i安达刚路面机械股份有限公司2017年年度报告全文 1、2017年度,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降3780%,主要是由于上期存在大额的保证 金及定期存单解付退回,当期没有所致。 2、2017年度,公司投资活动产生的现金流量净额同比下降20995%,主要是由于本期投资理财产品本 金增加所致 3、2017年度,公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降42392%,主要是由于上期收到产业发展资 金,本期未收到以及本期募集资金投资理财使募集利息收入减少所致。 4、2017年度,现金及现金等价物净增加额比上期下降128.14%,主要系上述第二、三项原因所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 428,317,644.2 41.86%446,682,55691 4729%要是本期公司理财投 入资金增加所致 应收账款 93,031,461.89 90982,413,99872 8.269 0.83%无 存货 85,036,077.01 831%97,859,13380 981% 1.50%无 投资性房地产 1,518,225.30 0.15% 995,19905 0.10% 005%无 长期股权投资 16,549,327.76 1.62%16.816,799 169% -0.07%无 固定资产 111404.115.01 10.89%108247,146 10.85% 004%无 在建工程 718,20568 0.07% -0.07%无 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,904,13.75 保证金及质押定期存款
西安达刚路面机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 1、2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降37.80%，主要是由于上期存在大额的保证 金及定期存单解付退回，当期没有所致。 2、2017年度，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降209.95%，主要是由于本期投资理财产品本 金增加所致。 3、2017年度，公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降423.92%，主要是由于上期收到产业发展资 金，本期未收到以及本期募集资金投资理财使募集利息收入减少所致。 4、2017年度，现金及现金等价物净增加额比上期下降128.14%，主要系上述第二、三项原因所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 428,317,644.20 41.86% 446,682,556.91 44.77% -2.91% 主要是本期公司理财投 入资金增加所致 应收账款 93,031,461.89 9.09% 82,413,998.72 8.26% 0.83% 无 存货 85,036,077.01 8.31% 97,859,133.80 9.81% -1.50% 无 投资性房地产 1,518,225.30 0.15% 995,199.05 0.10% 0.05% 无 长期股权投资 16,549,327.76 1.62% 16,816,799.19 1.69% -0.07% 无 固定资产 111,404,115.01 10.89% 108,247,115.46 10.85% 0.04% 无 在建工程 718,205.68 0.07% -0.07% 无 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,904,133.75 保证金及质押定期存款
i安达刚路面机械股份有限公司2017年年度报告全文 固定资产 押向国家开发银行股份有限公司陕西省分行办理预付款保函 无形资产 11846.450.24 押向国家开发银行股份有限公司陕西省分行申请2,350万美元授信 合计 48,295,549.54 五、投资状况分析 、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、蓦集资金使用惰况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 募集年份|募集方式/等集资企/本期已使已累计象/报告期内累计变更累计变更 用募集资|用募集资/变更用途用途的募用途的募 尚未使用/尚未使 以上募集 总额 的募集资集资金总集资金总/募集资金/案货金/闲置两年 金总额 总额 金总额 额比例总额用途及去 资金金额 尚未使用 的募集资 金部分用 首次公开 2010年 发行股票/43743910222521 004296569现金管 28,722.27 理,其余存 放于募集 资金专用 45374.3910212253721 0.00%29656.97 28,72.271
西安达刚路面机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 固定资产 22,544,965.55 抵押向国家开发银行股份有限公司陕西省分行办理预付款保函 无形资产 11,846,450.24 抵押向国家开发银行股份有限公司陕西省分行申请2,350万美元授信 合 计 48,295,549.54 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 年 首次公开 发行股票 45,374.39 110.21 22,537.21 0 0 0.00% 29,656.97 尚未使用 的募集资 金部分用 于现金管 理，其余存 放于募集 资金专用 账户 28,722.27 合计 -- 45,374.39 110.21 22,537.21 0 0 0.00% 29,656.97 -- 28,722.27
i安达刚路面机械股份有限公司2017年年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 截至2017年12月31日,公司已累计使用募集资金22,53721万元,其中,用于“达刚筑路机械设备总装基地及研发 中心”建设项目1538903万元:用于“达刚营销服务网络”建设项目397358万元“达刚营销服务网络建设项目结项后, 募集资金专户内剩余的利息永久补充流动资金17455万元;使用超募资金永久补充流动资金3000元。尚未使用的募 集资金账户余额为2965697万元(含银行存款利息681979万元),其中,募集资金专用账户活期存款余额为79168万 在银行开立的现金管理产品专用结算账户活期存款为101万元、协定存款13,16928万元、进行现金管理1569500万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 截至期末 承诺投资项目和超募更项目 变更)总额(1|投入金/螺计入/投资进度预定可使/报告期 募集资金调整后投 本报告期 是否达到性是否发 资金投向 (含部分|承诺投资资总额 金额(2)(3)=用状态日/实现的效 预计效益生重大变 益 化 承诺投资项目 刚筑路机械设备总 2019年12 装基地及研发中心建否 23,96623,966110.2115,389.086421% 月31日219757否 设项目 达刚营销服务网络建 2016年03 3,8923892 3,973.58102.10% 98.74否 项目 月31日 项目结项节余资金补 174.55100.00% 充流动资金 承诺投资项目小计 27,85827,858110.2119,53721 超募资金投向 暂无 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 3,00300 合计 3085830,858110.21253721 2,29631 l、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目:根据政府规划要求及公司未来发展需要,公司 将办公楼的建设地址从项目原址调整到西安市高新区科技三路60号:2017年1月,公司根据实际情 未达到计划进度或预 况将本项目的投资期限及达产期限延长至2019年12月31日。2、截止2016年3月3日,公司对达 计收益的情况和原因 刚营销服务网络建设项目进行了结项,将该募集资金专户内剩余的利息收入17455万元永久补充 (分具体项目 动资金,该项目原计划办公楼中销售总部的装修及配套部分资产投资支出交由达刚筑路机械设备总 装基地及研发中心”建设项目来最终实施完成 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途适用 及使用进展情况 013年1月11日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
西安达刚路面机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 募集资金总体使用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 22,537.21 万元，其中，用于“达刚筑路机械设备总装基地及研发 中心”建设项目 15,389.08 万元；用于“达刚营销服务网络”建设项目 3,973.58 万元,“达刚营销服务网络”建设项目结项后，该 募集资金专户内剩余的利息永久补充流动资金 174.55 万元；使用超募资金永久补充流动资金 3,000.00 万元。尚未使用的募 集资金账户余额为 29,656.97 万元（含银行存款利息 6,819.79 万元），其中，募集资金专用账户活期存款余额为 791.68 万； 在银行开立的现金管理产品专用结算账户活期存款为 1.01 万元、协定存款 13,169.28 万元、进行现金管理 15,695.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 达刚筑路机械设备总 装基地及研发中心建 设项目 否 23,966 23,966 110.21 15,389.08 64.21% 2019 年 12 月 31 日 2,197.57 否 否 达刚营销服务网络建 设项目 否 3,892 3,892 0 3,973.58 102.10% 2016 年 03 月 31 日 98.74 否 否 项目结项节余资金补 充流动资金 否 0 0 0 174.55 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 27,858 27,858 110.21 19,537.21 -- -- 2,296.31 -- -- 超募资金投向 暂无 补充流动资金（如有） -- 3,000 3,000 0 3,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 3,000 3,000 0 3,000 -- -- -- -- 合计 -- 30,858 30,858 110.21 22,537.21 -- -- 2,296.31 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目：根据政府规划要求及公司未来发展需要，公司 将办公楼的建设地址从项目原址调整到西安市高新区科技三路 60 号；2017 年 1 月，公司根据实际情 况将本项目的投资期限及达产期限延长至 2019 年 12 月 31 日。2、截止 2016 年 3 月 31 日，公司对“达 刚营销服务网络”建设项目进行了结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入 174.55 万元永久补充流 动资金，该项目原计划办公楼中销售总部的装修及配套部分资产投资支出交由“达刚筑路机械设备总 装基地及研发中心”建设项目来最终实施完成。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
i安达刚路面机械股份有限公司2017年年度报告全文 动资金的议案》,同意公司使用3000元超募资金永久补充流动资金。截至2013年6月30日,超募 资金3000元已用于补充流动资金,其余超募资金存放于募集资金专户中。报告期内,公司未发生 超募资金使用情况 以前年度发生 募集资金投资项目实|2014年3月12日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》 施地点变更情况 同意将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目中办公楼的建设地点从西安市高新区毕原 三路10号调整到西安市高新区科技三路60号。报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的实 地点的情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2010年9月17日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 募集资金投资项目先|投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1927万 期投入及置换情况元立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》(信会师报字(2010)第80832号)进行鉴证。该置换已于2010年实施完毕。本报 告期内未发生此种置换 适用 1、2011年10月24日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事 会第十次会议批准之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。截至2012年4月19日,公司 用闲置募集资金暂时己将用于暂时补充流动资金的4000元超募资金归还至募集资金专户;2、2012年4月23日,公司 补充流动资金情况第二届董事会第十三次会议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公 司继续使用400)元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日 起不超过6个月,到期归还至募集资金专户。截至2012年10月22日,公司已将用于暂时补充流动 资金的4000万元超募资金归还至募集资金专户。本报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况 适用 2016年3月25日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<达刚营销服务网络建设项目 项目实施出现募集资结项并将其利息永久补充流动资金的议案》,同意公司对“达刚营销服务网络”建设项目进行结项,将 金结余的金额及原因该募集资金专户内剩余的利息收入净额(利息收入与银行手续费的差额)永久补充流动资金,并将该 传专户进行销户。“达刚营销服务网络”建设项目结项后,募集资金专户内剩余1745万元,全部为利 息收入净额,并于2016年3月31日前永久补充流动资金 017年3月24日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下,使用额度不超过265亿元人民币的 尚未使用的募集资金闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好的保本理财产品,在此额度内资金可以滚存使 用途及去向 用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,单项理财的期限不超过一年(含一年),公司2016 年度股东大会审议通过了上述议案。截止2017年12月31日,公司使用在中信银行西安雁塔西路支 行开立的闲置募集资金现金管理专用结算账户(账号:811100096)中10,900万元闲置募
西安达刚路面机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 动资金的议案》，同意公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日，超募 资金 3,000 万元已用于补充流动资金，其余超募资金存放于募集资金专户中。报告期内，公司未发生 超募资金使用情况。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2014 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》， 同意将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目中办公楼的建设地点从西安市高新区毕原 三路 10 号调整到西安市高新区科技三路 60 号。报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施 地点的情况。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,912.77 万 元。立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》（信会师报字(2010)第 80832 号）进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。本报 告期内未发生此种置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事 会第十次会议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 4 月 19 日，公司 已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元超募资金归还至募集资金专户；2、2012 年 4 月 23 日，公司 第二届董事会第十三次会议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司继续使用 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日 起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。截至 2012 年 10 月 22 日，公司已将用于暂时补充流动 资金的 4,000 万元超募资金归还至募集资金专户。本报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<达刚营销服务网络建设项目> 结项并将其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对“达刚营销服务网络”建设项目进行结项，将 该募集资金专户内剩余的利息收入净额（利息收入与银行手续费的差额）永久补充流动资金，并将该 专户进行销户。 “达刚营销服务网络”建设项目结项后，募集资金专户内剩余 174.55 万元，全部为利 息收入净额，并于 2016 年 3 月 31 日前永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 2017 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司管理层在不影响募投项目建设的前提下，使用额度不超过 2.65 亿元人民币的 闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本理财产品，在此额度内资金可以滚存使 用。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），公司 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用在中信银行西安雁塔西路支 行开立的闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：8111701012000098996）中 10,900 万元闲置募
i安达刚路面机械股份有限公司2017年年度报告全文 集资金购买了三个月的结构性存款、1,500万元闲置募集资金购买了六个月的结构性理财产品:37万 元购买了不定期、随时可以赎回的理财产品:使用东亚银行(中国)有限公司西安分行开立的闲置募 集资金现金管理专用结算账户(账号:12208200中3258万元闲置募集资金购买了六个月 的结构性理财产品;截止报告期末,尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户及现金管理专用 算账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 口适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展趋势 公路建设方面 2013年5月,交通部出台了《国家公路网规划(2013年-2030年)》,本次国家公路网规划总规模40.1 万公里,由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成。其中,普通国道网由12条首都放射线、47条北南 纵线、60条东西横线和81条联络线组成,总规模约265万公里;国家高速公路网由7条首都放射线、11条北 南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成,约11.8万公里,另规划远期展望线约1.8
西安达刚路面机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 集资金购买了三个月的结构性存款、1,500 万元闲置募集资金购买了六个月的结构性理财产品；37 万 元购买了不定期、随时可以赎回的理财产品；使用东亚银行（中国）有限公司西安分行开立的闲置募 集资金现金管理专用结算账户（账号：122001228100400 ）中 3,258 万元闲置募集资金购买了六个月 的结构性理财产品；截止报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户及现金管理专用结 算账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 1、公路建设方面 2013年5月，交通部出台了《国家公路网规划（2013年-2030年）》，本次国家公路网规划总规模40.1 万公里，由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成。其中，普通国道网由12条首都放射线、47条北南 纵线、60条东西横线和81条联络线组成，总规模约26.5万公里；国家高速公路网由7条首都放射线、11条北 南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里，另规划远期展望线约1.8 万公里