闲置募集资 金投资银行保本理财产品产生的收益):用于购买银行保本理财产品余额为 23,000万元。 尚未使用募集资金用途及去向 截至2016年12月31日,尚未使用的募集资金按照承诺金额继续使用于天 津翰吉斯国际衣产品物流园项目及广西海吉星农产品国际物流中心项目 截至2017年3月21日,承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目 募集资金金额使用完毕;承诺使用于广西海吉星农产品国际物流中心项目的募 资金将继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目 闲置两年以上募集资金金额 募集资金总体使用情况说明 、募集资金基本情况 经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司2011年第三次临时股东大会、公司第 届董事会第二十二次会议、公司2012年第一次临时股东大会审议,同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员 会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过457,875457股人民币普通股股票,每股面 值1元,发行价为人民币546元股。本次非公开发行于2012年8月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳 市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011026号)批准,核准公司非公开发行不超过457875457 股新股,本次实际发行股票313.650,000股,发行价格546元股:截止2013年1月16日,募集资金总额为1,712,529,00 元,扣除有关发行费用后,募集资金净额为16570671394元。2013年1月17日,中审国际会计师事务所有限公司进行 验资,并出具了中审国际验字[2013101020002号验资报告 根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权,经公司第六届董事会第三十八次会议审议,募集资金投资计 划如下: 单位:万元 序号 名称 项目投资额募集资金投入额 向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资,用于天津翰吉斯 224.19800 国际农产品物流园项目 7,06713 2向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资,用于广西海116,78500 40.000.00
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 27 8、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 167,067.13 报告期，投入募集资金总额 13,363.19 已累计投入募集资金总额 146,293.75 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 尚未使用募集资金用途及去向 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,785.46 万元，其中公司募集 资金存储专户的余额为 3,785.46 万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资 金投资银行保本理财产品产生的收益）；用于购买银行保本理财产品余额为 23,000 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金按照承诺金额继续使用于天 津翰吉斯国际农产品物流园项目及广西海吉星农产品国际物流中心项目。 截至 2017 年 3 月 21 日，承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的 募集资金金额使用完毕；承诺使用于广西海吉星农产品国际物流中心项目的募 集资金将继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。 闲置两年以上募集资金金额 - 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三次临时股东大会、公司第六 届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议，同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员 会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 457,875,457 股人民币普通股股票，每股面 值 1 元，发行价为人民币 5.46 元/股。本次非公开发行于 2012 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳 市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）批准，核准公司非公开发行不超过 457,875,457 股新股，本次实际发行股票 313,650,000 股，发行价格 5.46 元/股；截止 2013 年 1 月 16 日，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，中审国际会计师事务所有限公司进行 验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。 根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八次会议审议，募集资金投资计 划如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 募集资金投入额 1 向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯 国际农产品物流园项目 224,198.00 77,067.13 2 向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海 116,785.00 40,000.00
深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 星农产品国际物流中心项目 3偿还银行贷款 50,000.0 50,000.04 合计 390,983.00 167,067.13 截至2016年12月31日,募集资金余额为26,78546万元,其中公司募集资金存储专户的余额为3,78546万元(含 募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益):用于购买银行保本理财产品余额为2300 二、募集资金存放和管理情况 公司严格执行经公司第五届董事会第六次会议审议通过的《募集资金管理办法》 公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为1,670,671,33994元,分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖 支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户;2013年1月 21日,公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。鉴于公司募集资金的使用是 对项目实施全资子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的,2013年4月22日,项目实施全资子公司天津 海吉星农产品物流有限公司与本公司、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募 集资金监管协议:项目实施全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司与本公司、中国农业银行股份有限公司深圳分 行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。 上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异;三方监管协议履行情况良好。 上述专户中,公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途,鉴 于公司已将5亿元募集资金用于偿还银行贷款,已完成该项募集资金的使用,因此,公司于2015年6月8日注销了在中 国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户,该账户剩余募集资金39,373.14元,已全额转至公司 广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。 截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况如下: 单位:元 募集资金存放银行 银行账号 期末余额 、存放于募集资金专户的余额 37,854580.00 (一)本公司募集资金专户 9,025893.88 其中:1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 102004516010006893 3,533,673.53 2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 5,492220.35 3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 l819014170008357 (二)渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行 200042268900035813583698.16 (天津海吉星农产品物流有限公司募集资金专户) (三)中国农业银行股份有限公司深圳分行 41000500040031402 15,244,98796 (广西海吉星农产品国际物流有限公司募集资金专户) 二、投资银行理财产品余额(注) 230,000,000.00 267,854,58000 注:本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下,2014年8月27日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 28 吉星农产品国际物流中心项目 3 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 合 计 390,983.00 167,067.13 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,785.46 万元，其中公司募集资金存储专户的余额为 3,785.46 万元（含 募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益）；用于购买银行保本理财产品余额为 23,000 万元。 二、募集资金存放和管理情况 公司严格执行经公司第五届董事会第六次会议审议通过的《募集资金管理办法》。 公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,670,671,339.94 元，分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖 支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户；2013 年 1 月 21 日，公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。鉴于公司募集资金的使用是 对项目实施全资子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的，2013 年 4 月 22 日，项目实施全资子公司天津 海吉星农产品物流有限公司与本公司、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募 集资金监管协议；项目实施全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司与本公司、中国农业银行股份有限公司深圳分 行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。 上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。 上述专户中，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途，鉴 于公司已将 5 亿元募集资金用于偿还银行贷款，已完成该项募集资金的使用，因此，公司于 2015 年 6 月 8 日注销了在中 国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户，该账户剩余募集资金 39,373.14 元，已全额转至公司 在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 募集资金存放银行 银行账号 期末余额 一、存放于募集资金专户的余额 -- 37,854,580.00 （一）本公司募集资金专户 - 9,025,893.88 其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 102004516010006893 3,533,673.53 2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 5,492,220.35 3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 -- （二）渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行 （天津海吉星农产品物流有限公司募集资金专户） 2000422689000358 13,583,698.16 （三）中国农业银行股份有限公司深圳分行 （广西海吉星农产品国际物流有限公司募集资金专户） 41000500040031402 15,244,987.96 二、投资银行理财产品余额（注） 230,000,000.00 合 计 - 267,854,580.00 注：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议
深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 案》,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、 动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年;在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理财产 品:2015年8月27日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的 议案》,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币35亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性 高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效 在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理 才产品:2016年8月26日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产 品的议案》,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币25亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安 全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年;在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承 诺理财产品 根据上述董事会决议,截至2016年12月31日,公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品金额为2.3亿元,闲置募 集资金投资银行理财产品产生收益已全部转入募集资金专户
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 29 案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、 流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产 品；2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的 议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性 高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理 财产品；2016年8月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产 品的议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安 全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承 诺理财产品。 根据上述董事会决议，截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品金额为2.3亿元，闲置募 集资金投资银行理财产品产生收益已全部转入募集资金专户
(2)募集资金承诺项目情况 单位:人民币万元 募集资金总额 67,0673本年度投入募集资金总额 13,363. 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 项目(含部|募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使本年度实现是否达到项目可行性是否 诺投资总额总额(1) 分变更) 投入金额(2)度(%3)=(2)用状态日期的效益|预计效益发生重大变化 天津翰吉斯国际农产品物流园项目 否 77.067 77,067 9,109.7 75,75221 016年12月 13.323 否 广西海吉星农产品国际物流中心项目 否 4042534 0,541.54 是(注2) 否 偿还银行贷款 否 50,000.00 0.00 不适用 不适用不适用 否 16706713167,0671313,363.19146,29375 天津翰吉斯国际农产品物流园项目 公司原计划将承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金于2016年度使用完毕,但因工程竣工结算耗时延长,未能于2016年度使用完 毕。截至2017年3月21日,公司承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金己全部使用完毕。鉴于本项目因受项目所在片区静海区北华 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分工业园区改造升级影响致投资进度有所延后,且2016年12月项目蔬菜交易区启动运营,运营成本及招商费用大幅增加,致项目未能达到预计效益。 具体项目) 广西海吉星农产品国际物流中心项目 公司原计划于206年度使用募集资金12.7844万元于广西海吉星农产品国际物流中心项目,但截至2016年底实际使用募集资金4.25345万元(不含 支付银行转账手续费),募集资金投资进度有所延后,主要原因为:部分地块因拆迁及云柱铁路建设影响总平规划调整未能如期完成,且亭洪路延长线 施工致干杂交易区相关报批报建手续延后
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 30 （2）募集资金承诺项目情况 单位：人民币万元 募集资金总额 167,067.13 本年度投入募集资金总额 13,363.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 146,293.75 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 天津翰吉斯国际农产品物流园项目 否 77,067.13 77,067.13 9,109.74 75,752.21 98.29% 2016 年 12 月 -13,323 否 否 广西海吉星农产品国际物流中心项目 否 40,000 40,000 4,253.45 20,541.54 51.35% 注 1 88 是(注 2) 否 偿还银行贷款 否 50,000 50,000 -- 50,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 -- 167,067.13 167,067.13 13,363.19 146,293.75 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目 公司原计划将承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金于 2016 年度使用完毕，但因工程竣工结算耗时延长，未能于 2016 年度使用完 毕。截至 2017 年 3 月 21 日，公司承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金已全部使用完毕。鉴于本项目因受项目所在片区静海区北华 工业园区改造升级影响致投资进度有所延后，且 2016 年 12 月项目蔬菜交易区启动运营，运营成本及招商费用大幅增加，致项目未能达到预计效益。 2、广西海吉星农产品国际物流中心项目 公司原计划于 2016 年度使用募集资金 12,784.44 万元于广西海吉星农产品国际物流中心项目，但截至 2016 年底实际使用募集资金 4,253.45 万元（不含 支付银行转账手续费），募集资金投资进度有所延后，主要原因为：部分地块因拆迁及云桂铁路建设影响总平规划调整未能如期完成，且亭洪路延长线 施工致干杂交易区相关报批报建手续延后