北京三元食品股份有限公司2018年年度报告

2018年年度报告 山东|上海设备 20182018233,00.074注3计入是母公 房屋 年1年12 品 司的 乳业|乳业 月1月31 成本 全资 有限有限 日 日 子公 公司公司 北京北京房屋 20182018 91,698.13注4计入是 五环三元 年1年12 品 的子 顺通食品 月1月31 成本 公司 供应股份 日 链管有限 理有公司 限公 江苏江苏土地 20022033 99,684.64注5增加是其他 省东三元 年10年3 管理 辛农双宝 月11月6 费用 场有乳业 日 日 限公有限 司公司 北京北京房屋 20172020 590,476.20注6增加是 市华艾莱 年6 销售 农物发喜 月1月31 费用 全资 资有食品 日日 子公 限公有限 新乡河南房产 20172021503,537.72注7增加是母公 市三裕农 年1年12 其他 司的 元食食品 月1月31 品有有限 日 日 限公公司 司 司 北京山东机器 20172022 961.28注8增加|是母公 元 设备 年10年9 其他 司的 食品乳业 月1月30 业务 资 股份有限 日 收入 子公 有限公司 公司 北京|北京「场地 2018201882,485.72注9增加是母公 三元首农及房 年1年12 其他 食品三元 月1月31 业务 控股 股份物流 日 收入 子公 有限有限 公司公司 北京北京房产 7,619.05注10增加是母公 三元三元 年1年12 其他 司的 食品梅园 月1|月31 业务 控股 股份食品 收入 有限有限 司 公司公司 36/213

2018 年年度报告 36 / 213 山 东 三 元 乳 业 有 限 公司 上 海 三 元 乳 业 有 限 公司 设备、 房屋 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 233 ,009.74 注 3 计 入 产 品 成本 是 母 公 司 的 全 资 子 公 司 北 京 五 环 顺 通 供 应 链 管 理 有 限 公 司 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公司 房屋 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 991,698.13 注 4 计 入 产 品 成本 是 股 东 的 子 公司 江 苏 省 东 辛 农 场 有 限 公 司 江 苏 三 元 双 宝 乳 业 有 限 公司 土地 2002 年 10 月 11 日 2033 年 3 月 6 日 99,684.64 注 5 增 加 管 理 费用 是 其他 北 京 市 华 农 物 资 有 限 公 司 北 京 艾 莱 发 喜 食 品 有 限 公司 房屋 2017 年 6 月 1 日 2020 年 5 月 31 日 590,476.20 注 6 增 加 销 售 费用 是 母 公 司 的 全 资 子 公 司 新 乡 市 三 元 食 品 有 限 公 司 河 南 裕 农 食 品 有 限 公司 房 产 2017 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 503,537.72 注 7 增 加 其 他 是 业 务 收 入 是 母 公 司 的 全 资 子 公 司 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公司 山 东 三 元 乳 业 有 限 公司 机 器 设备 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 85,961.28 注 8 增 加 其 他 业 务 收入 是 母 公 司 的 全 资 子 公 司 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公司 北 京 首 农 三 元 物 流 有 限 公司 场 地 及 房 产 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 822,485.72 注 9 增 加 其 他 业 务 收入 是 母 公 司 的 控 股 子 公 司 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公司 北 京 三 元 梅 园 食 品 有 限 公司 房产 2017 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 47,619.05 注 10 增 加 其 他 业 务 收入 是 母 公 司 的 控 股 子 公 司

2018年年度报告 租赁情况说明 注1:根据首农食品集团与公司签订的《土地使用权租赁协议》约定,公司向首农食品集团 租赁其合法拥有的位于我公司厂址内的七块土地的国有土地使用权。 注2:子公司江苏三元与山东三元签订《设备租赁合同》,租用利乐灌装机,年租赁费15万 租期自2016年1月1日至2020年7月31日 注3:子公司上海三元租用山东三元冷库设备并承担相关的水电费,租赁期为2018年1月1 日至2018年12月31日。 注4:本公司与北京五环顺通供应链管理有限公司签订《客户自管仓储服务合同》,本公司 租用其位于北京市大兴区旧宫镇部分库区,用于存放原辅材料。租赁期为2018年1月1日至2018 年12月31日。 注5:子公司江苏三元与江苏省东辛农场有限公司签订三份土地租赁合同,一份租赁期限为 2002年10月11日至2032年10月10日,租用面积为251亩:一份租赁期限为2003年3月7日 至2033年3月6日,租用面积为75亩;一份租赁期限为2016年3月7日至2019年3月6日, 租用面积为41亩 注6:子公司北京艾莱发喜食品有限公司与北京市华农物资有限公司签订《房屋租赁合同》 承租房屋两处,用于办公和开设“八喜冰淇淋蛋糕”专卖店。租赁期三年,自2017年6月1日至 2020年5月31日。 注7:子公司新乡三元与河南裕农食品有限公司(简称“河南裕农公司”)签订《厂房租赁 合同》,出租位于新乡市原阳县工业园区3150平方米库房用于其子公司的经营车间。年租赁费 50万元,租赁期5年,自2017年1月1日至2021年12月31日(2017年1月1日至2017年3 月31日为免租期)。 子公司新乡三元与河南裕农公司签订《房屋租赁协议》,承租新乡三元办公楼一间及员工宿 舍。其中办公楼年租赁费2万元/年,租期自2017年1月1日至2021年12月31日。宿舍租金为 3600元/间/年。 注8:公司与山东三元签署《设备租赁合同》,将长效酸奶利乐杀菌机一套出租给对方,租 期为2017年10月1日至2022年9月30日。 注9:公司将位于巨山地区的场地及自有库房租赁给母公司的控股子公司北京首农三元物流 有限公司,租期为2018年1月1日至2018年12月31日。 注10:公司将位于西城区西四南大街51号、宣武区红莲北里11号楼、西城区马连道8号的 房产租赁给三元梅园,租赁期为2017年1月1日至2021年12月31日。 (二)担保情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 「担保 担保 方与 发生 担保 是否|是否 方公司保方额(协议起始到卿/担保/是否担保 担保上市被担担保金日期 担保|担保 的关 签署日日类型/已经是不担保逾存在为关关联 履行逾期期金额反担联方关系 保|担保 系 报告期内担保发生额合计(不包括对子公 司的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对 子公司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 37/213

2018 年年度报告 37 / 213 租赁情况说明 注 1：根据首农食品集团与公司签订的《土地使用权租赁协议》约定，公司向首农食品集团 租赁其合法拥有的位于我公司厂址内的七块土地的国有土地使用权。 注 2：子公司江苏三元与山东三元签订《设备租赁合同》，租用利乐灌装机，年租赁费 15 万 元，租期自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日。 注 3：子公司上海三元租用山东三元冷库设备并承担相关的水电费，租赁期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。 注 4：本公司与北京五环顺通供应链管理有限公司签订《客户自管仓储服务合同》，本公司 租用其位于北京市大兴区旧宫镇部分库区，用于存放原辅材料。租赁期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。 注 5：子公司江苏三元与江苏省东辛农场有限公司签订三份土地租赁合同，一份租赁期限为 2002 年 10 月 11 日至 2032 年 10 月 10 日，租用面积为 251 亩；一份租赁期限为 2003 年 3 月 7 日 至 2033 年 3 月 6 日，租用面积为 75 亩；一份租赁期限为 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 6 日， 租用面积为 41 亩。 注 6：子公司北京艾莱发喜食品有限公司与北京市华农物资有限公司签订《房屋租赁合同》， 承租房屋两处，用于办公和开设“八喜冰淇淋蛋糕”专卖店。租赁期三年，自 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日。 注 7：子公司新乡三元与河南裕农食品有限公司（简称“河南裕农公司”）签订《厂房租赁 合同》，出租位于新乡市原阳县工业园区 3150 平方米库房用于其子公司的经营车间。年租赁费 50 万元，租赁期 5 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日为免租期)。 子公司新乡三元与河南裕农公司签订《房屋租赁协议》，承租新乡三元办公楼一间及员工宿 舍。其中办公楼年租赁费 2 万元/年，租期自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。宿舍租金为 3600 元/间/年。 注 8：公司与山东三元签署《设备租赁合同》，将长效酸奶利乐杀菌机一套出租给对方，租 期为 2017 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 注 9：公司将位于巨山地区的场地及自有库房租赁给母公司的控股子公司北京首农三元物流 有限公司，租期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。 注 10：公司将位于西城区西四南大街 51 号、宣武区红莲北里 11 号楼、西城区马连道 8 号的 房产租赁给三元梅园，租赁期为 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况

2018年年度报告 服告期内对子公司担保发生额合计 2,151,780,063 报告期末对子公司担保余额合计(B) 2,151,780,063 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 2,151,780,063 担保总额占公司净资产的比例(%) 43.33 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 2,071,360,563 保对象提供的债务担保金额(D 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 上述三项担保金额合计(C+D+E) 2,071,360,563 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (1)公司为合资公司三元普度国际资本与贸易有限公 司向加拿大蒙特利尔银行的1500万加元借款产生的主 债务的51%提供保证担保:合资公司就其自身的前述借 款以收购取得的 Crowley Properties limited及其子 公司的资产和现金流向加拿大蒙特利尔银行提供担保 担保金额为765万加元。由于偿还部分借款,截止208 年12月31日,担保金额为6,165,531.31加元 (2)公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其 控股子公司 ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., IMITED向银行申请贷款提供担保。担保金额为1,750 万新西兰元。 (3)公司控股孙公司SPV(卢森堡)(全名为 HCo Lux s.ar.1.)为其全资子公司 HCo France s.A.S.的贷款 提供担保,担保金额为26亿欧元 38/213

2018 年年度报告 38 / 213 报告期内对子公司担保发生额合计 2,151,780,063 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,151,780,063 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,151,780,063 担保总额占公司净资产的比例(%) 43.33 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 2,071,360,563 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,071,360,563 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 （1）公司为合资公司三元普度国际资本与贸易有限公 司向加拿大蒙特利尔银行的1500万加元借款产生的主 债务的51%提供保证担保；合资公司就其自身的前述借 款以收购取得的Crowley Properties Limited 及其子 公司的资产和现金流向加拿大蒙特利尔银行提供担保。 担保金额为765万加元。由于偿还部分借款，截止2018 年12月31日，担保金额为6,165,531.31加元。 （2）公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其 控股子公司 ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED 向银行申请贷款提供担保。担保金额为 1,750 万新西兰元。 （3）公司控股孙公司 SPV（卢森堡）（全名为 HCo Lux S.àr.l. ）为其全资子公司 HCo France S.A.S.的贷款 提供担保，担保金额为 2.6 亿欧元

18年年度报告 委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 未到期余额 银行理财 138,000.00 35,0000 银行理财 48,200.00 115.0000 其他情况 口适用√不适用 (2)单项委托理财情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 受托人委托理财类|委托理财金委托理贴起委托理时终来源 式/e在丁预收实际。实际收回情过/未来是否/减值准各 报酬确定 法定有委托理/计提金额 家庄胜利北益型理财产 自有资金市场 本金收益 街支行 河北银行新「保本浮动收10.000208//172015/416哲时闲置货币资金到期一次收回460%121612161000是 乐支行 益型理财产 自有资金市场 本金收益 交通银行石保本保证收15,0002018/1/172018/4/26暂时闲置「货币资金到期一次收回480%19529195291150000是 家庄胜利北益型理财产 募集资金|市场 本金收益 银行石保本保並收「12000002018/1/182018/4/26哲时闲置货币资金到期一次收回480%15465154.6512.000 家庄胜利北益型理财产 本金收益 街支行 交通银行石保本浮动收3.00002018/1/17 哲时闲置货币资金可随时赎回315%258920.951.05000是

2018 年年度报告 39 / 213 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 募集资金 138,000.00 35,000.00 银行理财产品 自有资金 48,200.00 15,000.00 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理财类 型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 资金 投向 报酬确定 方式 年化 收益率 预期收 益 (如有) 实际 收益或 损失 实际收回情 况 是否 经过 法定 程序 未来是否 有委托理 财计划 减值准备 计提金额 (如有) 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本保证收 益型理财产 品 5,000.00 2018/1/12 2018/4/10 暂时闲置 自有资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.80% 57.86 57.86 5000.00 是 河北银行新 乐支行 保本浮动收 益型理财产 品 10,000.00 2018/1/17 2018/4/16 暂时闲置 自有资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.60% 112.16 112.16 10,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本保证收 益型理财产 品 15,000.00 2018/1/17 2018/4/26 暂时闲置 募集资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.80% 195.29 195.29 15,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本保证收 益型理财产 品 12,000.00 2018/1/18 2018/4/26 暂时闲置 募集资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.80% 154.65 154.65 12,000.00 是 交通银行石 保本浮动收 3,000.00 2018/1/17 暂时闲置 货币资金 可随时赎回 3.15% 25.89 20.95 1,050.00 是

18年年度报告 家庄胜利北益型理财产 募集资金市场 行石保本定期型37,000.002018/4/27 币资金到期一次收回4.75%568.18568.1837,0000是 家庄胜利北结构性存款 募集资金市场 本金收益 交通银行有保本定期型50020812720523暂时闲置货币资金到期一次收国475%767876735000是 家庄胜利北结构性存款 自有资金市场 本金收益 中国民生银「保本浮动收「10.002018/4/252018/10256哲时闲置货币资金到期一次收国「465%233142331410.0000是 行石家庄槐益型结构性 自有资金市场 本金收益 期型20.0002018/8/24「2018/12/24暂时闲置货币资金到期一次收回440%29142941420.0000是 家庄胜利北结构性存款 募集资金市场 本金收益 河北银行新保本浮动收「1600002018/8/232018/12/24暂时闲置「货币资金「到期一次收回44%237.24237.2416000是 乐支行 益型结构性 募集资金|市场 本金收益 河北银行新保本浮动收5,00002018/8/232018/12/24暂时闲置货币资金到期一次收回 1.40%74.1474.145,000.00是 乐支行 自有资金市场 本金收益 通银行石「保本定期型10.000002018/10/31 19/4/29暂时闲置货币资金到期一次收回 4.10%202.19 家庄胜利北结构性存款 自有资金市场 本金收益 交通银行石保本定期型20,00002018/12/252019/4/25暂时闲置货币资金到期一次收回4.25%281.78 家庄胜利北结构性存款 募集资金|市场 本金收益 家庄胜利北结构性存款 募集资金市场 本金收益 交通银行石保本定期型5.00002018/12/262019/4/25暂时闲置货币资金到期一次收回4.25%69.86 是 家庄胜利北结构性存款 自有资金市场 本金收益 其他情况 口适用√不适用 40/213

2018 年年度报告 40 / 213 家庄胜利北 街支行 益型理财产 品 募集资金 市场 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期型 结构性存款 37,000.00 2018/4/27 2018/8/23 暂时闲置 募集资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.75% 568.18 568.18 37,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期型 结构性存款 5,000.00 2018/4/27 2018/8/23 暂时闲置 自有资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.75% 76.78 76.78 5,000.00 是 中国民生银 行石家庄槐 北支行 保本浮动收 益型结构性 存款 10,000.00 2018/4/26 2018/10/26 暂时闲置 自有资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.65% 233.14 233.14 10,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期型 结构性存款 20,000.00 2018/8/24 2018/12/24 暂时闲置 募集资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.40% 294.14 294.14 20,000.00 是 河北银行新 乐支行 保本浮动收 益型结构性 存款 16,000.00 2018/8/23 2018/12/24 暂时闲置 募集资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.40% 237.24 237.24 16,000.00 是 河北银行新 乐支行 保本浮动收 益 5,000.00 2018/8/23 2018/12/24 暂时闲置 自有资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.40% 74.14 74.14 5,000.00 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期型 结构性存款 10,000.00 2018/10/31 2019/4/29 暂时闲置 自有资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.10% 202.19 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期型 结构性存款 20,000.00 2018/12/25 2019/4/25 暂时闲置 募集资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.25% 281.78 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期型 结构性存款 15,000.00 2018/12/26 2019/4/25 暂时闲置 募集资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.25% 209.59 是 交通银行石 家庄胜利北 街支行 保本定期型 结构性存款 5,000.00 2018/12/26 2019/4/25 暂时闲置 自有资金 货币资金 市场 到期一次收回 本金收益 4.25% 69.86 是 其他情况 □适用 √不适用