深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 司2011年第三次临时股东大会审议,同意本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后审 集资金投资项目先期投入及置换情况这置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金,经公司第六届董事会第三十九次会议审议,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项 的自筹资金金额为3040793万元。(详见公司于2013年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上的公司公告 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 年1月21日,经公司第六届董事会第三十八次会议和2013年第一次临时股东大会审议,同意将暂未使用的部分募集资金83,500万元暂时用于补 充流动资金,期限不超过6个月。截至2013年8月5日,公司已将暂时用于补充流动资金的83500万元募集资金归还至募集资金专用账户 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 截至2016年12月31日,募集资金余额为2678546万元,其中公司募集资金存储专户的余额为378546万元(含募集资金存款利息收入和闲置募集资 金投资银行保本理财产品产生的收益):用于购买银行保本理财产品余额为2300万元。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年12月31日,尚未使用的募集资金按照承诺金额继续使用于天津输吉斯国际农产品物流园项目及广西海吉星农产品国际物流中心项目 截至2017年3月21日,承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金金额使用完毕:承诺使用于广西海吉星农产品国际物流中心项目的募 集资金将继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用 注:1、广西海吉星项目水果交易区 年6月达到预定可使用状态,运营状况良好:蔬菜交易区已于2016年3月达到预定可使用状态,运营状况良好:干货交易区等其他 功能区仍处于筹建或在建状态:预计厂 星项目所有交易区将于2020年达到全面预定可使用状态 2、广西海吉星项日建设进度有所延后,截至2016年12月31日,广西海吉星项目累计投资金额约727亿元,占原计划建设投资总额约6344%,依据该投资强度及对应营业负 荷,广西海吉星累计实现收益与原可行性论证结果相对比,符合原计划预定收益 具体详见公司与本报告同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公司《2016年度募集资金存放与使用的专项报告》) 3
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 31 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司 2011 年第三次临时股东大会审议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后审 议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。经公司第六届董事会第三十九次会议审议，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金金额为 30,407.93 万元。（详见公司于 2013 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上的公司公告） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年 1 月 21 日，经公司第六届董事会第三十八次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议，同意将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元暂时用于补 充流动资金，期限不超过 6 个月。截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,785.46 万元，其中公司募集资金存储专户的余额为 3,785.46 万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资 金投资银行保本理财产品产生的收益）；用于购买银行保本理财产品余额为 23,000 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金按照承诺金额继续使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目及广西海吉星农产品国际物流中心项目。 截至 2017 年 3 月 21 日，承诺使用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目的募集资金金额使用完毕；承诺使用于广西海吉星农产品国际物流中心项目的募 集资金将继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注：1、广西海吉星项目水果交易区已于 2011 年 6 月达到预定可使用状态，运营状况良好；蔬菜交易区已于 2016 年 3 月达到预定可使用状态，运营状况良好；干货交易区等其他 功能区仍处于筹建或在建状态；预计广西海吉星项目所有交易区将于 2020 年达到全面预定可使用状态。 2、广西海吉星项目建设进度有所延后，截至 2016 年 12 月 31 日，广西海吉星项目累计投资金额约 7.27 亿元，占原计划建设投资总额约 63.44%，依据该投资强度及对应营业负 荷，广西海吉星累计实现收益与原可行性论证结果相对比，符合原计划预定收益。 （具体详见公司与本报告同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公司《2016 年度募集资金存放与使用的专项报告》）
深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 3)募集资金投资计划及调整情况 l、天津翰吉斯国际农产品物流园项目 根据公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的天津翰吉斯国际农产品物流园项目建设进度安排,项目预计于2016年11月投入 运营。2016年12月3日,项目蔬菜交易区域启动运营,其他交易区域尚在招商。 本次募集资金承诺投资于本项目总金额7706713万元原计划于2016年度全部使用完毕,因竣工结算推迟等原因,公司承诺使用于本项目的募集资 金推迟至2017年3月21日全部使用完毕 鉴于天津翰吉斯国际农产品物流园项目总规划投资为22.11亿元,后续公司将利用自有资金等继续投资于该项目。 2、广西海吉星农产品国际物流中心项目 根据公司2015年度股东大会审议通过的广西海吉星农产品国际物流中心项目投资规划及募集资金使用计划,本项目预计于2019年1月全面投入运 本次募集资金承诺投资本项目的40,000万元将于2017年使用完毕。(详见公司于2016年4月30日及5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。) 鉴于本项目部分地块因拆迁及云桂铁路建设影响致项目总平规划调整未能如期完成,且亭洪路延长线施工致干杂交易区相关报批报建手续延后,决 定调整投资计划,预计项目推迟于2020年1月全面投入运 调整后项目具体建设投资进度如下(单位:人民币万元): 位:人民币 前期工作阶地质勘探及设计阶 工程施工、调试并分期投入运营阶段 项目 2009.1 10.3-2011.1 2012.1- 2013.l- 2014.l 2015.1 2016.1 2018.1-20191 2009,11-2010.2 (具体详见公司与本报告同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公司《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 32 （3）募集资金投资计划及调整情况 1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目 根据公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的天津翰吉斯国际农产品物流园项目建设进度安排，项目预计于 2016 年 11 月投入 运营。2016 年 12 月 3 日，项目蔬菜交易区域启动运营，其他交易区域尚在招商。 本次募集资金承诺投资于本项目总金额 77,067.13 万元原计划于 2016 年度全部使用完毕，因竣工结算推迟等原因，公司承诺使用于本项目的募集资 金推迟至 2017 年 3 月 21 日全部使用完毕。 鉴于天津翰吉斯国际农产品物流园项目总规划投资为 22.11 亿元，后续公司将利用自有资金等继续投资于该项目。 2、广西海吉星农产品国际物流中心项目 根据公司 2015 年度股东大会审议通过的广西海吉星农产品国际物流中心项目投资规划及募集资金使用计划，本项目预计于 2019 年 1 月全面投入运 营。本次募集资金承诺投资本项目的 40,000 万元将于 2017 年使用完毕。（详见公司于 2016 年 4 月 30 日及 5 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告。） 鉴于本项目部分地块因拆迁及云桂铁路建设影响致项目总平规划调整未能如期完成，且亭洪路延长线施工致干杂交易区相关报批报建手续延后，决 定调整投资计划，预计项目推迟于 2020 年 1 月全面投入运营。 调整后项目具体建设投资进度如下（单位：人民币万元）： 单位：人民币万元 （具体详见公司与本报告同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公司《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使 项目 前期工作阶 段 地质勘探及设计阶 段 工程施工、调试并分期投入运营阶段 2009.1- 2009.10 2009.11-2010.2 2010.3- 2010.12 2011.1- 2011.12 2012.1- 2012.12 2013.1- 2013.12 2014.1- 2014.12 2015.1- 2015.12 2016.1- 2016.12 2017.1- 2017.12 2018.1- 2018.12 2019.1- 2019.12 进度 17,185 6,802 15,503 2,942 2,374 8,650 7,550 7,480 4,253 10,165 39,366 8,239 合计 130,509
深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 用计划的公告》) 公司承诺使用于本项目的募集资金计划推迟至2018年全部使用完毕 (4)募集资金变更项目情况 适用√不适用 报告期,公司不存在募集资金变更项目情况。 9、非募集资金重大项目 项目名称 报告期内 截至报告期末 投资总额 项目收益 项目进度 工程投入金额 工程累计实际投入金额 长春市场工程 72,402 35139.07 培育期 小译见第四节经营层讨论与分 长沙市场工程(注2) 69,383.00 28,146.42 38368.58 析七主要控股参股公司分析 培育期 深圳海吉星物流园配套工程 9,94789 6,804.10 46995.77 成熟期 注:1、上述报告期内投入金额及截至报告期末累计实际投入金额为工程建设投入,不包含土地投入。 2、长沙市场工程指长沙公司搬迁项目长沙黄兴国际农产品物流园项目。2016年4月,长沙黄兴国际农产品物流园顺利启动运营
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 33 用计划的公告》） 公司承诺使用于本项目的募集资金计划推迟至 2018 年全部使用完毕。 （4）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 报告期，公司不存在募集资金变更项目情况。 9、非募集资金重大项目 单位：万元 项目名称 投资总额 报告期内 工程投入金额 截至报告期末 工程累计实际投入金额 项目收益 项目进度 长春市场工程 72,402.00 6,234.47 35139.07 小详见第四节经营层讨论与分 析 七 主要控股参股公司分析 培育期 长沙市场工程（注 2） 69,383.00 28,146.42 38368.58 培育期 深圳海吉星物流园配套工程 49,947.89 6,804.10 46995.77 成熟期 注：1、上述报告期内投入金额及截至报告期末累计实际投入金额为工程建设投入，不包含土地投入。 2、长沙市场工程指长沙公司搬迁项目长沙黄兴国际农产品物流园项目。2016 年 4 月，长沙黄兴国际农产品物流园顺利启动运营
圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 关于全资子公司天津海吉星公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业的事项 经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,公司同意全资子公司天津海吉星以天津翰吉斯国 际农产品物流园项目内164号土地中南部地块土地使用权及地上在建工程作为标的资产,委托具有证 券、期货从业资质的评估机构进行资产评估,以不低于评估价且不低于3,015万元作为挂牌底价,委托 深圳联合产权交易所公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业 报告期,经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,中和澳亚(天津)实业有限公司 被确认为该项目的投资方。截至本报告披露日,本事项涉及款项已按协议约定结淸。工商变更手续尚 在推进中。 本事项对公司2017年度利润总额影响约为300万元(最终以审计结果为准)。(详见公司于2016 年8月30日、10月14日、12月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网上刊登的公告) 2、出售重大股权情况 (1)关于全资子公司果菜公司公开挂牌转让瑞投公司100%股权的事项 为更好地服务公司战略,集中资源做大做强主业,经公司第七届董事会第十六次会议审议通过, 同意公司全资子公司果菜公司公开挂牌出让其全资子公司瑞投公司100%股权。 报告期,经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,深圳市鲜尔康农产品有限公司被 确认为该项目的投资方。公司共计收到鲜尔康公司支付的瑞投公司100%股权转让款项2,270万元及 代偿债务款项600万元。本事项相关款项已按约定结淸。此外,瑞投公司已在深圳市市场监督管理局 办理完成股东变更,果菜公司不再持有瑞投公司股权。 本事项对公司2016年度利润总额影响为2,041.26万元。(详见公司于2014年10月31日、 2016年6月13日、11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网上刊登的公告) (2)关于公开挂牌转让交易大厦公司股权的事项 为更好地服务公司战略,集中资源做大做强主业,经公司第七届董事会第二十次会议、公司2014 年度股东大会、第七届董事会第三十一次会议以及公司2016年第一次临时股东大会审议通过,同意公
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 34 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 关于全资子公司天津海吉星公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业的事项 经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，公司同意全资子公司天津海吉星以天津翰吉斯国 际农产品物流园项目内 164 号土地中南部地块土地使用权及地上在建工程作为标的资产，委托具有证 券、期货从业资质的评估机构进行资产评估，以不低于评估价且不低于 3,015 万元作为挂牌底价，委托 深圳联合产权交易所公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业。 报告期，经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，中和澳亚（天津）实业有限公司 被确认为该项目的投资方。截至本报告披露日，本事项涉及款项已按协议约定结清。工商变更手续尚 在推进中。 本事项对公司 2017 年度利润总额影响约为 300 万元（最终以审计结果为准）。（详见公司于 2016 年 8 月 30 日、10 月 14 日、12 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网上刊登的公告） 2、出售重大股权情况 （1）关于全资子公司果菜公司公开挂牌转让瑞投公司 100%股权的事项 为更好地服务公司战略，集中资源做大做强主业，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过， 同意公司全资子公司果菜公司公开挂牌出让其全资子公司瑞投公司 100%股权。 报告期，经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，深圳市鲜尔康农产品有限公司被 确认为该项目的投资方。公司共计收到鲜尔康公司支付的瑞投公司 100%股权转让款项 2,270 万元及 代偿债务款项 600 万元。本事项相关款项已按约定结清。此外，瑞投公司已在深圳市市场监督管理局 办理完成股东变更，果菜公司不再持有瑞投公司股权。 本事项对公司 2016 年度利润总额影响为 2,041.26 万元。（详见公司于 2014 年 10 月 31 日、 2016 年 6 月 13 日、11 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网上刊登的公告） （2）关于公开挂牌转让交易大厦公司股权的事项 为更好地服务公司战略，集中资源做大做强主业，经公司第七届董事会第二十次会议、公司 2014 年度股东大会、第七届董事会第三十一次会议以及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公
深圳市农产品股份有限公司2016年度报告全文 司联合控股子公司福田公司、农产品运输公司通过“100%股权转让+代偿债务”整体转让方式,委托 圳联合产权交易所公开挂牌转让交易大厦公司100%股权。 报告期,经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,杭州创意投资发展有限公司被确 认为该项目的投资方。公司共计收到杭州创意投资发展有限公司支付的交易大厦公司100%股权转让款 项32,400万元、代偿债务款项2,400万元及作为履行《相邻关系处理和权益确认协议》的长期保证金 1,000万元。本事项应支付款项已足额支付完毕。交易大厦公司已在深圳市市场监督管理局办理完成股 东变更,公司及下属控股子公司不再持有交易大厦公司股权。 本事项对公司2016年度利润总额影响为26,840.00万元。(详见公司于2015年4月30日、5 月22日、10月24日、10月27日及2016年4月8日、4月27日、5月5日、9月21日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。) (3)关于控股子公司长沙公司公开挂牌转让其全资子公司绿色金典公司100%股权的事项 为支持控股子公司长沙公司发展,更好地服务公司战略,经公司第七届董事会第三十三次会议审 议通过,同意长沙公司严格按照国有产权变动规定,经具有证券、期货从业资质的审计机构清产核资 专项审计,委托具有证券、期货从业资质的评估机构进行资产评估,以不低于评估价作为挂牌底价公 开挂牌转让其持有的湖南绿色金典投资有限公司100%股权 报告期后,经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,湖南望新建设集团股份有限公 司被确认为该项目的受让。截至本报告披露日,长沙公司共计收到湖南望新建设集团股份有限公司支 付的绿色金典100%股权转让款项3,925.26万元及债券转让款项14,774.64万元。本事项应支付款项已 足额支付完毕。相关工商变更手续尚在办理中。 本事项对公司2017年度利润总额影响约为2,950万元(最终以审计结果为准)。(详见公司于 2016年8月30日、2017年2月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网上刊登的公告。)
深圳市农产品股份有限公司 2016 年度报告全文 35 司联合控股子公司福田公司、农产品运输公司通过“100%股权转让＋代偿债务”整体转让方式，委托 深圳联合产权交易所公开挂牌转让交易大厦公司 100%股权。 报告期，经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，杭州创意投资发展有限公司被确 认为该项目的投资方。公司共计收到杭州创意投资发展有限公司支付的交易大厦公司 100%股权转让款 项 32,400 万元、代偿债务款项 2,400 万元及作为履行《相邻关系处理和权益确认协议》的长期保证金 1,000 万元。本事项应支付款项已足额支付完毕。交易大厦公司已在深圳市市场监督管理局办理完成股 东变更，公司及下属控股子公司不再持有交易大厦公司股权。 本事项对公司 2016 年度利润总额影响为 26,840.00 万元。（详见公司于 2015 年 4 月 30 日、5 月 22 日、10 月 24 日、10 月 27 日及 2016 年 4 月 8 日、 4 月 27 日 、5 月 5 日、9 月 21 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。） （3）关于控股子公司长沙公司公开挂牌转让其全资子公司绿色金典公司 100%股权的事项 为支持控股子公司长沙公司发展，更好地服务公司战略，经公司第七届董事会第三十三次会议审 议通过，同意长沙公司严格按照国有产权变动规定，经具有证券、期货从业资质的审计机构清产核资 专项审计，委托具有证券、期货从业资质的评估机构进行资产评估，以不低于评估价作为挂牌底价公 开挂牌转让其持有的湖南绿色金典投资有限公司 100%股权。 报告期后，经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，湖南望新建设集团股份有限公 司被确认为该项目的受让。截至本报告披露日，长沙公司共计收到湖南望新建设集团股份有限公司支 付的绿色金典 100%股权转让款项 3,925.26 万元及债券转让款项 14,774.64 万元。本事项应支付款项已 足额支付完毕。相关工商变更手续尚在办理中。 本事项对公司 2017 年度利润总额影响约为 2,950 万元（最终以审计结果为准）。（详见公司于 2016 年 8 月 30 日、2017 年 2 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网上刊登的公告。）