张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 单位 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 金额 重 旅行社服务业旅行社团队成 99,609,825.54 100.00%128,064,739.00 100.00% -22.22% 本 旅游客运行业职工薪酬 41,603,883.94 38.04%39,81431662 39.25% 4.49% 旅游客运行业折旧摊销 31,943,735.46 2921%2786228756 2747% 14.65% 旅游客运行业其他 35,814,9664 3275%3376059152 33.28% 旅游服务业职工薪酬 23,174,369 2742%2350730521 28.41% -142% 旅游服务业折旧摊销 2480%20,827,125.50 5.17% 旅游服务业其他 40,380,30244 47.78%38.415.570.51 46.42% 5.11% 酒店服务业职工薪酬 2906%6,057,15438 28.93% 酒店服务业折旧摊销 7,532,136.17 3557%7,982.63548 酒店服务业其他 7488,253.74 3537%689800483 租赁服务业折旧摊销 768,194.28 10000% 768,194.28 100.00% 0.00% 销售服务业原材料 100.00% 172,851.33 100.00% -6789% 内部抵销内部抵销17534290100101037 100.00% 2019年 18年 产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减 金额 金额 旅行社团队成 旅行社服务 99,609,825.54 1000972806473900 10000% 22.22% 环保客运服务职工薪酬 41,603,883.94 3804%3981431662 3925% 4.49% 环保客运服务折旧摊销 31,943,73546 29.21%27,862,287.56 2747% 14.65% 环保客运服务其他 35,814,96643 327%370533896 观光电车门票职工薪酬 5,130,042.91 5.06% 5,006,36223 25.70% 观光电车门票折旧摊销 3,515,87944 17.18%3,895,88608 20.00% 9.75% 观光电车门票其他 11,822,42501 5776%10,578,30941 4.30% l1.76% 宝峰湖景区门 职工薪酬 13,040,36262 4587%13285,89664 票 宝峰湖景区门 5,342,18924 18.79%5,213,105.50 16.79% 宝峰湖景区门 其他 10,046,20741 3534%12,555761.41 40.43% 1999% 票 chin乡 www.cninfocom.cn
张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 旅行社服务业 旅行社团队成 本 99,609,825.54 100.00% 128,064,739.00 100.00% -22.22% 旅游客运行业 职工薪酬 41,603,883.94 38.04% 39,814,316.62 39.25% 4.49% 旅游客运行业 折旧摊销 31,943,735.46 29.21% 27,862,287.56 27.47% 14.65% 旅游客运行业 其他 35,814,966.43 32.75% 33,760,591.52 33.28% 6.09% 旅游服务业 职工薪酬 23,174,369.14 27.42% 23,507,305.21 28.41% -1.42% 旅游服务业 折旧摊销 20,959,409.96 24.80% 20,827,125.50 25.17% 0.64% 旅游服务业 其他 40,380,302.44 47.78% 38,415,570.51 46.42% 5.11% 酒店服务业 职工薪酬 6,153,695.44 29.06% 6,057,154.38 28.93% 1.59% 酒店服务业 折旧摊销 7,532,136.17 35.57% 7,982,635.48 38.13% -5.64% 酒店服务业 其他 7,488,253.74 35.37% 6,898,004.83 32.95% 8.56% 租赁服务业 折旧摊销 768,194.28 100.00% 768,194.28 100.00% 0.00% 销售服务业 原材料 55,505.72 100.00% 172,851.33 100.00% -67.89% 内部抵销 内部抵销 -17,534,229.51 100.00% -13,366,215.79 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 旅行社服务 旅行社团队成 本 99,609,825.54 100.00% 128,064,739.00 100.00% -22.22% 环保客运服务 职工薪酬 41,603,883.94 38.04% 39,814,316.62 39.25% 4.49% 环保客运服务 折旧摊销 31,943,735.46 29.21% 27,862,287.56 27.47% 14.65% 环保客运服务 其他 35,814,966.43 32.75% 33,760,591.52 33.28% 6.09% 观光电车门票 职工薪酬 5,130,042.91 25.06% 5,006,362.23 25.70% 2.47% 观光电车门票 折旧摊销 3,515,879.44 17.18% 3,895,886.08 20.00% -9.75% 观光电车门票 其他 11,822,425.01 57.76% 10,578,309.41 54.30% 11.76% 宝峰湖景区门 票 职工薪酬 13,040,362.62 45.87% 13,285,896.64 42.78% -1.85% 宝峰湖景区门 票 折旧摊销 5,342,189.24 18.79% 5,213,105.50 16.79% 2.48% 宝峰湖景区门 票 其他 10,046,207.41 35.34% 12,555,761.41 40.43% -19.99%
张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 张国际酒店职工薪酬 6,153.69544 2906%6,057,154.38 28.93% 张国际酒店折旧摊销 7,532,136.17 35.57% 7982.63548 38.13% 张国际酒店其他 7.488253.74 3537%6,89800483 32.95% 杨家界索道职工薪酬 4.156.126.36 12.33%4,32466401 14.15% 3.90% 杨家界索道折旧摊销 11,221,236.24 3329%11208,883.54 36.67% 0.11% 杨家界索道其他 18.328.712.25 438%15,035,301.26 49.19% 2190% 房屋租赁 折旧摊销 768,194.28 100.00% 768,194.28 100.00% 0.00% 大庸古城游船职工薪酬 847,837.25 44.37% 890,382.33 54.10% 大庸古城游船折旧摊销 880,10504 46.06%509250.38 72.82% 大庸古城游船其他 182,957.77 957% 246,19843 14.96% 产品销售 原材料 55505.72 100.00% 172,851.33 00.00% 67.89% 内部抵销 内部抵销 17,534,22951 100.00%-13,366,21579 100.00% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 47,398,503.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 l1.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 3.84% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 16,332,890.15 3.84% 客户2 11,831,942.2 2.78% 客户3 6.490.055.70 1.53% 客户4 6,394,779.40 合计 47,398,50364 1.15% chin乡 www.cninfocom.cn
张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 张国际酒店 职工薪酬 6,153,695.44 29.06% 6,057,154.38 28.93% 1.59% 张国际酒店 折旧摊销 7,532,136.17 35.57% 7,982,635.48 38.13% -5.64% 张国际酒店 其他 7,488,253.74 35.37% 6,898,004.83 32.95% 8.56% 杨家界索道 职工薪酬 4,156,126.36 12.33% 4,324,664.01 14.15% -3.90% 杨家界索道 折旧摊销 11,221,236.24 33.29% 11,208,883.54 36.67% 0.11% 杨家界索道 其他 18,328,712.25 54.38% 15,035,301.26 49.19% 21.90% 房屋租赁 折旧摊销 768,194.28 100.00% 768,194.28 100.00% 0.00% 大庸古城-游船 职工薪酬 847,837.25 44.37% 890,382.33 54.10% -4.78% 大庸古城-游船 折旧摊销 880,105.04 46.06% 509,250.38 30.94% 72.82% 大庸古城-游船 其他 182,957.77 9.57% 246,198.43 14.96% -25.69% 产品销售 原材料 55,505.72 100.00% 172,851.33 100.00% -67.89% 内部抵销 内部抵销 -17,534,229.51 100.00% -13,366,215.79 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 47,398,503.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 3.84% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 16,332,890.15 3.84% 2 客户 2 11,831,942.23 2.78% 3 客户 3 6,490,055.70 1.53% 4 客户 4 6,394,779.40 1.50% 5 客户 5 6,348,836.17 1.49% 合计 -- 47,398,503.64 11.15%
张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 21,390,244.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 9,55100000 供应商2 4,861,000.00 12.97% 供应商3 3,734400.00 997% 供应商4 1,732,000.00 4.62% 供应商5 1,511,84400 4.03% 合计 21,390244.00 57.08% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2019年 2018 同比增减 重大变动说明 销售费用 7421323226888 0.03% 管理费用 75,256,263.57 80,388,047.49 财务费用 4.169035.13 4,152.733.98 0.39% 4、研发投入 口适用√不适用 5、现金流 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 511,630,66239 551,306,054.68 -7.20% 经营活动现金流出小计 355.800.667.27 403.771,791.82 11.88% 经营活动产生的现金流量净 额 155,829,995.12 147,534,262.86 5.62% chin乡 www.cninfocom.cn
张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 21,390,244.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 9,551,000.00 25.49% 2 供应商 2 4,861,000.00 12.97% 3 供应商 3 3,734,400.00 9.97% 4 供应商 4 1,732,000.00 4.62% 5 供应商 5 1,511,844.00 4.03% 合计 -- 21,390,244.00 57.08% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,674,213.23 22,668,208.85 0.03% 管理费用 75,256,263.57 80,388,047.49 -6.38% 财务费用 4,169,035.13 4,152,733.98 0.39% 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 511,630,662.39 551,306,054.68 -7.20% 经营活动现金流出小计 355,800,667.27 403,771,791.82 -11.88% 经营活动产生的现金流量净 额 155,829,995.12 147,534,262.86 5.62%
张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 投资活动现金流入小计 4,363,935.66 5.041.985.53 13.45% 投资活动现金流出小计 2l1,192,320.8 544.649.308.12 -61.22% 投资活动产生的现金流量净 206,828,38517 539,607,322.59 筹资活动现金流入小计 215,300,000.00 474,000,000.00 筹资活动现金流出小计 152,406,113.22 146.464.410.23 筹资活动产生的现金流量净 62,893,886.78 327,535,58977 现金及现金等价物净增加额 11,895,496.73 -64,537,46996 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、投资活动现金流出大幅减少系本报告期大庸古城项目投资17,236万元较上期52,230万元减少34,94万元,致投资活动现金 流出减少幅度较大。 2、筹资活动现金流入大幅减少系本报告期银行借款21,530万元较上期47,400万元减少25870万元(其中:大庸古城项目投资 本报告期银行借款11850万元较上期40,000万元减少28,150万元),致筹资活动现金流入减少幅度较大。 3、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少系本报告期银行借款21,530万元较上期47,400万元减少25,870万元(其中:大庸古 城项目投资本报告期银行借款11850万元较上期40000万元减少28,150万元),致筹资活动现金流量净额减少幅度较大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要原因系本报告期收 投资收益 3.150.000.00 1183%到桑植农商行分红 是 3,150,000元 主要系捐赠支出443.36 营业外支出 4979998.74 18.70% 主要系子公司宝峰湖计 提信用减值损失 3,396,91581元:因收回 以前年度欠款全额冲回 信用减值损失 3.778.002.50 以前年度计提的坏账准/否 备340万元,应收款项及 其他应收账计提的坏账 准备3,08419元。 chin乡 www.cninfocom.cn
张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 投资活动现金流入小计 4,363,935.66 5,041,985.53 -13.45% 投资活动现金流出小计 211,192,320.83 544,649,308.12 -61.22% 投资活动产生的现金流量净 额 -206,828,385.17 -539,607,322.59 筹资活动现金流入小计 215,300,000.00 474,000,000.00 -54.58% 筹资活动现金流出小计 152,406,113.22 146,464,410.23 4.06% 筹资活动产生的现金流量净 额 62,893,886.78 327,535,589.77 -80.80% 现金及现金等价物净增加额 11,895,496.73 -64,537,469.96 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流出大幅减少系本报告期大庸古城项目投资17,236万元较上期52,230万元减少34,994万元，致投资活动现金 流出减少幅度较大。 2、筹资活动现金流入大幅减少系本报告期银行借款21,530万元较上期47,400万元减少25,870万元（其中：大庸古城项目投资 本报告期银行借款11,850万元较上期40,000万元减少28,150万元），致筹资活动现金流入减少幅度较大。 3、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少系本报告期银行借款21,530万元较上期47,400万元减少25,870万元（其中：大庸古 城项目投资本报告期银行借款11,850万元较上期40,000万元减少28,150万元），致筹资活动现金流量净额减少幅度较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,150,000.00 11.83% 主要原因系本报告期收 到桑植农商行分红 3,150,000 元。 是 营业外支出 4,979,998.74 18.70% 主要系捐赠支出 443.36 万元。 否 信用减值损失 3,778,002.50 14.18% 主要系子公司宝峰湖计 提信用减值损失 -3,396,915.81 元：因收回 以前年度欠款全额冲回 以前年度计提的坏账准 备 340 万元，应收款项及 其他应收账计提的坏账 准备 3,084.19 元。 否
张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 130,861,314 118,965,317 4.90% 4.75%0.15% 应收账款 1,415,183.58 0.05%664442.13 0.02% 存货 4,006,582.21 0.15%5,017,603.82 0.05% 投资性房地产/16.1.3984 17,1359,772.1 0.60% 069%-0.09% 536.633.012 固定资产 5,305,113 23.38%-3.27% 在建工程 814,570,341 617.561954 30.53% 2467%5.86% 67 67,000,000.0 74,000,0000 短期借款 2.51% 2.96%-0.45% 494,916,667 393.000.000. 长期借款 l8.55% 15.70%285% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 计入权益 本期公允 的累计公本期计提本期购买本期出售 项目 期初数价值变动 其他变动期末数 允价值变的减值 金额 金额 损益 金融资产 4其他权益34.860,00 6.027.0000 40,887,00 工具投资 0.00 金融资产34860000 6.027.0000 40.887.00 小计 0 0.00 上述合计 480 60 40.887 chin乡 www.cninfocom.cn
张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 130,861,314. 22 4.90% 118,965,317. 49 4.75% 0.15% 应收账款 1,415,183.58 0.05% 664,442.13 0.03% 0.02% 存货 4,006,582.21 0.15% 5,017,603.82 0.20% -0.05% 投资性房地产 16,119,398.4 5 0.60% 17,159,772.1 7 0.69% -0.09% 固定资产 536,633,012. 62 20.11% 585,305,113. 25 23.38% -3.27% 在建工程 814,570,341. 67 30.53% 617,561,954. 06 24.67% 5.86% 短期借款 67,000,000.0 0 2.51% 74,000,000.0 0 2.96% -0.45% 长期借款 494,916,667. 00 18.55% 393,000,000. 00 15.70% 2.85% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 34,860,000. 00 6,027,000.0 0 40,887,00 0.00 金融资产 小计 34,860,000. 00 6,027,000.0 0 40,887,00 0.00 上述合计 34,860,000. 6,027,000.0 40,887,00